Звіт про прогрес у наданні гарантій дочірній компанії компанією Ningbo Samsung Medical Electrical Co., Ltd.

Код цінного папера: 601567, скорочена назва: Samsung Medical, номер оголошення: Лінь 2026-021

Нінбо Саньсін Медікал Електрік Co., Ltd.

Проінформування про прогрес надання гарантій дочірнім компаніям

Рада директорів цього Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за юридичну достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключова інформація:

● Об’єкт гарантії та базові відомості

■

● Накопичені суми гарантій

■

Примітка: У таблиці сукупна сума зовнішніх гарантій, наданих біржовою компанією та її контрольованими дочірніми компаніями на дату цього оголошення, включає суму невикористаного ліміту в межах гарантійних лімітів, схвалених на цей рік, і залишок, що фактично виник за договорами гарантії, і не є фактичною сумою гарантій, що виникла в компанії.

I. Огляд гарантійних ситуацій

(1) Базові відомості про гарантію

Компанія спільно з дочірньою компанією Samsung Intelligent бере участь у спільних тендерах. Згідно з вимогами тендерної документації, нещодавно компанія як заявник подала до Банку Китаю (China Bank) Co., Ltd., відділення Нінбо, район Ніньчжоу (далі — “Банк Китаю”) заяву на відкриття банківської гарантії. Компанія надає гарантію для Samsung Intelligent, сума гарантії становить 18.00 тисяч доларів США (перерахунок за валютним курсом на день відкриття банківської гарантії, приблизно 124.40 млн юанів), строк дії гарантії — з дати відкриття банківської гарантії до 21 грудня 2026 року.

Samsung Intelligent є дочірньою компанією, що повністю належить компанії. Компанія має фактичний контроль над ухваленням рішень щодо її істотних питань і щоденним управлінням операціями, що може ефективно запобігати ризикам гарантії.

(2) Внутрішні процедури прийняття рішень

Компанія 24 квітня 2025 року провела двадцять перше засідання шостої ради директорів, а 16 травня 2025 року — щорічні збори акціонерів за 2024 рік; на цих засіданнях було ухвалено рішення “Про надання гарантій контрольованим дочірнім компаніям”. Відповідно до операційних цілей контрольованих дочірніх компаній та фактичних потреб у коштах компанія планує надати загальну суму гарантій не більше ніж 974,850 млн юанів для таких операцій контрольованих дочірніх компаній, як банківські кредити, акцепти, банківські гарантії, акредитиви, випуск цінних паперів, забезпечених активами, та інші операції фінансування. З них для Samsung Intelligent передбачено ліміт гарантії 250,000 млн юанів, строк гарантії — один рік, починаючи з дати ухвалення рішення на щорічних зборах акціонерів за 2024 рік і до дня проведення щорічних зборів акціонерів у 2025 році. На кінець 2024 фінансового року коефіцієнт активів і зобов’язань Samsung Intelligent становив 47.81%. Ця операція гарантії виконала необхідні процедури схвалення.

II. Базові відомості про особу, якій надається гарантія

(1) Базові відомості

■

III. Основний зміст банківської гарантії

Заявник: Нінбо Саньсін Медікал Електрік Co., Ltd.

Особа, якій надається гарантія: Нінбо Саньсін Інтелектуальна Електротехніка Co., Ltd.

Сума гарантії: USD180,000.00

Тип гарантії: гарантія виконання зобов’язань

Строк гарантії: з дати відкриття банківської гарантії до 21 грудня 2026 року

IV. Необхідність та обґрунтованість надання гарантії

З метою задоволення потреб дочірньої компанії в коштах і забезпечення її стабільної діяльності компанія надає гарантію для Samsung Intelligent. Особи, якій надається гарантія, є дочірньою компанією в межах консолідованого звіту компанії. Компанія може своєчасно отримувати та контролювати кредитоспроможність і фінансовий стан особи, якій надається гарантія. На даний момент діяльність особи, якій надається гарантія, є доброю, вона має кращі можливості для погашення боргів, загальний ризик цієї гарантії є контрольованим.

V. Думка ради директорів

Ця операція з надання гарантії вже була схвалена компанією на засіданні двадцять першому шостої ради директорів, проведеному 24 квітня 2025 року. Рада директорів вважає, що особою, якій надається гарантія, є контрольована дочірня компанія в межах консолідації компанії; надання гарантії таким контрольованим дочірнім компаніям ґрунтується на фактичних потребах виробничо-господарської діяльності кожної дочірньої компанії. Наразі всі контрольовані дочірні компанії працюють нормально, а ризики за вищезазначеною гарантією є контрольованими.

Надання компанією зовнішньої гарантії відповідає відповідним положенням законодавства та нормативних актів, зокрема “Закону про компанії”, “Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі” та “Статуту компанії”, тощо. Відсутні випадки, які б завдавали шкоди інтересам компанії та її міноритарних акціонерів.

VI. Загальна кількість зовнішніх гарантій та кількість прострочених гарантій

Станом на дату оприлюднення цього оголошення, загальна сума гарантій, наданих компанією контрольованим дочірнім компаніям, становить 975,350 млн юанів, тобто є лімітом щорічних гарантій, який компанія вже погодила, і становить 80.73% від чистих активів, що належать акціонерам компанії, яка котирується на біржі, за фінансовий 2024 рік. Серед них сума гарантій, що фактично виникла для контрольованих дочірніх компаній, становить 610,555.86 млн юанів, що дорівнює 50.54% від чистих активів, що належать акціонерам компанії, яка котирується на біржі, за фінансовий 2024 рік. Вищезазначені ліміти гарантії перебувають у межах загального повноваження компанії на надання зовнішніх гарантій. Прострочених гарантій компанія не має.

Цим повідомляється.

Нінбо Саньсін Медікал Електрік Co., Ltd. Рада директорів

2 квітня 2026 року

Масивна інформація та точна інтерпретація — все в застосунку Sina Finance APP