Заява компанії Zhongbei Communication Group Co., Ltd. про результати конвертації конвертованих облігацій та зміни у структурі акцій

Код цінних паперів: 603220 Коротка назва цінного паперу: 中贝通信 Номер оголошення: 2026-017

Код облігацій: 113678 Коротка назва облігації: 中贝转债

Група компаній 中贝通信股份有限公司

Про результати конвертації конвертованих облігацій та зміну кількості акцій

Рада директорів нашої компанії та всі її уповноважені особи гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень чи істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключова інформація:

● Накопичений обсяг конвертації: станом на 31 березня 2026 року, накопичено конвертовано на суму 6,178,000 юанів “中贝转债” у звичайні акції A нашої компанії, загальна кількість акцій, що підлягли конвертації, становить 291,612 акцій (накопичена кількість акцій, що підлягали конвертації, з урахуванням коригування відповідно до плану збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу за 2023 фінансовий рік, становить 292,579 акцій), що становить 0.0870% від загальної кількості акцій, які були випущені нашою компанією до конвертації “中贝转债”.

● Стан конвертованих облігацій, які ще не конвертовані: станом на 31 березня 2026 року, сума “中贝转债”, що не була конвертована, становить 510,822,000 юанів, що становить 98.8050% від загального обсягу випуску “中贝转债”.

● Стан конвертації у цьому кварталі: у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року на суму 17,000 юанів “中贝转债” було конвертовано в звичайні акції A нашої компанії, кількість акцій, що підлягали конвертації, становить 820 акцій.

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

Згідно з “Рішенням про погодження реєстрації випуску конвертованих корпоративних облігацій компанією 中贝通信集团股份有限公司 для необмеженого кола інвесторів”, виданим Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) (документ: 证监许可〔2023〕1806号), компанія 中贝通信集团股份有限公司 (далі — “компанія”) 19 жовтня 2023 року публічно розмістила 5.17 мільйона конвертованих облігацій для перетворення на акції, кожна облігація мала номінальну вартість 100 юанів, загальний обсяг випуску становив 517,00 мільйонів юанів, строк — 6 років. Облігації були допущені до лістингу на Шанхайській фондовій біржі з 21 листопада 2023 року; коротка назва облігації — “中贝转债”, код облігації — “113678”.

Відповідно до положень, що стосуються законодавства та правил, зокрема “Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі” та інших відповідних нормативно-правових актів, а також згідно з домовленостями, передбаченими в “Інформаційному меморандумі (募集说明书) щодо публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій компанією 中贝通信集团股份有限公司 для необмеженого кола інвесторів” (далі — “《募集说明书》”), початкова ціна конвертації “中贝转债” у межах цього випуску становила 32.80 юанів/акцію, а поточна ціна конвертації — 20.54 юанів/акцію. Коригування ціни конвертації за попередніми випадками наведено нижче:

（1）У зв’язку зі скасуванням справи про анулювання обмежених акцій компанії, внаслідок чого зменшився статутний капітал компанії, ціна конвертації “中贝转债” була скоригована з 32.80 юанів/акцію до 32.88 юанів/акцію. Дата набрання чинності коригуванням ціни конвертації — 15 грудня 2023 року. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про завершення викупу та анулювання частини обмежених акцій і коригування ціни конвертації конвертованих облігацій” (номер оголошення：2023-102).

（2）У зв’язку із застосуванням положень про коригування ціни конвертації “中贝转债”, з 15 липня 2024 року ціна конвертації “中贝转债” була скоригована вниз з 32.88 юанів/акцію до 27.45 юанів/акцію. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про коригування (зниження) ціни конвертації “中贝转债” та відновлення/припинення торгів конвертацією” (номер оголошення：2024-070).

（3）У зв’язку із здійсненням розподілу дивідендів за правами акціонерів за 2023 фінансовий рік компанією: усім акціонерам виплачується грошовий дивіденд 1.5 юанів за кожні 10 акцій (з податком); а за кожні 10 акцій випускаються 3 додаткові акції за рахунок капіталу (капітального резерву). З 24 липня 2024 року ціна конвертації “中贝转债” була скоригована з 27.45 юанів/акцію до 21.00 юанів/акцію. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про коригування ціни конвертації “中贝转债” у зв’язку з розподілом прибутку” (номер оголошення：2024-072).

（4）У зв’язку зі скасуванням справи про анулювання обмежених акцій компанії, внаслідок чого зменшився статутний капітал компанії, ціна конвертації “中贝转债” була скоригована з 21.00 юанів/акцію до 21.06 юанів/акцію. Дата набрання чинності коригуванням ціни конвертації — 10 жовтня 2024 року. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про завершення викупу та анулювання частини обмежених акцій і коригування ціни конвертованих облігацій “中贝转债”” (номер оголошення：2024-094).

（5）У зв’язку із здійсненням розподілу дивідендів за правами акціонерів за 2024 фінансовий рік компанією: усім акціонерам виплачується грошовий дивіденд 1.1 юаня за кожні 10 акцій (з податком). З 24 червня 2025 року ціна конвертації “中贝转债” була скоригована з 21.06 юанів/акцію до 20.95 юанів/акцію. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про коригування ціни конвертації “中贝转债” у зв’язку з розподілом прибутку” (номер оголошення：2025-049).

（6）У зв’язку з випуском акцій на користь визначених осіб компанією: з 10 лютого 2026 року ціна конвертації “中贝转债” була скоригована з 20.95 юанів/акцію до 20.54 юанів/акцію. Детальніше див. оголошення компанії, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “Про коригування ціни конвертації “中贝转债” у зв’язку з випуском акцій для визначених осіб та про призупинення/відновлення торгів конвертацією” (номер оголошення：2026-009).

II. Стан конвертації у цьому випуску конвертованих облігацій

Час конвертації “中贝转债” — з 25 квітня 2024 року по 18 жовтня 2029 року.

Станом на 31 березня 2026 року накопичено конвертовано на суму 6,178,000 юанів “中贝转债” у звичайні акції A нашої компанії, загальна кількість акцій, що підлягали конвертації, становить 291,612 акцій (накопичена кількість акцій, що підлягали конвертації, з урахуванням коригування відповідно до плану збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу за 2023 фінансовий рік, становить 292,579 акцій), що становить 0.0870% від загальної кількості акцій, які були випущені нашою компанією до конвертації “中贝转债”.

У період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року на суму 17,000 юанів “中贝转债” було конвертовано в звичайні акції A нашої компанії, кількість акцій, що підлягали конвертації, становить 820 акцій.

Станом на 31 березня 2026 року сума “中贝转债”, що не була конвертована, становить 510,822,000 юанів, що становить 98.8050% від загального обсягу випуску “中贝转债”.

III. Стан зміни акцій

Одиниця: акція

■

Примітка: Зміна кількості акцій у цьому кварталі включає випадки, пов’язані з випуском акцій на користь визначених осіб компанією, конвертацією конвертованих облігацій тощо.

IV. Інше

Відділ для контакту: Securities Affairs Department компанії 中贝通信

Телефон: 027-83511515

Таким чином повідомляємо.

Група компаній 中贝通信股份有限公司

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Потік великого обсягу інформації та точна інтерпретація — все у додатку Sina Finance APP