Акції хімічної галузі на A-акціях масово зростають, Dongyue Silicon Materials за 1 хвилину піднявся на 20 см до ліміту, а Cambrian повернувся до рівня 1100 юанів

Питання до ШІ · Як геополітичні конфлікти можуть стати каталізатором для стрімкого зростання акцій хімічної промисловості?

7 квітня всі чотири основні індекси на A-акціях різко пішли вгору, але швидко відкотилися; індекс GEM перейшов у «мінус». Раніше він уже зростав більш ніж на 1%. Південний обсяг торгів на Шанхаї та Шеньчжені становив 1,07 трлн юанів, що на 10.7k більше, ніж у попередній торговий день. По всьому ринку понад 3600 акцій зросли.

Джерело зображення: клієнт 21st Century Business Herald

З точки зору секторів: сектор хімічної промисловості виріс суцільно, багато акцій досягли «ліміту» зростання. Серед них Dongyue Silicone Materials: на старті за 1 хвилину досягла ліміту 20 cm; згодом同宇新材, 凌玮科技 також досягли ліміту 20 cm; Jinniu Chemical, Xinan Shares, Youfu Shares, Hengyi Petrochemical тощо — багато акцій закрилися на «ліміті» зростання, а 13 акцій показали зростання понад 10%.

Сектор натрієвих акумуляторів також демонструє сильний тренд: Bolivewi зріс більш ніж на 15% і очолив список; в Unreal Lithium (蔚蓝锂芯) за 10 хвилин ціна пішла прямою лінією вгору й закрилася на ліміті; Sanquan Group, ChuanYi Technology, Gaole Shares також закрилися на «ліміті». Як повідомляє Science and Technology Daily, 6 квітня команда під керівництвом Ху Юншена з Інституту фізики Китайської академії наук опублікувала проривний результат у журналі «Nature·Energy»: команда успішно розробила самозахисний полімерний негорючий електроліт (PNE), і вперше у світі в акумуляторах натрієвого класу заборонила тепловий розгін повністю.

Концепція обчислювальних чипів упродовж дня продовжувала відскакувати: Hsinchu (寒武纪) зріс майже на 11%, а ціна акцій піднялася вище 1100 юанів. Сільськогосподарський сектор також був у числі лідерів за зростанням: зросли ідеї, пов’язані зі свининою та курятиною, а HuaTong Shares та Juxing Agriculture & Animal Husbandry закрилися на «ліміті».

Щодо падінь: страховий сектор загалом знизився; China Taiping (中国太保) та China Life (中国人寿) коливалися, а потім відкотилися. Концепція інноваційних ліків ослабла: Lianhuan Pharmaceutical та Lemei Pharmaceutical впали на значні величини.

Голова аналітичного напряму зі сировинних (化工) компаній у Open Source Securities — Цзінь Ітентен вважає, що цього разу геополітичний конфлікт має шанс додати додатковий імпульс піднесенню китайської хімічної промисловості, а логіка довгострокової сприятливості галузі буде й далі посилюватися. Через удар нинішньої енергетичної кризи коефіцієнт використання потужностей глобальних хімічних компаній суттєво знизився, але жорсткий попит на кінцевих етапах не зник. Наразі галузь переживає період масштабної «розбудови запасів» (de-stocking) у глобальних масштабах. Після того як геополітична напруга вщухне, світова хімічна промисловість отримає визначену ситуацію з поповненням запасів; додатково до цього додасться очікування відновлення попиту з боку кінцевих споживачів, і прибутковість хімічної продукції, ймовірно, покращиться.

У довгостроковій перспективі криза пришвидшує очищення ринку від надлишкових потужностей за кордоном: і глобальна частка, і середня «центральна» величина прибутковості китайської хімії підвищаться. У 2022—2025 роках європейська хімічна галузь сукупно зупинила 9% своїх загальних потужностей. У майбутньому хімічні підприємства Китаю, спираючись на ключові переваги на рівні повного промислового ланцюга постачання, контролю витрат та ін., ще більше нарощуватимуть частку на глобальному ринку та стабільно користуватимуться дивідендами високої прибутковості.

(Заява: матеріали статті призначені лише для довідки і не є інвестиційною рекомендацією. Рішення інвесторів здійснюється на власний ризик.)