Біткоїн у короткостроковій волатильності важко змінити середньостроковий медвежий тренд, HYPE знову створює хорошу можливість для довгих позицій | Ексклюзивний аналіз

Минулого тижня біткоїн продовжив торгуватися в межах діапазону, і це дуже точно збіглося з нашими попередніми прогнозами.

Цього тижня ми зосередимося на двох ключових напрямах: по-перше, корекція HYPE у хвилі IV за часом і простором уже майже повністю відповідає вимогам; денна структура дна (нижчої ділянки) безперервно посилюється, а також кількісна модель спрацювала на попередження про дно. Цього тижня ми в першу чергу прагнутимемо зловити можливість для входу в лонг. По-друге, середньостроковий ведмежий тренд для біткоїна не змінився; цього тижня ми зберігаємо припущення про торгівлю в діапазоні. Ми будемо діяти гнучко на основі рівнів підтримки/опору та сигналів моделі, реалізуючи A/B дві короткострокові торгові заготовки.

Короткий підсумок ключових торгових тез цього тижня:

• Аналіз структури руху HYPE на кількох часових горизонтах. (Див. першу частину)

• Прогноз цінового руху HYPE на цьому тижні та стратегія короткострокових операцій. (Див. другу частину)

• Розбір структури руху BTC на кількох часових горизонтах. (Див. третю частину)

• Прогноз цінового руху BTC на цьому тижні та стратегії середньо- і короткострокових операцій. (Див. четверту та п’яту частини)

Перевірка ринковою реальністю ключових тез минулого тижня:

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня завершив одну короткострокову операцію на шорт (1x кредитне плече), успішно отримавши прибуток приблизно 2.45%. (Див. таблицю 1)

• Верифікація ефективності середньострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня дотримувався заздалегідь визначеної середньострокової стратегії та продовжував тримати шорт, відкритий від 89,000 доларів (1x кредитне плече). Станом на закриття минулого тижня (приблизно 69,031 доларів) прибуток становив близько 22.43%, максимальний прибуток протягом періоду — близько 32.58%.

• Перевірка прогнозу руху ринку: у статті минулого тижня ми зазначали: ринок утримуватиме структуру торгівлі в межах діапазону. Нинішній рух ринку підтверджує нашу попередню оцінку.

I. HYPE: Аналіз структури руху

1、Розподіл структури денного (день-денного) рівня HYPE: (на основі еволюції котирувань після 21 січня)

HYPE_ денний графік (K-лінії)

Рисунок 1

Як (рисунок 1) показано:

• I хвиля (імпульсна хвиля): від 21 січня — локального мінімуму 20.46 долара до 3 лютого — локального максимуму 38.41 долара, тривалість 14 днів, максимальний ріст за період — 87.73%.

**• **II хвиля (корекція): від 3 лютого — локального максимуму 38.41 долара до 24 лютого — локального мінімуму 25.60 долара, тривалість 20 днів, максимальне падіння за період — 33.35%.

**• III хвиля (основний зростаючий імпульс): від 24 лютого — локального мінімуму 25.60 долара до 18 березня — локального максимуму 43.78 долара, тривалість 23 дні, максимальний ріст за період — 71.02%.

• IV хвиля (корекція): від 18 березня — локального максимуму 43.78 долара і до сьогоднішнього моменту, триває 18 днів, максимальне падіння за період — 21.33%.

2、Глибокий розбір поточної структури руху HYPE (з аналізом на 4 години)

HYPE_ графік 4 години (K-лінії)

Рисунок 2

• На основі сценарію корекційного руху у IV хвилі після локального максимуму 18 березня 43.78 долара.

• Як (рисунок 2) показано, IV хвилю можна деталізувати так: між кінцевими точками 19 і 28 — це складна корекційна структура, що складається з 9 відрізків: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28.

• Центральний вузол A: у п’ятиструктурних відрізках 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 між ними є взаємне накладання, що формує спадний центральний вузол (тобто Central A).

• Зараз ринок рухається в відрізку 28-29. На графіку видно, що ключові сигнали дивергенції імпульсу вже з’явилися: порівняно з відрізком (19-20) та відрізком виходу (25-26), а також порівняно відрізком (25-26) і відрізком (27-28), всюди спостерігається затухання ведмежої/спадної сили. Це вказує на те, що корекція IV хвилі дуже ймовірно вже завершилася поблизу кінцевої точки 28.

• З точки зору нашої власноруч побудованої моделі трейдингу зі спредом видно, що сигнал попередження про дно спрацював на кінцевих точках 26 та 28 (червона крапка на графіку, біла крапка).

II. HYPE: Прогноз руху ринку на цьому тижні та стратегія короткострокових операцій

1、Прогноз руху ринку HYPE на цьому тижні:

• З погляду денного рівня: корекція IV хвилі, що стартувала від максимуму 43.78 долара 18 березня, триває вже 19 днів. Якщо порівняти з тривалістю корекції II хвилі — близько 20 днів, то ця корекція, ймовірно, вже близька до завершення.

• З аналізу на 4-годинному таймфреймі: імовірність завершення корекції IV хвилі поблизу кінцевої точки 28 є дуже високою.

• Прогноз руху ринку на цьому тижні: з технічного аналізу, корекція IV хвилі HYPE за часом і простором уже практично досягла цільових значень, а денна фігура зупинки (формування “дна”/“нижнього фракталу”), сформована мінімумом 1 квітня, постійно посилюється. Паралельно з цим модель на основі кількісних даних спрацювала сигналом про дно. Тому цього тижня ми насамперед відстежуємо сигнал завершення корекції HYPE та можливості для входу.

2、Стратегія короткострокових операцій HYPE на цьому тижні:

• На основі прогнозу щодо загального висхідного тренду слід дотримуватися стратегії “рухайся за трендом і купуй на зниженнях”.

• Відповідно до сигналів власноруч побудованої кількісної моделі, використовуючи робочий цикл 30 хвилин/60 хвилин, та задіюючи 30% від позиції, ми прагнемо виловити можливості для входу в лонг.

• Стратегія відкриття позицій: наразі ринок рухається з коливаннями вгору. Якщо цього тижня ціна зможе пробити ключовий опір 38 доларів і після відкату підтвердити закріплення вище 34.47 долара (мінімум 2 квітня) — підтримки (чим далі відкат від цього мінімуму, тим краще), то може сформуватися можливість для більш визначеного покупчого (right-side) входу.

3、Попередження про ризики зростання для HYPE: хоч рух HYPE і має відносну незалежність, повністю відірватися від загальної “макросереди” біткоїна він не може. Якщо в майбутньому за біткоїном почнеться відчутна корекція, це може вплинути на силу відскоку HYPE.

III. Біткоїн: Розбір структури руху​

1、Аналіз структури на денному рівні BTC: (на основі еволюції котирувань після 6 лютого)

• Зростаючий рух, який стартував приблизно від локального мінімуму 60,000 доларів 6 лютого, у хвильовій структурі все ще можна визначити як відскок із надмірного падіння в середині корекції великого рівня C-хвилі, а саме як C-2 хвилю. У подальшому, якщо відскок не зможе пробити приблизно 76,000 доларів (17 березня), то ймовірність переходу до зниження C-3 хвилею буде вищою.

• Ключові точки для спостереження за еволюцією структури:

Поточний цикл відскоку постійно подовжується; потрібно стежити, чи зможе подальший відскок пробити максимум 17 березня. Якщо пробиття відбудеться успішно, то цей відскок може перейти до більш складного сценарію D-хвилі (рівень аналогічний C-хвилі), а після цього, ймовірно, піде корекція E-хвилею.

• Ключові умови підтвердження тренду:

Ключовим сигналом початку корекції C-3 хвилі (або E-хвилі) є факт ефективного пробою ціною вниз підтримки попереднього мінімуму від 6 лютого — приблизно 60,000 доларів. До цього ринок усе ще перебуває на стадії “боротьби” між відскоком та переходом тренду.

**2、Глибокий розбір поточної структури руху BTC: ** (з аналізом на 4 години)

Біткоїн _ графік 4 години (K-лінії)

Рисунок 3

• Динаміка котирувань після локального максимуму 17 березня (приблизно 76,000 доларів).

• Як (рисунок 3) показано, BTC розпочав корекційний відкат від максимуму 17 березня. Від кінцевої точки 13 до кінцевої точки 21 складається з 8 відрізків.

• Центральний вузол B: спадний центральний вузол сформований 6 відрізками — 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 — і поступово “розтягується” вліво.

• Наразі рухається відрізок 20-21, а ціна “торкається” верхньої межі центрального вузла приблизно на 69,300 доларів.

IV. Біткоїн: Прогноз руху ринку на цьому тижні та стратегія короткострокових операцій

1、Прогноз руху ринку BTC на цьому тижні:

• Ключова теза цього тижня: ціна торгується в діапазоні 65,000～69.500 доларів. Якщо вгору відбудеться ефективний пробій у районі 69,500 доларів, то може розпочатися ширший діапазон коливань 65,000～72,000 доларів; якщо ж буде пробій вниз нижче 65,000 доларів, тоді очікуємо підтримку в діапазоні 60,000～62,500 доларів.

• На початку цього тижня поруч із “вікном чутливості до новин” рекомендується в основному займати позицію очікування (wait-and-see).

**3、Ключові зони тиску (опору): **

• Перша зона опору: 69,500～72,000 доларів (діапазон попередніх коливань)

• Друга зона опору: 74,500～76,000 доларів (поблизу мінімуму листопада 2025 року)

**4、Ключові зони підтримки: **

• Перша зона підтримки: 65,000～66,000 доларів (попередня важлива зона підтримки)

• Друга зона підтримки: 60,000～62,500 доларів (поруч із мінімумом 6 лютого)

• Третя зона підтримки: близько 57,400 доларів

5、Стратегія операцій цього тижня (без урахування впливу раптових новин):(04.06～04.12)

①、Середньострокова стратегія:

Біткоїн _ денний графік (K-лінії): (модель моніторингу позиції)

Рисунок 4

Модель моніторингу позиції: як показано на (рисунок 4), зараз ціна перебуває нижче “стрічки” де бик/ведмідь (жовта), а спадний тренд продовжується. Відповідно до правил стратегії ми продовжуємо тримати шорт-позицію 60% від обсягу, відкриту за 89,000 доларів (28 січня).

• Якщо ціна ефективно відскочить і проб’є стрічку бик/ведмідь та закріпиться вище неї, то середньострокову позицію буде повністю обнулено.

②、Короткострокова стратегія: використовуючи 30% від обсягу, встановлюємо точку стоп-лоссу; спираючись на рівні підтримки та опору, шукаємо можливості для заробітку на “спреді (ціновій різниці)”. (Як цикл операцій використовуємо 30 хвилин/60 хвилин).

③、На основі нашого прогнозу щодо середньострокового ведмежого тренду ринку, нині слід дотримуватися принципу операцій “шорт за трендом”. Щоб динамічно реагувати на складну еволюцію ринку та, спираючись на сигнали, що надходять від власноруч побудованої торгової моделі, ми підготуємо дві короткострокові заготовки A/B:

• Сценарій A：Відскок натрапляє на опір — шорт на висхідних цілях.

• Відкриття: коли ціна відскочить у район 69,500～72,000 доларів, спрацює сигнал “наткнення на опір”, що підтверджується разом із сигналом верхньої частини моделі, тоді можна встановити шорт-позицію 15%.

• Додавання: якщо ціна продовжить відскок до 74,500～76,000 доларів, і знов спрацює сигнал “наткнення на опір” разом із сигналом верхньої частини моделі, тоді можна збільшити шорт-позицію ще на 15%.

• Контроль ризиків: початкові стоп-лосс для обох шортів встановлені вище 76,500 доларів.

• Закриття: коли ціна опуститься до важливого рівня підтримки і разом із сигналом моделі, можна поступово закривати позиції, фіксуючи прибуток.

• Сценарій B：Шорт після пробою в напрямку тренду.

• Відкриття: коли ціна ефективно впаде нижче підтримки близько 65,000 доларів і разом із сигналом верхньої частини моделі, тоді за трендом можна встановити шорт-позицію 30%.

• Контроль ризиків: початковий стоп-лосс для шорту встановлюється вище 67,000 доларів.

• Закриття: коли падіння досягне рівня підтримки та з урахуванням сигналу моделі, можна поступово закривати позиції та фіксувати прибуток.

V. Біткоїн: Розбір операцій минулого тижня

1、Огляд короткострокових операцій：（див. таблицю 1）

Ми строго дотримувалися торгової заготовки, і на основі сигналів угод, що надходять від власноруч побудованої моделі трейдингу зі спредом та моделі кількісної оцінки імпульсу, минулого тижня виконали одну короткострокову (шорт) операцію, прибуток від якої склав 2.45%.

①、Зведення деталей короткострокової торгівлі біткоїном:(кредитне плече*1x)

Таблиця 1

②、Розбір короткострокової торгівлі: (див. рисунок 5)

• Відкриття: коли ціна відскочила до зони приблизно 72,000 доларів і там зустріла опір, модель трейдингу зі спредом синхронно спрацювала сигналом верхньої зони (біла крапка) та разом із моделлю кількісної оцінки імпульсу сформували резонанс на шорт. Тому ми відкрили шорт-позицію 30% за 68,518 доларів.

• Закриття: коли ціна опустилася до зони приблизно 65,000 доларів і там стабілізувалася, при цьому модель трейдингу зі спредом спрацювала на сильний сигнал про дно (червона крапка + біла крапка). Тому ми повністю закрили позицію приблизно на 66,842 доларах.

• Підсумок: ця торгівля успішно принесла прибуток близько 2.45%.

Біткоїн _ графік 30 хвилин (K-лінії): (модель кількісного імпульсу + модель трейдингу зі спредом)

Рисунок 5 (ілюстрація короткострокової торгівлі)

2、Огляд середньострокових операцій：

Середньострокова стратегія: продовжувати тримати шорт-позицію 60%, відкриту поблизу 89,000 доларів (28 січня). Станом на закриття минулого тижня (ціна закриття приблизно 69,031 доларів) прибуток становив близько 22.43%.

VI. Особливі застереження

1. Під час відкриття позиції: одразу встановіть початковий стоп-лосс.

2. Коли прибуток досягне 1%: перенесіть стоп-лосс на ціну відкриття (точку беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основного капіталу.

3. Коли прибуток досягне 2%​​： перенесіть стоп-лосс на позицію прибутку 1%.

4. Постійний моніторинг: надалі, коли ціна заробить ще 1%, стоп-лосс відповідно рухатиметься на 1% — динамічний захист і фіксація.

Фінансові ринки змінюються щохвилини, тож будь-який аналіз ринку та торгові стратегії потрібно динамічно коригувати. Усі погляди, аналітичні моделі та торгові стратегії, розглянуті в цій статті, походять з особистого технічного аналізу та призначені лише для особистого торгового щоденника, і не становлять жодних інвестиційних порад чи підстав для дій. Ринок несе ризики, інвестуйте обережно; не приймайте рішення на основі цього.