Товариство з обмеженою відповідальністю «Шаньдун Хеда Груп» щодо інформації про конвертацію конвертованих облігацій у першому кварталі 2026 року (звіт)

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб знайти 【розкриття інформації】 та переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 002810 Найменування цінного паперу: Shandong Heda Номер оголошення: 2026-013

Код облігацій: 127088 Найменування облігацій: Heda конвертована облігація

Група компаній Shandong Heda Co., Ltd.

Про інформацію щодо конвертації конвертованих корпоративних облігацій у першому кварталі 2026 року

Ця компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що інформація, розкрита у цьому повідомленні, є достовірною, точною та повною, не містить жодних хибних записів, оманливих заяв або істотних пропусків.

Особлива примітка:

Код цінного паперу: 002810 Найменування цінного паперу: Shandong Heda

Код облігацій: 127088 Найменування облігацій: Heda конвертована облігація

Ціна конвертації: 16.76 юаня/акцію

Початок строку конвертації: з 8 січня 2024 року по 2 липня 2029 року

Відповідно до «Правил лістингу цінних паперів на Шеньчженьській фондовій біржі», «Положення щодо саморегулювання компаній-емітентів на Шеньчженьській фондовій біржі № 15 — конвертовані корпоративні облігації» та інших відповідних положень, Група компаній Shandong Heda Co., Ltd. (далі — «компанія») повідомляє нижче інформацію про конвертацію конвертованих корпоративних облігацій у першому кварталі 2026 року та зміни в частках акцій компанії:

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

Відповідно до «Постанови Комісії з регулювання цінних паперів Китаю про схвалення реєстрації випуску конвертованих корпоративних облігацій, що конвертуються, Групою компаній Shandong Heda Co., Ltd. для необмеженого кола інвесторів» (Zheng Jian Xu Ke〔2023〕1099), компанія 3 липня 2023 року публічно випустила 6M конвертованих облігацій, номінальною вартістю 100 юанів кожна, загальний обсяг випуску — 6M юанів, строк — 6 років. За згодою Шеньчженьської фондової біржі (далі — «Шеньчженьська фондова біржа»), конвертовані облігації цього випуску були допущені до торгів на Шеньчженьській фондовій біржі починаючи з 19 липня 2023 року; найменування облігацій — «Heda конвертована облігація», код облігацій — «127088».

Відповідно до «Пояснювальної записки (prospectus) щодо публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій для необмеженого кола інвесторів Групою компаній Shandong Heda Co., Ltd.» (далі — «《Пояснювальна записка》») та інших відповідних положень, строк конвертації цих конвертованих облігацій становить перший торговий день після закінчення шести місяців з дати завершення випуску конвертованих облігацій (8 січня 2024 року) і триває до дати погашення конвертованих облігацій (2 липня 2029 року).

II. Випадки коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень і домовленостей, зазначених у «Пояснювальній записці», початкова ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» становить 17.40 юаня/акцію.

1、Згідно з рішенням компанії про п’яті позачергові збори акціонерів у 2023 році, компанія викупила та анулювала 413,000 акцій обмеженого типу, що були надані 29 об’єктам мотивації, але ще не були зняті з обмежень. Компанія з реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю (Шеньчжень) завершила відповідні дії з викупу та анулювання зазначеної частини обмежених акцій 6 березня 2024 року. Загальна кількість акцій компанії була скоригована з 342,112,040 до 341,699,040 (без урахування впливу конвертації конвертованих облігацій). Після завершення викупу та анулювання ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 17.40 юаня/акцію до 17.39 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 7 березня 2024 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 7 березня 2024 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

2、Згідно з рішенням про розподіл прибутку на підставі зборів акціонерів за 2023 рік, схема розподілу прибутку за 2023 рік є такою: за базу береться наявна загальна кількість акцій компанії 341,704,139 акцій, усім акціонерам виплачується грошова дивідендна виплата 2.00 юаня на кожні 10 акцій (з податком).

Відповідно до відповідних положень, що регулюють коригування ціни конвертації конвертованих корпоративних облігацій, ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 17.39 юаня/акцію до 17.19 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 5 липня 2024 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 1 липня 2024 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

3、Дев’ята сесія Ради директорів, 14-те засідання, та позачергові збори акціонерів 2024 року у другому кварталі розглянули і ухвалили «Щодо компанії <Третю програму опціонів на акції та мотивації акціями (проєкт)> та її короткий виклад» (далі — «третя програма мотивації»). Дев’яте засідання Ради директорів, 16-те засідання, розглянуло і ухвалило «Щодо коригування відповідних питань Третьої програми опціонів на акції та мотивації акціями» та «Щодо надання опціонів на акції та мотиваційних акцій об’єктам мотивації за Третьою програмою опціонів на акції та мотивації акціями». Після цього в Центрі реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю (Шеньчжень) було завершено реєстрацію наданих акцій. Загалом у межах цього було надано 6.43M акцій 116 об’єктам мотивації; ціна надання становить 6.66 юаня/акцію.

Після завершення реєстрації зазначених обмежених акцій ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 17.19 юаня/акцію до 17.00 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 28 листопада 2024 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 27 листопада 2024 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

4、Згідно з рішенням позачергових зборів акціонерів у третій раз 2024 року, схема розподілу прибутку за перші три квартали 2024 року є такою: за базу береться наявна загальна кількість акцій компанії 348,136,854 акцій, усім акціонерам виплачується грошова дивідендна виплата 1.50 юаня на кожні 10 акцій (з податком).

Відповідно до відповідних положень, що регулюють коригування ціни конвертації конвертованих корпоративних облігацій, ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 17.00 юаня/акцію до 16.85 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 3 січня 2025 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 26 грудня 2024 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

5、Згідно з авторизацією річних зборів акціонерів 2024 року та рішенням 25-го засідання Ради директорів дев’ятого скликання, схема розподілу прибутку за середину 2025 року є такою: за базу береться загальна кількість акцій на дату публікації повідомлення про виконання дивідендних виплат — 348,136,913 акцій компанії, за мінусом 1,777,102 акцій, що утримуються на спеціальному рахунку для викупу компанії. Отже, за базу береться 346,359,811 акцій; усім акціонерам виплачується грошова дивідендна виплата 1.00 юаня на кожні 10 акцій (з податком).

Відповідно до відповідних положень, що регулюють коригування ціни конвертації конвертованих корпоративних облігацій, ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 16.85 юаня/акцію до 16.75 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 17 вересня 2025 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 11 вересня 2025 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

6、Дев’яте засідання Ради директорів, 26-те засідання, дев’яте засідання наглядової ради, 17-те засідання, та позачергові збори акціонерів у третій раз 2025 року розглянули і ухвалили «Щодо коригування ціни викупу обмежених акцій за третьою програмою опціонів на акції та мотивації обмеженими акціями, а також щодо викупу та анулювання частини обмежених акцій». Компанія погодилася викупити та анулювати 230,000 акцій обмеженого типу, що були надані 6 об’єктам мотивації, які через звільнення більше не відповідають умовам мотивації, але ще не були зняті з обмежень; ціна викупу становить 6.41 юаня/акцію.

Після завершення робіт з викупу та анулювання зазначених обмежених акцій ціна конвертації «Heda конвертованої облігації» була скоригована з 16.75 юаня/акцію до 16.76 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 9 грудня 2025 року.

Детальніше див. у повідомленні компанії від 9 грудня 2025 року в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily» та на вебсайті Juchao Information (，

III. Конвертація «Heda конвертованої облігації» та зміни в акціях компанії

У першому кварталі 2026 року «Heda конвертована облігація» внаслідок конвертації зменшилась на 1,600 облігацій, сума конвертованої облігації зменшилася на 160,000.00 юанів, кількість конвертованих облігацій — 9,542 акції: з них 0 акцій — це додатково випущені акції, 9,542 акції — це запасні акції на спеціальному рахунку для викупу компанії (компанія 16 травня 2025 року здійснила перший викуп акцій для конвертації конвертованих облігацій). Станом на 31 березня 2026 року залишок кількості конвертованих облігацій становить 5,996,623 облігації, залишок суми конвертованих облігацій — 599,662,300.00 юанів.

Зміни в акціях компанії у першому кварталі 2026 року такі:

■

Примітка: 1、Основні причини змін у статутному капіталі за цей період полягають у змінах кількості акцій із блокуванням, які належать директорам та керівникам вищої ланки, а також у появі нових акцій унаслідок реалізації опціонів першого періоду за Третьою програмою мотивації.

2、У таблиці вище «Пропорція (%)» є результатом округлення до двох знаків після коми.

3、У таблиці вище кількість акцій до цих змін є даними зі звіту про структуру капіталу компанії станом на 31 грудня 2025 року.

IV. Інше

Якщо інвестори мають запитання щодо зазначеного вище, зверніться за телефоном інвесторського зв’язку компанії: 0533-6696036.

Якщо інвесторам потрібно дізнатися більше про інші відповідні відомості щодо «Heda конвертованої облігації», будь ласка, зверніться до повідомлення компанії від 29 червня 2023 року на вебсайті Juchao Information (，

V. Перелік документів для перевірки

Таблиця структури капіталу компанії, видана підрозділом Шеньчженьської філії Компанії з реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю.

Цим оголошено.

Група компаній Shandong Heda Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Огромна кількість інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance