Оголошення Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. щодо результатів конвертації конвертованих облігацій та змін кількості акцій

Увійдіть до мобільного застосунку Sina Finance, виконайте пошук за【розкриття інформації】, щоб переглянути більше оцінювальних рівнів

Код цінного паперу: 605488; Назва: Fulai New Materials; Номер оголошення: [临2026-040]

Код облігації: 111012; Назва облігації: Fuxin Convertible Bond

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Zhejiang Fulai New Materials

Про результати конвертації конвертованих облігацій у частки та зміну структури акціонерного капіталу

Рада директорів цього Товариства та всі її члени гарантують, що в змісті цього оголошення відсутні будь-які неправдиві відомості, оманливі твердження або істотні пропуски, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Ключові відомості:

● Сукупна інформація про конвертацію: Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Zhejiang Fulai New Materials (далі — «Товариство» або «Fulai New Materials») публічно розмістило конвертовані облігації компанії (далі — «Fuxin Convertible Bond» або «конвертовані облігації»). Конвертація розпочалася з 10 липня 2023 року; станом на 31 березня 2026 року сумарно 327,295,000 юанів «Fuxin Convertible Bond» було конвертовано в частки Товариства. Кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 24,247,087 акцій, що дорівнює 13.79% від загальної кількості акцій, випущених Товариством до конвертації конвертованих облігацій.

● Інформація про неконвертовані конвертовані облігації: станом на 31 березня 2026 року сума «Fuxin Convertible Bond», яка ще не була конвертована, становить 101,723,000 юанів, що дорівнює 23.71% від загального обсягу емісії «Fuxin Convertible Bond».

● Інформація про конвертацію в цьому кварталі: у період з 1 січня 2026 року до 31 березня 2026 року сума конвертації «Fuxin Convertible Bond» становила 158,000 юанів, а кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, — 14,276 акцій.

I. Огляд емісії та лістингу конвертованих облігацій

(1) Умови емісії конвертованих облігацій

Згідно з дозволом, наданим Китайською комісією з регулювання цінних паперів у документі «Про затвердження публічної емісії конвертованих облігацій компанією Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Zhejiang Fulai New Materials» (Цінні папери[2022]2891), компанія 4 січня 2023 року публічно розмістила 4.29018 млн. штук конвертованих облігацій, номінальна вартість кожної — 100 юанів, загальний обсяг емісії — 42,901.80 млн. юанів.

Термін існування цих конвертованих облігацій становить 6 років з дати емісії, тобто з 4 січня 2023 року до 3 січня 2029 року. Ставки за облігаціями: перший рік — 0.40%, другий рік — 0.60%, третій рік — 1.20%, четвертий рік — 1.80%, п’ятий рік — 2.50%, шостий рік — 3.00%.

(2) Умови лістингу конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Шанхайської фондової біржі (саморегулівний регуляторний документ) №[2023]17 про схвалення, компанія має право на лістинг конвертованих облігацій на суму 42,901.80 млн. юанів, випущених у межах цієї емісії: 7 лютого 2023 року вони були включені в біржовий обіг на SSE. Назва облігацій: «Fuxin Convertible Bond»; код облігацій: «111012».

(3) Інформація щодо ціни конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень та умов, зазначених у «Пояснювальній записці про публічну емісію конвертованих облігацій компанією Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Zhejiang Fulai New Materials», компанія, що випустила «Fuxin Convertible Bond», з 10 липня 2023 року може здійснювати конвертацію в акції Товариства. Початкова ціна конвертації становила 14.02 юаня/акція; актуальна ціна конвертації — 11.22 юаня/акція. Історія коригування ціни конвертації наведена нижче:

1、У зв’язку з тим, що компанія реалізувала «План розподілу прибутку за 2022 фінансовий рік» і виплатила всім акціонерам грошові дивіденди в розмірі 2.00 юаня за кожні 10 акцій (з податком), ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 16 травня 2023 року була скоригована з 14.02 юаня/акція до 13.82 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 9 травня 2023 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації конвертованих облігацій».

2、У зв’язку з завершенням викупу та анулюванням 940,978 акцій обмеженого права на акції, наданих у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2021 фінансовий рік», ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 27 червня 2023 року була скоригована з 13.82 юаня/акція до 13.85 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 27 червня 2023 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо завершення викупу та анулювання частини акцій обмеженого права на акції та коригування ціни конвертації конвертованих облігацій».

3、У зв’язку з завершенням реєстрації 324.00 млн. акцій обмеженого права, вперше наданих у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік», ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 19 вересня 2023 року була скоригована з 13.85 юаня/акція до 13.74 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 16 вересня 2023 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond”».

4、У зв’язку з завершенням реєстрації 20.00 млн. акцій обмеженого права, наданих як «зарезервовані» (перша черга) у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік», ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 7 грудня 2023 року була скоригована з 13.74 юаня/акція до 13.73 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 6 грудня 2023 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond” і припинення конвертації».

5、У зв’язку з завершенням реєстрації 8.00 млн. акцій обмеженого права, наданих як «зарезервовані» (друга черга) у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік», а також беручи до уваги, що кількість акцій у випадку «зарезервовані (друга черга)» становила малу частку від загального статутного капіталу компанії, після розрахунку та округлення з урахуванням правил, ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» після завершення реєстрації акцій обмеженого права не була змінена. Детальніше див. оголошення компанії від 24 лютого 2024 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials про те, що після завершення реєстрації “зарезервовані (друга черга)” у межах плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік “Fuxin Convertible Bond” не підлягає коригуванню ціни конвертації».

6、У зв’язку з тим, що компанія реалізувала «План розподілу прибутку за 2023 фінансовий рік» і виплатила всім акціонерам грошові дивіденди в розмірі 2.00 юаня за кожні 10 акцій (з податком), ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 19 червня 2024 року була скоригована з 13.73 юаня/акція до 13.53 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 13 червня 2024 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond” під час реалізації розподілу прав за 2023 фінансовий рік».

7、У зв’язку з тим, що компанія реалізувала «План стимулювання акціями обмеженого права на 2021 фінансовий рік» і завершила викуп та анулювання 851,657 акцій обмеженого права, ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 11 липня 2024 року була скоригована з 13.53 юаня/акція до 13.55 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 10 липня 2024 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо завершення викупу та анулювання частини акцій обмеженого права на акції і коригування ціни конвертованих облігацій».

8、У зв’язку з завершенням викупу та анулюванням 384,000 акцій обмеженого права, наданих у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік», ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 18 жовтня 2024 року була скоригована з 13.55 юаня/акція до 13.56 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 17 жовтня 2024 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо завершення викупу та анулювання частини акцій обмеженого права на акції і коригування ціни конвертованих облігацій».

9、У зв’язку з тим, що компанія реалізувала «План розподілу прибутку за перші три квартали 2024 фінансового року» і виплатила всім акціонерам грошові дивіденди в розмірі 1.00 юаня за кожні 10 акцій (з податком), ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 8 січня 2025 року була скоригована з 13.56 юаня/акція до 13.46 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 31 грудня 2024 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond” під час реалізації розподілу прав за перші три квартали 2024 фінансового року».

10、У зв’язку з тим, що компанія реалізувала «План розподілу прибутку за 2024 фінансовий рік» і виплатила всім акціонерам грошові дивіденди в розмірі 1.50 юаня за кожні 10 акцій (з податком), а також збільшила кількість акцій для всіх акціонерів: на кожні 10 акцій додатково 4 акції шляхом перенесення з фонду капітальних надходжень. Ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 30 травня 2025 року була скоригована з 13.46 юаня/акція до 9.54 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 26 травня 2025 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond” під час реалізації розподілу прав за 2024 фінансовий рік».

11、У зв’язку з тим, що компанія завершила викуп та анулювання в сумі 1,808,506 акцій обмеженого права, наданих у межах «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2021 фінансовий рік» та «Плану стимулювання акціями обмеженого права на 2023 фінансовий рік», ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 24 липня 2025 року була скоригована з 9.54 юаня/акція до 9.56 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 23 липня 2025 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо завершення викупу та анулювання частини акцій обмеженого права на акції і коригування ціни конвертованих облігацій».

12、У зв’язку з тим, що компанія завершила реєстрацію емісії акцій для визначених осіб у кількості 21,647,274 акцій, ціна конвертації «Fuxin Convertible Bond» з 6 березня 2026 року була скоригована з 9.56 юаня/акція до 11.22 юаня/акція. Детальніше див. оголошення компанії від 5 березня 2026 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо коригування ціни конвертації “Fuxin Convertible Bond” у зв’язку з емісією акцій для визначених осіб».

II. Інформація про конвертацію цього разу щодо конвертованих облігацій

«Fuxin Convertible Bond» має термін для конвертації з 10 липня 2023 року до 3 січня 2029 року. У період з 1 січня 2026 року до 31 березня 2026 року сумарно 158,000 юанів «Fuxin Convertible Bond» було конвертовано в акції Товариства, а кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 14,276 акцій. Станом на 31 березня 2026 року сума сукупної конвертації становить 327,295,000 юанів, а сукупна кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, — 24,247,087 акцій, що дорівнює 13.79% від загальної кількості акцій, випущених Товариством до конвертації конвертованих облігацій.

Станом на 31 березня 2026 року сума «Fuxin Convertible Bond», яка ще не була конвертована, становить 101,723,000 юанів, а частка цієї суми від загального обсягу емісії «Fuxin Convertible Bond» — 23.71%.

III. Інформація про зміну статутного капіталу

Одиниця: акція

■

Примітка: Емісія компанією акцій для визначених осіб у кількості 21,647,274 акцій була завершена за реєстрацією, передачею на зберігання та процедурою обмеження відчуження 3 березня 2026 року у Китайській системі реєстрації цінних паперів та розрахунків зі 100% відповідальністю, Шанхайське відділення. Акції, додатково випущені в рамках цієї емісії компанії, є обігом з обмеженнями щодо відчуження. Детальніше див. оголошення компанії від 5 березня 2026 року, розміщене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках: «Fulai New Materials щодо результатів емісії акцій для визначених осіб та оголошення про зміну капіталу».

IV. Інформація про зміну частки володіння особами, зобов’язаними розкривати інформацію

■

Примітка 1: Частка володіння до цієї зміни визначається на основі статутного капіталу компанії станом на 31 грудня 2025 року. Частка володіння після цієї зміни визначається на основі статутного капіталу компанії станом на 31 березня 2026 року.

Примітка 2: Ся Хоуцзюнь та його особи, що діють узгоджено, партнерське підприємство з управління підприємством Цзясін (товариство з обмеженою відповідальністю) через причини, зокрема емісію акцій для визначених осіб компанією та конвертацію конвертованих облігацій, зазнали пасивного перевищення порогів, що відповідає 1% цілого кратного значення. Компанія 5 березня 2026 року розмістила на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та на визначених інформаційних майданчиках оголошення «Fulai New Materials щодо результатів емісії акцій для визначених осіб та оголошення про зміну капіталу».

V. Інше

Контактний підрозділ: Канцелярія секретаря ради директорів компанії

Телефон для консультацій: 0573-89100971

Електронна адреса для консультацій: zqsw@fulai.com.cn

Цим оголошується.

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Zhejiang Fulai New Materials

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Величезний обсяг інформації та точне тлумачення — усе в мобільному застосунку Sina Finance