Оголошення Шанхайської компанії Qifan Cable Co., Ltd. щодо результатів конвертації конвертованих облігацій та зміни акцій

Код цінного паперу: 605222 Скорочена назва цінного паперу: 起帆电缆 Номер оголошення: 2026-013

Код облігації: 111000 Скорочена назва облігації: 起帆转债

Шанхайська компанія 起帆电缆股份有限公司

Щодо результатів конвертації конвертованих облігацій у прості акції та змін у структурі акціонерного капіталу

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що в цьому оголошенні немає жодних неправдивих відомостей, що вводять в оману, або істотних пропусків, і несуть відповідальність за юридичну правдивість, точність та повноту змісту цього оголошення.

Важливі примітки:

● Стан конвертації: у І кварталі 2026 року загалом 34,000 юанів «起帆转债» було конвертовано в акції компанії, кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 1,958 акцій. Станом на 31 березня 2026 року загалом 797,000 юанів «起帆转债» було конвертовано в акції компанії, а загальна кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 40,027 акцій, що відповідає 0.0096% від загальної суми випущених акцій компанії до конвертації конвертованих облігацій.

● Стан конвертованих облігацій, що не були конвертовані: станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій, що не були конвертовані, становить 999,203,000 юанів, що відповідає 99.9203% від загального обсягу випуску цих конвертованих облігацій.

I. Загальна інформація щодо випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Інформація щодо випуску конвертованих облігацій

На підставі рішення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю «Про затвердження публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій Шанхайської компанії 起帆电缆股份有限公司» (постанова CSRC [2021] 667) компанія Шанхайська компанія 起帆电缆股份有限公司 (далі — «компанія») 24 травня 2021 року здійснила публічний випуск 10 мільйонів конвертованих корпоративних облігацій, по 100 юанів номінальної вартості кожна, загальна сума випуску — 1 млрд юанів, строк — 6 років.

(2) Інформація щодо лістингу конвертованих облігацій

На підставі рішення Саморегулівної наглядової організації біржі цінних паперів Шанхаю про згоду на лістинг у вигляді документа [2021] 247, облігації на суму 1 млрд юанів, випущені компанією, були розміщені для торгів на Шанхайській біржі цінних паперів з 17 червня 2021 року, скорочена назва облігацій — «起帆转债», код облігацій — «111000».

(3) Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Згідно з відповідними положеннями та умовами компанії «Пояснювального документа (проспекту) щодо випуску конвертованих облігацій» (далі — «《募集说明书》»), компанія «起帆转债», випущена в рамках цього випуску, може бути конвертована в акції нашої компанії з 29 листопада 2021 року; початкова ціна конвертації становила 20.53 юанів/акцію, а актуальна ціна конвертації — 17.35 юанів/акцію. Стан коригування ціни конвертації наведено нижче:

У зв’язку з тим, що компанія реалізувала план стимулювання обмеженими акціями на 2021 рік, внаслідок чого змінилася загальна кількість акцій, ціна конвертації цих конвертованих облігацій була скоригована з 20.53 юанів/акцію до 20.10 юанів/акцію. Скоригована ціна конвертації почала діяти з 29 жовтня 2021 року. Детальніше див. оголошення компанії від 28 жовтня 2021 року «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій» (номер оголошення: 2021-094).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила розподіл прибутку за 2021 рік, після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «起帆转债» була скоригована з 20.10 юанів/акцію до 19.86 юанів/акцію. Скоригована ціна конвертації почала діяти з 23 травня 2022 року. Детальніше див. оголошення, оприлюднене 17 травня 2022 року «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій» (номер оголошення: 2022-031).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила розподіл прибутку за 2022 рік, після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «起帆转债» була скоригована з 19.86 юанів/акцію до 19.75 юанів/акцію. Скоригована ціна конвертації почала діяти з 10 липня 2023 року. Детальніше див. оголошення, оприлюднене 4 липня 2023 року «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій» (номер оголошення: 2023-049).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила розподіл прибутку за 2023 рік, після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «起帆转债» була скоригована з 19.75 юанів/акцію до 19.59 юанів/акцію. Скоригована ціна конвертації почала діяти з 18 червня 2024 року. Детальніше див. оголошення, оприлюднене 12 червня 2024 року «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій» (номер оголошення: 2024-052).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила розподіл прибутку за 2024 рік, після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «起帆转债» була скоригована з 19.59 юанів/акцію до 19.55 юанів/акцію. Скоригована ціна конвертації почала діяти з 10 липня 2025 року. Детальніше див. оголошення, оприлюднене 4 липня 2025 року «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій» (номер оголошення: 2025-043).

У зв’язку з тим, що «起帆转债» активувала положення щодо коригування ціни конвертації в напрямку зниження, відповідно до відповідних положень «《募集说明书》» та після надання повноважень на засіданні ради акціонерів компанії (друге позачергове засідання) у 2025 році, рішенням ради директорів було скориговано ціну конвертації «起帆转债» з 19.55 юанів/акцію до 17.35 юанів/акцію, а скоригована ціна конвертації «起帆转债» почала діяти з 11 вересня 2025 року. Детальніше див. оголошення, оприлюднене 10 вересня 2025 року «Про коригування ціни конвертації “起帆转债” у напрямку зниження та припинення торгів у процесі конвертації» (номер оголошення: 2025-070).

II. Стан конвертації конвертованих облігацій у цей період

У І кварталі 2026 року (тобто з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року) протягом періоду загалом 34,000 юанів «起帆转债» було конвертовано в акції компанії, а кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 1,958 акцій, що відповідає 0.0005% від загальної суми випущених акцій компанії до конвертації конвертованих облігацій.

Станом на 31 березня 2026 року загалом 797,000 юанів «起帆转债» було конвертовано в акції компанії, а загальна кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 40,027 акцій, що відповідає 0.0096% від загальної суми випущених акцій компанії до конвертації конвертованих облігацій.

Станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій, що не були конвертовані, становить 999,203,000 юанів, що відповідає 99.9203% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

III. Інформація щодо змін статутного капіталу

Після конвертації конвертованих облігацій у рамках цього випуску зміни в структурі статутного капіталу компанії наведено нижче:

Одиниця: акція

■

IV. Інше

Контактний підрозділ: офіс секретаря ради директорів

Телефон для консультацій: 021-37217999

Цим оголошуємо.

Рада директорів Шанхайської компанії 起帆电缆股份有限公司

2 квітня 2026 року

Потужні новини, точна аналітика — усе в додатку Sina Finance APP