Зяньцзянь Тайфу Бенгєй Групова Компанія оголошує про ситуацію з конвертацією облігацій, що підлягають перетворенню, у першому кварталі 2026 року

Увійдіть у застосунок Sina Finance та виконайте пошук за 【розкриття інформації】, щоб переглянути додаткові рівні оцінювання

Код цінного папера: 300992 Скорочена назва: Тайфу Насосна промисловість Номер оголошення: 2026-018

Код облігації: 123160 Скорочена назва облігації: Тайфу Перетворювальна облігація

Оголошення компанії Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. щодо ситуації з конвертацією перетворювальних конвертованих облігацій компанії у 1-му кварталі 2026 року

Ця компанія та всі члени правління гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним; відсутні будь-які неправдиві записи, такі що вводять в оману, або істотні пропуски.

Особливі застереження:

1、«Тайфу Перетворювальна облігація» (код облігації: 123160) період конвертації триває з 11 квітня 2023 року по 27 вересня 2028 року; поточна ціна конвертації становить 19,77 юаня/акцію.

2、У 1-му кварталі 2026 року, загалом 1 830 облігацій «Тайфу Перетворювальна облігація» завершили конвертацію (номінальна сума становить у цілому 183 000 юанів), загалом у акції «Тайфу Насосна промисловість» було перетворено 9 249 акцій (код акції: 300992).

3、Станом на кінець 1-го кварталу 2026 року, кількість облігацій, що залишилися, становить 2 314 844 шт., номінальна сума що залишилася — 231 484 400 юанів.

Згідно з відповідними положеннями «Правил лістингу акцій на КІНЦЕВОМУ ринку Ченчжань? (GEM) біржі Шеньчжень» та «Положень №15 щодо саморегулювання компаній, що є емітентами цінних паперів, зокрема конвертованих облігацій», Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. (далі — «компанія» або «Taifu Pump Industry») повідомляє нижче про ситуацію конвертації перетворювальних конвертованих облігацій компанії у 1-му кварталі 2026 року (далі — «Тайфу Перетворювальна облігація» або «конвертовані облігації») та зміни у частках компанії:

I. Загальна інформація про випуск та лістинг конвертованих облігацій

(а) Ситуація з випуском конвертованих облігацій

Після схвалення Комісією з регулювання цінних паперів Китаю «Про погодження реєстрації випуску конвертованих облігацій компанією Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. для розміщення серед невизначеного кола осіб» (СЗЦП [2022] №1827), компанія 28 вересня 2022 року здійснила випуск конвертованих облігацій у кількості 334,89 млн. шт. для розміщення серед невизначеного кола осіб; номінальна вартість кожної облігації — 100 юанів, загальна сума випуску — 33 489,00 млн. юанів. Спосіб випуску передбачав переважне розміщення для первісних акціонерів, які були внесені до реєстру після закриття торгів на дату реєстрації прав власності у China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, філія Шеньчжень; після переважного розміщення залишкова частина (з урахуванням частини, від якої первісні акціонери відмовилися від переважного розміщення) розміщується через інтернет-торговельну систему біржі Шеньчжень (далі — «Шеньчженьська фондова біржа»), серед публічних інвесторів. Частина, що не була викуплена на суму 33 489,00 млн. юанів, була викуплена андеррайтером (головним андеррайтером) за принципом гарантованого розміщення.

(b) Ситуація з лістингом конвертованих облігацій

За погодженням Шеньчженьської фондової біржі, конвертовані облігації компанії розпочали торгуватися на Шеньчженьській фондовій біржі з 25 жовтня 2022 року; скорочена назва облігації — «Тайфу Перетворювальна облігація», код облігації — «123160».

© Строк конвертації конвертованих облігацій

Період конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» починається з першого торгового дня, що настає після закінчення шести місяців з дня завершення випуску конвертованих облігацій, і триває до дати погашення облігацій включно, тобто з 11 квітня 2023 року по 27 вересня 2028 року (якщо припадає на законні свята або вихідні — переноситься на перший наступний торговий день; на період відтермінування нарахування відсотків за виплатами за відсотками не провадиться).

(d) Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Згідно з «Докладним описом випуску конвертованих облігацій компанії Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd. для розміщення серед невизначеного кола осіб» (далі — «Докладний опис випуску»), початкова ціна конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» становить 23,40 юаня/акцію.

На підставі рішень 21-го засідання ради директорів третього скликання та позачергових зборів акціонерів у 1-му кварталі 2023 року про «Питання щодо коригування ціни конвертації вниз для Тайфу Перетворювальної облігації» та на підставі рішень 23-го засідання ради директорів третього скликання про «Питання щодо визначення ціни конвертації вниз для Тайфу Перетворювальної облігації», рада директорів вирішила знизити ціну конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» до 19,89 юаня/акцію. Скоригована ціна конвертації набрала чинності з 16 травня 2023 року.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів компанії за 2022 рік, компанія 9 червня 2023 року завершила впровадження рішення щодо розподілу прибутку за 2022 рік; у зв’язку з цим ціну конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» було скориговано з 19,89 юаня/акцію до 19,82 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 9 червня 2023 року.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів компанії за 2023 рік, компанія 24 червня 2024 року завершила впровадження рішення щодо розподілу прибутку за 2023 рік; у зв’язку з цим ціну конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» було скориговано з 19,82 юаня/акцію до 19,75 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 24 червня 2024 року.

Компанія 7 березня 2025 року скликала позачергові збори акціонерів 2025 року, де було розглянуто й схвалено «Питання щодо коригування ціни викупу та викупу/анулювання частини обмежених акцій І класу в межах програми стимулювання обмежених акцій 2024 року та анулювання частини обмежених акцій». Компанія 13 червня 2025 року у China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., філія Шеньчжень, завершила процедуру викупу та анулювання 688k акцій обмеженого типу. Після викупу та анулювання зазначених акцій ціну конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» було скориговано з 19,75 юаня/акцію до 19,84 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 16 червня 2025 року.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів компанії за 2024 рік, компанія 27 червня 2025 року завершила впровадження рішення щодо розподілу прибутку за 2024 рік; у зв’язку з цим ціну конвертації «Тайфу Перетворювальної облігації» було скориговано з 19,84 юаня/акцію до 19,77 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 27 червня 2025 року.

II. Ситуація з конвертацією конвертованих облігацій та зміни у складі акцій

«Тайфу Перетворювальна облігація» може бути конвертована в акції компанії починаючи з 11 квітня 2023 року. У період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року «Тайфу Перетворювальна облігація» внаслідок конвертації зменшилась на 1 830 шт. (номінальна сума в цілому 183 000 юанів), кількість конвертованих становить 9 249 акцій. Станом на 31 березня 2026 року «Тайфу Перетворювальна облігація» залишилася в кількості 2 314 844 шт. (номінальна сума становить 231 484 400 юанів).

Зміни у частках акцій компанії у 1-му кварталі 2026 року такі:

■

Примітка: якщо в наведеній вище таблиці сума загальних показників не збігається із сумою значень за кожною статтею через похибку округлення.

III. Пасивне розбавлення володінь контролюючого акціонера та фактичного контролера, а також його узгоджених осіб, і ситуація, коли зміна правової участі досягає цілого кратного 5%

У 1-му кварталі 2026 року компанійні акціонери Wenling Shi Hongtai інвестиційне пайове партнерство за власні кошти (товариство з обмеженою відповідальністю), Wenling Shi Yitai інвестиційне пайове партнерство за власні кошти (товариство з обмеженою відповідальністю) шляхом зменшення частки в компанії через торгівлю на біржі за ціною, узгодженою в межах біржового денного діапазону, пасивне розбавлення внаслідок конвертації конвертованих облігацій та анулювання/скасування у зв’язку з програмою стимулювання акцій спільно призвели до зміни частки володіння контролюючим акціонером компанії та фактичним контролером Чень Ївень (Chen Yiwen), фактичним контролером Лінь Хуей (Lin Hui) та їх узгодженими особами Wenling Shi Dijiu Electronic Technology Co., Ltd., Hongtai Investment та Yitai Investment у сукупності до 45,00%, що відповідає цілому кратному 5%. Деталі див. в повідомленні компанії, оприлюдненому на вебсайті Jucheng (巨潮资讯) 2 березня 2026 року, «Попереджувальне оголошення про те, що права участі контролюючого акціонера, фактичного контролера та його узгоджених осіб торкнулися цілого кратного 5%» (номер оголошення: 2026-012).

IV. Інше

Інвесторам, які бажають дізнатися про інші відповідні відомості щодо «Тайфу Перетворювальної облігації», слід ознайомитися з повним «Докладним описом випуску», опублікованим компанією 26 вересня 2022 року на вебсайті Jucheng (www.cninfo.com.cn). У разі сумнівів щодо вищезазначеного інвестори можуть зателефонувати до відділу цінних паперів компанії за номером: 0576-86312868.

V. Документи для перевірки

1、Станом на 31 березня 2026 року: таблиця структури капіталу «Taifu Pump Industry», видана China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., філія Шеньчжень;

2、Станом на 31 березня 2026 року: таблиця структури капіталу «Тайфу Перетворювальна облігація», видана China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., філія Шеньчжень.

Оголошуємо про це.

Zhejiang Taifu Pump Industry Co., Ltd.

Правління

1 квітня 2026 року

Величезний обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance