Оголошення про результати конвертації конвертованих облігацій у акції та зміни в структурі акцій компанії Zhejiang Lizi Garden Food Co., Ltd.

Код цінного паперу: 605337 Стислий опис: Лізі Юань Номер повідомлення: 2026-005

Код облігації з конвертацією: 111014 Стислий опис облігації: Лізі Цзюань

Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.

Повідомлення про результати конвертації конвертованої облігації та зміни у складі акціонерного капіталу

Рада директорів нашого товариства та всі працівники заявляють, що зміст цього повідомлення не містить будь-яких неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Ключові відомості:

● Накопичені результати конвертації: Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд. здійснила конвертацію конвертованих компанійських облігацій, що можуть конвертуватися, які були випущені для невизначеного кола об’єктів (далі — «Лізі Цзюань»), починаючи з 28 грудня 2023 року; станом на 31 березня 2026 року загалом 63,000 юанів «Лізі Цзюань» було конвертовано у звичайні акції компанії, накопичена кількість акцій, отриманих у результаті конвертації, становить 3,227 акцій, що дорівнює 0.0008% від загальної кількості акцій компанії, випущених до конвертації «Лізі Цзюань».

● Стан конвертації нездійснених конвертованих облігацій: станом на 31 березня 2026 року сума «Лізі Цзюань», що не була конвертована, становить 599,937,000 юанів, що дорівнює 99.9895% від загального обсягу випуску «Лізі Цзюань».

● Результати конвертації в цьому кварталі: у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року 1,000 юанів «Лізі Цзюань» було конвертовано у звичайні акції компанії, кількість акцій, утворених у результаті конвертації, становить 54 акції.

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Випуск конвертованих облігацій

Згідно з ухвалою Державного комісійного регулятора з цінних паперів КНР (CSRC) про дозвіл на реєстрацію «（2023）№ 1166», Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд. (далі — «компанія» або «наше товариство») 20 червня 2023 року випустила 600 тис. конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів, номінальна вартість кожної облігації — 100 юанів, загальний обсяг випуску — 60,000 мільйонів юанів, строк — 6 років. Відсоткова ставка за облігаціями: перший рік — 0.3%, другий рік — 0.5%, третій рік — 1.0%, четвертий рік — 1.5%, п’ятий рік — 1.8%, шостий рік — 2.0%.

(2) Лістинг конвертованих облігацій

Згідно з саморегулювальним рішенням Шанхайської фондової біржі «（2023）№ 151», компанія розміщені нею конвертовані облігації на суму 60,000 мільйонів юанів були допущені до біржового обігу на Шанхайській фондовій біржі починаючи з 13 липня 2023 року; скорочена назва облігації — «Лізі Цзюань», код облігації — «111014».

(3) Конвертація конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень та домовленостей у «Меморандумі про випуск конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.», «Лізі Цзюань», випущені в межах цього випуску компанії, можуть бути конвертовані в акції нашого товариства починаючи з 28 грудня 2023 року. Початкова ціна конвертації становить 19.47 юанів/акцію, наразі ціна конвертації становить 18.37 юанів/акцію.

(4) Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

3 червня 2024 року компанія завершила реалізацію плану розподілу прав за 2023 рік; ціну конвертації «Лізі Цзюань» було скориговано з 19.47 юанів/акцію до 18.98 юанів/акцію. Детальніше див. компанійське повідомлення від 28 травня 2024 року «Про коригування ціни конвертації „Лізі Цзюань“ під час реалізації плану розподілу прав за 2023 рік» (номер повідомлення 2024-046).

16 червня 2025 року компанія завершила реалізацію плану розподілу прав за 2024 рік; ціну конвертації «Лізі Цзюань» було скориговано з 18.98 юанів/акцію до 18.49 юанів/акцію. Детальніше див. компанійське повідомлення, розміщене компанією 10 червня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Про коригування ціни конвертації „Лізі Цзюань“ під час реалізації плану розподілу прав за 2024 рік у Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.» (номер повідомлення 2025-036).

31 липня 2025 року компанія в Китаї, у Шанхайському філіалі China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., завершила відповідні процедури викупу та анулювання частини акцій у межах плану участі працівників у капіталі за 2024 рік; ціну конвертації «Лізі Цзюань» було скориговано з 18.49 юанів/акцію до 18.61 юанів/акцію. Детальніше див. компанійське повідомлення, розміщене компанією 5 серпня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Про коригування ціни конвертації „Лізі Цзюань“ у Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.» (номер повідомлення 2025-052).

17 жовтня 2025 року компанія завершила реалізацію плану розподілу прав за І півріччя 2025 року; ціну конвертації «Лізі Цзюань» було скориговано з 18.61 юанів/акцію до 18.37 юанів/акцію, а остання ціна конвертації становить 18.37 юанів/акцію. Детальніше див. компанійське повідомлення, розміщене компанією 13 жовтня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Про коригування ціни конвертації „Лізі Цзюань“ під час реалізації плану розподілу прав за І півріччя 2025 року у Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.» (номер повідомлення 2025-075).

II. Результати конвертації цього разу конвертованих облігацій «Лізі Цзюань»

Початок і кінець періоду конвертації цього випуску конвертованих облігацій компанії: з 28 грудня 2023 року до 19 червня 2029 року.

Накопичені результати конвертації: станом на 31 березня 2026 року загалом 63,000 юанів «Лізі Цзюань» було конвертовано у звичайні акції компанії, накопичена кількість акцій, отриманих у результаті конвертації, становить 3,227 акцій, що дорівнює 0.0008% від загальної кількості акцій компанії, випущених до конвертації «Лізі Цзюань». Зокрема, у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року 1,000 юанів «Лізі Цзюань» було конвертовано у звичайні акції компанії, кількість акцій, утворених у результаті конвертації, становить 54 акції.

Стан конвертації нездійснених конвертованих облігацій: станом на 31 березня 2026 року сума «Лізі Цзюань», що не була конвертована, становить 599,937,000 юанів, що дорівнює 99.9895% від загального обсягу випуску «Лізі Цзюань».

III. Стан зміни акціонерного капіталу

Одиниця виміру: акція

■

IV. Інше

Контактний підрозділ: відділ цінних паперів компанії

Телефон: 0579-82881528

Електронна пошта: zqswb@liziyuan.com

Цим повідомляємо.

Рада директорів Чжецзян Лізі Юань Пищеві Продукти Ко., Лтд.

1 квітня 2026 року

Гігантський потік новин і точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance APP