Заява про хід використання частини вільних залучених коштів для грошового управління компанією Xiamen Songlin Technology Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук за 【信披】, щоб переглянути більше оцінок і рівнів

Код цінного паперу: 603992 Скорочена назва: 松霖科技 Номер оголошення: 2026-032

Пайова компанія Xiamen Songlin Technology Co., Ltd.

Про хід прогресу оголошення щодо використання частини тимчасово вільних коштів залученого фінансування для здійснення управління грошовими коштами

Рада директорів нашої компанії та вся команда директорів гарантує, що в цьому оголошенні відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або суттєві пропуски, і бере на себе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту змісту цього оголошення.

Важливі вказівки:

●Види продукту в межах цього управління грошовими коштами: ощадні вклади на вимогу (повідомлення) та банківські структурні депозити

●Уповноважена сторона: Дочірній підрозділ Xingye Bank Xiamen Wenbin

●Сума інвестування в межах цього заходу: 83,00 млн юанів

●Сума дострокового погашення (викупу) в межах цього заходу: 95,00 млн юанів

●Виконані процедурні розгляди:

Пайова компанія Xiamen Songlin Technology Co., Ltd. (далі — «Компанія») третя рада директорів, двадцять п’ята чергова нарада розглянула і схвалила «Резолюцію Компанії щодо використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами», погодившись, що Компанія використає максимально можливий ліміт, який не перевищує 22 000 млн юанів (включно), тимчасово вільні кошти залученого фінансування. За умови забезпечення щоденних потреб у оборотних коштах і безпеки коштів Компанія використовуватиме тимчасово вільні кошти для придбання продуктів із високою надійністю та гарною ліквідністю з метою збільшення інвестиційного доходу. Строк дії — протягом 12 місяців з дня, коли Рада директорів розглянула і схвалила відповідну пропозицію; Компанія може здійснювати циклічне багаторазове використання в межах зазначеного ліміту та строку. Уповноважений радник надав висновок про відсутність заперечень щодо цього питання.

●Особливі застереження щодо ризиків: хоча продукти, що використовуються Компанією для управління тимчасово вільними коштами залученого фінансування, мають бути лише типами з високою надійністю та гарною ліквідністю, строк продукту не більше 12 місяців, загальний ризик є контрольованим, однак фінансовий ринок сильно залежить від макроекономіки. Купівля фінансових продуктів може супроводжуватися ризиками ринку, ризиками ліквідності, кредитними ризиками та іншими ризиками. Компанія відповідно до стану ринку та змін на фінансовому ринку вчасно та в належному обсязі здійснюватиме входження, тому фактичний дохід короткострокових інвестицій може мати невизначеність.

I. Обставини викупу (погашення) у межах придбання продуктів для управління грошовими коштами на основі тимчасово вільних коштів залученого фінансування в рамках цього заходу

Компанія нещодавно здійснила викуп попередньо придбаних за тимчасово вільними коштами залученого фінансування 95,00 млн юанів, які були розміщені в структурних депозитах та депозитах на вимогу (повідомлення) у Дочірньому підрозділі Xingye Bank Xiamen Wenbin. Основна сума коштів залученого фінансування та отримані доходи повністю надійшли, і вони були розміщені на спеціальному рахунку коштів залученого фінансування; конкретні деталі наведено нижче:

■

II. Огляд обставин щодо впровадження управління грошовими коштами в цьому періоді

(1) Мета інвестування

З метою підвищення ефективності використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування Компанія за умови забезпечення щоденних потреб у оборотних коштах і безпеки коштів використовує тимчасово вільні кошти для придбання продуктів із високою надійністю та гарною ліквідністю, щоб збільшити інвестиційний дохід.

(2) Сума інвестування

Сума, використана в цьому разі для управління грошовими коштами за рахунок тимчасово вільних коштів залученого фінансування, становить 83,00 млн юанів.

(3) Джерела коштів

1. Загальні обставини щодо джерел коштів

Кошти, використані для цього управління грошовими коштами, є тимчасово вільними коштами залученого фінансування від конвертованих облігацій, публічно розміщених у 2022 році.

2. Базові обставини щодо коштів залученого фінансування

Згідно з «Рішенням про затвердження публічного випуску конвертованих облігацій Пайової компанії Xiamen Songlin Technology Co., Ltd.» від Китайської комісії з регулювання цінних паперів (CSRC) (документ: Затвердження CSRC [2022]1240), і за згодою Фондової біржі Шанхаю, Компанія здійснила публічний випуск конвертованих облігацій для суспільства в обсязі 6,10 млн лотів, номінальною вартістю кожного лота 100 юанів. Загальний обсяг залучених коштів становить 61 000,00 млн юанів. Після відрахування комісій за андеррайтинг і премій за фінансове консультування без ПДВ у сумі 700,00 млн юанів фактично отримана сума становить 60 300,00 млн юанів. Далі після відрахування зовнішніх витрат, безпосередньо пов’язаних із цим випуском, таких як витрати на аудит і перевірку капіталу, витрати юристів, оплата послуг з кредитного рейтингу та плата за випуск, а також витрати, пов’язані з розкриттям інформації щодо цього випуску, у сумі 219,20 млн юанів фактичний чистий обсяг залучених коштів становить 60 080,80 млн юанів. Зазначені чисті кошти залученого фінансування надійшли 26 липня 2022 року, були перевірені Тяньцзяньською аудиторською фірмою (special general partnership) і за результатами надано звіт про верифікацію Тяньцзянь (2022) №384. Компанія відповідно до вимог здійснила управління коштами залученого фінансування шляхом відкриття спеціальних рахунків і підписала з уповноваженим радником та банком-держателем спеціального рахунку коштів залученого фінансування угоду про тристоронній нагляд за коштами залученого фінансування. Конкретні деталі наведено в повідомленні, оприлюдненому 15 серпня 2022 року на вебсайті Фондової біржі Шанхаю (www.sse.com.cn) — «Публічний огляд щодо розміщення конвертованих облігацій» .

Компанія 11 вересня 2024 року на засіданні третьої ради директорів, дванадцятому засіданні, а також на засіданні третьої ради наглядачів, дванадцятому засіданні, розглянула та схвалила «Резолюцію щодо зміни інвестиційного проєкту за коштами залученого фінансування», а 27 вересня 2024 року на зборах власників облігацій «Сонлінь-Конверт» (Songlin Convertible Bond) 2024 року першої скликання та на першій позачерговій загальній зборах акціонерів 2024 року було схвалено зазначену резолюцію. З огляду на власні стратегічні плани Компанія змінює первинний інвестиційний проект, «Проєкт розширення виробництва та технічної модернізації з напрямів б’юті та здоров’я, а також розширення виробництва душових лійок», на «Проєкт будівництва першої черги виробничої бази у В’єтнамі». Суб’єкт виконання змінено з Компанії та Чжанчжоу Сонлінь Інтелідженс Хоум ЛТД (далі — «Компанія Чжанчжоу Сонлінь») на Songlin Technology (Vietnam) Limited (далі — «Компанія Songlin Vietnam»). Компанія планує використати кошти залученого фінансування для внеску капіталу до суб’єкта реалізації інвестиційного проєкту з метою виконання цього проєкту. Для забезпечення фактичної реалізації нового інвестиційного проєкту, а також для належної регламентації управління та використання коштів залученого фінансування, Компанія, Компанія Songlin Vietnam, уповноважений радник та Дочірній підрозділ Xingye Bank Co., Ltd. Xiamen Wenbin підписали «Чотиристоронню угоду про нагляд за зберіганням коштів на спеціальних рахунках залученого фінансування». Компанія, Компанія Songlin Vietnam та уповноважений радник підписали «Чотиристоронню угоду про нагляд за зберіганням коштів на спеціальних рахунках залученого фінансування» з підрозділом China Construction Bank Co., Ltd. у місті Хошимін. Зміст договорів суттєво не відрізняється від базового зразка тристоронньої угоди нагляд за спеціальними рахунками, розміщеного Фондовою біржею Шанхаю. Під час використання коштів залученого фінансування Компанія суворо виконувала відповідні зобов’язання.

(4) Спосіб виконання

Базові відомості щодо цього використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами наведено нижче:

■

Ліміти, строки, спосіб розподілу доходу та інвестиційний діапазон інвестиційних продуктів, використаних для управління тимчасово вільними коштами залученого фінансування в цьому разі, відповідають вимогам до використання за критеріями високої надійності та гарної ліквідності. Відсутні дії, що в будь-який спосіб змінюють цільове використання коштів залученого фінансування, і це не впливає на нормальний хід реалізації проєктів за коштами залученого фінансування.

Станом на 31 грудня 2025 року грошові кошти компанії становили 94 902,77 млн юанів; сума, використана для управління грошовими коштами за рахунок тимчасово вільних коштів залученого фінансування, становить 8,75% від частки грошових коштів компанії на кінець останнього звітного періоду; 2,49% від чистих активів компанії на кінець останнього звітного періоду; 1,85% від загальних активів компанії на кінець останнього звітного періоду.

(5) Інвестиційний строк

Компанія суворо дотримується принципу обережного інвестування та здійснює інвестиції зі строком, який не перевищує 12 місяців, у межах ліміту з управління грошовими коштами, наданого Радою директорів.

III. Процедури розгляду

29 жовтня 2025 року третя рада директорів, двадцять п’ята нарада Компанії розглянула та схвалила «Резолюцію щодо використання Компанією тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами». Було погоджено, що Компанія та її дочірні підприємства за умови забезпечення безпеки коштів залученого фінансування та незмінення нормального виконання інвестиційного плану за коштами залученого фінансування використовуватимуть тимчасово вільні кошти в сумі, що не перевищує 22 000 млн юанів (включно), для управління грошовими коштами. Інвестиційна структура включає продукти з високою надійністю та гарною ліквідністю, такі як структурні депозити та великі депозитні сертифікати, строк продуктів яких не перевищує 12 місяців; також уповноважено керівництво здійснювати інвестиційні рішення та організовувати реалізацію.

Цей захід не потребує розгляду загальними зборами акціонерів і не стосується пов’язаних операцій.

IV. Ризики інвестицій у управління грошовими коштами та заходи контролю ризиків

(1) Інвестиційні ризики

Хоча типи продуктів, які Компанія використовує для управління тимчасово вільними коштами залученого фінансування, обмежуються лише продуктами з високою надійністю та гарною ліквідністю, строк продукту не більше 12 місяців, загальний ризик контрольований, але фінансовий ринок сильно залежить від макроекономіки. Купівля продуктів фінансових інвестицій може мати ризики ринку, ризики ліквідності, кредитні ризики та інші ризики. Компанія відповідно до умов ринку та змін на фінансовому ринку вчасно та в належному обсязі здійснюватиме входження, тому фактичний дохід короткострокових інвестицій може бути невизначеним.

(2) Заходи контролю ризиків

Коли Компанія та її дочірні підприємства використовують тимчасово вільні кошти залученого фінансування для управління грошовими коштами, для інвестування вони обирають продукти, що відповідають: (1) продуктам із високою надійністю, таким як структурні депозити та великі депозитні сертифікати, які не можуть бути продуктами без гарантії повернення основного капіталу; (2) продуктам із гарною ліквідністю та строком продуктів не більше дванадцяти місяців; (3) продуктам, які не мають умов застави; ризик контрольований, однак через сильний вплив макроекономіки на фінансовий ринок не виключено вплив інвестицій на тлі коливань ринку. Компанія застосовує такі заходи внутрішнього контролю щодо ризиків, пов’язаних із довіреним управлінням коштами (委托理财):

1. Компанія постійно вдосконалюватиме внутрішні правила інвестицій і фінансового управління, зберігатиме концепцію обережного інвестування та відповідно до зовнішніх умов, зокрема економічної ситуації, належним чином коригуватиме інвестиційний портфель.

2. Керівництво Компанії та відповідні фінансові працівники постійно відстежуватимуть напрями інвестування та прогрес проєктів щодо інвестиційних продуктів; вони своєчасно вживатимуть відповідні заходи збереження (保全) для контролю інвестиційних ризиків. У разі настання суттєвих несприятливих факторів, таких як погіршення фінансового стану емітента продукту або збитки за інвестованими продуктами тощо, Компанія своєчасно розкриватиме інформацію у вигляді оголошень і в максимально можливій мірі забезпечуватиме безпеку коштів.

3. Компанія здійснює управління грошовими коштами виключно через спеціальний рахунок коштів залученого фінансування або через спеціальні розрахункові рахунки продуктів, про які публічно розкрито інформацію.

4. Аудиторський підрозділ Компанії здійснюватиме нагляд і перевірку за використанням коштів; за потреби залучатиме професійні установи для проведення аудиту.

5. Компанія суворо дотримуватиметься відповідних законів і підзаконних актів та виконуватиме обов’язки з розкриття інформації.

V. Вплив інвестицій на Компанію

(1) Вплив на Компанію

У цьому випадку Компанія використовує частину тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами за умови забезпечення того, що це не вплине на нормальне використання коштів залученого фінансування, і за умови ефективного контролю ризиків; це не впливає на виконання проєктів за коштами залученого фінансування. Виконання відповідних інвестицій із низьким рівнем ризику та розміщення коштів для отримання прибутку підвищить ефективність використання коштів залученого фінансування, додатково збільшить дохід Компанії та відповідає інтересам усіх акціонерів.

(2) Бухгалтерський облік

Згідно з «Положеннями про бухгалтерський облік для підприємств №22 — Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та іншими відповідними положеннями здійснюється відповідний бухгалтерський облік щодо операцій із управління грошовими коштами на основі коштів залученого фінансування; відображення здійснюється за відповідними статтями балансу та звіту про прибутки. Конкретно це визначається за результатами річного аудиту.

VI. Станом на дату цього оголошення, відомості про останні 12 місяців щодо використання коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами компанії

Одиниця: млн юанів

■

Примітка:

1. Період статистики за останні 12 місяців — з 1 квітня 2025 року по 31 березня 2026 року; наведені суми — це сукупний загальний обсяг нового довіреного управління (委托理财) тимчасово вільними коштами залученого фінансування за останні 12 місяців.

2. Якщо сума фактичного доходу в таблиці відрізняється від суми значень за кожним пунктом, розбіжність пояснюється заокругленням до десятих.

З повагою повідомляємо.

Рада директорів Пайової компанії Xiamen Songlin Technology Co., Ltd.

2 квітня 2026 року

Доступ до величезного масиву новин і точного тлумачення — все в застосунку Sina Finance