Шанхайська компанія Алладін Біохімічні Технології股份有限公司 нещодавній результат конвертації облігацій та зміни у правам контролюючих акціонерів, фактичних контролерів та їхніх однодумців

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб виконати пошук за【інформаційне розкриття】і переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 688179 Назва емітента: Аладін Номер оголошення: 2026-022

Код конвертованого облігаційного інструмента: 118006 Назва конвертованих облігацій: Ала转债

Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями

Останні результати конвертації конвертованих облігацій, а також повідомлення про зміну прав власності контролюючого акціонера, фактичного контролера та

їхніх осіб, що діють узгоджено

Рада директорів цієї компанії та всі її працівники-акціонери гарантують, що в оголошенні не міститься жодних неправдивих записів, оманливих тверджень чи істотних пропусків, і несуть відповідальність за юридичним зобов’язанням щодо достовірності, точності та повноти змісту оголошення.

Важлива інформація — ключові моменти:

● Загальний обсяг конвертації: Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями (далі — «компанія») здійснила випуск конвертованих облігацій для конвертації компанії «Ала转债» у вигляді конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів; конвертація розпочалася з 21 вересня 2022 року. Станом на 3 квітня 2026 року «Ала转债» на суму 97,030,000 юанів було конвертовано в акції компанії, кількість конвертації становила 7,264,854 акцій, що дорівнює 5.141194% від загальної кількості акцій компанії, випущених до конвертації «Ала转债».

● Стан невиконаної конвертації за конвертованими облігаціями: Станом на 3 квітня 2026 року сума конвертованих облігацій, що були викуплені та анульовані за умовами зворотного викупу, становить 7,000 юанів, що дорівнює 0.001807% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій; сума «Ала转债», яка ще не була конвертована, становить 290,370,000 юанів, що дорівнює 74.953536% від загального обсягу випуску «Ала转债».

● Нещодавні результати конвертації: У період з 1 квітня 2026 року до 3 квітня 2026 року «Ала转债» усього на суму 90,883,000 юанів було конвертовано в акції компанії; накопичена кількість конвертації — 6,822,965 акцій, що дорівнює 4.828477% від загальної кількості акцій компанії, випущених до конвертації «Ала转债».

I. Загальний огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Ситуація з випуском та лістингом конвертованих облігацій

Після схвалення реєстрації відповідним документом Комісії з цінних паперів Китаю (CSRC) «Про дозвіл на реєстрацію» [2022] №72, компанія 15 березня 2022 року здійснила випуск 3.87M конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів, по 100 юанів номінальної вартості кожна; загальна сума випуску становила 387.40 млн юанів.

Після схвалення Саморегулівним рішенням Шанхайської фондової біржі «Про рішення щодо саморегулювання» [2022] №88, облігації з загальною сумою 387.40 млн юанів було допущено до лістингу на Шанхайській фондовій біржі з 12 квітня 2022 року. Назва облігацій — «Ала转债», код облігацій — «118006».

(2) Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень та домовленостей у «Пояснювальній записці до募集у» Шанхайської Аладін біохімічної технологічної компанії, що обмежена акціями, щодо випуску конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів (далі — «Пояснювальна записка до募集у»), «Ала转债», випущені цією компанією, з 21 вересня 2022 року можуть бути конвертовані в акції компанії; початкова ціна конвертації становила 63.72 юаня/акцію; остання ціна конвертації — 13.32 юаня/акцію. Кожне коригування ціни конвертації наведено нижче:

У зв’язку із запровадженням плану розподілу прибутку за 2021 фінансовий рік, з 26 травня 2021 року ціну конвертації було скориговано до 45.23 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 20 травня 2022 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертації конвертованих облігацій за результатами розподілу дивідендів та інших прав за 2021 рік» (номер оголошення: 2022-037).

У зв’язку із настанням умов, передбачених у «Пояснювальній записці до募集у» щодо зниження (downward) коригування ціни конвертації, компанія 1 грудня 2022 року та 19 грудня 2022 року провела 4-те засідання Ради директорів 4-го скликання та 4-ту чергову (позачергову) загальну збір акціонерів відповідно, на яких було розглянуто та затверджено «Про рішення щодо зниження ціни конвертації “Ала转债”»; а 19 грудня 2022 року було проведено 5-те засідання Ради директорів 4-го скликання, на якому було розглянуто та затверджено «Про рішення щодо зниження ціни конвертованих облігацій»; з 21 грудня 2022 року ціну конвертації «Ала转债» було скориговано з 45.23 юаня/акцію до 39.88 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 20 грудня 2022 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо зниження ціни конвертації “Ала转债”» (номер оголошення: 2022-090).

Компанія 15 червня 2023 року отримала «Доказ зміни реєстрації цінних паперів» від Шанхайського відділення Китайської компанії з реєстрації та клірингу цінних паперів з обмеженою відповідальністю; компанія завершила реєстрацію акцій першого періоду набуття прав за частиною первинного присвоєння в межах плану заохочення працівників обмеженими акціями 2021 року: було додано 3.87M акцій. У результаті реєстрації набуття прав за програмою стимулювання власного капіталу загальний капітал компанії (total share capital) змінився з 141,313,907 акцій на 141,520,391 акцій. 16 червня 2023 року компанія провела 9-те засідання Ради директорів 4-го скликання, на якому було розглянуто «Про рішення щодо коригування ціни конвертованих облігацій “Ала转债”»; ціну конвертації «Ала转债» було скориговано з 39.88 юаня/акцію до 39.86 юаня/акцію; скоригована ціна конвертації почала діяти з 20 червня 2023 року. Деталі наведено у повідомленні компанії від 19 червня 2023 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій “Ала转债”» (номер оголошення: 2023-022).

У зв’язку із запровадженням плану розподілу дивідендів та інших прав за 2022 фінансовий рік, з 7 липня 2023 року ціну конвертації було скориговано до 28.29 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 3 липня 2023 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій за умовами розподілу дивідендів та інших прав за 2022 рік» (номер оголошення: 2023-026).

У зв’язку із запровадженням плану розподілу дивідендів та інших прав за 2023 фінансовий рік, з 21 травня 2024 року ціну конвертації було скориговано до 19.99 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 14 травня 2024 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій за умовами розподілу дивідендів та інших прав за 2023 рік» (номер оголошення: 2024-027).

У зв’язку із запровадженням плану розподілу дивідендів та інших прав за перші три квартали 2024 року, з 26 лютого 2025 року ціну конвертації було скориговано до 19.89 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 20 лютого 2025 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій “Ала转债” під час розподілу дивідендів та інших прав за перші три квартали 2024 року» (номер оголошення: 2025-011).

У зв’язку із настанням умов, передбачених у «Пояснювальній записці до募集у» щодо зниження (downward) коригування ціни конвертації, компанія відповідно провела 6 березня 2025 року та 24 березня 2025 року засідання 34-го засідання Ради директорів 4-го скликання та 2-гу позачергову загальну збір акціонерів 2025 року, на яких було розглянуто та затверджено «Про рішення щодо зниження ціни конвертації “Ала转债”»; а також 24 березня 2025 року було проведено 35-те засідання Ради директорів 4-го скликання, на якому було розглянуто та затверджено «Про рішення щодо зниження ціни конвертованих облігацій»; з 26 березня 2025 року ціну конвертації «Ала转债» було скориговано з 19.89 юаня/акцію до 16.17 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 25 березня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо зниження ціни конвертованих облігацій “Ала转债” та відновлення торгів/зупинки торгів за конвертацією» (номер оголошення: 2025-023).

У зв’язку із запровадженням плану розподілу дивідендів та інших прав за 2024 фінансовий рік, з 5 червня 2025 року ціну конвертації було скориговано до 13.39 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 29 травня 2025 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій “Ала转债” під час реалізації розподілу дивідендів та інших прав за 2024 рік» (номер оголошення: 2025-045).

У зв’язку із запровадженням плану розподілу дивідендів та інших прав за перші три квартали 2025 року, з 19 січня 2026 року ціну конвертації було скориговано до 13.32 юаня/акцію; деталі наведено у повідомленні компанії від 13 січня 2026 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо коригування ціни конвертованих облігацій “Ала转债” під час реалізації розподілу дивідендів та інших прав за перші три квартали 2025 року» (номер оголошення: 2026-005).

(3) Ситуація із зворотним викупом (редемпцією) конвертованих облігацій

Компанія 18 листопада 2024 року провела «Збори тримачів “Ала转债” за 1-им кварталом 2024 року» та «3-тї позачергові загальні збори акціонерів», на яких було розглянуто та затверджено «Про коригування сум інвестицій по частині проєктів募投 та внутрішньої структури інвестицій», і здійснено коригування сум інвестицій по частині проєктів募投 “Ала转债” та внутрішньої структури інвестицій. Відповідно до положень «Пояснювальної записки до募集у» щодо додаткового зворотного викупу «Ала转债», додаткові умови зворотного викупу набули чинності. Період подання заявок на зворотний викуп у межах цього разу: з 29 листопада 2024 року по 5 грудня 2024 року. Кількість конвертованих облігацій, щодо яких було подано дійсні заявки в цьому разі, становила 70 облігацій, номінальна вартість — 7,000 юанів. Відповідно до кількості дійсних заявок, Шанхайський відділ Китайської компанії з реєстрації та клірингу цінних паперів з обмеженою відповідальністю 10 грудня 2024 року анулював «Ала转债» на суму 7,000 юанів. Деталі наведено у повідомленні компанії від 10 грудня 2024 року на вебсайті SСЕ (www.sse.com.cn) — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо результатів зворотного викупу “Ала转债”» (номер оголошення: 2024-081).

II. Результати конвертації конвертованих облігацій у цей раз

Період конвертації «Ала转债» триває з 21 вересня 2022 року до 14 березня 2028 року. У період з 1 квітня 2026 року до 3 квітня 2026 року «Ала转债» усього на суму 90,883,000 юанів було конвертовано в акції компанії; накопичена кількість конвертації — 6,822,965 акцій, що дорівнює 4.828477% від загальної кількості акцій компанії, випущених до конвертації «Ала转债».

Станом на 3 квітня 2026 року сума конвертованих облігацій «Ала转债», що ще не були конвертовані, становить 290,370,000 юанів, що дорівнює 74.953536% від загального обсягу випуску «Ала转债».

III. Ситуація зі зміною статутного капіталу

■

IV. Частка акцій, що належать контролюючому акціонеру, фактичному контролеру та їхнім особам, що діють узгоджено, яка пасивно торкнулася порогу розкриття інформації, до/після цієї зміни статутного капіталу

До та після цієї зміни статутного капіталу компанія наводить такі дані щодо того, як частка акцій, що належать фактичному контролеру та їхнім особам, що діють узгоджено, пасивно досягла стандарту для розкриття інформації:

■

Примітка: 1. Якщо в наведених вище даних та індикаторах є різниці на кінцевих цифрах, це спричинено округленням до найближчих значень.

2. Загальна кількість акцій до зміни приймається за основу даних на 31 березня 2026 року (333,494,990 акцій); загальна кількість акцій після зміни приймається за основу даних на 3 квітня 2026 року (340,317,955 акцій).

3. Після цієї зміни статутного капіталу кількість акцій, що належать компанії, контролюючому акціонеру, фактичному контролеру Сюй Цзюжень, Чжао Ліпінь та їхнім особам, що діють узгоджено, — компанії Shanghai Shichuang Supply Chain Co., Ltd., не змінилася. Оскільки загальна кількість акцій збільшилася внаслідок впливу конвертації конвертованих облігацій компанії «Ала转债», їхня сукупна частка за кількістю акцій з 43.74% пасивно зменшилася до 42.87%, а зміни щодо прав власності пасивно торкнулися цілої кратності 1%.

V. Інше

Якщо інвесторам потрібна детальна інформація щодо «Ала转债», будь ласка, зверніться до «Пояснювальної записки до募集у» щодо випуску конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів, оприлюдненої компанією на вебсайті Шанхайської фондової біржі 11 березня 2022 року — «Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями, щодо випуску конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів».

Відповідальний підрозділ: Сек’юриті-менеджмент (Розділ роботи з цінними паперами)

Телефон: 021-50560989

Email: aladdindmb@163.com

Цим оголошується.

Шанхайська Аладін біохімічна технологічна компанія, що обмежена акціями

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Потік великого обсягу інформації та точне тлумачення — усе у застосунку Sina Finance