Акції Avis Budget (CAR) досягли 52-тижневого максимуму на тлі наростаючого короткого стиснення

TLDR

• Акції CAR різко зросли на 10% до $235, що зумовлено активною купівлею кол-опціонів і механікою short squeeze (короткого стискання)
• За минулий місяць акція зросла на 118%, при цьому вільний обіг (float) становить лише 13,05 млн акцій
• Hertz (HTZ) піднявся на 8% до $5,70 на тій самій динаміці, що рухається опціонами
• Уолл-стріт залишається ведмежою: консенсусна рекомендація “Reduce” і середня цільова ціна $115
• Avis повідомив про EPS за 4 квартал FY2025 на рівні -$21,25, на який тиснула комісія impairment EV на $518 млн

💥 Знайдіть наступний KnockoutStock! Отримуйте актуальні ціни, графіки та KO Scores на KnockoutStocks.com — платформі, яка керується даними й ранжує кожну акцію за якістю та потенціалом прориву.

Avis Budget Group (CAR) провів шалений вівторок. Акція з $212,60 піднялася аж до $235 під час торгів у середині дня — це 10% зростання, яке було зумовлене майже повністю активністю в опціонах і механікою short squeeze.

Avis Budget Group, Inc., CAR

Це найновіший розділ у місячному ралі, яке підштовхнуло CAR до зростання на 118% перед сьогоднішньою сесією. Також акція досягла нового 52-тижневого максимуму на рівні $214,84, перш ніж піти ще вище.

Hertz (HTZ) приєднався до ралі: він зріс на 8% з $5,31 до $5,70 завдяки подібній активності з купівлею кол-опціонів. Ці дві назви з ринку оренди авто часто рухаються разом — той самий сектор, та сама структура з високою часткою боргу, той самий профіль коротких позицій.

Ситуація з CAR — класична територія squeeze. Коли інтенсивна купівля кол-опціонів потрапляє на акцію з невисокою ліквідністю, маркетмейкерам доводиться хеджуватися шляхом купівлі базового активу, що підштовхує ціну вгору, а це приваблює ще більше трейдерів, які знову підсилюють тиск на хеджування. Повторюється.

У CAR лише 13,05 млн акцій у вільному обігу та лише 35,26 млн акцій в обігу (outstanding). Це невеликий пул. Коли short interest стикається з агресивною купівлею кол-опціонів у такій “тісній” назві, рухи можуть бути дуже різкими.

Що обговорюють “Бики” та “Ведмеді”

Бичий сценарій простий: імпульс (momentum), історичні патерни squeeze і переконання, що “pain trade” (торг на болю) іще вище.

У “ведмедів” більше даних. Avis повідомив EPS за 4 квартал FY2025 на рівні -$21,25 — це величезний промах проти оцінки -$0,23. Компанія має $6,1 млрд корпоративного боргу й від’ємний капітал акціонерів у розмірі -$3,129 млрд. Комісія impairment EV на $518 млн сильно вдарила по кварталу.

Консенсус аналітиків на Wall Street тримається на “Reduce”, а середня цільова ціна становить $115 — менше ніж половина ціни торгів сьогодні. Goldman Sachs має ціль $85. Morgan Stanley на рівні $97. Barclays знизив до $95. Deutsche Bank перейшов до Hold із цільовою ціною $128.

Цей розрив між ціною та аналітичними таргетами — саме те, що зберігає squeeze живим. “Ведмеді” залишаються в шорті, а це означає, що з часом їм доведеться купувати акції для покриття — і це безкоштовне “паливо” для “биків”.

Інсайдерська та інституційна активність

Не всі тікають від цієї акції. Pentwater Capital Management купив 425,000 акцій у лютому в середньому по $94,26 за акцію — угода на $40 млн, що відповідає збільшенню позиції на 11,9%.

Інсайдери володіють 52,8% компанії, а частка інституційних інвесторів становить 96,35%.

У окремому русі Avis оголосив пропозицію акцій “at-the-market”, що дозволяє йому продати до 5 мільйонів акцій — угода, яка раніше збила акцію на 10% у момент оголошення.

50-денна ковзна середня ціна акції — $116,57, а 200-денна — $130,71; обидві значно нижчі за поточні рівні торгів.

Акція має ринкову капіталізацію $7,50 млрд і бета 1,94, що відображає, наскільки волатильною може бути ця назва.

Думаєте про нову акцію? Можливо, вам варто спершу подивитися, що є в нашому watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks стежить за топ-аналітиками та трендами, що рухають ринок, щоб рано помічати потенційних переможців. Ми визначили п’ять акцій, яким наразі приділяють тиху увагу, і які можуть бути вартою того, щоб за ними стежити вже зараз. Створіть безкоштовний акаунт, щоб розблокувати повний звіт і отримувати постійні інсайти щодо акцій.

✨ Пропозиція обмежений час

Отримайте 3 безкоштовні електронні книги про акції

            Дізнайтеся про топ-показникові акції в AI, Crypto та Technology з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Top 10 AI Stocks** - Провідні компанії в галузі AI
                
            *                       
                    **Top 10 Crypto Stocks** - Лідери в блокчейні
                
            *                       
                    **Top 10 Tech Stocks** - Технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте свої безкоштовні електронні книги