Заява про ситуацію з конвертацією облігацій компанії Jiangsu Oriental Shenghong Co., Ltd. у першому кварталі 2026 року

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб знайти 【розкриття інформації】 та переглянути більше рівнів оцінювання

Код акції: 000301, назва акції: Oriental Shenghong, номер оголошення: 2026-021

Код облігації: 127030, назва облігації: Shenghong конвертована облігація

Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd.

Оголошення про конвертацію в конвертовані корпоративні облігації компанії (конвертовані корпоративні облігації) у I кварталі 2026 року

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є справжнім, точним і повним; відсутні будь-які неправдиві записи, такі, що вводять в оману, або суттєві пропуски.

Особливі застереження:

1、Код акції: 000301, назва акції: Oriental Shenghong

2、Код облігації: 127030, назва облігації: Shenghong конвертована облігація

3、Ціна конвертації: 13.21 юаня/акцію

4、Строк конвертації: з 27 вересня 2021 року до 21 березня 2027 року

Відповідно до 《Правил лістингу акцій на Шеньчженьській фондовій біржі》《Положень №15 щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шеньчженьській фондовій біржі, — зокрема, конвертованих корпоративних облігацій》та інших відповідних положень, Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd. (далі — «компанія») повідомляє про такі дані щодо конвертації в I кварталі 2026 року її конвертованих корпоративних облігацій (далі — «конвертована облігація») та змін у кількості акцій компанії:

I. Загальна інформація про випуск і лістинг конвертованих облігацій

Після затвердження Китайською комісією з регулювання цінних паперів (далі — «Китайська CSRC») 《Про схвалення випуску конвертованих корпоративних облігацій публічним способом компанією Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd.》 (證監許可〔2021〕512号), компанія 22 березня 2021 року публічно випустила 50M шт. конвертованих облігацій, кожна номіналом 100 юанів, загальна сума випуску 5B юанів, строк 6 років. За згодою Шеньчженьської фондової біржі, конвертовані облігації, що випускаються в цьому випуску, були допущені до торгів на Шеньчженьській фондовій біржі починаючи з 21 квітня 2021 року. Коротка назва облігацій — «Shenghong конвертована облігація», код облігацій — «127030».

Відповідно до відповідних положень та зобов’язань за 《Проспектом випуску A-акцій конвертованих корпоративних облігацій публічного випуску компанії Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd.》, період конвертації «Shenghong конвертованої облігації» починається з першого торгового дня після закінчення шести місяців з дня завершення випуску конвертованих облігацій (26 березня 2021 року) — тобто з 27 вересня 2021 року — і триває до дня закінчення строку обігу облігацій (21 березня 2027 року) включно (якщо ця дата є офіційним святковим днем або днем відпочинку — переносяться на наступний торговий день). Початкова ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» становить 14.20 юаня/акцію.

II. Перегляд цін конвертації в історії

Відповідно до рішення зборів акціонерів компанії за 2020 рік, компанія 2021 року в червні здійснила схему виплати дивідендів за 2020 фінансовий рік. Після здійснення розподілу прав ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 14.20 юаня/акцію до 14.10 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 18 червня 2021 року.

Відповідно до 《Про схвалення випуску компанією Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd. акцій на користь Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. та інших для придбання активів і залучення додаткових коштів шляхом додаткового фінансування》 (证监许可〔2021〕4179号) компанія у січні 2022 року здійснила випуск акцій для купівлі активів (непублічне розміщення) у формі 1,111,528,326 акцій звичайного типу, номінованих у юанях. Після лістингу цих нових акцій ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 14.10 юаня/акцію до 13.53 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 27 січня 2022 року.

Відповідно до рішення зборів акціонерів компанії за 2021 рік, компанія у травні 2022 року здійснила схему виплати дивідендів за 2021 фінансовий рік. Після здійснення розподілу прав ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 13.53 юаня/акцію до 13.38 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 27 травня 2022 року.

Відповідно до 《Про схвалення випуску компанією Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd. акцій на користь Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. та інших для придбання активів і залучення додаткових коштів шляхом додаткового фінансування》 (证监许可〔2021〕4179号) компанія у липні 2022 року здійснила мобілізацію супутніх коштів шляхом непублічного розміщення 266,714,109 акцій звичайного типу, номінованих у юанях. Після лістингу цих нових акцій ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 13.38 юаня/акцію до 13.46 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 20 липня 2022 року.

Відповідно до 《Про схвалення першого публічного випуску глобальних депозитарних розписок компанією Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd. та їх лістингу на Швейцарській біржі цінних паперів》 (证监许可〔2022〕3151号) компанія у грудні 2022 року випустила 39,794,000 глобальних депозитарних розписок (Global Depositary Receipts, далі — «GDR»), при цьому кожна GDR представляє 10 акцій типу A компанії. Загальний обсяг базових цінних паперів, на які припадає цей випуск GDR, становить 397,940,000 акцій типу A. Після лістингу цих нових акцій ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 13.46 юаня/акцію до 13.41 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 28 грудня 2022 року.

Відповідно до рішення зборів акціонерів компанії за 2022 рік, компанія у травні 2023 року здійснила схему виплати дивідендів за 2022 фінансовий рік. Після здійснення розподілу прав ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 13.41 юаня/акцію до 13.31 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 22 травня 2023 року.

Відповідно до рішення зборів акціонерів компанії за 2023 рік, компанія у червні 2024 року здійснила схему виплати дивідендів за 2023 фінансовий рік. Після здійснення розподілу прав ціна конвертації «Shenghong конвертованої облігації» була скоригована з 13.31 юаня/акцію до 13.21 юаня/акцію; дата набрання чинності коригування ціни конвертації — 7 червня 2024 року.

III. Стан конвертації «Shenghong конвертованої облігації» та зміни в акціях компанії

У I кварталі 2026 року «Shenghong конвертована облігація» внаслідок конвертації зменшилась на 55 шт., кількість конвертованих облігацій становила 414 шт.; станом на 31 березня 2026 року залишок «Shenghong конвертованої облігації» — 49,974,529 шт., залишкова сума конвертованих облігацій — 4,997,452,900.00 юаня. Зміни в акціях компанії у I кварталі 2026 року наведені нижче:

Одиниця: акції

■

Станом на дату оприлюднення цього оголошення частка володіння акціями контролюючого акціонера компанії та його осіб, що діють узгоджено, не була і не виходила за межі або не перетинала цілі кратні значення 5% і 5% у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу компанії, а також не перетинала цілі кратні значення 1%.

IV. Інше

Якщо інвесторам потрібно дізнатися про інший відповідний зміст «Shenghong конвертованої облігації», зверніться до компанії, яка оприлюднила 18 березня 2021 року в мережі Cninfo (

V. Перелік документів для перевірки

1. «Таблиця структури акціонерного капіталу емітента (за статистикою за типом акцій)», видана Шеньчженьським філіалом ТОВ «Китайська компанія з реєстрації та клірингу цінних паперів».

Цим оголошується.

Цзянсу Oriental Shenghong Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Багатий потік інформації та точний аналіз — усе в застосунку Sina Finance