Зяньцзян Чженьюй Індустріальна Відкрита Акціонерна Компанія щодо використання частини тимчасово вільних залучених коштів для грошового управління, погашення по закінченню строку та подальшого грошового управління оголошення

Код цінного папера: 603089, Скорочена назва: Чжен Юй Індастріал, Номер оголошення: 2026-017

Чжецзян Чжен Юй Індастріал Ко., Лтд.

Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених у ході розміщення, для здійснення управління грошовими коштами

Оголошення про погашення після закінчення строку та подальше здійснення управління грошовими коштами

Рада директорів нашого Товариства та всі без винятку її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, не вводить в оману та не містить будь-яких суттєвих пропусків, а також несуть правову відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важливі відомості:

● Вид інвестицій: структуровані депозити

● Сума інвестицій: 20M юанів

● Належно виконані процедури розгляду: Чжецзян Чжен Юй Індастріал Ко., Лтд. (далі — «Товариство», «Чжен Юй Індастріал») 19 березня 2026 року скликало двадцять шосте засідання п’ятої ради директорів, на якому було розглянуто та схвалено «Проєкт рішення щодо використання вільних коштів, залучених у ході розміщення, для управління грошовими коштами», і погоджено, що за умови, якщо це не впливатиме на нормальне здійснення плану інвестування коштів, залучених у ході розміщення, Товариство використовуватиме вільні кошти, залучені в ході розміщення, для управління грошовими коштами, з метою придбання фінансових продуктів, що мають високу безпеку, хорошу ліквідність, відповідають вимогам щодо збереження основного капіталу та мають строк не більше 12 місяців. Цей випадок перебуває в межах повноважень Ради директорів щодо затвердження, тому не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Поручитель (андерайтер) не має заперечень щодо того, як Товариство використовує вільні кошти, залучені в ході розміщення, для управління.

● Особливе попередження щодо ризиків: хоча продукт, який Товариство використовує для управління грошовими коштами в цей раз, є фінансовим продуктом із високою безпекою, хорошою ліквідністю, який відповідає вимогам щодо збереження основного капіталу та має строк не більше 12 місяців, фінансовий ринок значною мірою перебуває під впливом макроекономіки, тому не можна виключати, що на цю інвестицію можуть вплинути такі фактори, як політичні ризики, ризики ринку, ризики ліквідності, ризики передачі інформації, форс-мажор та ризики непередбачених подій тощо. Прохання до широкого кола інвесторів приймати рішення виважено та вживати заходів для запобігання інвестиційним ризикам.

I. Огляд інвестиційної ситуації

(1) Мета інвестування

З метою підвищення ефективності використання коштів, зменшення фінансових витрат, Товариство відповідно до операційного плану та ситуації з використанням коштів, за умови забезпечення, що це не вплине на використання коштів, залучених у ході розміщення, та гарантує безпеку коштів, залучених у ході розміщення, використовуватиме тимчасово вільні кошти, залучені в ході розміщення, для управління грошовими коштами, щоб підвищити ефективність використання тимчасово вільних коштів, збільшити дохідність грошових активів, зменшити фінансові витрати та збільшити винагороду акціонерам.

(2) Сума інвестування

Сума управління грошовими коштами в цьому разі становить 20 000,00 мільйонів юанів.

(3) Джерела коштів

1. Кошти для цього управління грошовими коштами походять з частини тимчасово вільних коштів, залучених у ході розміщення, від додаткової емісії A-акцій для конкретних інвесторів, здійсненої Товариством у 2025 році.

2. Загальні відомості щодо коштів, залучених у ході розміщення

Відповідно до рішення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю «Про схвалення реєстрації випуску акцій для конкретних інвесторів Чжецзян Чжен Юй Індастріал Ко., Лтд.» (证监许可〔2026〕29号), після отримання схвалення з боку Шанхайської фондової біржі Товариство здійснило публічний випуск простих акцій для конкретних інвесторів у кількості 35 685 963 штук за ціною розміщення 12,61 юаня за одну акцію. Загальний обсяг залучених коштів становить 449 999 993,43 юаня, після вирахування відповідних витрат чистий обсяг коштів, залучених у ході розміщення, становить 444 934 311,39 юаня. Зазначені кошти, залучені у ході розміщення, надійшли 11 березня 2026 року. Аудиторська фірма Tianjian (спец. загальне партнерство) 12 березня 2026 року надала (天健验〔2026〕76号) «Звіт про перевірку капіталу», у якому перевірила факт надходження коштів за результатами цього публічного випуску нових акцій. Товариство здійснює зберігання та управління коштами, залученими у ході розміщення, на окремих рахунках.

■

Примітка: кумулятивний фактичний прогрес вкладень — станом на дату реєстрації акцій, випущених для конкретних інвесторів, у цій операції, 20 березня 2026 року.

(4) Спосіб інвестування

Кошти цього управління грошовими коштами спрямовуються на структуровані депозити, які оформлюються через банк. Це продукт із збереженням основного капіталу та плаваючою дохідністю: банк після закінчення строку депозиту сплачує Товариству весь обсяг основного боргу в сумі в повному обсязі в юанях та, відповідно до встановлених правил, сплачує відсотки Товариству.

Під час використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході розміщення, для управління грошовими коштами в цьому разі, емітент продукту здатний надати зобов’язання щодо збереження основного капіталу, що відповідає вимогам умов використання з високою безпекою та хорошою ліквідністю. Відсутні дії щодо прихованої зміни цільового використання коштів, залучених у ході розміщення. Це не впливає на нормальне здійснення інвестпроектів за коштами, залученими у ході розміщення, та відсутні дії, що завдають шкоди інтересам акціонерів.

■

(5) Стан управління грошовими коштами з коштами, залученими у ході розміщення, за останні 12 місяців станом на поточний момент

Ліміти та строки продуктів, задіяних для цього управління грошовими коштами із коштами, залученими у ході розміщення, перебувають у межах авторизованих лімітів інвестування та строків, а строк усіх продуктів не перевищує 12 місяців. Стан управління грошовими коштами з коштами, залученими у ході розміщення, за останні 12 місяців станом на поточний момент є таким:

■

II. Процедури розгляду

19 березня 2026 року Товариство скликало двадцять шосте засідання п’ятої ради директорів, на якому було розглянуто та схвалено «Проєкт рішення щодо використання вільних коштів, залучених у ході розміщення, для управління грошовими коштами». Погоджено, що за умови, якщо це не впливатиме на нормальне здійснення плану інвестування коштів, залучених у ході розміщення, Товариство використовуватиме вільні кошти, залучені в ході розміщення, для управління грошовими коштами, з метою придбання фінансових продуктів, що мають високу безпеку, хорошу ліквідність, відповідають вимогам щодо збереження основного капіталу та мають строк не більше 12 місяців. Цей випадок перебуває в межах повноважень Ради директорів щодо затвердження, тому не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

III. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи щодо управління ризиками

(1) Інвестиційні ризики

Хоча продукт, який Товариство використовує для управління грошовими коштами в цьому разі, є фінансовим продуктом із високою безпекою, хорошою ліквідністю, який відповідає вимогам щодо збереження основного капіталу та має строк не більше 12 місяців, фінансовий ринок значною мірою перебуває під впливом макроекономіки, тому не можна виключати, що на цю інвестицію можуть вплинути такі фактори, як політичні ризики, ризики ринку, ризики ліквідності, ризики передачі інформації, форс-мажор та ризики непередбачених подій тощо.

(2) Заходи контролю ризиків

Товариство, керуючись принципом захисту інтересів акціонерів і Товариства, використовуватиме тимчасово вільні кошти, залучені у ході розміщення, для управління грошовими коштами. Товариство має неухильно дотримуватися меж повноважень, наданих рішенням Ради директорів. Інвестовані продукти не передбачають дій щодо прихованої зміни цільового використання коштів, залучених у ході розміщення, і не впливатимуть на нормальний перебіг реалізації проєктів із використанням коштів, залучених у ході розміщення. У період існування продуктів Товариство підтримуватиме зв’язок із відповідними установами, відстежуватиме рух коштів, посилюватиме контроль і нагляд за ризиками та забезпечуватиме суворий контроль безпеки коштів. Фінансовий відділ Товариства веде облік у вигляді реєстру (таблиці) для продуктів управління грошовими коштами, забезпечить належне ведення бухгалтерського обліку та виконуватиме фінансові розрахунки з обліку використання коштів. Незалежні директори Товариства та аудиторський комітет мають право здійснювати нагляд і перевірки щодо використання та управління коштами; за потреби вони можуть залучати професійні організації для проведення аудиту.

IV. Вплив інвестицій на Товариство

Використання Товариством тимчасово вільних коштів, залучених у ході розміщення, для управління грошовими коштами здійснюється за умови забезпечення, що це не впливатиме на безпеку коштів, залучених у ході розміщення, не змінюватиме цільового використання коштів, залучених у ході розміщення, та планується відповідно до графіку використання коштів для проєктів (募投项目). Це сприятиме підвищенню інвестиційної дохідності Товариства та ефективності використання коштів, і не впливатиме на розвиток основної господарської діяльності Товариства, а також на реалізацію проєктів за коштами, залученими у ході розміщення. За допомогою здійснення помірного управління грошовими коштами можна підвищити ефективність використання коштів, залучених у ході розміщення, отримати певну інвестиційну дохідність та забезпечити акціонерам більшу інвестиційну віддачу.

Товариство здійснить відповідну бухгалтерську обробку згідно з «Положенням щодо бухгалтерського обліку фінансових інструментів № 22 — Визнання та оцінка», а також іншими відповідними положеннями; конкретний результат — відповідно до висновків річного аудиту.

V. Розкриття прогресу

(1) Попереднє погашення після закінчення строку для управління грошовими коштами з коштами, залученими у ході розміщення

20 березня 2026 року Товариство придбало строковий депозит у Китайському банку, філія Yuhuan. Нещодавно відбулося дострокове погашення після закінчення строку: повернуто основний капітал у сумі 60 000,00 млн юанів, отримано дохід 1,19 тис. юанів. Детальна інформація наведена нижче:

■

Таким чином, оголошуємо.

Рада директорів Чжецзян Чжен Юй Індастріал Ко., Лтд.

2 квітня 2026 року

Масивна кількість новин і точний аналіз — усе в додатку Sina Finance