Заява компанії Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. про стан конвертації облігацій у перший квартал 2026 року

Увійдіть до програми Sina Finance та виконайте пошук за 【розкриття інформації】, щоб переглянути рівні оцінювання

Код цінного папера: 002850. Найменування цінного папера: Кеда Лі. Номер оголошення: 2026-020

Код облігації: 127066. Найменування облігації: Лі Кеї

Компанія Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd. щодо інформації про конвертацію конвертованих облігацій у 1-му кварталі 2026 року

Ця компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що зміст розкритої інформації є правдивим, точним і повним; відсутні будь-які неправдиві відомості, вводячи в оману твердження або суттєві пропуски.

Особливі зауваження:

Код акції: 002850. Найменування акції: Кеда Лі

Код облігації: 127066. Найменування облігації: Лі Кеї

Поточна ціна конвертації: 148,70 юаня за акцію

Початок строку конвертації: 16 січня 2023 року

Кінцева дата строку конвертації: 7 липня 2028 року

Джерело конвертаційних акцій: додаткові акції

Відповідно до відповідних положень «Правил лістингу акцій на Шеньчженьській фондовій біржі», а також «Положень щодо саморегулювання №15 Шеньчженьської фондової біржі — Конвертовані корпоративні облігації», компанія Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd. (далі — «компанія») повідомляє нижче про інформацію щодо конвертації конвертованих корпоративних облігацій у 1-му кварталі 2026 року та про зміну статутного капіталу компанії, згідно з наступним:

I. Випуск та лістинг конвертованих корпоративних облігацій

(1) Умови випуску конвертованих облігацій

Після схвалення Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (далі — «Китайська регуляторна комісія») «Рішення про затвердження публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій компанією Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd.» (Сертифікат регулювання цінних паперів [2022] №1143), компанія 8 липня 2022 року публічно випустила конвертовані корпоративні облігації (далі — «даний випуск конвертованих облігацій») у кількості 15,343,705 штук, номінальна вартість кожної — 100 юанів, строк — 6 років, сума коштів, залучених у рамках випуску, становила 1.53B юанів. Після вирахування витрат на випуск у сумі 19.27M юанів (без ПДВ) чиста сума залучених коштів становила 1.52B юанів. Інформацію про надходження коштів у вищезазначеній сумі було перевірено ТОВ «Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)» та видано «Акт перевірки капіталу» («Rongcheng Yan Zi [2022] №518Z0084»).

(2) Умови лістингу конвертованих облігацій

Згідно з «Повідомленням Шеньчженьської фондової біржі (далі — «ШФБ»)» «Шеньженьський дозвіл [2022] №715», компанія 1.53B юанів конвертованих облігацій розпочала лістинг та торгівлю на ШФБ з 3 серпня 2022 року; найменування облігацій — «Лі Кеї», код облігацій — «127066».

(3) Строк конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних положень «Пояснювальної записки до емісії конвертованих корпоративних облігацій компанії Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd.» (далі — «《Пояснювальна записка》»), строк конвертації конвертованих облігацій у рамках даного випуску починається з першого торгового дня після закінчення 6 місяців з дня завершення даного випуску (16 січня 2023 року) і триває до дати погашення даних конвертованих облігацій (7 липня 2028 року).

II. Коригування ціни конвертації конвертованих корпоративних облігацій

Відповідно до положень «《Пояснювальної записки》 “Підстави визначення початкової ціни конвертації”», початкова ціна конвертації «Лі Кеї» становить 159,35 юаня за акцію. Після чого через здійснення права опціона на акції компанією, розподіл дивідендів та коригування ціни конвертації внаслідок емісії акцій на користь визначених осіб ціна конвертації була скоригована таким чином:

(1) У січні 2023 року, у період від завершення випуску конвертованих облігацій компанії до 16 січня 2023 року, у зв’язку з тим, що в межах плану стимулювання працівників через опціони на акції компанії (перший період реалізації прав) стимульовані особи здійснили самостійне виконання прав, у результаті чого загальна кількість акцій компанії порівняно з періодом до випуску даних конвертованих облігацій збільшилася на 328,683 акції. Згідно з положеннями «《Пояснювальної записки》 “Спосіб коригування ціни конвертації та формула розрахунку”», ціна конвертації «Лі Кеї» з 159,35 юаня за акцію була скоригована до 159,22 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 18 січня 2023 року. Детальна інформація наведена в оголошенні компанії від 18 січня 2023 року на 《证券时报》, 《中国证券报》, 《上海证券报》, 《证券日报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

(2) У травні 2023 року компанія здійснила план розподілу дивідендів за 2022 рік: після завершення торгової сесії на дату реєстрації для розподілу дивідендів ШФБ, усім акціонерам компанії, які були зареєстровані в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (далі — «Китайське клірингове депо Шеньчжень») було виплачено грошові дивіденди; 3,00 юаня грошових дивідендів на кожні 10 акцій (з податком). Відповідно до положень «《Пояснювальної записки》 “Спосіб коригування ціни конвертації та формула розрахунку”», ціна конвертації «Лі Кеї» з 159,22 юаня за акцію була скоригована до 158,92 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 19 травня 2023 року. Детальна інформація наведена в оголошенні компанії від 13 травня 2023 року на 《证券时报》, 《中国证券报》, 《上海证券报》, 《证券日报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

(3) У серпні 2023 року, після схвалення Китайською регуляторною комісією «Про дозвіл компанії Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd. на реєстрацію емісії акцій для визначених осіб» (Сертифікат регулювання цінних паперів [2023] №1356), компанія здійснила емісію звичайних акцій (A-акції) для визначених осіб у кількості 33,471,626 акцій (далі — «дана цільова емісія»). Додаткові акції, що виникли в результаті даної цільової емісії, було завершено з оформленням реєстрації прав та передачі на зберігання у China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch 2 серпня 2023 року, а також включено до лістингу на Шеньчженьській фондовій біржі 15 серпня 2023 року. Дана емісія акцій для визначених осіб призведе до збільшення загальної кількості акцій компанії на 33,471,626 акцій; загальна кількість акцій з 235,909,596 акцій до даної цільової емісії зросла до 269,381,222 акцій після даної цільової емісії. Відповідно до положень «《Пояснювальної записки》 “Спосіб коригування ціни конвертації та формула розрахунку”», ціна конвертації «Лі Кеї» з 158,92 юаня за акцію була скоригована до 152,20 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 15 серпня 2023 року. Детальна інформація наведена в оголошенні компанії від 8 серпня 2023 року на 《证券时报》, 《中国证券报》, 《上海证券报》, 《证券日报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

(4) У травні 2024 року компанія здійснила план розподілу дивідендів за 2023 рік: після завершення торгової сесії на дату реєстрації для розподілу дивідендів ШФБ, усім акціонерам компанії, які були зареєстровані в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, було виплачено грошові дивіденди; 15,00 юаня грошових дивідендів на кожні 10 акцій (з податком). Відповідно до положень «《Пояснювальної записки》 “Спосіб коригування ціни конвертації та формула розрахунку”», ціна конвертації «Лі Кеї» з 152,20 юаня за акцію була скоригована до 150,70 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 24 травня 2024 року. Детальна інформація наведена в оголошенні компанії від 16 травня 2024 року на 《证券时报》, 《中国证券报》, 《上海证券报》, 《证券日报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

(5) У травні 2025 року компанія здійснила план розподілу дивідендів за 2024 рік: після завершення торгової сесії на дату реєстрації для розподілу дивідендів ШФБ, усім акціонерам компанії, які були зареєстровані в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, було виплачено грошові дивіденди; 20,00 юаня грошових дивідендів на кожні 10 акцій (з податком). Відповідно до положень «《Пояснювальної записки》 “Спосіб коригування ціни конвертації та формула розрахунку”», ціна конвертації «Лі Кеї» з 150,70 юаня за акцію була скоригована до 148,70 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 30 травня 2025 року. Детальна інформація наведена в оголошенні компанії від 23 травня 2025 року на 《证券时报》, 《中国证券报》, 《上海证券报》, 《证券日报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

III. Конвертація «Лі Кеї» та зміна акціонерного капіталу

У 1-му кварталі 2026 року «Лі Кеї» внаслідок конвертації зменшив кількість на 32 штуки, сукупна сума становила 3,200.00 юанів; кількість конвертованих акцій — 19 акцій. Станом на кінець 1-го кварталу 2026 року «Лі Кеї» сумарно завершив конвертацію 1,212 акцій; залишкова сума конвертованих облігацій становить 1,534,176,800.00 юанів (15,341,768.00 штук).

Зміна статутного капіталу компанії в 1-му кварталі 2026 року наведена нижче:

■

Примітка: Загальна кількість акцій збільшилась на 806,800 акцій через: 1) у межах цього періоду внаслідок виконання прав стимульованими особами плану опціонів на акції компанії за 2022 рік збільшилося на 806,781 акцій; 2) у межах цього періоду внаслідок конвертації «Лі Кеї» на 19 акцій.

IV. Інше

Якщо інвесторам потрібно дізнатися про інші відповідні відомості щодо «Лі Кеї», будь ласка, ознайомтеся з оголошенням компанії від 6 липня 2022 року на вебсайті 巨潮资讯网（

V. Документи для перевірки

(1) Таблиця структури акціонерного капіталу, видана China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch;

(2) Інші документи.

Цим оголошується.

Shenzhen Kedali Industrial Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Величезні обсяги інформації, точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance