Заява про результати конвертації облігацій компанії «Цяньхе» та зміни у складі акцій

Код цінного паперу: 603733 Коротка назва: 仙鹤股份 Номер оголошення: 2026-003

Код облігації: 113632 Коротка назва облігації: 鹤21转债

仙鹤股份有限公司

Оголошення про результати конвертації конвертованих облігацій у акції та зміни в структурі акціонерного капіталу

Рада директорів нашого Товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, а також несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Кумулятивна інформація щодо конвертації: станом на 31 березня 2026 року, загалом облігації “鹤21转债” на суму 33,305,000 юанів (RMB) були конвертовані в акції Товариства, а загальна кількість конвертованих акцій становить 1,751,926 штук, що становить 0.2482% від загальної кількості акцій, випущених Товариством до конвертації конвертованих облігацій.

● Інформація щодо конвертованих облігацій, які ще не були конвертовані: станом на 31 березня 2026 року, сума конвертованих облігацій “鹤21转债”, які ще не були конвертовані, становить 2,016,694,000 юанів (RMB), що становить 98.3754 % від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

● Інформація щодо конвертації в цьому кварталі: у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року включно, загалом облігації “鹤21转债” на суму 2,000 юанів (RMB) були конвертовані в акції Товариства, а загальна кількість конвертованих акцій становить 104 штук, що становить 0.000015% від загальної кількості акцій, випущених Товариством до конвертації конвертованих облігацій.

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Інформація щодо випуску конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Комісії з регулювання цінних паперів Китаю “Щодо затвердження публічного випуску конвертованих облігацій компанією 仙鹤股份有限公司” (схвалення: 证监许可[2021]3200号), компанія 仙鹤股份有限公司 (далі — “Компанія”, “Ця Компанія”) 17 листопада 2021 року здійснила публічний випуск 20.50 млн. (20.5M) конвертованих облігацій; номінальна вартість однієї облігації — 100 юанів (RMB), загальна сума випуску — 2.05B. юанів (RMB), строк обігу — 6 років.

(2) Інформація щодо лістингу конвертованих облігацій

Згідно з погодженням Лондонського? (Внутрішнього?)/Лістингового органу Шанхайської фондової біржі у вигляді саморегулівного рішення: 文号[2021]461, компанія отримала згоду на лістинг облігацій, на суму 2.05B. юанів (RMB), що були випущені в цій операції, які починаючи з 9 грудня 2021 року котируються на Шанхайській фондовій біржі; коротка назва облігацій — “鹤21转债”, код облігацій — “113632”.

(3) Інформація щодо конвертації конвертованих облігацій у акції

Відповідно до відповідних положень та умов, зазначених у “Меморандумі про випуск конвертованих облігацій компанії 仙鹤股份有限公司” (募集说明书), конвертовані облігації “鹤21转债”, випущені цією Компанією, можуть бути конвертовані в акції цієї Компанії починаючи з 23 травня 2022 року; початкова ціна конвертації “鹤21转债” — 39.09 юаня/акція, наразі ціна конвертації — 18.99 юаня/акція. Коригування цін конвертації в різні періоди наведені нижче:

1、У зв’язку із здійсненням Компанією розподілу прибутку за 2021 рік, ціна конвертації “鹤21转债” з 5 липня 2022 року була скоригована з 39.09 юаня/акція на 38.74 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 28 червня 2022 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2022-050).

2、1 серпня 2022 року Компанія скликала Четверті позачергові загальні збори акціонерів 2022 року, на яких було схвалено “Проєкт щодо зниження ціни конвертації “鹤21转债””; у результаті ціна конвертації “鹤21转债” з 3 серпня 2022 року була скоригована з 38.74 юаня/акція на 27.23 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 2 серпня 2022 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2022-062).

3、У зв’язку із здійсненням Компанією розподілу прибутку за 2022 рік, ціна конвертації “鹤21转债” з 19 червня 2023 року була скоригована з 27.23 юаня/акція на 26.92 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 13 червня 2023 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2023-051).

4、31 серпня 2023 року Компанія скликала Треті позачергові загальні збори акціонерів 2023 року, на яких було схвалено “Проєкт щодо зниження ціни конвертації “鹤21转债””; у результаті ціна конвертації “鹤21转债” з 4 вересня 2023 року була скоригована з 26.92 юаня/акція на 19.84 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 1 вересня 2023 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2023-073).

5、У зв’язку із здійсненням Компанією розподілу прибутку за 2023 рік, ціна конвертації “鹤21转债” з 27 червня 2024 року була скоригована з 19.84 юаня/акція на 19.49 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 20 червня 2024 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2024-036).

6、У зв’язку із здійсненням Компанією розподілу прибутку за 2024 рік, ціна конвертації “鹤21转债” з 10 липня 2025 року була скоригована з 19.49 юаня/акція на 18.99 юаня/акція. З детальною інформацією можна ознайомитися в оголошенні Компанії, опублікованому 4 липня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі: “仙鹤股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告” (номер оголошення: 2025-032).

II. Інформація щодо конвертації конвертованих облігацій у цьому випуску

Перiод конвертації “鹤21转债” — з 23 травня 2022 року по 16 листопада 2027 року.

Станом на 31 березня 2026 року загалом облігації “鹤21转债” на суму 33,305,000 юанів (RMB) були конвертовані в акції Компанії; загальна кількість конвертованих акцій — 1,751,926 штук; це становить 0.2482% від загальної кількості акцій, випущених Компанією до конвертації конвертованих облігацій. Зокрема, у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року включно загалом облігації “鹤21转债” на суму 2,000 юанів (RMB) були конвертовані в акції Компанії; загальна кількість конвертованих акцій — 104 штук; це становить 0.000015% від загальної кількості акцій, випущених Компанією до конвертації конвертованих облігацій.

Станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій “鹤21转债”, які ще не були конвертовані, становить 2,016,694,000 юанів (RMB), що становить 98.3754% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

III. Інформація про зміну статутного капіталу

Одиниця виміру: акції

■

IV. Інше

Відділ для звернень: відділ цінних паперів Компанії

Телефон: 0570-2833055

Електронна адреса для звернень: zqb@xianhepaper.com

Цим оголошується.

Рада директорів 仙鹤股份有限公司

2 квітня 2026 року

Великий обсяг інформації, точний аналіз — у застосунку Sina Finance APP