Оголошення про перетворення конвертованих облігацій компанії New Hope Dairy Co., Ltd. за перший квартал 2026 року

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук за запитом【розкриття інформації】, щоб переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 002946; скорочена назва: 新乳业. Повідомлення №: 2026-029

Код облігацій: 128142; скорочена назва облігацій: 新乳转债

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «New Hope Dairy Industry Co., Ltd.»

Оголошення про конверсію конвертованих корпоративних облігацій за 1 квартал 2026 року

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним, і не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Особливе зауваження:

1. Код акцій: 002946, скорочена назва акцій: 新乳业;

2. Код облігацій: 128142, скорочена назва облігацій: 新乳转债;

3. Ціна конверсії: 17.88 юаня/акцію;

4. Період конверсії: з 24 червня 2021 року до 17 грудня 2026 року

Відповідно до відповідних положень «Правил лістингу акцій на Шеньчженьській фондовій біржі», а також «Положень про саморегулювання для компаній, що здійснюють лістинг на Шеньчженьській фондовій біржі, № 15 — конвертовані корпоративні облігації», товариство з обмеженою відповідальністю «New Hope Dairy Industry Co., Ltd.» (далі — «компанія») повідомляє нижче про ситуацію з конверсією конвертованих корпоративних облігацій за 1 квартал 2026 року (далі — «конвертовані облігації») та змінами кількості акцій компанії, а також про відповідні деталі.

I. Основні відомості щодо випуску та лістингу конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Китайської комісії з регулювання цінних паперів «СSV [2020]2614», компанія 18 грудня 2020 року здійснила публічний випуск 7,18 млн конвертованих корпоративних облігацій. Номінальна вартість однієї облігації — 100 юанів, загальна сума випуску — 718M юанів. Відповідно до згоди Шеньчженьської фондової біржі (далі — «Шеньчженьська біржа») «深证上〔2021〕63», облігації на суму 718M юанів були допущені до торгівлі на Шеньчженьській біржі з 19 січня 2021 року; скорочена назва облігацій — «新乳转债», код облігацій — «128142».

Згідно з умовами відповідних законів, нормативних актів та «Положеннями про публічний випуск А-акцій конвертованих корпоративних облігацій ТОУАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «New Hope Dairy Industry Co., Ltd.»», облігації «新乳转债», випущені компанією, можуть бути конвертовані в акції компанії з 24 червня 2021 року; початкова ціна конверсії становить 18.69 юаня/акцію.

12 травня 2021 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану заохочення працівників — обмежених акцій за 2020 рік, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.69 юаня/акцію до 18.54 юаня/акцію.

23 червня 2021 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану розподілу дивідендів за підсумками 2020 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.54 юаня/акцію до 18.47 юаня/акцію.

15 червня 2022 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану розподілу дивідендів за підсумками 2021 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.47 юаня/акцію до 18.40 юаня/акцію.

20 червня 2023 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану розподілу дивідендів за підсумками 2022 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.40 юаня/акцію до 18.32 юаня/акцію.

19 липня 2023 року, у зв’язку з викупом і анулюванням частини обмежених акцій компанією, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.32 юаня/акцію до 18.33 юаня/акцію.

7 червня 2024 року, у зв’язку з викупом і анулюванням частини обмежених акцій компанією, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.33 юаня/акцію до 18.38 юаня/акцію.

9 липня 2024 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану розподілу дивідендів за підсумками 2023 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.38 юаня/акцію до 18.23 юаня/акцію.

14 лютого 2025 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану проміжного розподілу дивідендів за підсумками 2024 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.23 юаня/акцію до 18.20 юаня/акцію.

26 червня 2025 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану розподілу дивідендів за підсумками 2024 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 18.20 юаня/акцію до 17.95 юаня/акцію.

16 січня 2026 року, у зв’язку з реалізацією компанією плану проміжного розподілу дивідендів за підсумками 2025 року, ціна конверсії «新乳转债» була скоригована з 17.95 юаня/акцію до 17.88 юаня/акцію.

II. Ситуація з конверсією «新乳转债» та змінами у кількості акцій

У 1 кварталі 2026 року «新乳转债» за рахунок конверсії зменшилися на суму 0 юанів, зменшення становило 0 облігацій, кількість конвертованих акцій — 0. Станом на 31 березня 2026 року залишкова сума конвертованих облігацій становила 7.18M юанів, залишкова кількість конвертованих облігацій — 717.8804 млн штук.

Конкретна ситуація щодо зміни кількості акцій за 1 квартал 2026 року:

Одиниця: акції

■

III. Інше

Якщо інвестори мають запитання щодо вищевказаного змісту, будь ласка, звертайтеся за консультацією до офісу ради директорів компанії за номером 028-86748930.

IV. Документи для перевірки

1. Таблиця структури статутного капіталу нової молочної продукції станом на 31 березня 2026 року, видана філією реєстраційно-клірингової компанії Китаю із цінних паперів у Шеньчжені;

2. Таблиця структури капіталу нових конвертованих облігацій нової молочної продукції станом на 31 березня 2026 року, видана філією реєстраційно-клірингової компанії Китаю із цінних паперів у Шеньчжені.

Цим засвідчуємо повідомлення.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «New Hope Dairy Industry Co., Ltd.»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Потоки великого обсягу інформації та точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance