Hexun Інвестиційний консультант Лю Ні Ман: основні гравці вже завершили перерозподіл портфеля та зміну акцій, новий етап наступу незабаром розпочнеться!

Увага всім акціонерам! Незалежно від того, вірите ви чи ні, уся корекція за весь березень — це копання «золотої ями»! На поточний момент основні сили вже завершили ротацію портфеля й змінили акції, і нова хвиля наступу ось-ось розпочнеться!

Особливо ті два напрями, які ці дві великі інституції одностайно вважають перспективними, — це означає, що у 2-му кварталі A-акції з’явиться нова головна сюжетна лінія! Якщо у вас якраз є в портфелі відповідні напрями, неодмінно тримайте позицію міцно: після свят (на вихідних) імовірно одразу буде сильний рух вгору, аж до того, що не виключають появи швидкого підйому в межах великого ринкового сценарію!

Якщо ви змогли натрапити на це відео перед стартом ринку у квітні, то або ви завзятий фанат відео Манмана, який дивиться їх щодня, або ви людина з удачею — «талантом на добробут», яким пощастило! Те, що великі дані підштовхнули його вам, не є випадковістю — радше це своєрідний відбір, і це можна трактувати як сигнал того, що можливості починаються.

Коли ви повністю зрозумієте, що далі говоритиме Манман, ви не будете, як торік, пропускати «чужий страх, мою жадібність» — ту саму золоту яму 408! Зі щоденним послабленням впливу ззовні, поступовим упорядкуванням «сюрпризів» від річних і квартальних звітів, після цієї глибокої ями на нас чекає ціла хвиля недооцінених якісних активів, які ось-ось стартують із корекції оцінок і ввімкнуть нову хвилю зростання!

Неважливо, зараз у вас повний портфель і ви просто лежите, чи ви на порожньому складі й спостерігаєте збоку — дочекайтеся цього відео до кінця, і у квітні ви зможете випередити інших на крок, здійснити «зміну долі» вищу за рівень!

Перший напрям: обчислювальні потужності + AI-апаратне забезпечення. Такі підсегменти, як CPU, PCB, рідинне охолодження (лікуідне охолодження), оптоволокно тощо — майже завжди рухаються в резонансі з індексом: щойно індекс дасть відскок, вони, найімовірніше, підхоплять рух. До того ж квітень — якраз ключовий період, коли масово публікуватимуть фінансові звіти: оптичні модулі, рідинне охолодження та інші провідні AI-апаратні «лідери» мають чіткі сигнали про зростання прибутків за квартальною звітністю!

Що це означає? Що цього разу ринкова хвиля вже не є тими самими темами-«виставами на мрії», які будуються лише на малюванні повітряних замків і розповідях історій. За цим стоять реальні замовлення — і реальні фінансові результати, підкріплені «живими» грошима! А ще зараз зверху (держава) активно будує надвеликі кластери інтелектуальних обчислень: взаємодія «обчислення-електрика» (算电协同) піднялася до рівня державної стратегії. Темпи заміщення китайських AI-чипів, серверів, високошвидкісних оптичних модулів зростають дедалі швидше, і весь простір зростання для всієї індустрії фактично відкрито!

Другий напрям: нова енергетика + літієві батареї. Раніше ціни на літій падали два роки — а тепер це повністю розворот! Попит у сегменті накопичення енергії внизу ланцюга постачання та електромобілів постійно оживає; заводи вже поспішають закуповувати й добирати запаси, і найважчу фазу — «виведення надлишкових запасів» — індустрія вже пережила! До того ж такі ключові матеріали, як гексафторфосфат літію (六氟磷酸锂), завчасно теж подорожчали: за попереднім досвідом, щойно ціни у верхній частині ланцюга постачання запускаються, вся літієво-батарейна виробнича галузь швидко відновлює прибутковість.

Квітень знову є вікном, коли масово підтверджуються результати за 1 квартал: у великої кількості лідерів бізнесу «поворотна точка» в результатах уже чітко проглядається. Далі буде зростання, підкріплене реальною, відчутною підтримкою прибутків — це вже не просто спекуляція темами! А ще керівництво відносить нову енергетику накопичення енергії до ключової опорної індустрії, а політика пільги/зменшення податку на придбання електромобілів також продовжує впроваджуватися — це подвійні позитивні фактори, які «підпирають» сектор. Тому нова енергетика + літієві батареї в квітні найімовірніше стабілізуються й підуть вгору, вийдуть із сценарію відновлення. Усім варто мати більше впевненості й терпіння.

Манман знає: весь березень у багатьох був важкий настрій, і деякі люди навіть повернули назад прибутки, які вони заробили у 2025 році. Але запам’ятайте: «погані новини вичерпані — значить це хороші новини». Після того як «продавили» падіння до дна, обов’язково буде відскок, а тренд на довгострокове зростання A-акцій не так легко змінити!

Зараз зовнішні збурення поступово слабшають, а очікування повернення іноземного капіталу стають дедалі сильнішими; річні й квартальні «негативні сюрпризи» — майже все, що треба було опублікувати, — вже оприлюднено. Коли «порожній період» у результатах мине, компанії з справжніми прибутками та справжнім зростанням першими підуть у наступ! Додайте до цього достатню ліквідність, політичну підтримку, що триває: до кінця кварталу тиск з боку коштів повністю знімається, і інституції знову починають розкладати портфелі й заходити на ринок.

Передні глибокі ями вже розбили можливості — і після того, як ризики «випустили» й вивільнилися, квітень найімовірніше стане вікном перелому: ринковий рух вгору зі коливаннями (震荡上行) і відновлювальний відскок — це вже загальна тенденція! Ринок ніколи не лишає нас без можливостей — бракує лише терпіння й дисципліни. Через місяць, озираючись на поточну позицію, ви подякуєте собі за вашу сьогоднішню холоднокровність і витримку.

(Редактор: Чжан Ян HN080)

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише власні погляди автора та не має відношення до Hexun. Сайт Hexun зберігає нейтралітет щодо тверджень, поглядів і суджень, викладених у тексті, і не надає будь-яких прямих або непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти змісту, що міститься. Просимо читачів використовувати цю інформацію лише як довідку та нести всю відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com