Технічний та інженерний навігатор 7: планує вивести на ринок близько 300M юанів, зазнав збитків три роки поспіль, у 2022 році перевищення залучених коштів на IPO склало 600M.

Інформаційне агентство China Economic Net, Пекін, 3 квітня. Навігація для інженерних і наукових напрямів (688282.SH) учора ввечері оприлюднила «Повідомлення про план передачі акцій за угодою між контролюючими акціонерами та фактичними контролерами».

У повідомленні зазначено, що, виходячи зі власних потреб у фінансуванні, компанія планує зменшити частку в акціях шляхом передачі за угодою, а також залучити інвесторів, які визнають внутрішню цінність компанії та вірять у її майбутній розвиток.

Контролюючі акціонери та фактичні контролери — Ван Бо, Мі Ліньцзюань, Дон Мінцзе, Ши Юншень, Шень Цзюн, Гао Чифенґ, Цуй Ян — планують упродовж 3 місяців після 3 торгових днів з дати оприлюднення повідомлення передати за угодою до Нінбо Нінцзюй Центру управління активами (товариство з обмеженою відповідальністю) (від імені «Фонду інвестиційних цінних паперів Rongtong №5») загалом не більше 4,400,000.00 акцій компанії, тобто не більше 5.00% від загальної кількості акцій компанії. Між зазначеним набувачем і продавцем відсутні пов’язані відносини. Ця продаж-скорочення частки не призведе до зміни контролюючого акціонера чи фактичного контролера компанії, і не стосується зміни контролю над компанією.

За ціною закриття компанії за попередній торговий день 68.70 юаня сума коштів, яку зазначені акціонери планують виручити від продажу акцій (cash out), становитиме загалом приблизно 302,280,000 юанів.

Станом на дату оприлюднення повідомлення контролюючі акціонери та фактичні контролери — Ван Бо, Мі Ліньцзюань, Дон Мінцзе, Ши Юншень, Шень Цзюн, Гао Чифенґ, Цуй Ян — у сукупності володіють 51,541,586 простими акціями без обмежень на продаж, що становить 58.57% від загальної кількості акцій компанії. З них: Ван Бо має 8,996,674 акції, що становить 10.22%; Мі Ліньцзюань має 7,267,765 акцій, що становить 8.26%; Дон Мінцзе має 7,216,149 акцій, що становить 8.20%; Ши Юншень має 7,060,553 акції, що становить 8.02%; Шень Цзюн має 7,060,462 акції, що становить 8.02%; Гао Чифенґ має 7,013,865 акцій, що становить 7.97%; Цуй Ян має 6,926,118 акцій, що становить 7.87%.

У повідомленні зазначено, що Ван Бо, Мі Ліньцзюань, Дон Мінцзе, Ши Юншень, Шень Цзюн, Гао Чифенґ, Цуй Ян є контролюючими акціонерами та фактичними контролерами компанії. Ця продаж-скорочення частки не призведе до зміни контролюючого акціонера чи фактичного контролера, і не матиме суттєвого впливу на структуру корпоративного управління компанії Навігація для інженерних і наукових напрямів, структуру акціонерного капіталу та ситуацію щодо безперервної стабільної операційної діяльності.

Навігація для інженерних і наукових напрямів (理工导航) 18 березня 2022 року розмістилася на Шанхайській фондовій біржі в сегменті для високотехнологічних компаній (STAR Market). Кількість акцій публічного розміщення становила 22.00 млн. штук, ціна розміщення — 65.21 юаня/акція. Організатором розміщення (основним андеррайтером) є China International Capital Corporation Limited, а представниками, що супроводжували розміщення, є Ши Їцзе та Ян Яньхуй.

Сума коштів, залучених під час першого публічного розміщення акцій Навігації для інженерних і наукових напрямів, становила 1.44B юанів. Після вирахування витрат на розміщення чиста сума залучених коштів становила 1.25B юанів. Остаточна чиста сума залучених коштів перевищила початковий план на 615 млн юанів. Згідно з проспектом Навігації для інженерних і наукових напрямів, компанія планує залучити 636 млн юанів, які буде спрямовано відповідно на проєкт розширення потужностей інерційної навігаційної апаратури, проєкт виробництва оптичних волоконних гіроскопів, проєкт будівництва дослідницького центру, а також на поповнення оборотного капіталу.

Загальна сума витрат на випуск під час першого публічного розміщення акцій Навігації для інженерних і наукових напрямів становила 184 млн юанів, з яких витрати на супровід і андеррайтинг становили 163 млн юанів.

У 2023–2025 роках виручка від реалізації компанії становила відповідно 21.7504 млн юанів, 170.8766 млн юанів і 301.0356 млн юанів; чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, становив відповідно -22.5494 млн юанів, -4.53M юанів і -9.23M юанів; чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, після вирахування недоходів, пов’язаних із разовими чинниками, становив відповідно -44.1612 млн юанів, -8.78M юанів і -19.39M юанів; чистий грошовий потік від операційної діяльності становив 3.57M юанів, 17.58M юанів і -41.4259 млн юанів.

(Редактор: Вей Цзинтін)

Доступ до масивного обсягу інформації та точного аналізу — у мобільному застосунку Sina Finance