Отже, я помітив одну річ на графіках криптовалют, яку багато трейдерів пропускають, поки не стане занадто пізно. Це патерн, який називається прихована бичача дивергенція, і він постійно з’являється перед досить сильними ралі, і чесно кажучи, як тільки його починаєш бачити, вже не можеш його «роз unsee».

Ось що стосується дивергенції взагалі — це коли ціна і індикатори починають рухатися у протилежних напрямках. Класична дивергенція з’являється наприкінці тренду і сигналізує про його розворот. Але прихована бичача дивергенція? Це інше. Вона з’являється під час фаз консолідації всередині існуючого тренду і фактично кричить, що консолідація скоро прорветься, і тренд продовжиться у своєму початковому напрямку.

Я думаю, причина, чому більшість людей її пропускає, полягає в тому, що вона тонка. Вам потрібно справді дивитися на свої осцилятори — RSI, MACD, Стохастик, що вам більше до вподоби — і порівнювати їх із тим, що робить ціна. Зокрема, для прихованої бичачої дивергенції ціна формує вищий мінімум, тоді як ваш індикатор малює нижчий мінімум. Це і є сигнал.

Давайте наведу конкретний приклад. На початку 2021 року Біткоїн був у сильному тренді вгору, але продовжував консолідуватися. Під час цих пауз RSI опускався нижче, тоді як ціна Біткоїна трималася вище попереднього мінімуму. Класична прихована бичача дивергенція. Кожного разу Біткоїн проривався і робив ралі на 10-20% за кілька днів. Це не магія — це просто слабкість імпульсу в осциляторі, тоді як ціна тримається міцно, що зазвичай означає, що ведмеді скоро знову відступлять, і бичі знову візьмуть верх.

Складність у тому, щоб помітити її в реальному часі, а не дивлячись назад на графіки. Коли ти посеред консолідації, емоції беруть верх. Ти бачиш, як ціна коливається, і думаєш, що тренд закінчився. Але якщо ти перевіряєш свої індикатори і бачиш, що формується патерн прихованої бичачої дивергенції — це підтвердження, що початковий тренд ще має потенціал для руху.

Я також помітив, що прихована бичача дивергенція працює найкраще, коли ти дивишся на неї у контексті більшого тренду. Якщо основний тренд вгору — шукай бичачі сигнали і ігноруй ведмежі. Це узгодження і робить цей патерн дійсно надійним. Торгувати проти більшого тренду — це шлях до поразки.

Коли ти її помічаєш, я зазвичай роблю так: ставлю стоп-лосс трохи нижче за мінімум свінгу, де з’явився сигнал, і ціль — щонайменше вдвічі більша від цієї відстані вгору. Дай торгівлі можливість дихати, бо ринок може бути коливальним. І слідкуй за класичною дивергенцією — це часто момент, коли тренд досягає вершини і розвертається.

Обмеження, яке я бачу, полягає в тому, що прихована бичача дивергенція набагато легше помітна при аналізі місячних графіків, ніж у реальному часі на коротких таймфреймах. Крім того, якщо вона з’являється пізно у тренді, ризик-до-доходу стає гіршим, бо більша частина руху вже завершена. Малі альткоїни також можуть давати хибні сигнали через меншу ліквідність.

Але для основних активів, таких як Біткоїн і Ethereum? Цей патерн з’являється постійно. Як тільки ви натренуєте своє око бачити приховану бичачу дивергенцію, ви знайдете її майже на кожному графіку. Головне — не піддаватися емоціям і дотримуватися своїх фільтрів. Узгоджуйте з трендом, знаходьте патерн, виконуйте план. Це вся гра.