Зміни на ринку — один погляд, і все стає ясно (Розділ 11: Ментальні стратегії)

Спочатку постав лайк, потім переглянь! Щорічний прибуток — 8B! (Новим підписникам можна на головній дізнатися про XI, закріплена публікація та повтори прямих ефірів)[Тесячне бар]

Можливо, через зростання кількості підписників часу не вистачає, але я все одно хочу щодня щонайменше три години зосереджено спілкуватися з вами в коментарях, допомагати підписникам знаходити проблеми та вирішувати їх. Тому я, беручи за основу час ваших коментарів, відповідаю з першого поверху, роз’яснюю питання, і якщо є запитання — намагайтеся надсилати їх якомога раніше; звісно, я зроблю все, що в моїх силах, і постараюся відповідати на всі запитання.
**
Якщо напередодні я випадково щось не відповів, ти можеш знову надіслати це питання в новій публікації**

Сьогодні — практика серця, частина 11: три прийоми для ринку в цілому

Система емоцій AcB (одинадцятий розділ)
Автор: Дикий братец Дата публікації: 2023-12-24
Це не торгівля, це щоразу поєдинок людської натури! Цей ринок існує вже понад 30 років. Чому все ще співвідношення збитків 99:1? Про що це говорить? Це означає, що щонайменше ваша думка не повинна бути «як усі». Якщо ж ви йдете натовпом, ви стаєте тими самими 99%; і тільки якщо не йдете натовпом, у вас є шанс бути тією самою 1%.
**
Що таке «натовпна» мисль? Наприклад, дивитися на фундаментал і робити ціннісні інвестиції — це поведінка натовпу; тож я вважаю, що компаній, які ведуть фальшиві бухгалтерські книги, забагато, я не вірю в фундаментал — а це вже протилежна думка. Наприклад, для тих, хто торгує короткостроково, усі люблять витрачати багато часу на дослідження тем; це поведінка натовпу. Але я вважаю, що всі теми — це сплески, що швидко минають, і немає сенсу витрачати багато часу на якусь одну тему. Нам потрібно лише зважати на те, наскільки великі короткострокові гроші воно приваблює. Саме зміни ціни, спричинені таким «намаганням» грошей, є ключовими. Така поведінка — це квантифікація (квантова/кількісна оцінка).**
**
Усе, що я робив за свої 27 років, — це одне: квантифікувати емоції всіх.**
Кожного разу, коли я доходжу до цього місця, у мене особисто трохи тривоги, бо я кажу про емоції — а те, що ти називаєш емоціями, не одне й те саме. Увесь ринок говорить про короткострокові емоції, але це — прикметник, наприклад, сильний, дуже сильний. А я кажу про «квантифіковані» емоції — це число, наприклад, 6040, 7030, 9010.
**
Якщо ти роками не можеш стабільно заробляти, спробуй вчитися з іншого кута.**
Сьогодні я не говоритиму про окремі акції, а поговорю про ринок у цілому: як за допомогою квантифікації точно прогнозувати зростання і падіння ринку, тобто коли ринок потрібно ловити «внизу», а коли — тікати нагорі.

Наразі ринок перебуває поза структурою ринку, тож для суперкоротких угод значення ризик-спостереження невелике, бо я можу ідеально уникнути ризиків ринку лише одним значенням тиску на таймфреймі (внутрішньоденна лінія). Тому я довгий час не хотів витрачати зусилля на ринок у цілому.
Але для середньо- та довгострокових — ринок у цілому дуже важливий…
Для прогнозу ринку є три індикатори. Я скорочено називаю їх «три прийоми ринку в цілому»
1. Довгі червоно-зелені стовпчики; 2. Кут лінії внутрішнього часу; 3. Співвідношення «динаміки/статистики» (енергія руху та спокою)
Довгі червоно-зелені стовпчики — це емоції «бики/ведмеді» (баг/шорт), кут лінії внутрішнього часу — це сила «бики/ведмеді», а динаміка/статика — це різниця між ними.
**Три прийоми для ринку в цілому — як на рисунку: **

**Перший прийом: визначення взаємного повернення червоних і зелених стовпчиків (1) довгий зелений стовпчик повертає вихід на довший червоний стовпчик — а не на зелений. Визначення таке: якщо поточний найдовший зелений стовпчик повертає (віддає) довший червоний стовпчик, то поточний найдовший зелений стовпчик уже не є «падаючим зеленим», а є «вивільненням». Після вивільнення напрям повертається до висхідного червоного, тож найбільший після вивільнення «лонг» — найбільший. Тому й червоний стовпчик, який повернувся назад, також буде найдовшим червоним стовпчиком на поточний день у внутрішньоденному графіку. Як на рисунку: **

Верхній рисунок: під час падіння з’являється довгий зелений стовпчик. Далі найважливіше — цей довгий зелений стовпчик віддає довший червоний стовпчик (уважно порівняйте найдовшу довжину довгого зеленого стовпчика та довгого червоного стовпчика окремою лінією). Причому цей повернений червоний стовпчик — це найраніший момент від початку ранку до поточного найдовшого червоного стовпчика. Це дозволяє відновити, що довгий зелений стовпчик під час падіння — це останнє вивільнення продавців (ведмедів).
Останнє вивільнення ведмедів походить із того, що після прискореного зростання ринку на початку дня з’являється швидко сформований, досить зосереджений ринок прибутків (прибуткові продажі). Ці прибуткові продажі породжують короткострокових ведмедів, які формують «перевернений» ACB у лінії внутрішнього часу, тобто створюють траєкторію падіння всередині дня. В результаті з’являється короткостроковий низхідний тренд (перевернений ACB також може створювати короткостроковий тренд), і цей шлях падіння врешті завжди закінчується довгим зеленим стовпчиком. Тут причина — одна з трьох слабкостей людської натури: страх.
(2) Удосконалення попередньої ідеї: у зворотному випадку, якщо повертається не найдовший зелений стовпчик, а довгий червоний стовпчик повернув малий зелений стовпчик, тоді все ще триває зелений. Бо малий зелений стовпчик означає: після того, як сила падіння починає слабшати, бики беруть участь у відскоках на низах. Тобто «ти не падаєш — я росту». Таким чином, ведмеді існують. Коли сила для відскоку вичерпується, напрям повертається до початкового і переходить у «затиснуте» падіння. Як на рисунку:

Пояснення до верхнього рисунка: ми чітко бачимо, що під час падіння з’являється довгий зелений стовпчик, але він не повернув довший червоний стовпчик у перший же момент — це означає, що поточні ведмеді ще є. Далі з’являється ще один малий зелений стовпчик. У цей момент він повернув довгий червоний стовпчик. Тут мається на увазі, що ведмеді слабшають, а тоді вже бики починають відкупати й відбивати відскок. Після того як відскок був «розіграний» биками, знову повертаються до початкового напрямку падіння, і швидкість падіння стає ще більшою. Це тому, що після зникнення биків, які відкупили відскок, сила ведмедів збільшується.
До обіду з’являється ще один малий зелений стовпчик, який повертає довгий червоний. Він знову не є тим випадком, коли зелений стовпчик повертає довший зелений стовпчик, тому тут той самий принцип, що й для ранкового малого зеленого стовпчика, що повертає довгий червоний. Це також те, що ми часто кажемо: «бики не вмирають — тренд падіння не припиняється», і в результаті формується раз за разом «перевернений» ACB.
**(3) Довгий червоний стовпчик повертає довший зелений — і це все одно не червоний стовпчик. Теж зрозуміло: під час зростання довгий червоний стовпчик повертає довший зелений означає, що зростання завершилось. Таке трапляється частіше в ситуації «переверненого» C-точкового падіння, а не є розворотом. Як на рисунку: **

Пояснення до верхнього рисунка: якщо вранці ти не можеш спрогнозувати напрям, спостерігай за змінами червоно-зелених стовпчиків. На початку дня з’являється довгий червоний стовпчик з ростом, а потім одразу він повертає довший зелений стовпчик. Це означає, що під час першого відскоку «бики/ведмеді» зреагували незначно, але після відскоку коефіцієнт ведмедів посилюється — і тому з’являється ще швидше та сильніше падіння, довгий зелений стовпчик повернувся назад. Це показує, що ранковий «цвіт» був за межами падіння, бо співвідношення зростання/падіння визначається співвідношенням сил «бики/ведмеді».
У другій половині дня знову з’являється довгий червоний стовпчик, який повертає ще довший зелений стовпчик — тож знову відбувається прискорене падіння. Це також те, що ми часто кажемо: «бики не вмирають — тренд падіння не припиняється». Тут «бики» означають лише ту невелику частину биків, які здійснюють відскок.
Три прийоми для ринку в цілому, другий: 2. кут лінії внутрішнього часу
Кут лінії внутрішнього часу — це зміни порівняння сили «бики/ведмеді». Він створює ключове явище-ознаку. Основу формують перевернений ACB у внутрішньоденному русі та прямий ACB у внутрішньоденному русі, а також гострий і тупий кути. Як на рисунку:

Пояснення до верхнього рисунка: ми можемо чітко бачити, що в чотирьох циклах «падіння з відскоком» перші три рази не були гострими кутами. Лише на четвертий раз з’явився гострий кут. Після появи гострого кута весь ринок у цілому сформував зупинку падіння та розворот. То що означають гострий і тупий кути? Спочатку про «товстий/тупий кут» (тун-цзяо): насправді він дуже схожий на дугоподібне дно, просто його часовий цикл менший. Ми знаємо, що дугоподібне дно виникає тому, що під час падіння сила ведмедів виснажується, після чого бики починають посилюватися, формується «дно», а потім відбувається зворотний ріст. А от значення гострого кута зовсім не те саме, що у дугоподібного дна. Гострий кут означає, що під час падіння сила ведмедів досягає максимуму, а потім раптом ведмеді «повертаються» — бики обертають рух угору, і формується зростання. Чому гострий кут може спричинити зростання саме тоді, коли сила ведмедів найбільша? Це тому, що в гострому куті ведмеді формують на цьому відрізку низхідний шлях у маленькому циклі, а наприкінці, коли відбувається прискорене вивільнення, виникає найбільша сила ведмедів. Як і при утворенні циклу падіння: в короткостроковому періоді формується ефект «натовпу» — повільне падіння, повільне падіння, а потім швидко завершується черговий тренд. Тому тут лише гострий кут може «підтвердити навпаки», що довгий зелений стовпчик — це саме вивільнення під час падіння.
**
Якщо ти досі не розумієш, я наведу ще один приклад із повсякденного життя:**
1. Наприклад, у процесі коли 1-річна дитина падає у воду, доросла людина може в одну мить підняти його. Між процесом падіння і процесом підйому з’являється гострий кут — це тому, що сила дорослої людини значно перевищує вагу дитини 1 року. Тобто вага дитини — це ведмеді, вона дуже мала; сила дорослого — це бики, вона дуже велика. Ведмеді значно слабші за биків — і тому виникає миттєвий гострий кут угору. Отже гострий кут також дає змогу відновити силу співвідношення «бики/ведмеді».
**
2. Або, наприклад, ситуація коли дорослий падає у воду, а інший дорослий не може миттєво підняти його, бо його сила не перевищує вагу тієї людини, що впала у воду. Як тоді врятувати? Йому треба самому зайти у воду, знайти інших товаришів, знайти правильну позу, і тоді кілька людей разом зусиллями зможуть витягнути його. Це і є дугоподібне дно або тупий кут.**
Подивись на верхній рисунок: ACB, який формується далі, дозволяє «відкотити»/відновити, що сила биків у гострому куті дуже велика — і вона формує траєкторію зростання. Як тільки така траєкторія сформувалася, вона породжує ідеальне зростання, а наприкінці, коли відбувається прискорення зростаючого тренду, процес завершується.
Тому, у другому триприйомі, кут і форма лінії внутрішнього часу дуже важливі. Якщо колись ти це зрозумієш, ти зможеш будувати аналогії та застосовувати це в квантифікації внутрішньоденного руху акцій.
Три прийоми для ринку в цілому, третій: 3. співвідношення «динаміки/статичної енергії»
Динамічна кількість означає, що під час зростання або падіння з зростанням обсягу (volume) ринок формує обсяг угод. Статична кількість означає, що під час відсутності великих коливань з’являється певний обсяг угод. Відношення площі між динамічною кількістю та статичною кількістю називається співвідношенням «динаміка/статика» (енергія руху та спокою).

Це головним чином про амплітудний діапазон, який залежить від співвідношення «бики/ведмеді». Чим більший коефіцієнт цього співвідношення, тим глибше воно впливає; навпаки, чим менший коефіцієнт, тим сильніше «прийом/підхват», і тим менша глибина впливу.
Наприклад, під час біржової катастрофи (股灾) коефіцієнт динаміки/статики зазвичай буде високим; у структурному ринку — зазвичай низьким. Як на рисунку:

Пояснення до верхнього рисунка: на ньому сині кола — це динамічна кількість, а червоні частини — статична кількість. Ми очевидно бачимо, що кожного разу, коли з’являється падіння з викидом обсягу, динамічна кількість явно більша за статичну. Це означає, що під час росту обсягу «підхвату» менше, тому формується більший розрив, і тому амплітуда падіння відносно більша.
Тобто ти можеш за співвідношенням динаміки/статики на ранковій частині дня передбачати, якою буде амплітуда «бики/ведмеді» протягом того дня: чи буде сильне падіння, чи ні. Бо якщо є підхват, співвідношення динаміки/статики не буде виглядати дуже очевидним.
Чим більший ринок/рух, тим більший коефіцієнт динаміки/статики; навпаки, чим менший цей коефіцієнт, тим менша волатильність руху. Як на рисунку:

Як на верхньому рисунку, у ранковій частині ми бачимо, що співвідношення динамічної кількості та статичної кількості дуже велике — це означає, що сьогодні ринок падає без підхвату, бо лише коли час триває довше і без підхвату, динамічна кількість стає більшою. У такій ситуації, якщо ти зможеш за високим коефіцієнтом динаміка/статика на ранку спрогнозувати сильне падіння вдень, тоді ти зрозумієш, що торгівля сьогодні має бути: купити або продати — залежно від того, як ти діятимеш. Наприклад:

На цьому зображенні ми бачимо, що ринок падає. Тож чи варто хвилюватися, що він буде падати весь день? У цей момент подивись на коефіцієнт динаміка/статика: обсяги при викиді (зростанні) і статичні обсяги не виглядають помітно. Тобто співвідношення динаміка/статична енергія — з низьким коефіцієнтом. Це означає, що різниця між цінами купівлі та продажу має підхват. Тому не потрібно хвилюватися, що ринок буде падати односторонньо, бо є підхват, який свідчить, що сили «бики/ведмеді» приблизно рівні. Отже, не потрібно турбуватися про одностороннє сильне падіння.
Усе пояснення вище — це найпростіша форма «трьох прийомів для ринку в цілому». Багато студентів цього не розуміють. А що дає, якщо це вивчити? Переваг надто багато.
1. Наприклад, за коефіцієнтом енергії динаміки/статики ти можеш навчитися тікати нагорі (виходити перед піком). Тобто під час зростання раптом настає день, коли ринок втрачає підхват — і це проявиться через коефіцієнт динаміка/статична енергія.
2. Наприклад, якщо ти робиш T на своїй угоді: сьогодні це прямий T і зворотний T, тоді потрібно дивитися на напрям ринку, який визначають три прийоми. Якщо є очікування великого падіння, а в конкретної акції немає значення внутрішньоденного вимірювання тиску (分时测压值), тоді можна спочатку продати, а потім купити, робити зворотний T. Якщо ти бачиш, що в ринку є гострий відскок і формується внутрішньоденний ACB — тоді ринок буде сильно рости. Тоді ти можеш спочатку купити, а потім продати, робити прямий T.
3. Якщо одного дня ти зробиш свою акцію добре, ти ще зможеш навчитися робити напрям ринку — наприклад, через ф’ючерси на індекси або опціони тощо.

Моя особиста думка — лише для довідки
**
На цьому я не заглиблюватимусь у сьогоднішню тактику XI, проповідувати непросто, сподіваюся, що доля дозволить нам цінувати одне одного**
**
За 30 років короткострокової практики: 25 років робив набір на просадці (low absorb), а останні 5 років перейшов на роботу через «пробій/бити» (打板), включно з першими днями (首板), серійними підйомами (连板) і лідерами (龙头). А всі ці тактики походять із моєї власної оригінальної системи «квантифікованих емоцій ACB 거래体系»**
**
На платформі «Таочуба» (淘股吧) люди можуть вільно спілкуватися, навчатися один в одного, ділитися досвідом. Я також відкрито поділюся своїми думками щодо операцій, поглядами на торгову картину та особистими записами щодо позицій.**
**
Але обов’язково попереджаю: на платформі заборонено рекомендувати акції або давати інструкції щодо купівлі/продажу. Усе, чим я ділюся, — лише мої особисті записи та міркування для обміну думками, це не є жодною інвестиційною порадою.**
Друзі-підписники можуть брати до уваги, можуть обговорювати, але обов’язково робіть власні висновки, беріть на себе прибутки/збитки, раціонально інвестуйте, не слідуйте за натовпом і не дійте навмання; тримайтеся власних правил торгівлі.

Далі — етап входу і відновлення (реплей/复盘) сьогодні. Сьогодні є 4 компанії з послідовними підйомами, що закрилися на денному максимумі з лімітом зростання (连板 涨停)
**

**
Але я подивився: немає основи «для лідера» (нема龙的基础), тож можу лише спостерігати, чи є «подвійний прорив»

Останнім часом усі дуже цікавляться входом на «подвійному прориві» (双破, low absorb). Декан і навчальний керівник (班长和学委) також зробили формулу для відбору акцій. Вона справді дуже непогана. Те, що на Таочуба є такий класний майданчик спілкування, де ми зростаємо разом у змаганні — підтримка вам усім, додавайте!

Спочатку я вирощував «подвійний прорив» (养双破). Але цінність має лише один із них, і якщо є що подивитися — я тоді зосереджено перевірю. Зазвичай у групі «подвійний прорив» є дві частини відновлення: наприклад, ввечері — один раз вибір, а перед ранком — ще раз попередній відбір. Іноді «морський/перший» (海先) виходить одну акцію, яку варто відстежити, а іноді — жодної.

Питання 1: Я маю чекати, поки все проясниться, щоб поділитися, набути підписників, поспілкуватися й учитися XI? Чи краще завчасно викласти напівготовий матеріал із «морського відбору» й учитися XI? Будь ласка, висловіть думку: який варіант більш корисний для нашого навчання XI?

Але раніше я не хотів ділитися напівготовим матеріалом завчасно, бо боявся, що це принесе людям проблеми. Спробуємо. Але зазвичай може бути тільки один, який має цінність. Я визначаюся за центром уваги на конкурентних торгах (竞价重心) та внутрішньодинамічним значенням (分时动态值). Спочатку поділюся напівготовим відбором. Думки, будь ласка: якщо буде негативний ефект — у майбутньому зупинимо «відбір на морі» (海选).
**

**
Питання 2: Ви можете подивитися, чи не виникло «резонансу» через ротацію гарячих секторів (板块轮动热点). Чи є у вас позиція, що виглядає перспективно або навпаки — ні? Скажіть причини, обговорімо разом, підвищимо рівень розуміння

Особиста думка — лише для довідки, тільки для обміну, не є жодною інвестиційною порадою. Торгівля за цим несе ризики на власній відповідальності

Дякую вам за визнання. У цьому світі неможливо підвести істинне серце! Моє бажання — щоб «плоди» заповнили весь світ
**

**
**