Зрізання збитків і тримання прибутку — два найпростіших, але й найголовніших аспектів, з якими стикається більшість трейдерів. Я бачив занадто багато братів, які мають однакову психологію: коли ринок зростає, бояться продати рано і зазнати збитків; коли ринок падає, заспокоюють себе «все одно він знову підніметься», і тримають позиції з великим прибутком, тривалий час. Це саме психологічна пастка, у яку потрапляє більшість людей.

Насправді ця проблема не нова. Але сьогодні я хочу поділитися найефективнішим методом управління ризиками, який я застосовую.

Перш за все — про зрізання збитків. Принцип дуже простий: встановлюйте рівень зрізання збитків одразу при вході в позицію, а не пізніше. Важливо правильно розрахувати обсяг позиції так, щоб при зрізанні збитків втрати не перевищували 2% від балансу рахунку. Існує багато онлайн-інструментів для цього, достатньо пошукати «Position size calculator». Найбільша перевага — програші будуть завжди невеликими: навіть при 10 послідовних програшах ви втратите лише 20% від рахунку, і ще залишається шанс на відновлення.

Щодо тримання прибутку, тут більшість робить помилки. За принципом Парето у трейдингу, лише 20% угод дають великі прибутки і приносять більшу частку доходу, а 80% — це дрібні програші, беззбиткові або з невеликим прибутком. Щоб отримати ці великі виграші, єдиний спосіб — правильно тримати прибуток, а не робити це хаотично.

Я вважаю, що найкращий метод — trailing stop. Конкретно, використовувати PSAR у поєднанні з EMA для визначення точки закриття позиції. Коли ціна досягає цих рівнів, ви знаєте, коли потрібно зафіксувати прибуток, а не сподіватися, що вона ще зросте. Це допомагає захистити вже отриманий прибуток і водночас дозволяє позиції залишатися відкритою, якщо тренд ще сильний.

Плюс цього методу у тому, що він науковий, має правила і не залежить від емоцій чи удачі. Якщо ще не пробували — застосуйте його вже зараз і повідомте мені про результати. Це справді найнадійніший спосіб управління позиціями, якого я довіряю.