AppLovin (APP) Акції отримують нову цільову ціну, оскільки мобільна реклама перевищила очікування

Швидкий підсумок

• Wells Fargo підвищив цільову ціну APP до $560 з $543, зберігши рейтинг Надмірна вага
• Оцінка виручки за 1-й квартал 2026 піднята на 3% до $1.82 мільярда, тепер на 3% вище консенсусу
• Дохід від внутрішньоігрової реклами в мобільних іграх тримався приблизно на одному рівні квартал до кварталу, випередивши типові сезонні спади
• Настрої в сегменті електронної комерції покращилися в 1-му кварталі, хоча зростання нових рекламодавців ще не розгорнулося
• APP знизився майже на 41% від початку року, попри сильні фундаментальні показники

💥 Знайдіть наступний KnockoutStock! Отримуйте актуальні ціни, графіки та KO Scores на KnockoutStocks.com — дата-орієнтованій платформі, яка ранжує кожну акцію за якістю та потенціалом прориву.

AppLovin розпочав 2026 рік складно. Акції впали майже на 41% з початку року, що робить їх одним із найгірших результатів S&P 500 у 1-му кварталі. Це падіння сталося попри те, що компанія опублікувала майже 70% зростання виручки за останні дванадцять місяців і валову маржинальність 87.86%.

AppLovin Corporation, APP

Аналітик Wells Fargo Алекс Брондоло розглядає розпродаж як можливість. Він вказав на негативні настрої з боку покупців і покращення галузевих даних як на підґрунтя перед звітом за 1-й квартал.

Банк підвищив оцінку виручки за 1-й квартал 2026 на 3% до $1.82 мільярда; тепер вона на 3% вище консенсусу Wall Street і знаходиться на верхній межі прогнозу.

Мобільний гейминг тримався краще, ніж очікувалося

Перевірка даних у галузі показала, що в 1-му кварталі дохід від внутрішньоігрової реклами в мобільних іграх виявився кращим, ніж типові сезонні тенденції. Зазвичай у 1-му кварталі спостерігається спад у низьких однозначних відсотках відносно 4-го кварталу. Цього разу виручка трималася приблизно на рівні квартал до кварталу.

Частка голосу AppLovin у запасах внутрішньоігрової реклами залишалася сталою рік до року. Для порівняння, частка Meta в 1-му кварталі зросла приблизно до 13–14% з приблизно 11% у 4-му кварталі.

Оцінка Wells Fargo щодо електронної комерції на 1-й квартал становить $235 мільйонів, що більше, ніж $222 мільйони в 4-му кварталі. Нові кампанії Discovery допомогли підвищити настрої рекламодавців у сегменті електронної комерції протягом кварталу.

Втім, зростання нових рекламодавців ще не набрало обертів. Деякі бренди з електронної комерції повідомили про проблеми зі масштабуванням і зменшення віддачі, що піднімає питання про відтік клієнтів.

Аналітики здебільшого залишаються оптимістами

AppLovin зберіг підтримку від кількох аналітиків. Evercore ISI залишив рейтинг Outperform із цільовою ціною $750, заявивши, що недавній рух ціни не відповідає фундаментальним показникам компанії. Вони вважають, що поточна оцінка — це хороший момент для входу напередодні звітності.

Piper Sandler також підтвердив рейтинг Надмірна вага з цільовою ціною $650, посилаючись на сильне виконання в мобільних іграх і стабільну частку ринку.

William Blair залишив рейтинг Outperform після зустрічі з інвесторами, сфокусованої на можливостях у сфері ШІ та зростанні в неігровій рекламі.

Акції торгуються з P/E 38.54. Її коефіцієнт PEG 0.33 вказує, що оцінка виглядає прийнятною відносно темпів зростання.

Джим Креймер нещодавно висловився, назвавши AppLovin «дуже якісним бізнесом із фантастичним зростанням і вражаючою прибутковістю». Він зазначив, що перед початком року акції подорожчали: торгувалися вище 45 разів прибутку. Такий високий мультиплікатор зробив їх вразливими до будь-яких занепокоєнь щодо збоїв через ШІ.

Оцінка виручки Wells Fargo за 1-й квартал у $1.82 мільярда відповідає зростанню на 10% квартал до кварталу.

Розглядаєте нову акцію? Можливо, вам варто спочатку подивитися наш watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks відстежує провідних аналітиків і ринкові тренди, що рухають ціну, щоб знаходити потенційних переможців рано. Ми визначили п’ять акцій, які непомітно привертають увагу й можуть бути вартою уваги вже зараз. Створіть безкоштовний обліковий запис, щоб розблокувати повний звіт і отримувати актуальні інсайти щодо акцій.

✨ Пропозиція обмежений час

Отримайте 3 безкоштовні e-book з акціями

            Дізнайтеся про топові акції, що демонструють найкращі результати в AI, Crypto та Technology, з експертним аналізом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акцій AI** — провідні компанії в сфері AI
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій Crypto** — лідери блокчейну
                
            *                       
                    **Топ-10 акцій Tech** — технологічні гіганти
                
        

        

            
                📥 Отримайте свої безкоштовні e-book