Оскар Венець: Сьогодні аналіз руху золота та нафти, рекомендації щодо торгівлі

Міжнародне золото:

6 квітня, сьогодні, міжнародний ринок золота відкрився після великодніх свят, Лондонське золото spot відкрилась зниженням до 4652.28 долара США/унцію, під час торгів швидко просівши до 4599.7 долара США/унцію, ледь не пробивши ключову підтримку 4600 доларів США, після чого відбулося незначне бокове узгодження, а далі швидке відновлення: станом на момент підготовки матеріалу золото максимально відскочило до 4671.8 долара США/унцію, внутрішньоденна волатильність посилилася. У США кількість нових робочих місць у березні (неферм-дані) склала 178 тисяч, що значно перевищує прогноз 120 тисяч; рівень безробіття 3.6%, заробітна плата в місяць до місяця зросла на 0.4%. Дані свідчать, що економічна стійкість США є сильною, інфляційна інерція залишається високою; ф’ючерси на ставки CME показують, що імовірність зниження ставок у червні знизилася до менш ніж 2%, а перший очікуваний знижувальний крок було відтерміновано до вересня і навіть до грудня. Індекс долара тримається вище 104.85, прибутковість 10-річних держоблігацій США різко зросла до 4.39%, істотно підвищивши вартість утримання золота та ставши найбільшим тиском на ціну. Обстановка на Близькому Сході триває напруженою, загострюється конфлікт між Іраном і США/Іраном та Ізраїлем, на ринку є певний попит на хеджування. Водночас світові центральні банки продовжують купувати золото: Народний банк Китаю вже 16 місяців поспіль нарощує запаси, забезпечуючи середньо- та довгострокову фундаментальну підтримку для ціни на золото. Але в короткостроковій перспективі, сила підтримки з боку геополітики та закупівель центральними банками навряд чи зможе компенсувати негативний шок від розвороту політики Федеральної резервної системи.

З технічної точки зору: тижневий графік — «знайшли дно та відновилися», у формуванні вже з’явилися сигнали зупинки падіння; зелений стовпчик MACD продовжує звужуватися, ведмежий імпульс слабшає. За відсутності суттєвих негативних новин у короткостроковій перспективі золото навряд чи ще сильно впаде, однак наразі ma5 і ma10 все ще утворюють «мертвий хрест» вниз, що тимчасово стримує покупців. У короткостроку немає умов для сильного зростання; очікується повторюване коливання з корекцією індикаторів. Поки свічки не стануть вище центральної лінії Боллінджера (mid-band) і вище лінії ma5, зростання не матиме обсягів. На денному рівні: висхідний тренд «серія з денних зелених свічок» перервала велика ведмежа свічка. Зараз денні свічки закриваються нижче середньої лінії Боллінджера, що дуже очевидно: золото знову перейшло у слабкість. Якщо така слабкість триватиме, майже напевно буде ще одна спроба торкнутися нижчих мінімумів. Тому, якщо на цьому тижні вже визначено слабкий сценарій, працюємо в напрямку слабкості — дивимося вниз. Період 4 години — це зона бокового коливання; Боллінджер звужується, а ковзні середні злиплися разом. Наразі не видно одностороннього тренду: зверху 4800 тисне, знизу 4500 підтримує. Поки не буде пробою цього діапазону, золото рухатиметься разом із ринком у коливаннях. Після пробою ключових рівнів з обох боків — тоді, у поєднанні з новинами, дивитися, чи зможе односторонній тренд тривати. На мою думку, цього тижня золото спершу буде коливатися в діапазоні 4800–4500: доки не пробиває цей діапазон, можна сміливо робити покупки/продажі туди-сюди; після пробою — тоді діяти за рухом ринку.

З урахуванням динаміки на годинному графіку: на початку цього тижня золото також розглядають як коливання та консолідацію в діапазоні. Зверху на короткій дистанції 4650 і 4680 будуть мати відчутний опір. Якщо ціна проб’є й закріпиться вище 4700, то на верхній половині тижня ринок може потрапити під вплив раптових новин. На початку тижня знизу насамперед стежимо за боротьбою в районі 4570–50: якщо цей рівень буде втрачено, корекція може пришвидшитися та розширитися. Після торгів зранку можна ще купувати на 38–40, очікуючи відскок; біля 4650 та 4680 пробувати короткі продажі частинами; якщо ціна закріпиться вище 4700 — вручну зупинити втрати (stop-loss). Ціль — дивитися вниз на район 4580–50.

Міжнародна сира нафта:

Нафта на початку минулого тижня спершу впала до зони біля 10-денної лінії, однак у четвер на тлі заяв Трампа ринок знову різко пішов угору: одразу пробив тиск/опір трендової лінії 108.5, а максимум стиснувся до близько 113.9. Після цього ціна, хоча й відкочувала назад, але корекція була обмеженою: денний графік закрився великою бичачою свічкою. Під час вихідних інформаційний фон ринку не покращився, тож сьогодні сталася «скачкоподібна» висока відкривальна ціна (gap up), ціна протестувала лінію тиску 115.3, але через відсутність чітких новин, які б і далі підштовхували ринок, згодом відбулося відкатування; наразі вже відпрацьовано gap-зазор. Згідно з поточною структурою денного та годинного графіків: на цьому тижні для американської нафти (WTI) головне — втримати бичачий ефект, створений підйомом у четвер. Знизу особливо слід звернути увагу на боротьбу біля 100.5, а також на боротьбу в зоні 109–108.5. Якщо ці два рівні встоятимуть, то корекція буде лише технічною; надалі, якщо новини будуть позитивними, у американської нафти залишиться шанс ще раз піднятися. Зверху можна буде ще подивитися на 115 і навіть поновити максимум приблизно до 120. А якщо зона 100.5–108.5 не втримається, то в короткостроковій перспективі американська нафта може зануритися у тривалі коливання або просторову корекцію, але рівень такої корекції все одно треба оцінювати з огляду на інформаційний фон: буде доволі складно і мінливо.

 Відкриття рахунку для ф’ючерсів через велику партнерську платформу Sina, надійно та швидко


		
		
		

		

		
		Оголошення Sina: це повідомлення є передруком з партнерських ЗМІ Sina; Sina.com опублікував(ла) цей матеріал з метою передати більше інформації, і це не означає, що Sina підтримує чи підтверджує погляди, викладені тут. Зміст статті наведено лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Інвестори діють на власний розсуд; ризики — на них.

Потік великого обсягу інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP

Редактор: Чень Пін