[червоний конверт] Зосереджуємося на внутрішніх та міжнародних результатах, сильна тенденція — основний підйом, що викликає бурхливий бичачий розгортання — обговорюємо! Не даємо жодних інвестиційних або фінансових порад! Дякуємо за зустріч!

Поточний ринок може демонструвати ринкову тенденцію до структурної розбіжності
Перемагає прибуток і результати
Частина «бичачих» акцій, що відповідають ринковій головній темі, і надалі може посилюватися
А ті акції, яким бракує підтримки прибутками, можуть зіткнутися з тиском

Ключова логіка полягає в тому, що
квітень — це період надзвичайно щільного розкриття річних звітів і квартальних звітів за 1-й квартал у A股
Ринковий стиль швидко переключиться з попередніх «тематичних» спекуляцій на етап перевірки прибутками
Динаміка цін акцій буде тісно пов’язана з їхньою фундаментальною базою (особливо прибутками за 1-й квартал)

[Тауцзиба]
Напрям «бичачих» акцій із прискоренням тенденції — лише особисті нотатки
Не здійснюю жодних інвестиційних чи фінансових операцій, є краща логіка
Будь ласка, поділіться вашою логікою в секції коментарів!!! Ніяких рекомендацій!!!

1. AI обчислювальні потужності включають апаратне та програмне забезпечення, а також напівпровідники зберігання

Ключова логіка
AI апаратне та програмне забезпечення, попит на обчислювальну потужність постійно вибухає. Паралельно прискорюється заміна вітчизняними аналогами, а також додаються каталізатори на кшталт галузевих виставок і зростання цін на продукти — рівень сприятливості сектору надзвичайно високий.

Оптичні модулі/оптичний зв’язок/оптоволокно:
Замовлення повні, визначеність результатів у країні та за кордоном висока, деякі провідні компанії в першому кварталі очікують кращі результати. У межах галузі позиції входять до топ-5, прорив на високих рівнях відбувається з великим обсягом; спостерігайте закономірності та адекватно враховуйте точки BS.

Напівпровідники: у підгалузях на кшталт чипів пам’яті дно циклу вже видно, додаються очікування зростання цін — тож є велика гнучкість за прибутком. Інституційні інвестори скупчуються; звертайте увагу на високу цінову якість, великий потенціал прориву. Спостерігайте за обсягом+пайовими «чіпсами»+історичною «поведінкою» акції в минулому; логіку конкретних паперів не аналізую!

AI апаратне, CPO, оптоволокно, AI сервери/чипи: виграють від прискорення побудови вітчизняних обчислювальних потужностей; є шанс, що результати будуть підтверджені. Пам’ятайте про ціновий «buy point»; не женіться вгору + керуйте позиціями розумно

2. Подібно до ланцюга зростання в літієвих батареях/енергетиці та ресурсів із високою сприятливістю

Ключова логіка: зростання цін на продукти — прямий сигнал для виявлення високого зростання прибутків у квартальному звіті за 1-й квартал; це означає, що в галузі дефіцит пропозиції та попит, тож прибуток компанії зростає.

Матеріали для літієвих батарей: зміни цін на карбонат літію, гексафторфосфат літію тощо можуть стимулювати результати компаній у відповідному ланцюжку постачань.

3. Невідомі ризики, що вже є ризик-менеджментом:

Ризик «вибуху» по прибутках може бути вже в квітні. Якщо результати компанії не відповідатимуть очікуванням, навіть якщо станеться «вибух», ціна акцій зазнає значного удару.

Одночасно деякі папери, які раніше сильно виросли й уже повністю «заклали» очікування щодо прибутків, також можуть зіткнутися з фіксацією прибутку після публікації фінансової звітності.

Зараз ринок загалом перебуває в періоді консолідації. Загалом, у квітні ринок із великою ймовірністю коливатиметься та формуватиме «підлогу» в межах ключового діапазону 3800–4100 пунктів.

Нижче є підтримка завдяки політичному «прикриттю» та відновленню економіки, зверху — тиск через розбіжність за прибутками та зовнішні ризики, тож індекс навряд чи покаже сценарій однобічного різкого зростання.

4. Тому гра за відбором акцій така:

a. Галузь із лідерством у топ-5 + «шовковиста» поведінка + тренд із фазою активного висхідного руху та розташуванням у структурі «в множині» на стороні покупців.

b. Має бути еталон/підтвердження зі значним перевищенням прогнозів у звіті за 1-й квартал.

c. Вище трендової лінії: акції, що розташовані над 5-денною ковзною середньою та мають «множинне» упорядкування; уникайте пасток «перепроданого відскоку» зі структурою «ведмедів» за всіма ковзними середніми.

d. Купуйте до оприлюднення прогнозу (для «ставки») або після «гепу» (для підтвердження): щодо потенційно сильних акцій, які ще не опублікували прогноз, можна закладати на початку квітня на зниженні ціни; щодо тих, хто вже опублікував прогноз із перевищенням очікувань, стежте за можливостями підтвердження після відкату після стрибка вгору з відкриттям «з гепом».

e. Продавайте, коли позитив уже реалізований: якщо в день офіційного розкриття фінзвітності (не в день попереднього повідомлення) по конкретній акції з’являється збільшений обсяг торгів із «затримкою зростання» або довгі верхні тіні, рішуче зафіксуйте прибуток. У квітні дуже легко виникає сценарій «те, що оголосили хороше — вже це є погано», тобто «добрі новини вичерпалися».

Лише для тренування тіла — від руки написав одне особисте підсумування того, як гратися в трендовий «core». Ніяких рекомендацій щодо інвестицій чи фінансових порад! Дякую за зустріч!