Фонд ETF "富国標普石油天然氣勘探及生產精選行業" (QDII) піддається ризику премії та припинення торгів

3 квітня ТОВ «Фонд менеджменту Фоґо» опублікувало повідомлення, зазначивши, що нещодавно ринкова ціна інвестиційного продукту біржового індексного фонду ETF (QDII) компанії в межах її лінійки — «Фонд ETF на індекс S&P Global Natural Gas Exploration and Production Select Industry» (розширена скорочена назва: «S&P Oil & Gas ETF Фоґо»; код продукту: 513350) — у вторинному ринку суттєво перевищила довідкову вартість чистих активів на частку (IOPV), що призвело до значної премії.

Цим Фонд нагадує інвесторам звернути увагу на ризик премії в цінах на вторинному ринку. Якщо інвестори сліпо вкладатимуть кошти, вони можуть зазнати суттєвих збитків.

З метою захисту інтересів інвесторів цей фонд буде зупинено в торгах 3 квітня 2026 року з початку торгов до 10:30 того ж дня. Якщо вранці ціна в закритті на вторинному ринку все ще залишатиметься на відносно високому рівні з премією, фонд має право подати до Шанхайської фондової біржі заявку на здійснення тимчасового призупинення торгів упродовж біржової сесії 3 квітня 2026 року після обіду до моменту закриття з метою попередження ринку про ризики.

Як стало відомо, тип цього фонду — індексний, з інвестиціями в зарубіжні акції. Остання ціна становить 1.2760 юаня. Фонд було створено 20 листопада 2023 року. Керуючим фондом є ТОВ «Фонд менеджменту Фоґо». Депозитарієм фонду є ТОВ «Банк Чаошан» (招商银行股份有限公司). Наразі розмір фонду становить 592M юанів (станом на 31 грудня 2025 року).

Станом на 31 грудня 2025 року: частка чистих активів фонду, вкладених у акції, становить 99.80%, частка заборгованості — 0, грошові кошти становлять 0.19% від чистих активів.

Керівник фонду — Ґе Цзюньянь. Сукупний строк роботи становить 295 днів. Починаючи з 4 липня 2025 року він обіймає посаду керівника цього фонду. Доходність за період роботи становить 32.01%. Наразі він керує 21 фондом, а загальний обсяг активів фонду — 9 6.27 млрд юанів.

(Редактор: Ґуо Цзяньдун)

     【Дисклеймер】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має відношення до Hexun. Публікація на сайті Hexun зберігає нейтралітет щодо тверджень і оцінок у тексті та не надає будь-яких явних чи неявних гарантій щодо точності, надійності або повноти відомостей, які в ній містяться. Будь ласка, читачам слід використовувати цю інформацію лише як довідкову та повністю покладати на себе всю відповідальність. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити