Нещодавно розбирався з однією цікавою стратегією управління позиціями, яка часто залишається в тіні, хоча працює досить ефективно. Йдеться про пірамідинг у трейдингу — це коли ти не входиш одним великим обсягом, а поступово додаєш позицію по мірі руху ціни у твою сторону.

Відмінність пірамідингу від усереднення збитків у тому, що тут ти посилюєш вже прибутковий тренд, а не намагаєшся врятувати програшну позицію. Суть у трьох моментах: додаєш обсяг тільки коли тренд підтверджується, використовуєш трейлінг-стопи для захисту, і обираєш точки входу на основі технічних рівнів — підтримки, опору, індикаторів.

Застосовується пірамідинг скрізь — у спот-торгівлі для накопичення активів на довгий термін і у ф’ючерсах для більш агресивної короткострокової гри з плечем. Я зазвичай дивлюся на кілька таймфреймів, щоб зрозуміти загальну картину.

Візьму PAXG як приклад. Зараз золото торгується близько 4.66K, але давай подивимося, як би це виглядало на історичних даних. Коли ціна була в діапазоні 2877-2879 USDT, там була класична ситуація для пірамідінгу. EMA(7, 25, 99) вистроїлися у правильному бичачому порядку, MACD ріс, але RSI вже стрибав вище 88 — це сигнал про перекупленість. На годинному графіку локальний максимум був на 2890, підтримка на 2848. На чотиригодиннику RSI(6) показував 93 — явно перегрів. Денний графік підтверджував висхідний тренд, але корекція була неминуча.

Ось як би я застосував пірамідинг на споті. Чекаю відкату до 2780 USDT і відкриваю базову позицію. Потім додаю на 2840 — коли ціна закріплюється вище EMA(7). Третій вхід на 2890 при оновленні максимуму. Середня ціна входу виходить 2836.67 USDT. Якби ціна дійшла до 2950, то на 5 PAXG я б отримав прибуток близько 566 USDT. Стоп-лосс тримаю на 2750.

На ф’ючерсах з тим самим активом можна прискорити результат. Відкриваю позицію на 2825 USDT (відкату до EMA(25)), додаю на 2860. Середня ціна входу 2842.5. При ціні 2890 і плечі 5х на обсязі 10 PAXG прибуток без плеча складе 475 USDT, але з плечем це вже 2375 USDT. Стоп-лосс жорсткіше — на 2810.

Якщо одночасно торгувати спот і ф’ючерси, загальний прибуток у цьому сценарії був би близько 2942 USDT. Звісно, це вимагає чіткого контролю і розуміння того, що плечо ріже в обидва боки.

Головне у пірамідингу у трейдингу — не додавати позицію без підтвердження тренду. Спот підходить для інвесторів, які готові чекати. Ф’ючерси дають швидкий результат, але потрібна залізна дисципліна зі стопами. PAXG зараз знаходиться у впевненому висхідному тренді, але перекупленість вказує на можливу корекцію. Краще почекати відкату і потім входити пірамідою.

Пам’ятай головне правило: завжди став стоп-лоси, контролюй ризик і не збільшуй обсяг без підтвердження. Якщо хочеш поглибитися в інші стратегії, я періодично ділюся ними у своїх постах.