Захоплення сильних акцій лише цими двома способами: копіювання денного максимуму, підйом і відкат!

Останнім часом усі фанати постійно питають мене, як точно ловити такі сильні акції. Сьогодні нічого не приховую: розберу до дрібниць мою стратегію копіювання “стелі” (涨停) і стратегію “відкату вгору” (上升回档), поділюся з усіма — суціль практичні кейси на реальних угодах, які я відточував більше ніж десять років, і це справжні “знання з поля”. [淘股吧]
I. Стратегія копіювання “стелі” (涨停复制战法)
Спершу поясню братам головну логіку до кінця. Моя стратегія копіювання “стелі” — ніколи не про те, щоб вас змушували гнатися ціною й ловити відчайдушні “пакети”, а про те, щоб ловити можливості для низької входки після того, як акція зійшла в “стелю” (涨停). Суть — в тому, щоб триматися 3 непорушних правил: жодного не можна пропустити. Я розберу для вас два реальні приклади з угод: 亨通光电 і 中利集团:

1. “Стеля” як база — не пробивати підтримку
   Найсильніший рух за день — це “стельова” позиція (涨停). Це сигнал того, що головні гравці беруть “справжніми грошима”, накопичуючи позицію. Але для копіювання “стелі” треба дивитися на корекцію після “стелі” — категорично не можна, щоб ціна опускалася нижче мінімальної ціни “стелі”. Це головний вододіл між “промиванням” (洗盘) і “вивантаженням” (出货)! Візьмімо наші попередні розбори — 亨通光电 та 中利集团: після “стелі”, коли відбувалася корекція, ціна весь час “мертво” трималася за підтримку “стелі”. Навіть мінімум дня, коли акція була на “стелі”, не був пробитий донизу — це типове “промивання” позицій головним гравцем, а не слабкість. Як тільки відбувається пробій — значить, головний гравець відмовився від підйому, ставить вас “у чорний список” — без будь-яких вагань.
2. Коротке “заряджання” силою від корекції
   Корекція у сильних акціях ніколи не буває довгою. Зазвичай корекції до 15 днів — це здорово. Якщо ж час корекції занадто великий, значить, капітал головних гравців розпорошився, і “гарячі теми” зникли. Тоді копіювання “стелі” — це вже мрія марна, а ймовірність одразу різко падає до рівня “вдвічі менше” (приблизно вдвічі). Неважливо, 亨通光电 це чи 中利集团: цикли корекції повністю вписуються в норми. Процес “промивання” чистий і різкий — не було серії глибоких “величезних мінусів” (безперервні великі червоні свічки вниз), тож це стандартне сильне промивання з готовністю до другого підйому в будь-який момент. Ось саме цю можливість ми й чекаємо.
3. Узгодженість ціни й обсягу: головний гравець не пішов
   Під час корекції обсяги повинні зменшуватися, і не можна допускати аномальні збільшення обсягів. Падіння на зростанні обсягів — це вивантаження позицій головним гравцем. А от відкати на зменшенні обсягів — це саме “промивання” та набір. Коли ціна стабілізується, а обсяг помірно зростає — це сигнал запуску! Подивіться на обсяг (量能) двох акцій: під час корекції не було аномального нарощування, натомість у момент стабілізації обсяг перевищив обсяг попереднього дня. Це означає, що головний гравець зовсім не втік — він просто вимиває “нетвердий” флоат. У майбутньому ймовірність повторного підйому до “стелі” дуже висока. Особливо у 中利集团: під час корекції обсяги здорові, немає слідів вивантаження — це типова форма для копіювання “стелі”.
4. Середовище ринку (брокерське/макро)
   Окрім логіки по окремій акції, є ще визначальний фактор, який 90% людей ігнорують: середовище всього ринку! Як би не була ваша стратегія суперефективною, якщо ринок постійно падає й “емоційний пік” на нулі, то ймовірність успіху різко просідає. Багато хто зазнає невдач із копіюванням “стелі” не тому, що стратегія погана, а тому що не читає “обличчя” ринку. Коли ринок слабшає, ротація хайпів відбувається надто швидко, і копіювання “стелі” по конкретній акції просто не витримує. Лише коли ринок стабільний, а є локальна головна лінія/флагманські теми, тоді ця стратегія працює.

Підсумок добору акцій для копіювання “стелі”: спершу відфільтруйте в гарячих секторах акції, у яких є “ген” на “стелю”. Далі — зафіксуйте точку входу, де коротка корекція не пробиває підтримку та де ціна й обсяг здорові. І в кінці — визначайте розмір позиції залежно від настроїв ринку. Не женіться ціною й не ставте на “сміттєві” акції, робіть лише те, що дає визначеність по сильній поведінці. Ось це і є ядро короткострокового прибутку!

II. Стратегія “відкату вгору” (上升回档战法)
Якщо копіювання “стелі” — це ловля короткострокових “зайців” (妖股) на гарячих темах, то стратегія “відкату вгору” — це золота точка входу в трендові “бикові” акції. Вона спеціально націлена на другий і третій імпульс прибутку в основному висхідному русі (主升浪). Підходить для братів, які не хочуть гнатися ціною, а хочуть заробити напевне. Ми розберемо на прикладі акції 美利云: розкладу логіку по поличках і поясню дрібно:

1. Потрібен чіткий висхідний тренд
   У “відкаті вгору” спершу має бути “висхідна” частина, і лише потім “відкат”. Дивіться свічки 美利云: ціна рухається вздовж лінії вартості (лінія витрат головних гравців, жовта лінія на графіку) — і весь час підіймається. Кожен відкат “стає на лінію” і тоді ціна знову йде вгору. Дно постійно підвищується — це типова структура висхідного тренду. Лише коли тренд вже сформувався й головний гравець максимально контролює (високий ступінь домінування), відкат стає можливістю; у відкатах всередині низхідного тренду — це суціль пастки для тих, хто ловиться. Ніколи туди не заходьте.
2. Потрібен чіткий висхідний тренд
   Суть “відкату вгору” така: під час корекції не можна, щоб ціна пробила лінію вартості головного гравця (тенденційну “лінію життя”). Кілька разів акція поверталася (відтискалася) — і щоразу точно торкалася лінії вартості. Ціна не оновлювала мінімумів, отже головний гравець узагалі не хоче допустити, щоб акція впала нижче. Відкат — це промивання, яке витрушує з ринку “нетвердий” флоат, щоб підготувати ґрунт для подальшого розгону. Якщо ж під час відкату ціна пробиває лінію вартості головного гравця, тренд руйнується повністю — тоді негайно стоп-лосс і вихід. Не тримайте жодних ілюзій.
3. Під час відкату головний гравець таємно докуповує
   Багато хто дивиться лише на K-лінії (графік), але не дивиться на гроші — і це головна різниця між “韭菜” (дрібними, хто легко підсідає) і старими біржовиками! Подивіться на індикатори: коли 美利云 відкатує й коригує, лінія коштів/капіталу (funds line) навпаки йде вгору. Ціна падає — а гроші ростуть. Це сигнал того, що головний гравець таємно докуповує! Він використовує відкат як “промивання”, щоб обманом витягнути з рук роздрібні акції. Коли наберуть потрібний обсяг, він одразу підніме акцію однією хвилею головного імпульсу. Це й є ядро логіки “відкату вгору”. І навпаки: якщо під час відкату лінія коштів падає синхронно з ціною — це вивантаження (а не промивання). Тоді ні в якому разі не заходьте.
4. Ставання на лінію й стабілізація, коли обсяги підтримують
   Точка покупки для “відкату вгору” ніколи не є “сліпим дном”, коли ціна падає. Правильніше — купувати тоді, коли відкат до лінії вартості головного гравця стабілізується, коли обсяги стискаються до максимуму, а кошти постійно заходять на ринок. Наприклад, як на цьому графіку: після відкату до лінії вартості ціна більше не оновлює мінімумів, а кошти тривають у додаток/докупку. Це найкраща точка другої посадки (повторного входу) до старту: купити до розгону, не гнатися ціною, не “стояти на вокзалі” в очікуванні. Так ви спокійно знімаєте найбільший шматок прибутку з основного імпульсу.

Наприкінці обов’язково скажу братам найголовніше: у фондовому ринку не існує методу з 100% успіхом, і будь-яка стратегія має моменти, коли вона перестає працювати. Я ділюся двома цими стратегіями, щоб дати вам логіку підбору з високою ймовірністю, але це не означає, що треба бездумно йти ва-банк. Я вже багато років торгую на біржі, і найбільше ціную контроль ризиків (фундаментально: risk management). Тому задам братам 4 непорушні правила — і їх треба вшити в голову:

1. Жорсткий стоп-лосс, ніякої “млявості”: кожного разу, коли ви заходите в позицію, наперед встановлюйте рівень стоп-лосу. Це лінія захисту вашого рахунку. Як тільки ціна досягає рівня стоп-лосу — байдуже, чи потім вона піде вгору — рішуче виходьте. Не тримайтеся за ілюзії, не “докуповуйте ще, щоб усереднити” (не відбивайтеся додатковими входами). Чим довше сидите в мінусі, тим глибше потрапляєте в пастку.
2. Купівля — не поспішати, продаж — не жадібити: точку входу завжди чекайте, доки ціна стабілізується. Не женіться й не “ловіть дно”. Краще пропустити, ніж зробити помилку; точку виходу не жадібте останньою копійкою. Заберіть прибуток у межах того, що ви розумієте, і виходьте. Не намагайтеся зловити хвіст (рибу/хвостик) і не давайте жадібності втягнути вас у пастку.
3. Ніколи не торгуйте проти ринку: коли ринок триває слабким і настрій у “льодяній точці”, найкраща тактика — контроль позиції або навіть вихід у порожні позиції (кеш). Не намагайтеся ловити “妖股” проти тренду — це спосіб віддати гроші головному гравцю.
4. Ніколи не заходьте на весь банк (не йдіть “все в одну позицію”): працюйте частинами (розділяйте на частки), залишайте простір для помилок. Навіть якщо один раз помилилися в оцінці, це не зламає вас фізично/фінансово. Завжди лишайте собі шанс повернутися й відіграти пізніше.
   Скільки років я торгую, я ніколи не вірив у “розбагатіти за одну ніч”. Я вірю тільки в спокійні, стабільні кроки: використовувати зрілі стратегії, заробляти на визначеності, працювати зі строгими правилами дисципліни й зберігати свій прибуток. Ці дві стратегії — ті, якими я користуюся вже понад десять років. Сьогодні безкоштовно ділюся з вами. Сподіваюся, братам вдасться менше помилятися на біржі та заробляти більше грошей!

Вищеописаний контент призначений лише для обміну технічними форматами/патернами стратегій, не є інвестиційною порадою і не може слугувати підставою; торгівля на ринку має ризики, підходьте обережно!