Біткоїн у короткостроковій волатильності важко змінити середньостроковий медвежий тренд, HYPE знову створює хорошу можливість для довгих позицій | Ексклюзивний аналіз

Минулого тижня біткоїн продовжив рух у межах торгового діапазону, що дуже добре відповідає нашим попереднім прогнозам.

Цього тижня ми зосередимося на двох основних напрямках: по-перше, корекція хвилі IV HYPE за часом і простором уже майже відповідає умовам виконання; денна структура «днищевого» формування продовжує посилюватися, а також кількісна модель спрацювала з сигналом попередження про дно — цього тижня ми будемо головним чином відстежувати можливості для входу в лонг; по-друге, середньостроковий ведмежий тренд по біткоїну не змінився — цього тижня зберігаємо припущення про рух у межах діапазону, а рішення ухвалюватимемо на основі рівнів підтримки/опору та сигналів моделі, гнучко виконуючи два короткострокові A/B-плани торгових операцій.

Ключові теза-узагальнення щодо торгів на цьому тижні:

• Аналіз структури руху HYPE на декількох таймфреймах. (Див. зміст Першої частини)

• Прогноз ринкової ситуації HYPE цього тижня та короткострокова торгова стратегія. (Див. зміст Другої частини)

• Інтерпретація структури руху BTC на декількох таймфреймах. (Див. зміст Третьої частини)

• Прогноз ринкової ситуації BTC цього тижня та стратегії середньо- та короткострокових операцій. (Див. зміст Четвертої та П’ятої частин)

Перевірка ключових тез минулого тижня на ринку:

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня завершив одну короткострокову операцію з відкриттям шорт-сделки (кредитне плече 1х), успішно реалізував прибуток приблизно 2.45%. (Див. таблицю 1)

• Підтвердження ефективності середньострокової торгівлі BTC: біткоїн минулого тижня дотримувався визначеної середньострокової стратегії, продовжуючи тримати шорт-сделку, відкриту на 89,000 доларів (плече 1х), станом на закриття минулого тижня (приблизно 69,031 долар) прибуток становив приблизно 22.43%, при цьому максимальний прибуток протягом періоду — приблизно 32.58%.

• Перевірка ринкового прогнозу траєкторії: у статті минулого тижня ми зазначили: ринок збереже модель торгівлі в діапазоні. Поточний рух ринку підтверджує нашу попередню оцінку.

I. HYPE: аналіз структури руху

**1、Розподіл структури руху HYPE на денному рівні: **（на основі еволюції котирувань після 21 січня）

HYPE_ денний графік свічок

Малюнок 1

Як (рисунок 1) показано:

• Хвиля I (імпульсна хвиля): від мінімуму 20.46 долара 21 січня до максимуму 38.41 долара 3 лютого, тривалість 14 днів, за цей час максимальне зростання склало 87.73%.

**• ** Хвиля II (корекція): від максимуму 38.41 долара 3 лютого до мінімуму 25.60 долара 24 лютого, тривалість 20 днів, за цей час максимальне падіння склало 33.35%.

**• Хвиля III (хвиля основного зростання): від мінімуму 25.60 долара 24 лютого до максимуму 43.78 долара 18 березня, тривалість 23 дні, за цей час максимальне зростання склало 71.02%.

• Хвиля IV (корекція): від максимуму 43.78 долара 18 березня до сьогоднішнього моменту, вона триває 18 днів; за цей час максимальне падіння склало 21.33%.

2、Поглиблена декомпозиція поточної структури руху HYPE (в якості аналізу беремо 4 години)

HYPE_ 4-годинний графік свічок

Малюнок 2

• На основі корекційного руху хвилі IV після максимуму 43.78 долара 18 березня.

• Як (рисунок 2) показано, хвилю IV можна детальніше розбити на: між точкою 19 і точкою 28 — складна корекційна структура, що складається з 9 відрізків: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28.

• Центр A: у 5-відрізковій структурі 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 вони перекриваються між собою, формуючи низхідний центр (тобто центр A).

• Наразі ринок проходить відрізок 28-29. На графіку видно, що з’явився сигнал розбіжності ключової динаміки: у порівнянні з відрізком (19-20) та відрізком завершення (25-26), а також у порівнянні відрізків 25-26 і 27-28 — всюди спостерігається згасання низхідної динаміки. Це натякає на те, що корекція хвилі IV з дуже високою ймовірністю вже завершилася поблизу точки 28.

• Згідно з нашою власною побудованою моделлю трейдингу за спредом, сигнали попередження про дно спрацьовують відповідно на точці 26 і точці 28 (червона крапка, біла крапка на графіку).

II. HYPE: прогноз ринкової ситуації цього тижня та короткострокова стратегія

1、Прогноз руху ціни HYPE цього тижня:

• З точки зору денного таймфрейму: корекція хвилі IV, що стартувала від максимуму 43.78 долара 18 березня, триває вже 19 днів; з огляду на те, що корекція хвилі II тривала приблизно 20 днів, цього разу корекція, ймовірно, близька до завершення.

• За аналізом 4-годинного циклу: ймовірність того, що корекція хвилі IV завершується поблизу точки 28, дуже висока.

• Прогноз ринкової ситуації цього тижня: з технічної точки зору корекція хвилі IV HYPE за часом і простором уже майже досягла цільових рівнів; до того ж денна «базова фігура» на основі мінімуму 1 квітня (4 April 1) постійно посилюється, і разом із сигналами попередження про дно, які спрацьовує кількісна модель, формує підставу для висновку. Тому цього тижня ми насамперед відстежуємо сигнали завершення корекції HYPE та можливості для входу.

2、Короткострокова стратегія HYPE цього тижня:

• Спираючись на припущення щодо загального висхідного тренду, слід дотримуватися стратегії**“йти за трендом і купувати на відкатах”**.

• Згідно з сигналами самостійно побудованої кількісної моделі, використовуючи 30 хвилин / 60 хвилин як торгові цикли, і застосовуючи 30% позиції, ми будемо ловити можливості для входу в лонг.

• Стратегія відкриття позиції: зараз ринок рухається в режимі висхідного бокового/коливального тренду. Якщо протягом цього тижня ціна зможе пробити ключовий опір 38 доларів та зробити ретест для підтвердження з закріпленням вище 34.47 долара (мінімум 2 квітня) — підтримки (чим далі позиція ретесту від цього мінімуму, тим краще), тоді це може сформувати більш імовірну можливість для входу в покупку з правого боку (right-side entry).

3. Попередження щодо ризику зростання у HYPE: траєкторія HYPE хоч і має власну автономність, але все ще не може повністю відірватися від загальної “картинки” по біткоїну. Якщо в майбутньому по біткоїну з’являться явні корекції, це може вплинути на силу відскоку HYPE.

III. Біткоїн: розбір структури руху​

**1、Аналіз структури BTC на денному рівні: **（на основі еволюції котирувань після 6 лютого）

• З того моменту, як біткоїн приблизно з 60,000 доларів (лоу) 6 лютого розпочав висхідний рух, його можна в рамках хвильової структури трактувати як внутрішній відскок після пере-сильного падіння хвилі C-2 всередині корекції великого рівня хвилі C. Надалі, якщо відскок не зможе пробити приблизно 76,000 доларів на 17 березня, імовірність того, що далі піде зниження в рамках хвилі C-3, буде значно вищою.

• Ключові точки спостереження за еволюцією структури:

Нинішній цикл відскоку постійно подовжується — потрібно стежити, чи зможе наступний етап відскоку пробити максимум 17 березня. Якщо це вдасться, відскок у цьому раунді може перейти в більш складний відскок хвилі D (рівень еквівалентний хвилі C), після чого, імовірно, піде корекція хвилі E.

• Ключові умови підтвердження тренду:

Фінальним визначальним сигналом початку корекції хвилі C-3 (або хвилі E) є ключовий момент: ціна має ефективно пробити вниз підтримку попереднього низу приблизно 60,000 доларів від 6 лютого. До цього ринок залишається в стадії боротьби між відскоком і перетворенням тренду.

**2、Глибокий розбір поточної структури руху BTC: **（в якості аналізу беремо 4 години）

Біткоїн _ 4-годинний графік свічок

Малюнок 3

•  Еволюція котирувань після максимуму 17 березня (приблизно 76,000 доларів).

•  Як (рисунок 3) показано, BTC після максимуму 17 березня розпочав відкот назад. Від точки 13 до точки 21 є вісім відрізків у структурі.

•  Центр B: низхідний центр складається з 6 відрізків — 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 — і при цьому він постійно розширюється вліво.

•  Наразі триває відрізок 20-21, і ціна торкається верхньої межі центру приблизно 69,300 доларів.

IV. Біткоїн: прогноз ринкової ситуації цього тижня та короткострокова стратегія

1、Прогноз руху BTC цього тижня:

• Ключова теза цього тижня: ціна триматиметься в діапазоні 65,000～69.500 доларів. Якщо ціна ефективно проб’є тиск/опір поблизу 69,500 доларів вгору, тоді може перейти до широкого діапазону коливань 65,000～72,000 доларів; якщо ж проб’є вниз 65,000 доларів — тоді очікується підтримка в діапазоні 60,000～62,500 доларів.

• На початку цього тижня, з огляду на близьке до повідомлень «вікно підвищеної чутливості», радимо в основному спостерігати.

**3、Ключові рівні тиску: **

• Перший зона тиску: 69,500～72,000 доларів (попередній торговий діапазон)

• Другий зона тиску: 74,500～76,000 доларів (поблизу мінімуму у листопаді 2025 року)

**4、Ключові рівні підтримки: **

• Перша підтримка: 65,000～66,000 доларів (ділянка попередньої важливої підтримки)

• Друга підтримка: 60,000～62,500 доларів (поблизу мінімуму 6 лютого)

• Третя підтримка: приблизно 57,400 доларів

5、Операційна стратегія цього тижня (без урахування впливу несподіваних новин): (04.06～04.12)

①、Середньострокова стратегія:

Біткоїн _ денний графік свічок: (модель моніторингу позицій)

Малюнок 4

Модель моніторингу позицій: як (рисунок 4) показано, зараз ціна перебуває нижче «плаваючої стрічки» (жовта) для довгих/коротких, а ведмежий тренд триває. Згідно з правилами стратегії, ми продовжуємо тримати 60% позиції в шорті, відкритій на 89,000 доларів (28 січня).

• Якщо ціна відскочить і ефективно проб’є плаваючу стрічку довгих/коротких та закріпиться над нею, то середньострокову позицію повністю очистимо (з нуля).

②、Короткострокова стратегія: використовуючи 30% позиції, встановити стоп-лосс; на основі рівнів підтримки та опору шукати можливості для заробітку на “спреді”. (Як таймфрейм операцій беремо 30 хвилин / 60 хвилин).

③、З огляду на припущення щодо середньострокового ведмежого тренду ринку, наразі слід дотримуватися принципу “йти за трендом і відкривати шорт”. Щоб динамічно реагувати на складну еволюцію ринку та з урахуванням сигналів, що подає наша власна модель трейдингу, ми готуємо два короткострокові плани A/B:

• План A: відскок наткнувся на опір — шорт на зростанні (відкривати зверху).

• Відкриття: коли ціна відскочить до зони 69,500～72,000 доларів і спрацює сигнал натикання на опір, а також у поєднанні з сигналом верху від моделі, можна сформувати 15% шорт-позицію.

• Додавання: коли ціна продовжить відскок до зони 74,500～76,000 доларів і спрацює сигнал натикання на опір, у поєднанні з сигналом верху від моделі, можна збільшити шорт-позицію ще на 15%.

• Ризик-менеджмент: початкові рівні стоп-лосса для двох шорт-позицій встановлюються вище 76,500 доларів.

• Закриття: коли ціна знизиться до зони важливої підтримки та за сигналом моделі, можна поступово закривати позицію для фіксації прибутку.

• План B: шорт за трендом після пробою вниз (breakdown).

• Відкриття: коли ціна ефективно проб’є вниз підтримку біля 65,000 доларів, і в поєднанні з сигналом верху від моделі, можна за трендом сформувати 30% шорт-позицію.

• Ризик-менеджмент: початковий стоп-лосс для шорт-позиції встановлюється вище 67,000 доларів.

• Закриття: коли падіння досягне зони підтримки та буде в поєднанні з сигналом моделі, можна поступово закривати позицію для фіксації прибутку.

V. Біткоїн: підсумковий розбір операцій минулого тижня

1、Огляд короткострокової торгівлі: (див. таблицю 1)

Ми строго дотримувалися торгового плану; на основі сигналів торгів, які надали наша власна модель трейдингу за спредом та модель кількісної оцінки імпульсу, минулого тижня ми виконали одну короткострокову операцію (шорт-сделка), торгова прибутковість склала 2.45%.

①、Зведення деталей короткострокової торгівлі біткоїном: (плече*1х)

Таблиця 1

②、Розбір короткострокової торгівлі: (див. малюнок 5)

• Відкриття: коли ціна відскочила до зони приблизно 72,000 доларів і натикнулася на опір, модель спредової торгівлі синхронно активувала сигнал попередження про верх (біла крапка), а також утворила консолідацію (резонанс) для шорту разом із сигналом з моделі кількісної динаміки. Тому ми відкрили 30% шорт-позицію на 68,518 доларах.

• Закриття: коли ціна знизилася до зони приблизно 65,000 доларів і там стабілізувалася, одночасно модель спредової торгівлі активувала сильний сигнал попередження про дно (червона крапка+біла крапка). Тому ми повністю закрили позицію приблизно на 66,842 доларах.

• Підсумок: ця угода успішно принесла прибуток приблизно 2.45%.

Біткоїн _ 30-хвилинний графік свічок: (модель кількісної динаміки + модель трейдингу за спредом)

Малюнок 5 (візуалізація короткострокової торгівлі)

2、Огляд середньострокових операцій:

Середньострокова стратегія: продовжуємо тримати 60% шорт-позицію, відкриту біля 89,000 доларів (28 січня); станом на кінець минулого тижня (ціна закриття приблизно 69,031 долар) прибуток становив приблизно 22.43%.

VI. Особливе попередження

1. Під час відкриття позиції: негайно встановіть початковий рівень стоп-лосса.

2. Коли прибуток досягне 1%: перенесіть стоп-лосс на ціну відкриття (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основного капіталу.

3. Коли прибуток досягне 2%​​: перенесіть стоп-лосс на рівень, що відповідає позиції з прибутком у 1%.

4. Постійне відстеження: далі, кожного разу, коли ціна дає ще +1% прибутку, стоп-лосс синхронно пересувається на +1%, забезпечуючи динамічний захист і фіксацію.

Фінансові ринки змінюються щосекунди; усі аналізи ринку та торгові стратегії мають динамічно коригуватися. Усі погляди, аналітичні моделі та стратегії операцій, що розглядаються в цій статті, походять лише з особистого технічного аналізу і призначені виключно як особистий щоденник торгів; це не є жодною інвестиційною порадою або підставою для дій. Ринок має ризики, інвестуйте обережно, не приймайте рішення на основі цього.