Huatai Securities опублікувала результати за 2025 рік: штучний інтелект трансформує весь ланцюг бізнесу, прискорюється міжнародна стратегія

Постанова брокерської компанії Huatai Securities від 30 березня повідомляє, що у 2025 році компанія отримала операційний дохід у розмірі 35.81B юанів, а чистий прибуток, що належить акціонерам материнської компанії, становив 16.38B юанів. Станом на кінець 2025 року сукупні активи нашої групи становили 10 773,48 млрд юанів, що на 32,31% більше порівняно з попереднім роком. Компанія постійно приділяє увагу виплаті дивідендів акціонерам: сукупний обсяг грошових дивідендів за 2025 рік (включно з грошовими дивідендами, вже розподіленими за проміжний період) становив 49,65 млрд юанів (з урахуванням податків), а за цей рік компанія виплатила сумарно 5,50 юаня грошових дивідендів на кожні 10 акцій (з урахуванням дивідендів за проміжний період у розмірі 1,50 юаня). У 2025 році компанія, спираючись на обслуговування реальної економіки та інтересів інвесторів як на основу, послідовно зміцнювала позиції лідера в галузі та робила тверді кроки в процесі створення першокласного інвестбанку.

CEO Huatai Securities Чжоу Ї заявив: «Кожна дорога, яка заслуговує на те, щоб розпочатися заново, не буде позначена на старій карті. Перед переосмисленням технологічними змінами та перерозподілом глобального промислового ланцюга Huatai твердо обирає знову “розпочати заново”, щоб, перебуваючи на більш високому рівні, переоцінити власні можливості та знайти прорив. Компанія завжди прагнутиме перетворити глибинність галузі, глобальний погляд і технічну базу на ключові компетенції для проходження циклів; за допомогою мислення AI перебудувати фундаментальну логіку бізнесу; розширити межі сервісу, спираючись на глобальну перспективу; а також за рахунок культурних інновацій вивільнити творчу енергію людей, переосмисливши професійну цінність інвестбанку».

Забезпечувати оптимізацію розміщення активів населення, спираючись на обслуговування реальної економіки

Нині новий раунд технологічної революції та трансформації промисловості прискорює прориви, а роль підприємств як основних інноваторів стає ще більш помітною. Huatai постійно вдосконалює ґрунтовну систему галузевих досліджень, професійну здатність оцінки вартості та ризикового ціноутворення. Під проводом інвестбанківського бізнесу ми глибоко залучаємося до процесу виявлення та створення цінності підприємств, а також безперервно відіграємо ключову роль у розкритті інноваційного потенціалу компаній, узгодженні потреб розвитку інвестування та фінансування, підтримці корпоративних злиттів і поглинань та інтеграції галузей тощо. Протягом багатьох років компанія сумарно обслуговувала понад 300 підприємств, що здійснюють інновації в сфері технологій, а їхня сукупна ринкова капіталізація — приблизно 13 трлн юанів.

У 2025 році компанія успішно рекомендувала 10 технологічних компаній у сфері нової якісної продуктивності для лістингу на A-акціях; масштаб основного андеррайтингу становив 1.08T юанів, що сприяло виходу на ринок капіталу галузевих лідерів у таких підрозділах, як напівпровідники, обладнання для вітроенергетики, прецизійне виробництво тощо. У 2025 році масштаб андеррайтингу компаніями-представниками акціонерного капіталу в межах країни становив близько 4.97B юанів; серед топ-5 IPO на A-акціях компанія порекомендувала 2 угоди; за кількістю схвалених реорганізаційних проєктів категорії, а також за кількістю реєстрацій, здійснених Комісією з цінних паперів Китаю, показники також посідали перше місце в галузі. За всіма видами облігацій масштаб основного андеррайтингу становив 14 115 млрд юанів; сумарно було андеррайтовано 290 технологічних інноваційних облігацій на загальний обсяг близько 130k юанів, що на 132% більше. У 2025 році компанія виступила фінансовим радником для 4 проєктів публічних REITs із масштабом 17B юанів, і всі вони посідали перше місце в галузі. Huatai Asset Management за всі роки, сумарно, випустила підприємницькі ABS на понад 1 трлн юанів.

У зв’язку з трансформацією економіки та демографічної структури, а також на тлі зсуву центральної точки процентних ставок вниз, компанія відповідає потребам розвитку епохи та активно узгоджує різноманітні запити на управління майном різних груп за ризиковими вподобаннями, різними розмірами та різними строками. У 2025 році розмір утримання фондів акційних інструментів, розмір утримання фондів не грошового ринку та розмір утримання фондів індексів на акції — усі вони залишалися на провідних позиціях у галузі цінних паперів. Обсяг бізнесу з інвестиційних консультацій для інвесторів становив 306 млрд юанів, кількість обслугованих клієнтів — 1.41T осіб; обсяг продуктів FOF перевищив 11.6B юанів. Southern Fund (Nanfang Fund) з управління пенсійними фінансами має обсяг понад 1 трлн юанів, що сприяє побудові трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Лише AI перетворює базову логіку бізнесу — цифрові фінанси підвищують рівень сервісних можливостей

Коли промислові зміни прискорюються, а щільність інформації зростає в рази, інновації у фінансових технологіях, що керуються AI, активно розвиваються та глибоко змінюють, а навіть перебудовують екосистему фінансового ринку. Зміни, що приносить AI, — це не лише накладання на наявні бізнеси й процеси, а корінна зміна способу створення цінності інвестбанком. Виходячи з цієї оцінки, Huatai Securities активно визначає зміни, адекватно реагує та шукає перетворення; комплексно просуває трансформаційну стратегію “All in AI”. Знання та дані, розрізнені між різними бізнес-напрямами та командами з різних регіонів, будуть зведені в інтелектуальну базу, що постійно ітеративно розвивається. Так дані, що приводять до індустріального розуміння, стають найключовішою конкурентною компетенцією компанії. Це створює нові переваги та додає нову мотивацію для високоякісного розвитку галузі.

У 2025 році компанія досягла низки важливих прогресів у трансформації бізнесу, що керується AI. У жовтні першою вивела AI-native застосунок “AI涨乐”, сфокусований на торговельних сценаріях; продукт, спираючись на торговельні інструменти, безпосередньо орієнтовані на клієнтів, привів до повного з’єднання бек-офісних систем, зокрема інвест-розвідки/досліджень (投研), торгівлі та управління ризиками. Паралельно компанія, використовуючи як точку прориву галузеві траєкторії в сфері нової енергетики, інтелектуального водіння та інноваційних ліків, сформувала AI-керовану інтелектуальну систему інвест-розвідки/досліджень і створення інтелектуальних можливостей даних для всієї компанії як базу. CAMS інтелектуальна платформа інвест-розвідки/досліджень, глобальна FICC торговельна та ризик-менеджмент платформа, а також глобальні платформи маркет-мейкінгу та інвестування — усі вони забезпечили вбудовування AI-компетенцій; власноруч розроблена глобальна торгова платформа (GTP) повністю запущена та працює. Кілька проєктів, зокрема “Global Trading Platform” (“全球交易平台”) та “Дослідження та практичне застосування управління поверхнею кібератак у мережі цінних паперів” (“证券行业网络安全攻击面管理研究与应用实践”), отримали другу премію на “2024年度金融科技发展奖”.

Включення в глобальний ланцюг створення цінності: інтернаціоналізація стає важливим рушієм зростання

На тлі глобального перерозподілу активів і взаємного двостороннього відкриття китайського ринку капіталу у світі як для глобального позиціонування китайських компаній, так і для потреб глобальних інвесторів щодо розміщення активів у Китаї, висуваються вищі вимоги до транскордонних сервісних можливостей фінансових сервісних установ. Huatai Securities, спираючись на глибоке розуміння китайських компаній і китайських активів, послідовно посилює комплексну систему транскордонних фінансових послуг, а міжнародна комплексна конкурентоспроможність стабільно утримується на лідируючих позиціях серед китайських брокерських компаній у Гонконгу.

У 2025 році компанія досягла ключових проривів на кількох важливих ринках: дочірня компанія в Сінгапурі отримала ліцензію на послуги ринку капіталів, видану Управлінням фінансового регулювання Сінгапуру, а також отримала реєстраційне свідоцтво, видане Комісією з цінних паперів Індії; Huatai Securities (United States) отримала членство як андеррайтер головного IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі та кваліфікацію брокера-дилера з державних облігацій не США; дочірня компанія в Японії завершила реєстрацію та створення, а система глобального ланцюга створення цінності, що охоплює зрілі ринки Азії, Європи та Америки, а також ринки, що розвиваються, була додатково вдосконалена.

Паралельно з прискоренням глобалізаційного позиціонування, інтегрована операційна діяльність у межах країни та за кордоном безперервно поглиблюється. Для сервісу інституційним клієнтам глобальна торгова платформа вже з’єднала такі ключові фінансові центри, як Гонконг, Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур тощо. У фокусних напрямах, зокрема з акціонерними деривативами, FICC тощо, зберігаються лідируючі позиції на ринку; маркет-мейкінг на базі “HKD-двох біржових рахунків” реалізовано з повним покриттям базових інструментів. Публікації досліджень включали 830 зарубіжних звітів; сумарно вони охопили 420 зарубіжних компаній, що лістингуються. У 2025 році компанія рекомендувала 22 проєкти IPO на ринку Гонконгу, посіла третє місце в усьому ринку; також брала участь у 8 IPO в топ-10 на Гонконзі, допомагаючи галузевим лідерам у таких сферах, як біомедицина, інтелектуальне виробництво та нові енергетичні автомобілі, вийти на ринок Гонконгу.

Компанія активно впроваджує концепцію сталого розвитку: рейтинг MSCI ESG протягом двох років поспіль зберігається на рівні AAA — найвищому; а також комплексно застосовує різні фінансові інструменти для обслуговування зеленої та низьковуглецевої трансформації. У 2025 році компанія обслугувала 9 підприємств, що працюють у сфері нової енергетики, енергозбереження та охорони довкілля, для завершення акціонерного фінансування: масштаб зеленого акціонерного андеррайтингу становив 10k юанів; було андеррайтовано 82 зелені облігації на обсяг 30.6B юанів; випущено 9 зелених продуктів ABS на обсяг 82 млрд юанів. Компанія також активно долучалася до національної системи добровільної торгівлі скороченнями викидів парникових газів, а обсяг торгів посідав провідні позиції в галузі.

З огляду на майбутнє, Huatai Securities і надалі розглядатиме обслуговування реальної економіки та інвесторів як основу; з допомогою технологічних інновацій сформує диференційовану конкурентоспроможність; шляхом глобального позиціонування обслуговуватиме міжнародний процес інтернаціоналізації китайських підприємств і китайських активів; а також прискорить побудову першокласного інвестбанку. Це дасть професійну підтримку для будівництва фінансової держави та високоякісного розвитку ринку капіталів.

(Джерело: China Xia Times)

Потік великих обсягів інформації та точне пояснення — усе в застосунку Sina Finance APP