Нещодавно знову почав систематизувати торгові нотатки і помітив, що багато людей мають неправильне розуміння правила 123 у теорії Доу. Насправді цей метод дуже зручний, особливо для новачків.

Спершу розглянемо основну логіку. Форма правила 123 насправді нескладна — це структура з підвищенням або зниженням у верхній або нижній точці. Чому вона така ефективна? Тому що вона безпосередньо відповідає визначенню розвороту тренду у теорії Доу — коли бичий тренд більше не оновлює максимумів, а при корекції ціна падає нижче попереднього мінімуму корекції, що порушує визначення висхідного тренду «постійного підвищення максимумів і не зниження мінімумів».

Як це виглядає? Випадок розвороту вгорі: ціна оновлює максимум (це перша точка), потім коригується і формує вторинний мінімум (друга точка), далі знову зростає, але не оновлює максимум (третя точка), і в кінці ціна пробиває цей вторинний мінімум — тоді тренд підтверджується. Розворот у низу — навпаки: оновлює мінімум, потім відскок формує вторинний максимум, знову падає, але не оновлює мінімум, і нарешті пробиває вторинний максимум.

Я використовую цю теорію і помітив, що правило 123 має кілька особливо корисних аспектів.

По-перше, для підтвердження тренду. Після тривалого висхідного або низхідного руху, якщо з’являється форма 123 у зворотному напрямку, це підтверджує, що тренд змінюється. Це набагато швидше, ніж чекати подвійних вершин або подвійних низів, оскільки форма 123 з’являється дуже часто і є базовим законом розвитку тренду.

По-друге, для закриття позицій або зменшення обсягів — дуже гнучко. У трендовій торгівлі найстрашніше — не знати, коли виходити. Правило 123 спрощує це — як тільки ціна формує зворотню структуру, потрібно одразу закривати позицію. Це краще за фіксовані стоп-лоси, оскільки динамічний сигнал краще захищає прибуток і стабілізує психологічний стан.

Ще один аспект — входи в позицію. Точки пробою форми 123 дуже чіткі, це сигнал до початку руху, і в реальній торгівлі їх легко ідентифікувати. Чіткі рівні — дуже високий рівень реалізації, і вони ідеально підходять для сигналу входу.

Якщо додати RSI, то ефективність зростає ще більше. Перебільшена купівля або перепроданість RSI мають один недолік — вони вказують на зону, і ціна може тривалий час залишатися у зоні перепроданості або перекупленості, рухаючись у ній. Водночас у трендових ринках RSI часто «засліплюється», постійно перебуваючи у зоні перекупленості або перепроданості. Тут правило 123 допомагає фільтрувати сигнали — входити точніше у зонах перепроданості або перекупленості, і уникати багатьох фальшивих сигналів, підвищуючи ймовірність успіху.

Чесно кажучи, правило 123 — це найкорисніший технічний стандарт, який я зараз використовую, і його можна поєднувати з іншими індикаторами для створення більшої кількості стратегій. Цей підхід дуже вдосконалений, і рівень торгівлі явно покращиться. Рекомендуємо спробувати!