Останнім часом у спільноті багато новачків втрачають гроші, і тільки при детальнішому питанні з’ясувалося, що вони зовсім не розуміють, що таке стоп-лосс, не кажучи вже про використання тейк-профіту та стоп-лоссу. Чесно кажучи, ці дві речі для мене — це життєво важливі інструменти торгівлі, без них я давно був би виключений з ринку.

Почнемо з тейк-профіту. Простими словами, це — вміння зафіксувати прибуток, коли він з’явився. Багато людей мають такий досвід: дивляться, як ціна криптовалюти росте, думають, що вона ще підніметься, і раптом вона повертається назад, і всі зароблені гроші перетворюються у збитки. Якби тоді був встановлений тейк-профіт, можливо, ціна б і далі зросла, але при цьому ви вже зафіксували прибуток. Це краще, ніж нічого.

Далі — стоп-лосс, ще важливіше. Це — фіксація збитків, вихід із позиції при певному рівні втрат. Це вимагає мужності — признати поразку, коли ринок рухається проти вас. Багато людей застрягають у цьому моменті через небажання втратити, і в результаті втрачають все — і капітал, і депозит. Якщо б був встановлений стоп-лосс, хоча б частина капіталу залишилася б у вас, і була б можливість повернутися у гру при наступному підйомі.

Чому я так наголошую на тейк-профіті та стоп-лоссі? Тому що вони допомагають вам зробити три важливі речі. Перше — управління ризиками. Віртуальні валюти дуже волатильні, без стоп-лоссу і тейк-профіту — це просто гра в азартні ігри. Друге — стабільність психологічного стану. Встановивши рівні, система автоматично виконає їх, і ви не будете піддаватися імпульсивним рішенням через коливання цін. Третє — оцінка стратегії. Постійне застосування тейк-профіту і стоп-лоссу допомагає зрозуміти, чи працює ваша торгова стратегія.

Як це зробити на практиці? Припустимо, ви купили криптовалюту за 1000 грн і хочете заробити 200 грн, тоді встановлюєте тейк-профіт на 1200. Стоп-лосс — це інша справа. Якщо ви готові втратити максимум 100 грн, то стоп-лосс ставите на 900. Але тут важливо врахувати, що ордер на продаж за 900 буде миттєво виконаний, адже поточна ціна — 1000. Тому потрібно використовувати тригери — наприклад, встановити тригери на 900 і стоп-лосс на 890. Коли ціна опуститься до 900, система автоматично створить ордер на продаж за 890.

Ще один просунутий метод — слідкучий стоп-лосс, який не фіксований у жорстких межах, а прив’язаний до відсотка або співвідношення. Наприклад, встановлюєте слідкучий стоп-лосс на -200. Якщо ціна зросте до 2000, стоп-лосс автоматично підніметься до 1800. Це дозволяє зберегти прибуток навіть при корекції — якщо ціна повернеться до 1800, ви все одно матимете 800 грн прибутку. Але якщо ціна впаде до 800, вас автоматично виведуть із позиції. Такий підхід допомагає захистити прибуток у трендових ринках і не обмежує вас фіксованими рівнями.

Більшість популярних бірж мають вбудовані функції тейк-профіту і стоп-лоссу, і їх можна налаштувати ще при створенні ордера — не потрібно чекати виконання і вручну коригувати. Це підтримується і в спотових, і в ф’ючерсних торгах, і можна обрати тип ордера — ринковий або лімітний. Якщо ви використовуєте ф’ючерси, рекомендується використовувати маркер цін або тригери за ціною, а не за останньою ціною, щоб уникнути спрацьовування через раптові коливання.

Що стосується оптимальних співвідношень для тейк-профіту і стоп-лоссу — тут немає універсальної відповіді. Тейк-профіт можна ставити там, де ви вважаєте, що заробили достатньо, а стоп-лосс — там, де втрати для вас вже неприємні. Деякі орієнтуються на рівні підтримки і опору, інші — на середні ковзні. Головне — враховувати свою толерантність до ризику.

Якщо ви ще не використовували тейк-профіт і стоп-лосс, раджу спробувати на демо-рахунку — це безкоштовно і допоможе зрозуміти, як вони працюють. Як тільки почнете серйозно застосовувати ці інструменти, ваша торгівля стане більш раціональною, і збитки зменшаться. Це — базовий навик для просунутих трейдерів.