Публічні фонди, що належать China-Europe Fund Management Co., Ltd., здійснюють торгівлю цінними паперами через брокерські компанії та сплачують комісійні.

（2025年度）

I. Стандарти та процедури залучення інвестиційної компанії (цінних паперів) до здійснення операцій із цінними паперами

Компанія здійснює комплексний розгляд таких аспектів під час вибору інвестиційної компанії (цінних паперів) для участі в операціях із цінними паперами:

1、 достатній капітал, належний фінансовий стан; коректні операційні дії; наявні ефективні та безпечні умови зв’язку, необхідні для управління фондами, а торговельні засоби відповідають потребам для здійснення операцій із цінними паперами від імені фонду;

2、 внутрішнє управління є регламентованим і суворим, наявні належні системи внутрішнього контролю, а також можливість відповідати вимогам високого рівня конфіденційності в управлінні фондами; наявні сильні можливості з комплаєнсу та контролю ризиків;

3、 наявні постійні дослідницькі установи та дослідники, що відповідають рівню, який є лідируючим у галузі, і можуть надавати дослідницьку підтримку, корисну для інвестиційного менеджменту компанії;

4、 наявна достатня кількість торгових місць і належні можливості надання торговельних послуг, а також належне тлумачення змін до торговельних правил тощо.

Процедури вибору інвестиційної компанії (цінних паперів) такі:

1、 Дослідницький, інвестиційний, торговельний, операційний, інформаційно-технологічний, наглядово-аудиторський та інші відділи компанії на підставі вищезазначених критеріїв оцінювання визначають перелік брокерів/дилерів, з якими планується співпраця; після того як цю кандидатуру буде подано на розгляд і схвалено виконавчим комітетом, компанія вноситься до білого списку; інвестиційні компанії (цінних паперів), що надають послуги з операцій із цінними паперами, мають обиратися з білого списку;

2、 Фондовий менеджер (керуючий фондом) та обрана інвестиційна компанія (цінних паперів) укладають договір.

II. Річна зведена інформація щодо обсягів торгів та торговельних комісій і порядок розподілу

(1) Оренда торгових терміналів інвестиційної компанії (цінних паперів) для здійснення інвестицій у цінні папери та здійснення виплат комісій

1. Інвестиції в акції та виплата комісій

Одиниця виміру: китайські юані

■

Примітка: ТОВ/Компанія Guodu Securities Co., Ltd є корпоративним акціонером цього керуючого, а компанія China Merchants Securities Co., Ltd є контролюючим акціонером корпоративного акціонера цього керуючого.

2. Виплата та розподіл інвестиційних комісій за цінні папери

Одиниця виміру: китайські юані

■

(2) Передання інвестиційній компанії (цінних паперів) доручення на здійснення інвестицій в акції та виплату комісій

Одиниця виміру: китайські юані

■

Примітка: China Merchants Securities Co., Ltd є контролюючим акціонером корпоративного акціонера цього керуючого.

China Europe Fund Management Co., Ltd

31 березня 2026 року

China Europe Fund Management Co., Ltd

Підвідомчі окремі фонди — підказове оголошення щодо

річного звіту за 2025 рік

Рада директорів нашої компанії гарантує, що інформація, викладена у річному звіті фонду, не містить недостовірних відомостей, введення в оману чи суттєвих пропусків, і несе відповідальність окремо та солідарно за достовірність, точність і повноту її змісту.

Нижче наведені окремі фонди, що підпадають під оприлюднення річних звітів за 2025 рік, які публікує China Europe Fund Management Co., Ltd:

■

Повний текст річних звітів зазначених фондів розміщено 31 березня 2026 року на вебсайті нашої компанії (www.zofund.com) та на вебсайті електронного розкриття інформації Комісії з цінних паперів КНР (

Цей керуючий фондом зобов’язується керувати та використовувати активи фонду на принципах чесності, добросовісності та сумлінного виконання обов’язків, але не гарантує, що фонд обов’язково отримає прибуток, і не гарантує мінімальну дохідність. Будь ласка, повністю з’ясуйте характеристики ризику та доходності фонду та обережно приймайте інвестиційні рішення.

Оголошуємо про це.

China Europe Fund Management Co., Ltd

31 березня 2026 року

Потік великого обсягу новин і точне тлумачення — все в додатку Sina Finance APP