Поточна боротьба між США та Іраном уже стала ключовою змінною, яка визначає рух світової економіки та цін на криптовалюти. Цей набір ходів від США не лише вдарив по азійських фондових ринках, викликавши паніку, а й заодно «відбив кров» собі — значно знявши тиск від девальвації долара та відтоку капіталу.

Тут базова логіка насправді доволі ясна. Прихід Трампа до влади означає інтереси традиційних «старих грошей», тоді як тепер бульбашка на NASDAQ видно неозброєним оком. Скориставшись війною, гроші цілком закономірно здійснили один великий перерозподіл — із технологічних акцій у традиційний сектор енергетики. Варто пам’ятати, що США зараз є найбільшим у світі виробником нафти, і стрибок цін на нафту безпосередньо дав «старим грошам» надприбутки — ідеально відповідаючи вимогам їхніх головних бенефіціарів.
Наступний сценарій (особисті міркування):
Схоже, що ця хвиля від США ще не закінчилась, далі може прийти ще одна серйозніша.
• Ціль дій: наприклад, завдати точкових ударів по ядерних об’єктах Ірану або по острову Харк, а заодно «притиснути» правителів на Близькому Сході, щоб остаточно замісити регіональні суперечності в суцільний хаос.
• Кінцевий результат: коли стратегічна мета буде досягнута, тоді в односторонньому порядку оголосити про отримання «значної історичної перемоги», а потім просто махнути рукою й відвести війська.
Стратегії реагування з торгової точки зору:
• Крипторинок (обережність щодо ризику зниження): за цим макросценарієм ціни на криптовалюти, найімовірніше, ще отримають чергову хвилю падіння, і висока ймовірність того, що буде пробито попередні мінімуми. Зараз інтрига зводиться лише до того, буде це «прямо вниз стрімголов» чи «спочатку заманять попитом, а потім влаштують обвал». Якщо чесно, у квітні я спочатку планував зайти в шорт після того, як відскок проб’є попередній максимум 76,000, але сила відскоку на графіку виявилась надто слабкою: вже на другий день місячної свічки тренд почав розвертатися вниз — це дуже небезпечний сигнал-попередження.
• Поточний найкращий інструмент (шорт по Південній Кореї та Японії): відкидаючи кріпто-ринок, особисто я вважаю, що на даний момент найзручнішою з погляду співвідношення прибуток/ризик стратегією є шорт індексів Південної Кореї та Японії. Особливо японський фондовий ринок: якщо геополітична тривога накластися на надпотужну «боргову кризу» всередині Японії, то потенціал для зниження буде надзвичайно великим.