Попередження для криптотрейдерів! Чому пост Трампа у вихідні може спричинити ліквідації у понеділок

Чи найгірше ще попереду для криптовалюти?

З технічної точки зору ринок офіційно переходить у 2 квартал. Однак щоб зрозуміти, куди він рухається, потрібно перевірити, де він уже був. 1 квартал завершився тим, що загальна ринкова капіталізація криптовалюти впала майже на 21%, продовживши втрати з 4 кварталу 2025 року, коли вона знизилася приблизно на 24%.

За якихось шість місяців криптовалюта технічно втратила понад $1,5 трильйона. Біткоїн [BTC] також не уник цієї долі, на нього припадає 60% відтоків — Ознака того, що він відстає порівняно з іншими волатильними активами. Підтвердженням цьому є те, що співвідношення XAU/BTC закрило 1 квартал із приростом майже 40%, підкреслюючи відносну слабкість BTC проти золота.

    AD

Джерело: TruthSocial

Коротко кажучи, попри недавній оптимізм щодо «відносної» стійкості біткоїна, 1 квартал показав, що криптовалюта все ще була найслабшим виконавцем серед класів активів. На цьому тлі не можна було обрати більш критичний момент для нещодавнього допису президента США Дональда Трампа.

У ньому президент Трамп озвучив попередження про потенційно серйозну атаку на інфраструктуру Ірану, відправивши очікування припинення вогню в глухий кут. Однак справа не стільки в змісті, скільки у «таймінгу» цього допису, який спричинив масштабну ринкову істерію. Зокрема, фондовий ринок США залишатиметься закритим упродовж вихідних, тобто допис тимчасово запобіг ймовірній каскадній ліквідації.

Втім, реальний зсув імпульсу — у цінах на нафту. Навіть до допису нафта розхитувала глобальні ринки. Тепер додаткові шари геополітичного ризику додають ще більше невизначеності. Трейдери та інвестори, ймовірно, відреагують, щойно ринок знову відкриється, тож понеділок стане надзвичайно волатильною сесією для акцій. Однак фокус — на криптовалюті: Чи насувається масове криваве побоїще?

Криптовалюта застрягла в пастці ліквідності, коли зростає ризик ринку на вихідних

Падіння ринку криптовалюти майже на 21% у 1 кварталі зрушило майже синхронно з цінами на нафту.

Зокрема, цей тренд має визначити ринок у понеділок, особливо якщо акції ймовірно реагуватимуть. Візьмемо для прикладу NASDAQ (NDX) — Він закрив 1 квартал із падінням майже на 6%, що стало його найгіршими квартальними результатами з 1 кварталу 2025 року.

Тут винуватцем є триваючий конфлікт на Близькому Сході, який створив масове стиснення пропозиції нафти. Суець-канал Гормуз, що відповідає приблизно за 20% світових нафтових експортів, досі перебуває під серйозною загрозою. Наслідок очевидний: Нафта закрила 1 квартал із приростом майже на 70%, розіславши відлуння по ризикових активах, включно з криптовалютою.

Джерело: TradingView (BRENT/USD)

За даними AMBCrypto, саме тут у гру вступає нещодавній допис президента Трампа. Оскільки ескалація тепер офіційна, аналітики очікують, що ціни на нафту зростуть у напрямку $200 за барель. У цьому контексті реакція ринку в понеділок може бути критичною: імовірність різкого розпродажу виглядає високою.

Тим часом індекс позиціювання біткоїна перейшов у негативну зону, сигналізуючи, що шорти повертаються. Це не випадковість. Натомість це стратегічний крок трейдерів: вони позиціонуються на потенційний спад у криптовалюті, щойно стартує сесія в понеділок. Оскільки криптовалюта сильно застрягла в пастці ліквідності, навіть невеликий рух може спричинити різкі коливання цін, роблячи ринок особливо чутливим до будь-якого каталізатора.

На цьому тлі допис президента Трампа тепер є ключовим ведмежим тригером. Як тільки розпочнеться сесія в понеділок, акції мають відреагувати, ставлячи криптовалюту під високий ризик «кривавої» розпродажної хвилі, спричиненої ліквідаціями.

Підсумковий висновок

• Втрати 1 кварталу, негативне позиціювання та пастка ліквідності формують підґрунтя для різких рухів вниз.
• Допис президента Трампа та зростання цін на нафту можуть спричинити значну реакцію ринку в понеділок.