Останнім часом я вивчаю теми гармонійної торгівлі і дійшов висновку, що модель медвідяного патерну у формі кажана дійсно варта глибокого розуміння. Багато хто ще недостатньо знайомий з цим типом формацій, але оволодіння ними може значно підвищити ймовірність успішної торгівлі.

Спершу розглянемо структуру медвідяного кажана. Ця формація складається з чотирьох сегментів: XA, AB, BC, CD. Основна логіка така: початковий сегмент XA буде рухатися вниз, потім сегмент AB відновиться вгору, при цьому рівень відкату зазвичай становить 38% або 50% від рівня XA за фібоначчі. Особливо важливою є точка B, яка повинна точно завершитися на одному з цих рівнів, інакше це вже не буде стандартний кажан.

Далі сегмент BC повернеться назад і відновиться на 38% до 88% від рівня AB, а останній сегмент CD підніметься вгору і завершиться поблизу рівня відкату 88% від XA. Коли всі ці умови виконані, формація медвідяного кажана підтверджується, і ціна зазвичай починає падати.

Що стосується реальної торгівлі, логіка дій у випадку медвідяного кажана дуже ясна. Спершу потрібно за допомогою інструментів розпізнавання моделей або власних очей знайти відповідну структуру на графіку. Після підтвердження — готуватися до шортів. Вхід у позицію дуже важливий — потрібно розмістити ордер на продаж по обмеженій ціні на рівні відкату 88% від XA. Стоп-лосс ставимо вище максимуму руху X, щоб краще контролювати ризики.

Щодо фіксації прибутку, рекомендується використовувати багаторівневу стратегію. Перша ціль — це максимум коливання точки B, друга — мінімум коливання точки C, третя — мінімум коливання точки A. Це дозволяє поступово закріплювати прибуток.

Я бачив приклад із парою GBP/CAD, який ілюструє цю ситуацію дуже добре. Тоді рівень XA сильно знизився, а потім сегмент AB піднявся і точка B завершилася біля 53% рівня XA — трохи вище стандартних 50%, але все ще в межах допустимого. Після невеликого зниження BC і підйому CD, що прорвав максимум точки B, з’явилася хороша можливість для торгівлі медвідяним кажаном.

Під час підйому CD ми розмістили обмежений ордер нижче рівня відкату 88%. Цікаво, що навіть після виконання ордера ціна продовжила рости, і точка D завершилася на рівні 97% відкату XA, сформувавши подвійний вершина. Однак через розумне встановлення стоп-лоссу позицію не було вибита. Ще один нюанс — остання свічка на сегменті CD схожа на пін-бар, що додатково підтверджує сигнал на розворот вниз.

Коли ціна почала падати, перша ціль була пробита сильною свічкою з сильним медвідяним сигналом. Після невеликого відкату ціна знову пішла вниз, і з’явилася додаткова сила для продажу — друга ціль, яка була досягнута на мінімумі точки C. Однак потім ціна швидко розвернулася і пішла вгору, стоп-лосс був активований на максимумі X, і вся позиція закрита. Попри це, загальний результат торгівлі був прибутковим.

Медвідяний кажан разом із моделями Gartley, Баттерфляй і Краб вважаються чотирма основними гармонійними формаціями. Головна перевага медвідяного кажана — найкраще співвідношення ризику і прибутку, оскільки для підтвердження потрібно досить глибокий відкат, що дозволяє ставити більш широкі стопи біля рівня X і при цьому очікувати значний потенціал прибутку. Для трейдерів, які прагнуть підвищити рівень технічного аналізу, оволодіння моделлю медвідяного кажана безумовно варте часу і зусиль.