Останнім часом я вивчаю, як короткострокові майстри в криптовалютному середовищі здійснюють операції, і помітив, що багато хто використовує індикатор KDJ, щоб визначати моменти входу та виходу. Я сам дослідив цю методологію і вважаю, що варто поділитися нею.

Спершу скажу, чому KDJ так популярний. Якщо сказати прямо, це еволюція індикатора Вільяма, але в поєднанні з концепцією імпульсу на основі ковзних середніх; він доволі всебічно враховує співвідношення між найвищою ціною, найнижчою ціною та ціною закриття. Найголовніше — індикатор швидко реагує, і він особливо підходить для середньострокових і короткострокових операцій у криптовалютній сфері; під час бокового руху та горизонтального коливання ринку його точність доволі висока.

На графіку KDJ є три лінії, і кожна з них має свою роль. Лінія K — це швидка лінія підтвердження, яка безпосередньо відображає короткострокові коливання ціни; D — повільна основна лінія, що більше відображає середньострокову тенденцію; J — найчутливіша лінія: вона може виходити за межі діапазону 0–100 і використовується для виявлення крайніх ситуацій перекупленості та перепроданості. Поєднання цих трьох ліній дає вам дуже чіткі сигнали для купівлі та продажу.

У практиці найчастіше використовують «золотий хрест» і «смертельний хрест». «Золотий хрест» буває двох типів. Перший — коли після тривалого періоду консолідації внизу всі три лінії K, D і J перебувають нижче рівня 50, і J та K одночасно пробивають D зверху вгору — тоді крипторинок найближчим часом може перейти до посилення, і це хороший момент для набору позицій у середньо- та довгостроковій перспективі. Другий — коли після зростання ринок переходить у консолідацію, три лінії коливаються поблизу рівня 50, і J та K знову пробивають D зверху вгору, а обсяг торгів зростає — це означає, що ринок входить у сильну фазу, тож можна нарощувати позицію. «Смертельний хрест» також буває двох типів: «смертельний хрест» на високому рівні (вище 80) означає, що крипторинок із сильного стану переходить до слабшання — потрібно продавати більшу частину позицій; «відскоковий смертельний хрест» — коли ціна відскакує, але без сил, і потім знову пробиває вниз — це вказує на продовження падіння.

Крім сигналів перетину, дуже важливі формації. Коли KDJ формує зверху M-подібну вершину або триразову вершину (потрійну вершину) над рівнем 50 і водночас ці ж формації з’являються на графіку ціни, синхронно з відповідною картиною — падіння буде визначенішим. Формування знизу (W-подібне дно, потрійне дно) теж мають оціночне значення, але в реальній практиці вони менш ефективні, ніж вершини. Є ще один нюанс: коли KDJ пробиває вгору трендову лінію, що знижується, це може сигналізувати про старт відскоку; а коли ціна на високому рівні пробиває вниз лінію підтримки висхідного тренду, ціна може перейти до корекції.

Користуючись KDJ, варто звернути увагу на кілька деталей. Найкращий сценарій — після «золотого хреста» з’являється невелика фаза коливання та стабілізації: саме тоді ймовірність входу найвища. Якщо після «золотого хреста» ціна монети встановлює новий максимум за останній період, то шанси на успіх ще вищі. Також важливо: при формуванні «золотого хреста» лінія D має перебувати у висхідному стані, а при формуванні «смертельного хреста» лінія D має перебувати в низхідному стані — це ключова умова для правильного визначення.

Якщо чесно, причина того, що індикатор KDJ так часто використовують у ф’ючерсах і на ринку криптовалют, полягає в тому, що він об’єднує в собі переваги: випадкові коливання амплітуди ціни, концепцію імпульсу, індикатор сили та переваги ковзних середніх — тож його можна досить інтуїтивно використовувати для аналізу ринку. Для тих, хто хоче робити середньострокові та короткострокові операції в криптосфері, опанування правильного застосування KDJ справді може підвищити ймовірність успішного «ловлення дна» і «втечі з вершини».