Блакдай Технологічна Група Акціонерного Товариства

Увійдіть у додаток Sina Finance, виконайте пошук за【розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

■

Примітка: Якщо нумерацію змінено внаслідок додавання або вилучення пунктів за умовами, послідовність відповідно коригується.

Код цінного паперу: 002765 Скорочене найменування: 蓝黛科技 Номер повідомлення: 2026-016

Група компаній «蓝黛科技» (BlueDai Technology Group Co., Ltd.)

Щодо спеціального звіту про зберігання,

управління та використання коштів, залучених у 2025 році

Уся інформація, що підлягає розкриттю цією компанією та Радою директорів, гарантує достовірність, точність і повноту, не містить неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Відповідно до положень, оприлюднених Китайською комісією з регулювання цінних паперів (далі — «Китайська комісія з цінних паперів»), 《Керівні вказівки щодо нагляду за компаніями, що котируються на біржі, № 2 — Наглядові вимоги до управління та використання коштів, залучених компаніями, що котируються на біржі», а також відповідних положень, оприлюднених Фондовою біржею Шеньчжень (далі — «біржа»), 《Положення про саморегулювання Фондової біржі Шеньчжень, № 1 — Нормативна діяльність для головного сегменту для компаній, що котируються на біржі, тощо», та інших відповідних вимог, Рада директорів Групи компаній «蓝黛科技» (далі — «蓝黛科技» або «компанія») підготувала спеціальний звіт щодо зберігання, управління та використання коштів, залучених станом на 31 грудня 2025 року.

I. Базові відомості про кошти, залучені шляхом емісії

Після схвалення Китайською комісією з цінних паперів 《Про затвердження емісії акцій шляхом приватного розміщення Групи компаній «蓝黛科技»》 (证监许可〔2022〕2412号), компанія здійснила приватне розміщення звичайних акцій у юанях (A-акції) для 12 визначених інвесторів — 74,137,800 акцій, номінальна вартість 1,00 юаня за акцію, ціна розміщення — 7,91 юаня/акція. Загальний обсяг коштів, залучених у ході емісії, становив 586,429,998.00 юанів. Після вирахування витрат, пов’язаних із різними пунктами емісії, у сумі 7,749,186.60 юанів (без ПДВ), фактичний чистий обсяг коштів, залучених у ході приватного розміщення акцій, склав 578,680,811.40 юанів. Бухгалтерська фірма «重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）» (далі — «康华事务所») 29.01.2023 року здійснила перевірку факту надходження коштів, залучених у ході приватного розміщення акцій компанії, та видала 《Звіт про перевірку》 «重康会综报字（2023）第52-1号».

Станом на 31.12.2025 компанія фактично використала 580.93M юанів коштів, залучених у ході емісії (не включаючи вирахувані витрати, пов’язані з різними пунктами емісії, у сумі 774.92 млн юанів (без ПДВ)); отримала банківські відсоткові доходи за вирахуванням комісій у чистій сумі 463.86 млн юанів; залишок коштів на рахунках із залученими коштами склав загалом 239.28 млн юанів; залишок коштів (вже анульовані спеціальні рахунки для залучених коштів) — 0.00 млн юанів.

Станом на 31.12.2025 відомості щодо використання та залишку коштів, залучених у ході емісії, такі:

Одиниця виміру: млн юанів

■

II. Зберігання та управління коштами, залученими в ході емісії

1、Система управління коштами, залученими в ході емісії, та підписання тристоронніх угод

Для впорядкування управління та використання коштів, залучених компанією, та захисту інтересів інвесторів, компанія відповідно до відповідних законів, адміністративних правил, відомчих регламентів, нормативних документів та відповідних правил і вказівок біржі Шеньчжень, з урахуванням фактичної ситуації, розробила 《Положення про управління коштами, залученими компанією》. У документі чітко визначено, що кошти, залучені в ході емісії, зберігаються на спеціальних рахунках (专户存储) і управляються централізовано. Під час використання коштів, залучених у ході емісії, компанія суворо дотримується процедур подання заяви та затвердження, щоб забезпечити цільове використання коштів. 01.02.2023 року компанія та її дочірні компанії «重庆蓝黛传动机械有限公司», «深圳市台冠科技有限公司», «孙公司重庆宣宇光电科技有限公司» відповідно уклали з інституціями-андеррайтерами «华泰联合证券有限责任公司» та банками «中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行», «中国银行股份有限公司重庆璧山支行», «中国银行股份有限公司深圳福永支行», «中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行» 《Тристоронню угоду про нагляд за коштами, залученими в ході емісії》, яка визначає права та обов’язки кожної зі сторін. Вона суттєво не відрізняється від типового шаблону тристоронньої угоди про нагляд біржі Шеньчжень; проблем під час виконання тристоронніх угод про нагляд не виникало.

2、Анулювання спеціальних рахунків для коштів, залучених у ході емісії

Згідно з відповідними положеннями 《Положення про саморегулювання для компаній, що котируються на біржі, Фондової біржі Шеньчжень, № 1 — Нормативна діяльність для головного сегменту》, після завершення проєкту інвестування коштів, залучених у ході емісії, якщо сума залишкових коштів (включаючи відсоткові доходи) становить менше 5 млн юанів або менше 1% від чистого обсягу коштів, залучених проєктом, можна звільнити від процедури розгляду Радою директорів і зборами акціонерів. Оскільки у даному випадку приватного розміщення акцій проєкт інвестування коштів, залучених у ході емісії, вже досяг стану, придатного для використання, залишкові кошти є меншими за 5 млн юанів і також менші за 1% від чистого обсягу коштів, залучених проєктом, компанія вирішила спрямувати залишкові кошти від безстрокової емісії назавжди на поповнення оборотних коштів, для використання у щоденному виробництві та господарській діяльності компанії з метою підвищення ефективності використання коштів.

У грудні 2025 року компанія у сумі 239.28 млн юанів залишкових коштів від емісії перевела на рахунок власних коштів для безстрокового поповнення оборотних коштів. Після повного перерахунку залишку на спеціальних рахунках для коштів, залучених у ході емісії, компанія анулювала всі спеціальні рахунки щодо коштів, залучених у ході емісії; відповідні 《тристоронні угоди про нагляд за коштами, залученими в ході емісії》 відповідно припинили дію. Конкретні відомості щодо анульованих рахунків такі:

■

III. Фактичне використання коштів, залучених у ході емісії, протягом поточного року

1、Фактичні відомості щодо використання коштів, залучених у ході емісії, протягом поточного року

Відомості про використання коштів, залучених у 2025 році, компанією див. у додатку 《Таблиця зіставлення використання коштів, залучених у ході емісії》。

2、Зміни місця реалізації та способу реалізації проєктів інвестування коштів, залучених у ході емісії

У звітний період місце реалізації та спосіб реалізації проєктів інвестування коштів, залучених у ході емісії, не змінювалися.

3、Попередні вкладення та підміна коштів для проєктів інвестування коштів, залучених у ході емісії

Щоб успішно просунути будівництво проєктів із залучених коштів, до фактичного надходження коштів компанія здійснила попередні вкладення за рахунок власних (залучених) коштів для інвестування у проєкти, а також для оплати витрат, пов’язаних із випуском. 20.02.2023 року рішенням 32-го засідання Четвертої ради директорів було ухвалено 《Проєкт рішення щодо використання коштів, залучених у ході емісії, для заміщення попередніх вкладень у проєкти та власних коштів для вже сплачених витрат, пов’язаних із випуском》. Було погоджено, що компанія використає кошти, залучені в ході емісії, для заміщення власних коштів, попередньо вкладених у проєкти інвестування та для оплати вже сплачених витрат, пов’язаних із випуском, у сумі загалом 4.64M юанів (при цьому сума попередніх вкладень власними коштами включає суми виплат за векселями, термін яких ще не настав, у розмірі 2.39M юанів; ці суми за векселями мають бути заміщені коштами, залученими в ході емісії, після настання строку погашення векселів). Окремі директори компанії, Рада наглядачів (监事会) та інституція-андеррайтер надали свої висновки щодо згоди на заміщення. «康华事务所» здійснила спеціальну перевірку ситуації щодо попереднього вкладення власних коштів для інвестування у проєкти, а також дохідних коштів, станом до 14.02.2023 року, та 17.02.2023 року видала 《Спеціальний звіт про підтвердження заміщення коштів》 «重康会综报字（2023）第75号» 《Спеціальний висновок щодо заміщення коштів у Групі компаній «蓝黛科技»》. Станом на 31.12.2025 компанія замістила власні кошти для попереднього вкладення у проєкти, а також уже сплачені витрати, пов’язані з випуском, коштами, залученими в ході емісії, у сумі 0 юанів. Причину, чому фактична сума заміщення менша за допустимий обсяг, який можна було замістити, на 1,547.30 млн юанів, див. у статті компанії 《Щодо спеціального звіту про зберігання та використання коштів, залучених у 2023 році》).

4、Використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході емісії, для тимчасового поповнення оборотних коштів

У звітний період компанія не здійснювала використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході емісії, для тимчасового поповнення оборотних коштів.

5、Використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході емісії, для управління грошовими коштами (cash management)

У звітний період компанія не здійснювала використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході емісії, для управління грошовими коштами.

6、Використання залишкових коштів, залучених у ході емісії

У звітний період компанія перевела разом 2.39M юанів залишкових коштів від емісії на рахунок власних коштів для безстрокового поповнення оборотних коштів.

7、Використання надлишкових (over-subscription) коштів

У звітний період компанія не мала випадків використання надлишкових коштів.

8、Призначення та напрям використання коштів, які ще не були використані

У звітний період компанія перевела разом 23.64M юанів залишкових коштів від емісії на рахунок власних коштів для безстрокового поповнення оборотних коштів.

9、Інші випадки використання коштів, залучених у ході емісії

28.06.2024 компанія скликала 8-ме засідання П’ятої ради директорів і 6-те засідання П’ятої ради наглядачів (监事会), на яких було розглянуто й ухвалено 《Проєкт рішення щодо перенесення термінів реалізації частини проєктів інвестування коштів, залучених у ході емісії》. Відповідно до ходу будівництва «проєкту з виготовлення високоточних зубчастих передач і валів для електродвигунів для нових енергетичних транспортних засобів», компанія погодилася за умови, що не змінюються суб’єкт реалізації проєкту, місце реалізації, сума інвестування коштів, залучених у ході емісії, та їхнє призначення, перенести дату досягнення проєктом стану, придатного для використання, з 30.06.2024 на 30.06.2025.

IV. Використання коштів у разі зміни проєктів інвестування коштів, залучених у ході емісії

Проєкти інвестування коштів, залучених у ході емісії, компанією не змінювалися.

V. Проблеми, що існують у використанні та розкритті коштів, залучених у ході емісії

Компанія, відповідно до вимог відповідних законів і нормативно-правових актів, своєчасно, правдиво, точно та повно розкриває інформацію про зберігання та фактичне використання коштів, залучених у ході емісії; випадків порушення у зберіганні, використанні, управлінні та розкритті коштів, залучених у ході емісії, компанією не виявлено.

Рада директорів Групи компаній «蓝黛科技»

27.03.2026

Додаток 1：

Таблиця зіставлення використання коштів, залучених у ході емісії

2025年度

Підготовлено: Група компаній «蓝黛科技»

Одиниця: млн юанів

■

Код цінного паперу: 002765 Скорочене найменування: 蓝黛科技 Номер повідомлення: 2026-019

Група компаній «蓝黛科技» (BlueDai Technology Group Co., Ltd.)

Про оголошення щодо схеми винагороди для директорів і керівників вищої ланки за 2026 рік

Уся інформація, що підлягає розкриттю цією компанією та Радою директорів, гарантує достовірність, точність і повноту, не містить неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Група компаній «蓝黛科技» (далі — «компанія») розробила схему винагороди для директорів і керівників вищої ланки на 2026 рік задля адаптації до потреб розвитку господарської діяльності, повного використання позитивних чинників та креативності директорів і керівників вищої ланки компанії, а також сприяння сталому та стабільному розвитку компанії. Згідно з положеннями 《Вказівок щодо корпоративного управління компаніями, що котируються на біржі》, 《Положення про управління винагородою директорів і керівників вищої ланки компанії》 та інших відповідних вимог, компанія підготувала схему винагороди на 2026 рік. 26.03.2026 компанія скликала 25-те засідання П’ятої ради директорів, на якому розглянула й ухвалила 《Проєкт рішення щодо схеми винагороди директорів і керівників вищої ланки компанії за 2026 рік》. Оскільки питання стосується винагороди директорів, всі директори ухилилися від голосування; подання буде передано на розгляд зборам акціонерів компанії за 2025 рік. Деталі схеми винагороди для директорів і керівників вищої ланки на 2026 рік такі:

I. Схема винагороди для директорів і керівників вищої ланки на 2026 рік

(А) Особи, до яких застосовується

Директори та керівники вищої ланки компанії.

(В) Термін застосування

Щорічна схема винагороди для директорів і керівників вищої ланки діятиме з дати, коли її буде ухвалено зборами акціонерів компанії, і до дати ухвалення нової схеми винагороди.

(С) Схема винагороди

1、Схема винагороди для директорів

(1) Зовнішні директори: це незалежні директори, які не обіймають у компанії інших посад, крім посади директора; вони не отримують винагороду та надбавки в компанії.

(2) Внутрішні директори: це незалежні директори, які додатково обіймають у компанії посади керівників вищої ланки та інші посади, крім директора; вони отримують винагороду в компанії відповідно до посади, яку обіймають як керівники вищої ланки, тощо, і додатково винагороду директора не отримують.

(3) Незалежні директори: щорічна компенсація для незалежних директорів 10.80 млн юанів/рік (з ПДВ), виплачується щомісяця.

2、Схема винагороди для керівників вищої ланки

Керівники вищої ланки отримують винагороду відповідно до конкретних посад управління, які вони обіймають у компанії. Винагорода керівників вищої ланки складається з базової винагороди, винагороди за результативність та доходів за довгостроковими стимулами. При цьому частка винагороди за результативність за принципом не нижча за 50% сукупної базової винагороди та винагороди за результативність. Конкретна схема винагороди керівників вищої ланки на 2026 рік така:

Одиниця: млн юанів

■

Базова винагорода керівників вищої ланки за 2026 рік визначається на основі їхніх посадових обов’язків, рівня винагороди в галузі, а також із урахуванням стандартів винагороди за 2025 рік та цілей діяльності компанії на 2026 рік; виплата здійснюється щомісяця. Компанія оцінює та визначає винагороду за результативність залежно від виконання цілей діяльності на 2026 рік і від того, як кожен із керівників вищої ланки виконав свої річні функціональні обов’язки та результати роботи; оцінка результативності базується на перевірених аудитом фінансових даних.

(Г) Інші примітки

1、Вся вищезазначена винагорода є сумами до сплати податків; особистий прибутковий податок, що стосується відповідних осіб, компанія утримує та сплачує централізовано.

2、Якщо директори та керівники вищої ланки залишають посаду з причин зміни складу, переобрання, відставки під час строку повноважень тощо, винагорода розраховується відповідно до фактичного строку перебування на посаді та виплачується.

3、У частині питань, не врегульованих у вищезазначеній схемі, застосовуються положення законів, адміністративних нормативно-правових актів, відомчих регламентів, нормативних документів та 《Статуту компанії》.

II. Винагорода керівників вищої ланки за результативність за 2025 рік

Рада директорів, Комітет з номінацій, винагород і оцінки, на основі перевірених аудитом фінансових даних здійснили оцінку результативності керівників вищої ланки компанії за 2025 рік; загальна сума винагороди за результативність планується в розмірі 2.39M юанів.

III. Документи для перевірки

1、Рішення 25-го засідання П’ятої ради директорів компанії;

2、Інші документи, яких вимагає Фондова біржа Шеньчжень.

Цим оголошується.

Рада директорів Групи компаній «蓝黛科技»

27.03.2026

Код цінного паперу: 002765 Скорочене найменування: 蓝黛科技 Номер повідомлення: 2026-018

Група компаній «蓝黛科技» (BlueDai Technology Group Co., Ltd.)

Про оголошення щодо надання компанією та її дочірніми компаніями у 2026 році

ліміту фінансової допомоги дочірнім компаніям

Уся інформація, що підлягає розкриттю цією компанією та Радою директорів, гарантує достовірність, точність і повноту, не містить неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Важливі повідомлення:

1. Отримувачем фінансової допомоги за цим зверненням є 100%/контрольовані дочірні компанії Групи компаній «蓝黛科技» (далі — «компанія» або «蓝黛科技»); фінансова допомога може бути надана дочірнім компаніям, зокрема, шляхом надання коштів, доручення позик (委托贷款), здійснення платежів від імені тощо. Загальний ліміт фінансової допомоги становить не більше 2.39M юанів; строк — з дати ухвалення цієї пропозиції зборами акціонерів компанії і до дати, коли збори акціонерів наступного року розглядатимуть питання про ліміт фінансової допомоги.

2. Питання щодо фінансової допомоги за цим зверненням ще має бути подано на розгляд і ухвалення зборами акціонерів компанії за 2025 рік.

Компанія 26.03.2026 скликала 25-те засідання П’ятої ради директорів, на якому розглянула й ухвалила 《Проєкт рішення щодо надання компанією та її дочірніми компаніями у 2026 році ліміту фінансової допомоги дочірнім компаніям». Наразі відповідні відомості оприлюднюються таким чином:

I. Огляд питання про фінансову допомогу

З метою оптимізації загальної структури фінансування компанії, зниження вартості фінансування, забезпечення потреб у оборотних коштах для роботи кожної дочірньої компанії, а також гарантування нормального функціонування та розвитку дочірніх компаній, відповідно до прогнозу потреб у оборотних коштах кожної дочірньої компанії, компанія та її дочірні компанії планують у 2026 році надати фінансову допомогу дочірнім компаніям Групи компаній «蓝黛科技», таким як:重庆蓝黛传动机械有限公司 (далі — «BlueDai Mechanical»), 重庆帝瀚动力机械有限公司 (далі — «帝瀚 механіка»), 重庆蓝黛精密部件有限公司 (далі — «精密部件»), 重庆台冠科技有限公司 (далі — «重庆台冠»), 马鞍山蓝黛传动机械有限公司 (далі — «马鞍山蓝黛 mechanical»), 重庆蓝黛自动化科技有限公司 (далі — «蓝黛自动化»), 深圳市台冠科技有限公司 (далі — «深圳市台冠科技»), а також їхній 100% дочірній компанії 重庆宣宇光电科技有限公司 (далі — «宣宇光电»), сингапурській дочірній компанії ZYPHRA TECH PTE.LTD. (далі — «ZYPHRA»), TEPHRIS TECH PTE.LTD. (далі — «TEPHRIS»), дочірній компанії в Таїланді TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (далі — «泰国台冠»), AUREVEX TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. (далі — «奥瑞威克斯»). Максимальний сумарний ліміт за всією допомогою не перевищує 108k юанів; ліміт фінансової допомоги, що надається дочірнім компаніям із коефіцієнтом активів до зобов’язань (asset-liability ratio) нижчим за 70%, не перевищує 1.39M юанів; ліміт фінансової допомоги, що надається дочірнім компаніям із коефіцієнтом активів до зобов’язань 70% і вище, не перевищує 1B юанів; суми в межах лімітів для кожної дочірньої компанії можуть використовуватися багаторазово (циклічно). Конкретні дані наведено нижче:

Одиниця: млн юанів

■

Наведені вище компанії та дочірні компанії, надаючи фінансову допомогу дочірнім компаніям, можуть здійснювати це шляхом надання коштів, доручення позик, здійснення платежів від імені тощо; вищезазначена фінансова допомога буде використана для поповнення оборотних коштів, інвестицій у основні засоби тощо. Фінансова допомога, що надається компанією та її дочірніми компаніями контрольованим дочірнім компаніям, починаючи з фактичної дати вкладення кожної порції коштів, стягує плату за використання коштів, розраховану за діючою в той самий період процентною ставкою синхронної позики фінансового інституту, через який компанія залучає кошти.

Вказані питання щодо надання ліміту фінансової допомоги за цим рішенням не впливають на нормальне здійснення основної діяльності компанії та використання коштів і не підпадають під ситуації, коли відповідно до 《Правил лістингу акцій Фондової біржі Шеньчжень》, 《Положення про саморегулювання для компаній, що котируються на біржі, № 1 — Нормативна діяльність для головного сегменту» та інших норм не можна надавати фінансову допомогу.

Згідно з відповідними положеннями 《Правил лістингу акцій Фондової біржі Шеньчжень》《Положення про саморегулювання для компаній, що котируються на біржі, Фондової біржі Шеньчжень, № 1 — Нормативна діяльність для головного сегменту》 та 《Статуту компанії》, це рішення має бути подане на розгляд і ухвалення зборами акціонерів компанії за 2025 рік.

Термін дії вищезазначених лімітів фінансової допомоги набирає чинності з дати ухвалення відповідної пропозиції зборами акціонерів компанії і діє до дня, коли збори акціонерів наступного року розглядатимуть питання про ліміт фінансової допомоги.

Рада директорів звертається до зборів акціонерів із проханням надати повноваження керівництву компанії в межах ліміту фінансової допомоги підписувати відповідні юридичні документи, пов’язані з наданням цієї фінансової допомоги.

Це рішення щодо надання ліміту фінансової допомоги не є пов’язаною операцією і також не є суттєвою реструктуризацією активів у значенні 《Положення про управління суттєвою реструктуризацією активів компаніями, що котируються на біржі》.

II. Основна інформація про суб’єкт(ів) надання допомоги та об’єкт(и) фінансової допомоги

(А) 重庆蓝黛传动机械有限公司

1. Дата створення: 04.12.2019

2. Законний представник: 朱俊翰

3. Статутний капітал: 1B юанів

4. Адреса: виробничий корпус B4, №100,剑山路,璧泉街道,区璧山区, Chongqing

5. Сфера діяльності: Спеціальні види діяльності: імпорт та експорт товарів, імпорт та експорт технологій. Загальні види діяльності: виробництво підшипників, зубчастих коліс і деталей передачі; виробництво автомобільних компонентів та аксесуарів; виробництво деталей для мотоциклів; виробництво загальних компонентів; обробка механічних деталей та компонентів.

6. Структура власності: компанія володіє 100% часткою в 蓝黛 механіка; 蓝黛 механіка є 100% дочірньою компанією компанії.

7. Фінансовий стан:

Станом на 31.12.2025: загальні активи 蓝黛 механіка становили 620M юанів, чисті активи — 380M юанів, коефіцієнт активів до зобов’язань — 45.07%; доходи від операційної діяльності за 2025 рік — 1.06B юанів, загальний прибуток — 74.34M юанів, чистий прибуток — 65.74M юанів (усі наведені фінансові показники перевірено аудитом).

8. За результатами перевірки 蓝黛 механіка не є «недобросовісним боржником, щодо якого винесено рішення про виконання».

(В) 重庆帝瀚动力机械有限公司

1. Дата створення: 13.02.2012