SoftPower планує витратити від 100 мільйонів до 200 мільйонів юанів на викуп акцій для співробітників та мотивації через акціонерний капітал

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб виконати пошук за【розкриття інформації】і переглянути докладніше про рейтинги оцінювання

3 квітня Softcom Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. (далі — “Softcom Dynamic”) опублікувала звіт про викуп, оголосивши, що планує використати власні кошти та/або залучені кошти для викупу частини акцій компанії класу A способом централізованих торгів за цінами конкурсу. Загальна сума коштів для викупу становить від 100 млн до 200 млн юанів, а використання передбачене для програми участі працівників у власності або програми стимулювання акціями.

Ключові положення плану викупу

Згідно з повідомленням, цінний папір, що викуповується цього разу, — це емітовані компанією звичайні акції за номіналом у юанях (акції A). Гранична ціна викупу — 68,57 юаня/акцію; ця ціна не перевищує 150% середньої ціни біржових торгів акціями компанії за 30 торгових днів до дати ухвалення радою директорів рішення про викуп. За розрахунком за цією верхньою межею ціни та загальною сумою коштів, очікувана кількість викуплених акцій становить приблизно від 1.46M до 2,9167 млн акцій, що відповідає 0,14%–0,28% від поточного загального статутного капіталу компанії.

Термін викупу — у межах 45 днів з дати ухвалення радою директорів цього плану викупу; джерело коштів — власні кошти компанії та/або залучені кошти. Акції, викуплені цього разу, використовуватимуться для програми участі працівників у власності або програми стимулювання акціями, і планується передати їх протягом трьох років після дати оголошення про результати викупу акцій та зміни у їхньому русі; якщо передати їх повністю в зазначені строки не вдасться, невідчужені акції підлягатимуть анулюванню в установленому порядку.

Джерела коштів та фінансовий вплив

Станом на 30 вересня 2025 року (без аудиту) загальні активи Softcom Dynamic становлять 2.92M юанів, чисті активи, що належать материнській компанії, — 10.37B юанів, оборотні активи — 22.05B юанів, коефіцієнт активів і зобов’язань — 60,64%. Якщо розраховувати, виходячи з верхньої межі коштів на викуп — 200 млн юанів, частка коштів для викупу у загальних активах, чистих активах та оборотних активах компанії становить відповідно 0,74%, 1,93% та 0,91%.

Керівництво компанії заявило, що цей викуп не спричинить істотного негативного впливу на операційну діяльність, фінанси, R&D та здатність виконувати зобов’язання за боргом; навпаки, він сприятиме вдосконаленню механізму довгострокових стимулів, глибоко зв’язуючи інтереси акціонерів, компанії та працівників, та просуватиме довгостроковий розвиток. Усі директори зобов’язуються, що цей викуп не завдасть шкоди здатності компанії виконувати боргові зобов’язання та її безперервній діяльності.

Розрахунок змін у структурі акціонерного капіталу

Якщо розрахувати, виходячи з нижньої межі коштів для викупу 100 млн юанів і верхньої межі 200 млн юанів (гранична ціна викупу — 68,57 юаня/акцію), зміни в структурі акціонерного капіталу компанії після викупу будуть такими:

Примітка: Дані — це розрахункові результати з округленням; не враховано вплив інших факторів. Остаточні показники залежать від результатів, оформлених Шеньчженьським відділенням China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

Динаміка збільшення/зменшення пакетів акцій акціонерами

У повідомленні зазначено, що станом на дату розкриття компанія не має планів збільшення або зменшення частки в період викупу з боку директорів, працівників вищого менеджменту, контрольного акціонера, фактичного контролера та осіб, які діють узгоджено з ними. Водночас акціонер, який володіє понад 5%, CEL Bravo Limited, уже 18 березня 2026 року опублікував повідомлення про попереднє розкриття наміру зменшити пакет акцій: передбачається зменшити кількість акцій компанії протягом 3 місяців після 15 торгових днів з дати публікації цього повідомлення.

Крім того, голова ради директорів, фактичний контролер Лю Тяньвень та його особи, які діють узгоджено з ним, у період з 31 жовтня 2025 року по 20 січня 2026 року зменшили пакет на 14.28M акцій. Ця дія відповідає відповідним нормативним актам і не створює конфлікту інтересів з даним викупом.

Попередження про ризики

Softcom Dynamic попереджає, що даний викуп може зіткнутися з кількома ризиками невизначеності: по-перше, якщо ринкова ціна постійно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, план може бути неможливо реалізувати або реалізувати лише частково; по-друге, великі події або рішення ради директорів про припинення можуть вплинути на виконання плану; по-третє, зміни в операційному стані, фінансовій ситуації компанії чи зовнішньому середовищі можуть призвести до зміни або припинення плану; по-четверте, якщо викуплені акції не будуть використані для програми участі працівників або стимулювання акціями в межах установленого строку, може виникнути ризик їх анулювання.

Компанія заявила, що протягом періоду викупу здійснюватиме вибіркову реалізацію залежно від ринкової ситуації, а також своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Декларація: Ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Цей текст підготовлено AI-моделлю на основі автоматичної публікації з баз даних третьої сторони та не відображає позицію Sina Finance. Будь-яка інформація, що міститься в цьому тексті, надається лише для довідки та не становить індивідуальної інвестиційної рекомендації. У разі розбіжностей слід керуватися фактичним повідомленням. Якщо виникнуть питання, будь ласка, зверніться: biz@staff.sina.com.cn.

Натисніть, щоб переглянути оригінал повідомлення>>

Надвелика кількість інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance

Відповідальний: Сяолань куайбао