Заява компанії Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. про відмову від зниження ціни конвертації "Sanfang Convertible Bond"

Код цінного папера: 600370, скорочена назва: 三房巷, номер повідомлення: 2026-019

Код конвертованого облігаційного позики: 110092, скорочена назва конвертованої облігації: 三房转债

Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд.

Про повідомлення щодо невнесення нижчої корекції конвертаційної ціни «三房转债»

Рада директорів цієї компанії та всі її члени заявляють, що будь-які відомості у цьому повідомленні не містять жодних неправдивих записів, таких що вводять в оману, або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту змісту цього повідомлення.

Важливі відомості:

● У період з 27 лютого 2026 року по 2 квітня 2026 року в Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд. (далі — «компанія», «ця компанія») акції мають ситуацію, коли у будь-якій довільній безперервній тридцятиденній кількості торгових днів принаймні 15 торгових днів їхні ціни закриття були нижчими за 85% поточної конвертаційної ціни, що спричинило застосування положень про зниження конвертаційної ціни «三房转债».

● Після розгляду та схвалення на 28-му засіданні Дванадцятого скликання ради директорів компанії, рада директорів вирішила цього разу не коригувати вниз конвертаційну ціну «三房转债», і в майбутні 3 місяці (тобто з 3 квітня 2026 року по 2 липня 2026 року), якщо знову буде спрацьовано положення про зниження конвертаційної ціни «三房转债», також не буде висунуто пропозицію щодо коригування вниз. З 3 липня 2026 року відлік починається знову; якщо знову буде спрацьовано положення про зниження конвертаційної ціни «三房转债», тоді рада директорів компанії скличе засідання, щоб вирішити, чи вносити нижчу корекцію конвертаційної ціни «三房转债».

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

Після затвердження Китайською комісією з регулювання цінних паперів у її рішенні «Про схвалення публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд.» (證監许可〔2022〕2933号), Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд. 6 січня 2023 року здійснила публічний випуск 25M конвертованих корпоративних облігацій, номінальна вартість однієї облігації — 100 юанів, загальний обсяг випуску — 250 000 млн юанів, строк — 6 років; купонна ставка «三房转债» становить 0,30% за перший рік, 0,50% за другий рік, 1,00% за третій рік, 1,50% за четвертий рік, 1,80% за п’ятий рік і 2,00% за шостий рік.

Згідно з рішенням Саморегулівного наглядового органу Шанхайської фондової біржі (саморегулівне рішення [2023] 14) про згоду, конвертовані корпоративні облігації на суму 2,5 млрд юанів, випущені компанією, починаючи з 7 лютого 2023 року допущені до біржової торгівлі на Шанхайській фондовій біржі. Скорочена назва цих конвертованих облігацій — «三房转债», код цінного папера — «110092».

Відповідно до положень «Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі» та інших відповідних вимог, а також умов «Пояснювальної записки до публічного випуску конвертованих корпоративних облігацій Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд.» (далі — «《募集说明书》»), конвертовані облігації, випущені компанією, можуть бути конвертовані в акції цієї компанії починаючи з 12 липня 2023 року; початкова конвертаційна ціна становила 3,17 юаня за акцію. У зв’язку з тим, що компанія здійснила розподіл прибутку за 2022 рік, конвертаційну ціну було скориговано до 3,02 юаня за акцію. Скоригована конвертаційна ціна набрала чинності з 8 травня 2023 року. Див. оголошення компанії на Шанхайській фондовій біржі «Про коригування конвертаційної ціни конвертованих облігацій у зв’язку з розподілом прибутку», номер оголошення: 2023-045.

II. Умови спрацювання коригування конвертаційної ціни

Згідно з відповідними положеннями «《募集说明书》», протягом строку існування конвертованих корпоративних облігацій, що випущені цього разу, коли в будь-якій безперервній тридцятиденній кількості торгових днів ціни акцій компанії протягом принаймні 15 торгових днів закриваються нижче 85% поточної конвертаційної ціни, рада директорів має право запропонувати рішення про коригування конвертаційної ціни вниз і подати його на голосування загальними зборами акціонерів компанії.

III. Конкретний зміст щодо невнесення нижчої корекції конвертаційної ціни «三房转债»

У період з 27 лютого 2026 року по 2 квітня 2026 року компанійні акції вже мали ситуацію, коли у будь-якій безперервній тридцятиденній кількості торгових днів принаймні 15 торгових днів їхні ціни закриття були нижчими за 85% поточної конвертаційної ціни, що спричинило спрацювання положень про зниження конвертаційної ціни «三房转债».

Беручи до уваги комплекс факторів, зокрема макроекономіку, ринкове середовище, стан галузі та компанії, динаміку курсу акцій, а також переконаність щодо майбутнього розвитку компанії та її внутрішньої вартості, з метою захисту інтересів усіх інвесторів, 2 квітня 2026 року компанія скликала 28-ме засідання Дванадцятого скликання ради директорів, на якому було розглянуто і схвалено «Проєкт рішення щодо невнесення нижчої корекції конвертаційної ціни “三房转债”», і вирішено цього разу не коригувати вниз конвертаційну ціну «三房转债», а також у майбутні 3 місяці (тобто з 3 квітня 2026 року по 2 липня 2026 року) у разі повторного спрацювання положень про зниження конвертаційної ціни «三房转债» також не подавати пропозицію щодо коригування вниз. З 3 липня 2026 року відлік починається знову; якщо знову буде спрацьовано положення про зниження конвертаційної ціни «三房转债», тоді рада директорів компанії скличе засідання, щоб вирішити, чи вносити нижчу корекцію конвертаційної ціни «三房转债».

Початкова та кінцева дати конвертаційного періоду «三房转债» — з 12 липня 2023 року по 5 січня 2029 року. Просимо численних інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Про це повідомляється.

Цзянсу Санфансянцзюйцай Ґруп Ко., Лтд.

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Величезні обсяги інформації та точна інтерпретація — усе в додатку Sina Finance (新浪财经)