Звіт про результати конвертації облігацій компанії Da Shen Lin Pharmaceutical Group Co., Ltd. та зміни у структурі акцій

Код цінного папера: 603233; скорочена назва: 大参林; номер оголошення: 2026-014

Код конвертованого облігаційного цінного папера: 113605; скорочена назва конвертованої облігації: 大参转债

Фармацевтична група «大参林医药集团股份有限公司»

Оголошення про результати конвертації конвертованих облігацій у акції та зміну структури акціонерного капіталу

Рада директорів нашого товариства та весь персональний склад гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних недостовірних відомостей, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків, а також несе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Станом на 31 березня 2026 року, загалом 365,000 юанів «大参转债» конвертовано у акції компанії, що становить 0.0260% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій; загальна кількість конвертованих акцій становить 6,414 шт., а частка конвертації становить 0.001% від загальної суми акцій, випущених компанією до конвертації конвертованих облігацій.

● Станом на 31 березня 2026 року, сума конвертованих облігацій, що ще не були конвертовані, становить 1,404,635,000 юанів, що становить 99.9740% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

● У першому кварталі 2026 року не було жодної додаткової конвертації.

I. Загальна інформація про випуск і лістинг конвертованих облігацій

(1) Умови випуску конвертованих облігацій

Фармацевтична група «大参林医药集团股份有限公司» (далі — «компанія») згідно з рішенням Китайської комісії з регулювання цінних паперів (China Securities Regulatory Commission) про погодження [2020]1981 від 22 жовтня 2020 року, 22 жовтня 2020 року відкрито розмістила 14,050,000 штук конвертованих у акції корпоративних облігацій, номінальна вартість однієї — 100 юанів, загальний обсяг випуску — 1.41B юанів. Згідно з саморегулюючим рішенням Шанхайської фондової біржі 【2020】370, конвертовані корпоративні облігації почали торгуватися на Шанхайській фондовій біржі з 13 листопада 2020 року; скорочена назва облігацій — «大参转债», код облігацій — «113605».

(2) Дата конвертації та ціна конвертації

1、Дата конвертації: конвертовані облігації «大参转债», випущені компанією, можуть бути конвертовані в акції компанії починаючи з 28 квітня 2021 року.

2、Ціна конвертації: згідно з положеннями «Розпорядчого повідомлення про публічну пропозицію конвертованих облігацій Фармацевтичної групи «大参林医药集团股份有限公司»» та відповідними положеннями Китайської комісії з регулювання цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, після цього випуску, якщо компанія здійснює виплату дивідендів акціями шляхом розподілу (派送红股), збільшення статутного капіталу шляхом конвертації резервів (转增股本), додаткову емісію нових акцій (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本), виплату дивідендів шляхом емісії через розміщення акцій (配股) та/або виплату грошових дивідендів, «大参转债» підлягає коригуванню ціни конвертації.

23 грудня 2020 року компанія завершила реєстрацію першого надання в межах плану стимулювання обмеженими акціями на 2020 рік. Оскільки статутний капітал компанії змінився, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 83.85 юаня/акцію до 83.71 юаня/акцію.

18 травня 2021 року компанія провела загальні збори акціонерів за 2020 фінансовий рік і ухвалила рішення «Про розподіл прибутку за 2020 фінансовий рік та збільшення статутного капіталу за рахунок фонду капітальних резервів», відповідно до якого було погоджено, що компанія здійснить виплату грошових дивідендів у розмірі 8 юанів за кожні 10 акцій (включно із податком) на базі загальної кількості акцій, відображених на дату реєстрації прав власності, а за рахунок капітальних резервів збільшить кількість акцій для всіх акціонерів із розрахунку 2 додаткові акції на кожні 10 акцій. Дата відсічення (除权除息日) — 10 червня 2021 року. Оскільки статутний капітал компанії змінився, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 83.71 юаня/акцію до 69.09 юаня/акцію.

27 жовтня 2021 року третя рада директорів компанії (第3届董事会第23次会议) та третя рада наглядачів (第3届监事会第23次会议) ухвалили рішення «Про коригування кількості резервних обмежених акцій у плані стимулювання обмеженими акціями на 2020 рік компанії» та «Про надання резервних обмежених акцій об’єктам стимулювання в межах плану стимулювання обмеженими акціями на 2020 рік Фармацевтичної групи «大参林医药集团股份有限公司»», погодивши надати 22 об’єктам стимулювання загалом 600k резервних обмежених акцій; дата реєстрації обмежених акцій — 29 листопада 2021 року. Оскільки статутний капітал компанії змінився, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 69.09 юаня/акцію до 69.05 юаня/акцію.

20 травня 2022 року компанія провела загальні збори акціонерів за 2021 фінансовий рік і ухвалила рішення «Про розподіл прибутку за 2021 фінансовий рік та збільшення статутного капіталу за рахунок фонду капітальних резервів», відповідно до якого було погоджено здійснити виплату грошових дивідендів у розмірі 5 юанів (включно із податком) за кожні 10 акцій на базі загальної кількості акцій, відображених на дату реєстрації прав власності, а також збільшити кількість акцій для всіх акціонерів із розрахунку 2 додаткові акції на кожні 10 акцій за рахунок фонду капітальних резервів. Оскільки статутний капітал компанії змінився, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 69.05 юаня/акцію до 57.13 юаня/акцію.

19 травня 2023 року компанія провела загальні збори акціонерів за 2022 фінансовий рік і ухвалила рішення «Про розподіл прибутку за 2022 фінансовий рік та збільшення статутного капіталу за рахунок фонду капітальних резервів», відповідно до якого було погоджено здійснити виплату грошових дивідендів у розмірі 6 юанів (включно із податком) за кожні 10 акцій на базі загальної кількості акцій, відображених на дату реєстрації прав власності, а також збільшити кількість акцій для всіх акціонерів із розрахунку 2 додаткові акції на кожні 10 акцій за рахунок фонду капітальних резервів. Оскільки статутний капітал компанії змінився, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 57.13 юаня/акцію до 47.11 юаня/акцію.

20 травня 2024 року компанія провела загальні збори акціонерів за 2023 фінансовий рік і ухвалила рішення «Про схему розподілу прибутку компанії за 2023 фінансовий рік»; планувалося, що як базу буде взято фактичну кількість акцій, зареєстровану Компанією з реєстрації та клірингу цінних паперів з обмеженою відповідальністю на дату обліку для виплати дивідендів у Китаї, і всім акціонерам буде виплачено грошові дивіденди в розмірі 0.31 юаня за акцію (включно із податком). Оскільки компанія виплачує грошові дивіденди, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 47.11 юаня/акцію до 46.8 юаня/акцію.

18 вересня 2024 року компанія провела четверті позачергові загальні збори акціонерів 2024 року та ухвалила рішення «Про схему розподілу прибутку за півріччя 2024 року компанії», відповідно до якого компанія погодила розподіл прибутку за базою, що дорівнює загальній кількості акцій на дату обліку прав власності з відрахуванням акцій, викуплених у межах програми викупу, і всім акціонерам виплачує грошові дивіденди в розмірі 0.31 юаня за акцію (включно із податком). Оскільки компанія виплачує грошові дивіденди, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 46.8 юаня/акцію до 46.49 юаня/акцію.

Відповідно до рішення «Про коригування вниз ціни конвертації «大参转债»» та відповідних наданих повноважень, ухвалених п’ятими позачерговими загальними зборами акціонерів 2024 року, скликаними 18 листопада 2024 року, рада директорів у той самий день провела двадцять другу нараду четвертого скликання ради директорів і ухвалила рішення «Про визначення коригування вниз ціни конвертації «大参转债»», погодившись скоригувати ціну конвертації «大参转债» з 46.49 юаня/акцію до 18 юанів/акцію.

20 травня 2025 року компанія провела загальні збори акціонерів за 2024 фінансовий рік і ухвалила рішення «Про схему розподілу прибутку компанії за 2024 фінансовий рік», відповідно до якого було погоджено здійснити розподіл прибутку за базою, що дорівнює загальній кількості акцій на дату обліку прав власності з відрахуванням акцій, викуплених у межах програми викупу, і всім акціонерам виплатити грошові дивіденди в розмірі 0.31 юаня за акцію (включно із податком). Оскільки компанія виплачує грошові дивіденди, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 18 юанів/акцію до 17.69 юаня/акцію.

15 вересня 2025 року компанія провела другі позачергові загальні збори акціонерів 2025 року та ухвалила рішення «Про схему розподілу прибутку за півріччя 2025 року компанії», відповідно до якого було погоджено здійснити розподіл прибутку за базою, що дорівнює загальній кількості акцій на дату обліку прав власності з відрахуванням акцій, викуплених у межах програми викупу, і всім акціонерам виплатити грошові дивіденди в розмірі 0.34 юаня за акцію (включно із податком). Оскільки компанія виплачує грошові дивіденди, необхідно було здійснити відповідне коригування ціни конвертації «大参转债»; ціну конвертації «大参转债» було скориговано з 17.69 юаня/акцію до 17.35 юаня/акцію.

II. Ситуація щодо конвертації конвертованих облігацій у цей раз

(1) Стан конвертації

З 28 квітня 2021 року по 31 березня 2026 року загалом 365,000 юанів «大参转债» конвертовано у акції компанії, що становить 0.0260% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій; загальна кількість конвертованих акцій — 6,414 шт., причому у першому кварталі 2026 року не було жодної додаткової конвертації.

(2) Стан нездійсненої конвертації

Станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій, що ще не були конвертовані, становить 1,404,635,000 юанів, що становить 99.9740% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

III. Зміна структури статутного капіталу

Одиниця виміру: акції

■

IV. Інше

Контактний підрозділ: Офіс ради директорів

Телефон для консультацій: 020-81689688

Електронна пошта компанії: DSL1999@dslyy.com

Цим повідомляється.

Рада директорів Фармацевтичної групи «大参林医药集团股份有限公司»

3 квітня 2026 року