Фонд торгівельних цінних паперів з відкритим кінцевим індексом "Кайшір Стандарт Північна Америка на нафту та природний газ: добірка галузей" (QDII) має ризик премії та призупинення торгів.

3 квітня ТОВ «Керуюча компанія інвестиційного фонду «Джасмі»» (嘉实基金管理有限公司) оприлюднила повідомлення про те, що нещодавно ринкова ціна на вторинному ринку інвестиційного фонду у формі біржового індексного фонду (ETF) «Джасмі: Вибраний сектор розвідки та видобутку нафти і природного газу за індексом S&P» (QDII) (код фонду: 159518, біржова коротка назва: 标普油气ETF嘉实) суттєво перевищувала довідкову розрахункову чисту вартість активів одиниці фонду, внаслідок чого виник значний преміум. У зв’язку з цим наполегливо закликаємо широку інвесторську спільноту уважно відстежувати ризики премії на вторинному ринку та виважено приймати інвестиційні рішення. Якщо інвестори наївно купуватимуть за високим преміумом, що значно відхиляється від фактичної вартості активів, у подальшому вони можуть зіткнутися зі значними інвестиційними збитками через можливе падіння ціни на вторинному ринку.

Щоб захистити інтереси власників часток фонду, цей фонд буде призупинено з моменту відкриття торгів 3 квітня 2026 року до 10:30 того ж дня; з 10:30 3 квітня 2026 року відновить роботу. Під час призупинення торгів операції з викупу часток фонду здійснюватимуться за звичайним порядком. Якщо преміум у ціні на вторинному ринку 3 квітня 2026 року не зменшиться належним чином, фонд має право вжити заходів, а саме подати до Департаменту цінних паперів Шеньчженьської біржі (深圳证券交易所) заяву на тимчасове призупинення торгів упродовж дня, продовження часу призупинення та/або безперервне призупинення торгів, щоб попередити ринок про ризики.

Як стало відомо, тип фонду — індексний фонд із часткою закордонних акцій. Нинішня ціна становить 1.348 юаня, що на 1.75% менше за попередній день; обсяг угод — 7.33B юанів. Дата заснування фонду — 1 листопада 2023 року. Керуюча компанія фонду — ТОВ «Керуюча компанія інвестиційного фонду «Джасмі»» (嘉实基金管理有限公司). Довірений зберігач (custodian) — ТОВ «招商银行股份有限公司». Наразі розмір фонду становить 1.24B юанів (станом на 31 грудня 2025 року).

Дані станом на 31 грудня 2025 року: частка чистих активів, інвестованих в акції, — 99.46%, без частки заборгованих інструментів (без боргової складової в чистій вартості). Частка чистої готівки — 0.56%.

Керуючим фондом є Чжан Чжунъюй (张钟玉). Сукупний стаж роботи на посаді перевищує 10 років. З 2 листопада 2023 року він обіймає посаду керуючого цим фондом; дохідність за період — 19.90%. Наразі він управляє 23 фондами; загальний розмір активів фонду — 24.57B юанів.

(Редактор: Ґо Цзяньдун (郭健东))

     【Дисклеймер】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має відношення до Hexun. Сайт Hexun зберігає нейтральність щодо наведених у тексті тверджень, оцінок і суджень; не надає будь-яких явних або непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти інформації, що міститься в ній. Будь ласка, читачі розглядають цей матеріал лише як довідку та несуть повну відповідальність за будь-які дії самостійно. Електронна адреса: news_center@staff.hexun.com

Повідомити про порушення