Джянсу Байчуань Гао Ке Нові Матеріали Ко., Лтд. важливе попереджувальне повідомлення про дострокове викуп "Байчуань Зер 2" та наближення припинення конвертації

Увійдіть у застосунок Sina Finance та виконайте пошук за запитом【клопотання/розкриття інформації】, щоб переглянути рівні оцінювання

Ця компанія та всі члени Наглядової ради гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним; не містить жодних неправдивих відомостей, вводящих в оману тверджень чи істотних пропусків.

Важлива інформація для уваги:

1、Остання дата конвертації: 31 березня 2026 року

31 березня 2026 року — це останній день конвертації для «BaiChuan zhuan 2»; у день, до закінчення торгів, інвестори, які тримають «BaiChuan zhuan 2», все ще можуть здійснювати конвертацію. Після закінчення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, припинять конвертацію.

2、Після завершення торгів 27 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2» уже припинили обіг. До припинення конвертації та погашення «BaiChuan zhuan 2» залишилося лише 2 торгові дні. Компанія особливо наголошує власникам «BaiChuan zhuan 2» обов’язково уважно прочитати це оголошення, повною мірою зрозуміти відповідні ризики, звернути увагу на час останньої конвертації та обережно ухвалити інвестиційне рішення.

3、Згідно з графіком, після завершення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, буде здійснено примусове погашення за ціною 100.809 юаня/лот. Якщо інвестори не здійснять конвертацію вчасно, вони можуть зазнати збитків; просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Особлива примітка:

1、Ціна погашення «BaiChuan zhuan 2»: 100.809 юаня/лот (включно з належними відсотками, нарахованими за поточний період; ставка відсотка за рік за поточний період становить 1.80%; і поточні відсотки включають оподаткування)

2、Дата виконання умов погашення «BaiChuan zhuan 2»: 10 березня 2026 року

3、Дата припинення торгів «BaiChuan zhuan 2»: 27 березня 2026 року

4、Дата припинення конвертації «BaiChuan zhuan 2»: 1 квітня 2026 року

5、Реєстраційна дата погашення «BaiChuan zhuan 2»: 31 березня 2026 року

6、Дата погашення «BaiChuan zhuan 2»: 1 квітня 2026 року

7、Дата надходження коштів емітента (компанії): 7 квітня 2026 року

8、Дата надходження коштів на рахунок для виплат власникам облігацій, що підлягають погашенню: 9 квітня 2026 року

9、Категорія погашення: повне погашення

10、Останнє найменування конвертованих облігацій, що торгується: Z川转2

11、Згідно з графіком, після завершення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, буде примусово погашено; звертаємо особливу увагу власників «BaiChuan zhuan 2» на необхідність здійснити конвертацію в межах строку. Після завершення цього погашення «BaiChuan zhuan 2» буде виключено з лістингу на Шеньчженьській фондовій біржі. У випадку, якщо «BaiChuan zhuan 2», якими володіють власники, перебувають під заставою або підлягають заморожуванню, рекомендується зняти заставу або заморожування до дати припинення конвертації, щоб уникнути ситуації примусового погашення через неможливість здійснити конвертацію.

12、Попередження про ризики: згідно з графіком, після завершення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, буде примусово погашено за ціною 100.809 юаня/лот; якщо інвестори не здійснять конвертацію вчасно, вони можуть зазнати збитків; просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd. (далі — «компанія») 10 березня 2026 року провела 10-те засідання сьомого скликання Ради директорів, на якому було розглянуто та схвалено «Питання про дострокове погашення “BaiChuan zhuan 2”», у результаті чого, з урахуванням поточної ринкової ситуації та власних обставин компанії, після всебічного розгляду Рада директорів компанії вирішила реалізувати право на дострокове погашення «BaiChuan zhuan 2» та уповноважила керівництво компанії і відповідні підрозділи відповідати за всі подальші питання, пов’язані з погашенням. Ось відповідні відомості у формі оголошення:

I. Огляд ситуації щодо погашення

(А) Базова інформація щодо конвертованих облігацій

1、Умови випуску конвертованих облігацій

Відповідно до рішення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, наданого 26 вересня 2022 року, «Щодо затвердження публічного випуску конвертованих облігацій компанією Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd.» (証监许可〔2022〕2255号), компанія 19 жовтня 2022 року публічно розмістила серед громадськості конвертовані облігації на загальну номінальну вартість 978M юанів; номінал однієї облігації — 100 юанів; кількість випуску — 9.78 млн облігацій; строк — 6 років. Загальний обсяг залучених коштів за цим випуском становить 978M.00 юанів; за вирахуванням витрат на випуск 15,994,028.27 юаня (без ПДВ), фактичний чистий обсяг залучених коштів — 962,005,971.73 юаня (далі — «засоби, залучені в результаті розміщення»). Станом на 25 жовтня 2022 року зазначені кошти були повністю зараховані; засоби, залучені в результаті розміщення, були перевірені та підтверджені бухгалтерською фірмою 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） шляхом надання звіту про підтвердження капіталу з номером 苏公W[2022]B133.

2、Ситуація щодо лістингу конвертованих облігацій

За погодженням Шеньчженьської біржі відповідно до документа «深证上〔2022〕1069号», конвертовані облігації на суму 978M юанів з 16 листопада 2022 року почали торгуватися на Шеньчженьській біржі, при цьому найменування облігацій — «百川转2», код облігацій — «127075».

3、Строк конвертації конвертованих облігацій

Період конвертації для цього випуску починається з першого торгового дня після спливу шести місяців з дати завершення випуску конвертованих облігацій (25 жовтня 2022 року), тобто з 25 квітня 2023 року, і триває до дати погашення конвертованих облігацій (18 жовтня 2028 року). Але оскільки «BaiChuan zhuan 2» 10 березня 2026 року активує умову дострокового погашення за наявності певних умов, компанія того ж дня скликала 10-те засідання сьомого скликання Ради директорів, на якому було розглянуто «Питання про дострокове погашення “BaiChuan zhuan 2”»; після завершення торгів 26 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2» припинили торгівлю, а після завершення торгів 31 березня 2026 року — припинили конвертацію.

4、Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

Згідно з умовами «募集说明书» щодо «Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd. 2022年度 публічного випуску конвертованих облігацій» (далі — «《募集说明书》»), після цього випуску, якщо компанія проводить виплату дивідендів акціями, збільшує статутний капітал (шляхом емісії), додаткові випуски нових акцій чи реалізує право переважного придбання, а також здійснює виплату грошових дивідендів тощо (крім збільшення капіталу, що виникає через конвертацію конвертованих облігацій цього випуску), має бути виконано відповідне коригування ціни конвертації. Початкова ціна конвертації становить 10.36 юаня/акція.

У зв’язку із реалізацією плану розподілу прав акціонерів за 2022 рік, ціна конвертації «BaiChuan zhuan 2» була скоригована з 10.36 юаня/акція до 10.31 юаня/акція; скоригована ціна почала діяти з 15 травня 2023 року. Детальніше див. те, що було опубліковано компанією 9 травня 2023 року на «巨潮资讯网»（

У зв’язку з активуванням умови зниження ціни конвертації «BaiChuan zhuan 2», відповідно до авторизації, наданої першими позачерговими зборами акціонерів у 2024 році, Рада директорів вирішила знизити ціну конвертації «BaiChuan zhuan 2» з 10.31 юаня/акція до 8.18 юаня/акція; скоригована ціна почала діяти з 6 серпня 2024 року. Детальніше див. те, що було опубліковано компанією 6 серпня 2024 року на «巨潮资讯网」（

У зв’язку із реалізацією плану розподілу прав акціонерів за 2024 рік, ціна конвертації «BaiChuan zhuan 2» була скоригована з 8.18 юаня/акція до 8.12 юаня/акція; скоригована ціна почала діяти з 30 квітня 2025 року. Детальніше див. те, що було опубліковано компанією 22 квітня 2025 року на «巨潮资讯网》（

У зв’язку з активуванням умови зниження ціни конвертації «BaiChuan zhuan 2», відповідно до авторизації, наданої першими позачерговими зборами акціонерів у 2025 році, Рада директорів вирішила знизити ціну конвертації «BaiChuan zhuan 2» з 8.12 юаня/акція до 7.53 юаня/акція; скоригована ціна почала діяти з 15 травня 2025 року. Детальніше див. те, що було опубліковано компанією 15 травня 2025 року на «巨潮资讯网》（

(В) Умови дострокового погашення конвертованих облігацій за наявності певних умов

У «募集说明书» відповідні домовленості щодо умов дострокового погашення за наявності певних умов такі:

У період конвертації, якщо з’являється будь-яка з двох нижченаведених ситуацій, компанія має право вирішити здійснити погашення повністю або частково не конвертованих конвертованих облігацій за ціною, що дорівнює номіналу облігації плюс нараховані відсотки за відповідний період:

1、У період конвертації, якщо протягом будь-яких 30 послідовних торгових днів ціна закриття акцій компанії принаймні на 20 торгових днях не нижча за 130% від поточної ціни конвертації (включно з 130%); якщо в межах наведених торгових днів відбувалося коригування ціни конвертації, то на торгові дні до коригування розрахунок здійснюється за ціною конвертації до коригування і ціною закриття, а на торгові дні після коригування — за скоригованою ціною конвертації і ціною закриття;

2、Коли непогашений залишок цього випуску конвертованих облігацій, щодо яких не було здійснено конвертацію, є меншим за 30M юанів.

Навчальна формула розрахунку нарахованих відсотків за поточний період така: IA=B×i×t/365

IA: означає нараховані відсотки за поточний період;

B: означає загальну номінальну суму конвертованих облігацій, що перебувають у власності власників конвертованих облігацій цього випуску;

i: означає ставку купонного доходу за рік для конвертованих облігацій за поточний рік;

t: означає кількість днів нарахування відсотків, тобто фактичну кількість календарних днів із дня, що настає після останньої виплати відсотків, до дати погашення в цьому періоді (рахується перший день, а останній — ні).

(С) Ситуація активування умов дострокового погашення за наявності певних умов

З 3 лютого 2026 року до 10 березня 2026 року цінні папери акцій компанії відповідають умові: протягом будь-яких 30 послідовних торгових днів принаймні на 20 торгових днях ціна закриття не нижча за 130% від поточної ціни конвертації (тобто 7.53 юаня/акція) (включно з 130%, тобто 9.79 юаня/акція). Згідно з «募集说明书», умови погашення за наявності певних умов «BaiChuan zhuan 2» було активовано.

II. План реалізації погашення

(А) Ціна погашення та підстави для визначення ціни погашення

Згідно з умовами «募集说明书» компанії щодо умов дострокового погашення за наявності певних умов, ціна погашення «BaiChuan zhuan 2» становить 100.809 юаня/лот. Процес розрахунку такий:

Формула розрахунку нарахованих відсотків за поточний період: IA=B×i×t/365

IA: означає нараховані відсотки за поточний період

B: означає загальну номінальну суму конвертованих облігацій, що перебувають у власності власників конвертованих облігацій цього випуску (номінал однієї облігації — 100 юанів);

i: означає купонну ставку за рік для конвертованих облігацій — 1.80%;

t: означає кількість днів нарахування відсотків: від дати початку нарахування (тобто 19 жовтня 2025 року) до дати погашення в цьому періоді (тобто 1 квітня 2026 року) — фактична кількість календарних днів становить 164 дні (рахується перший день, а останній — ні).

Нараховані відсотки за поточний період для кожної облігації = 100×1.80%×164/365 ≈ 0.809 юаня/лот

Ціна погашення для кожної облігації = номінал облігації + нараховані відсотки за поточний період = 100+0.809=100.809 юаня/лот

Ціна погашення після оподаткування визначається відповідно до ціни, затвердженої ПАО «China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.» у Шеньчженьському філіалі. Компанія не здійснює утримання та перерахування податку на доходи від відсотків із власників.

(В) Особи, які підлягають погашенню

Станом на після завершення торгів на реєстраційну дату погашення (тобто 31 березня 2026 року) — всі власники «BaiChuan zhuan 2», які зареєстровані у ПАО «China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.» у Шеньчженьському філіалі.

(С) Процедура погашення та графік часу

1、Компанія публікуватиме інформаційні повідомлення про погашення один раз на кожний торговий день до дати погашення (тобто до 1 квітня 2026 року включно), повідомляючи власників облігацій «BaiChuan zhuan 2».

2、З 27 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2» припиняють торгівлю.

3、З 1 квітня 2026 року «BaiChuan zhuan 2» припиняють конвертацію.

4、1 квітня 2026 року є датою погашення «BaiChuan zhuan 2». Компанія здійснить повне погашення «BaiChuan zhuan 2», зареєстрованих після завершення торгів на реєстраційну дату погашення (за один торговий день до погашення: 31 березня 2026 року). Після завершення цього погашення за наявності певних умов «BaiChuan zhuan 2» буде вилучено з біржового списку на Шеньчженьській фондовій біржі.

5、7 квітня 2026 року — це дата надходження коштів емітента (компанії) на рахунки (зарахування на рахунок компанії у 中登公司), а 9 квітня 2026 року — дата надходження коштів від погашення на рахунки коштів власників «BaiChuan zhuan 2»; у цей час кошти з погашення за конвертованими облігаціями будуть безпосередньо переказані на рахунок коштів власника через депозитарного брокера, що зберігає конвертовані облігації.

6、Компанія протягом 7 торгових днів після завершення цього погашення опублікує оголошення про результати погашення і оголошення про вилучення конвертованих облігацій з біржового списку на інформаційних носіях, визначених Китайською комісією з цінних паперів (CSRC).

7、Останнє найменування конвертованих облігацій, що торгується в останній торговий день: Z川转2.

(Г) Способи звернення за консультацією

Відділ для консультацій: Відділ цінних паперів компанії

Контакти: Чень Хуїмінь, Мяо Бінь

Телефон: 0510-81629928

E-mail: bcc@bcchem.com

III. Ситуація з торгівлею «BaiChuan zhuan 2» протягом 6 місяців до виконання умов цього погашення щодо фактичного контролера компанії, контрольного акціонера, акціонерів із часткою понад 5%, а також директорів і посадових осіб вищого керівного складу

Протягом 6 місяців до виконання умов цього погашення фактичний контролер компанії, контрольний акціонер, акціонери з часткою понад 5%, директори та посадові особи вищого керівного складу не здійснювали торгівлю «BaiChuan zhuan 2».

IV. Інші питання, що підлягають роз’ясненню

1、Якщо власникам «BaiChuan zhuan 2» потрібно оформити питання конвертації, вони повинні подати заявку на конвертацію через брокерську компанію, яка зберігає ці облігації; щодо конкретних операцій із конвертації рекомендується власникам перед поданням заявки проконсультуватися з брокерською компанією, де відкрито рахунок.

2、Мінімальна одиниця подання заявки на конвертацію для конвертованих облігацій — 1 облігація; номінал однієї облігації — 100.00 юаня. Мінімальна одиниця конвертації в акції — 1 акція. У разі подання кількох заяв на конвертацію в межах одного торгового дня кількість конвертації буде підсумована. Акції, у які власник подає заявку на конвертацію, мають бути цілим кратним 1 акції; якщо при конвертації залишається непогашений залишок конвертованих облігацій, еквівалентний менше ніж 1 акції, компанія протягом п’яти торгових днів після дня, коли власник конвертує облігації, здійснить грошову виплату за цей залишок номінальної вартості облігацій та належні до сплати відсотки за відповідний період відповідно до відповідних положень Шеньчженьської фондової біржі та інших уповноважених органів.

3、Конвертовані облігації, придбані в той самий день, можуть бути подані на конвертацію в той самий день. Додаткові акції, що утворюються внаслідок конвертації конвертованих облігацій, будуть допущені до біржового обігу на наступний торговий день після подання заявки на конвертацію та матимуть такі самі права, як і первинні акції.

V. Попередження про ризики

Згідно з графіком, після завершення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, буде примусово погашено; особливо нагадуємо власникам «BaiChuan zhuan 2» звернути увагу на необхідність здійснити конвертацію в межах строку. Після завершення цього погашення «BaiChuan zhuan 2» буде виключено з біржового списку на Шеньчженьській фондовій біржі. Якщо «BaiChuan zhuan 2», що належать власникам, перебувають під заставою або підлягають заморожуванню, рекомендується зняти заставу або заморожування до дати припинення конвертації, щоб уникнути ситуації примусового погашення через неможливість здійснити конвертацію.

Згідно з графіком, після завершення торгів 31 березня 2026 року «BaiChuan zhuan 2», щодо яких не було здійснено конвертацію, буде примусово погашено за ціною 100.809 юаня/лот. Якщо інвестори не здійснять конвертацію вчасно, вони можуть зазнати збитків; просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Цим оголошується.

Рада директорів Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd.

27 березня 2026 року

Потік великого обсягу новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance