Закриття облігацій з періодом утримання 180 днів від Shanzheng Asset Management Yuxin

Економічний вебсайт Китаю в Пекіні, 3 квітня. Вчора ТОВ «Шаньчжэн (Шанхай) asset management» опублікувало звіт про ліквідацію Фонду для інвестицій у боргові інструменти із строком погашення 180 днів та способом ініціювання «Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь 180-денний утримуваний строк» (піонерний/стартовий інвестиційний фонд).

У звіті зазначається, що фонд «Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь 180 днів утримуваний строк» інвестфонд із борговими інструментами 180 днів строком утримання та способом ініціювання було змінено з Фонду для інвестицій у боргові інструменти із строком погашення 180 днів «Юйсюнь» ТОВ «Шаньсі цзигуань» (ТОВ «Шаньсі цзигуань Юйсюнь 180-денний утримуваний строк»). Фонд «Шаньсі цзигуань Юйсюнь 180 днів утримуваний строк» (боргові інструменти 180 днів, ініційований) з 20 лютого 2023 року по 6 березня 2023 року проводив публічне розміщення, а «Інвестиційний фондовий договір Фонду для інвестицій у боргові інструменти із строком утримання 180 днів „Юйсюнь“ ТОВ „Шаньсі цзигуань“» набрав чинності 8 березня 2023 року.

Згідно з положеннями «Дев’ятнадцятої частини Інвестиційного фондового договору: зміна, припинення та ліквідація майна фонду» у пункті «1. Припинення дії Інвестиційного фондового договору» у «2. Підстави припинення дії Інвестиційного фондового договору», визначено: «За наявності будь-якої з наведених нижче обставин дія Інвестиційного фондового договору має бути припинена: 1) у день, коли минуло три роки з дати набрання чинності Інвестиційним фондовим договором, якщо чиста вартість активів фонду нижче 200 млн юанів;»; відповідно до положень «П’ятої частини Інвестиційного фондового договору: реєстрація фонду» у пункті «3. Кількість пайовиків та розмір активів протягом строку існування фонду», визначено: «У відповідну дату через три роки після набрання чинності Інвестиційним фондовим договором, якщо чиста вартість активів фонду нижче 200 млн юанів, дія Інвестиційного фондового договору припиняється автоматично, і строк дії Інвестиційного фондового договору не може бути продовжено шляхом скликання зборів власників паїв. Якщо на той час відбудуться зміни у чинному законодавстві або у положеннях Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, то вищезазначені положення про припинення можуть бути застосовані після належної процедури відповідно до чинних на той час законодавчих актів або вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю».

Дата набрання чинності інвестиційним фондовим договором цього фонду — 8 березня 2023 року, а відповідна дата через три роки після набрання чинності — 8 березня 2026 року. Станом на кінець дня 8 березня 2026 року фонд зіткнувся з указаними вище обставинами, що запускають припинення Інвестиційного фондового договору (тобто чиста вартість активів фонду нижче 200 млн юанів); керуючий фондом здійснить процедури ліквідації майна фонду згідно з умовами Інвестиційного фондового договору та припинить дію Інвестиційного фондового договору.

Згідно з опублікованим керуючим фондом 9 березня 2026 року «Повідомленням ТОВ „Шаньчжэн (Шанхай) asset management“ про припинення дії Інвестиційного фондового договору Фонду для інвестицій у боргові інструменти із строком утримання 180 днів „Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь“ із способом ініціювання та ліквідацію майна фонду», останній день здійснення операцій цим фондом — 8 березня 2026 року, і 9 березня 2026 року він перейшов до процедури ліквідації.

Станом на останню оприлюднену дату розрахунку чистої вартості (6 березня 2026 року) накопичена одинична чиста вартість A/C фонду «Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь 180-денний утримуваний строк» (боргові інструменти, ініційований) становить 1.0850 юаня та 1.0720 юаня; накопичена дохідність — 8.17% та 6.87%.

Накопичена дохідність A фонду «Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь 180-денний утримуваний строк» (боргові інструменти, ініційований)

Накопичена дохідність C фонду «Шаньчжэн цзигуань Юйсюнь 180-денний утримуваний строк» (боргові інструменти, ініційований)

Джерело: сайт TianTian Fund

Раніше цей фонд перебував в управлінні Лі Сюешуна; з квітня 2018 року по лютий 2020 року він працював макроаналітиком в Інституті макродосліджень Шанхайського періодичного ф’ючерсного дослідження, з березня 2020 року по серпень 2025 року — макроаналітиком у відділі досліджень цзигуань Шаньчжэн (відділ досліджень з цзигуань Шаньчжэн), з серпня 2025 року — заступником менеджера фонду відділу абсолютної дохідності цзигуань Шаньчжэн, а з 12 листопада 2025 року — менеджером фонду.

Зараз Лі Сюешун керує 3 фондами, але з огляду на результати за час перебування в посаді всі вони показують збитки, і він значно відстає від середнього рівня аналогічних продуктів.

Огляд фондів, що перебувають в управлінні Лі Сюешуна

Джерело: сайт TianTian Fund

(Редактор: Го Цзяньдун)

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має відношення до Hexun. Вебсайт Hexun зберігає нейтралітет щодо тверджень, поглядів та суджень, наведених у тексті, і не надає будь-яких явних чи непрямих гарантій щодо точності, надійності або повноти інформації, яка міститься в матеріалі. Будь ласка, ознайомлючись, читачі використовують її лише як довідкову та беруть на себе всі ризики та відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити про порушення