Зhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. Оголошення про рішення дев’ятнадцятої сесії сьомої ради директорів

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб шукати «розкриття інформації» і переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 002318 Номер компанії: 久立特材 Оголошення №: 2026-009

Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

Резолюція щодо рішень 19-го засідання Директорату сьомого скликання

Уся інформація, що розкривається цією компанією та всіма членами Директорату, є правдивою, точною та повною; не містить жодних фальшивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

I. Стан скликання засідання

Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд. (далі — «Компанія») 19-те засідання Директорату сьомого скликання було скликано та проведено 24 березня 2026 року шляхом поєднання очного засідання та дистанційного голосування. Повідомлення про проведення цього засідання було надіслано всім директорам 19 березня 2026 року електронною поштою. Це засідання було скликане та проведене Головою Директорату Компанії. Для участі у засіданні було затверджено 11 директорів; фактично були присутні 11 директорів. Повідомлення про проведення, скликання та проведення цього засідання відповідають відповідним положенням «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та «Статуту Компанії», є законними та ефективними.

II. Результати розгляду на засіданні

Директори, присутні на засіданні, після ретельного розгляду, шляхом іменного голосування, ухвалили такі рішення:

(1) Результат голосування: 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Розглянуто та ухвалено «Проєкт рішення щодо викупу акцій Компанії».

Виходячи з упевненості в майбутніх перспективах розвитку Компанії та високої оцінки її вартості, з урахуванням комплексно нещодавніх результатів біржового ринку акцій Компанії на вторинному ринку, а також з урахуванням стану діяльності Компанії, перспектив розвитку основного бізнесу, фінансового стану та майбутньої здатності до отримання прибутку тощо, з метою захисту інтересів Компанії та її акціонерів, сприяння здоровому та сталому розвитку Компанії, Компанія має намір використовувати власні кошти для викупу частини акцій шляхом торгів на основі звичайних біржових угод (концентрованого аукціону) для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій публічних компаній, які можуть бути конвертовані в акції. Це додатково вдосконалить структуру корпоративного управління, забезпечить досягнення довгострокових цілей діяльності Компанії, сприятиме інтересам усіх акціонерів та підвищить загальну вартість Компанії.

Деталі див. в оголошенні, опублікованому того ж дня на сайті Компанії у «证券时报», «上海证券报», «中国证券报» та на інтернет-ресурсі 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): «Оголошення про план викупу акцій Компанії та викупний звіт».

(2) Результат голосування: 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Розглянуто та ухвалено «Проєкт рішення щодо проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості».

Для подальшого підвищення здатності Компанії протидіяти ризикам валютних коливань, кращого уникнення та запобігання ризикам коливання валютних курсів і процентних ставок, з метою підвищення фінансової стійкості Компанії, Компанія планує у 2026 фінансовому році здійснювати операції з торгівлі валютними похідними інструментами. Загальний залишок за контрактами в будь-який момент часу, перерахований у суму в юанях, сукупно не перевищуватиме 1,5 млрд юанів. Торгівельний ліміт діятиме протягом 12 місяців з дати ухвалення рішення Директоратом, а також було підготовлено відповідний звіт про обґрунтованість і здійсненність проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами.

Деталі див. в оголошенні, опублікованому того ж дня на сайті Компанії у «证券时报», «上海证券报», «中国证券报» та на інтернет-ресурсі 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): «Оголошення щодо проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості».

III. Перелік документів для перевірки

Резолюція 19-го засідання Директорату сьомого скликання.

Цим підтверджується.

Директорат Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

25 березня 2026 року

Код цінного паперу: 002318 Номер компанії: 久立特材 Оголошення №: 2026-011

Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

Оголошення про проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості

Уся інформація, що розкривається цією компанією та всіма членами Директорату, є правдивою, точною та повною; не містить жодних фальшивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Важлива інформація (попереднє повідомлення):

1、Мета операції: для подальшого підвищення здатності Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд. (далі — «Компанія») протидіяти ризикам валютних коливань, кращого уникнення та запобігання ризикам коливання валютних курсів і процентних ставок, з метою підвищення фінансової стійкості Компанії, Компанія планує у 2026 фінансовому році здійснювати операції з валютними похідними інструментами. Загальний залишок за контрактами в будь-який момент часу, перерахований у суму в юанях, сукупно не перевищуватиме 1,5 млрд юанів; види операцій включають переважно форвардні контракти на купівлю/продаж іноземної валюти для розрахунків, валютні опціони тощо.

2、Процедура розгляду: цей проєкт рішення вже було схвалено 19-м засіданням Директорату сьомого скликання Компанії; немає потреби подавати його на розгляд загальних зборів акціонерів Компанії; це не є пов’язаною операцією.

3、Попередження про ризики: при проведенні операцій з хеджування валютними похідними інструментами Компанія дотримується принципів законності, обачності, безпеки та ефективності, не здійснює спекулятивних або арбітражних операцій; однак і надалі можуть існувати такі ризики, як ринковий ризик, ризик операційних дій, ризик виконання зобов’язань, ризик помилок у прогнозі надходження коштів тощо. Просимо інвесторів звертати увагу на ризики інвестування.

I. Огляд операцій з хеджування валютними похідними інструментами

1、Мета операції: частка доходів від зовнішньоекономічної діяльності (тобто надходжень у іноземній валюті) є високою. Для розрахунків за експорт використовуються долари США, євро та інші валюти. Під впливом багатьох факторів, зокрема міжнародного політичного та економічного середовища, коли валютний курс між датою оплати та датою поставки суттєво коливається, курсові різниці впливають на фінансові результати Компанії певною мірою. Для подальшого підвищення здатності Компанії протидіяти ризикам валютних коливань, кращого уникнення та запобігання ризикам коливання валютних курсів і процентних ставок, з метою підвищення фінансової стійкості Компанії, Компанії необхідно за конкретних обставин помірно здійснювати операції з хеджування валютними похідними інструментами.

2、Ліміти за сумою: виходячи з іноземновалютних замовлень Компанії на 2026 рік, Компанія планує у 2026 році здійснювати операції з валютними похідними інструментами; загальний залишок за контрактами в будь-який момент часу, перерахований у суму в юанях, сукупно не перевищуватиме 1,5 млрд юанів.

3、Спосіб здійснення: види валютних похідних інструментів, які здійснює Компанія, включають переважно форвардні контракти на купівлю/продаж іноземної валюти для розрахунків, валютні опціони тощо. Усі операції здійснюються банківськими та іншими фінансовими установами, які мають відповідну ліцензію/право на ведення операцій з торгівлі валютними похідними інструментами, і які були затверджені Державною валютною адміністрацією та Народним банком Китаю; не допускається здійснення торгівлі з будь-якими іншими організаціями або фізичними особами, що не входять до зазначених фінансових установ.

4、Термін дії: ліміт за сумою для цієї операції діятиме протягом 12 місяців з дати ухвалення Директоратом.

5、Джерело коштів: власні кошти Компанії.

II. Процедура розгляду

Компанія 24 березня 2026 року провела 19-те засідання Директорату сьомого скликання та схвалила «Проєкт рішення щодо проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості». Сума цієї операції перебуває в межах повноважень Директорату Компанії щодо ухвалення рішень, тому немає необхідності подавати її на розгляд і затвердження загальними зборами акціонерів.

III. Аналіз ризиків проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості

Компанія при проведенні операцій з хеджування валютними похідними інструментами дотримується принципів законності, обачності, безпеки та ефективності, не здійснює спекулятивних або арбітражних операцій; однак операції з торгівлі валютними похідними інструментами все ще мають певні ризики:

1、Ринковий ризик: різниця між курсом за контрактом на валютні похідні інструменти та фактичним курсом на дату закінчення може призвести до прибутків/збитків за операцією.

2、Операційний ризик: валютні похідні інструменти є доволі професійними; якщо персонал під час здійснення операцій не дотримується процедур, передбачених правилами, або не може достатньо зрозуміти інформацію щодо похідних інструментів, це спричинить операційний ризик.

3、Ризик невиконання (виконання зобов’язань): контрагентами Компанії та її дочірніх компаній у контрольованому складі при здійсненні операцій з валютними похідними інструментами є фінансові установи з добрими кредитними характеристиками та з якими Компанія вже має довгострокові ділові відносини; ризик невиконання зобов’язань є низьким.

4、Ризик неточного прогнозу надходження коштів: у процесі фактичного виконання клієнти можуть коригувати власні замовлення та прогнози, що спричинить неточність прогнозу надходжень Компанії та може призвести до ризику відтермінування розрахунків за форвардною конверсією валюти до дати фактичного виконання поставки/платежу.

IV. Заходи контролю ризиків, які планується вжити

1、Компанія визначить чіткі принципи здійснення операцій із продуктами хеджування валютними похідними інструментами; всі операції мають базуватися на нормальній виробничо-господарській діяльності, здійснюватися з опорою на фактичні операційні бізнес-процеси, а інструментом буде хеджування для уникнення та запобігання ризикам валютних курсів; Компанія не здійснюватиме операції з валютними похідними інструментами з метою спекуляції.

2、Компанія посилить дослідження та аналіз валютних курсів і своєчасно коригуватиме торговельні сценарії/плани.

3、Компанія розробила суворі процедури ухвалення рішень, механізми звітності та заходи моніторингу, визначила конкретні вимоги щодо розподілу обов’язків, повноважень на затвердження, операційних ключових моментів та розкриття інформації тощо. Під час здійснення операцій з хеджування валютними похідними інструментами Компанія суворо виконуватиме відповідні внутрішні положення про систему контролю.

4、Компанія суворо контролюватиме обсяги операцій з валютними похідними інструментами, посилить управління дебіторською заборгованістю, щоб запобігти ризику відтермінування виконання за похідними інструментами.

5、Фінансовий відділ Компанії постійно відстежуватиме ринкові ціни та зміни справедливої вартості валютних похідних інструментів, своєчасно оцінюватиме зміну ризикового профілю (ризикового «вікна/експозиції») операцій з хеджуванням валютними похідними інструментами та регулярно звітуватиме керівництву Компанії. У разі виявлення відхилень інформація буде негайно передана для доповіді, буде надано попередження про ризики та виконано відповідні заходи в надзвичайних/кризових ситуаціях.

V. Бухгалтерський облік операцій з хеджування валютними похідними інструментами

Компанія відповідно до «Положення про бухгалтерський облік для підприємств №22 — Визнання та оцінка фінансових інструментів», «Положення про бухгалтерський облік для підприємств №24 — Хеджування», «Положення про бухгалтерський облік для підприємств №37 — Подання фінансових інструментів» та «Положення про бухгалтерський облік для підприємств №39 — Оцінка справедливої вартості» та інших відповідних положень і настанов/посібників відображатиме та розкриватиме операції з валютними похідними інструментами.

VI. Вплив на Компанію

Операції з хеджування валютними похідними інструментами, які планує здійснювати Компанія, тісно пов’язані з основним бізнесом. Забороняються спекулятивні та арбітражні операції. За умови належного забезпечення потреб у коштах для щоденної господарської діяльності, відсутності впливу на нормальне функціонування та ефективного контролю ризиків, використання частини власних коштів для здійснення цієї діяльності допоможе уникнути та запобігти ризикам коливання валютних курсів і процентних ставок, забезпечити адекватний контроль ризику курсових прибутків/збитків, посилити здатність Компанії до управління валютними ризиками та підвищити фінансову стійкість. Крім того, Компанія вже створила досконалу систему внутрішнього контролю, визначила заходи реагування на ризики, і ризики бізнесу є контрольованими. Здійснення операцій з валютними похідними інструментами у помірних обсягах на власні кошти є необхідним і можливим, а також відповідає інтересам Компанії та всіх її акціонерів.

VII. Перелік документів для перевірки

1、Резолюція 19-го засідання Директорату сьомого скликання;

2、Звіт про обґрунтованість і здійсненність проведення операцій з хеджування валютними похідними інструментами для збереження вартості.

Цим підтверджується.

Директорат Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

25 березня 2026 року

Код цінного паперу:002318 Номер компанії: 久立特材 Оголошення №:2026-008

Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

Оголошення щодо плану викупу акцій Компанії та викупний звіт

Уся інформація, що розкривається цією компанією та всіма членами Директорату, є правдивою, точною та повною; не містить жодних фальшивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Важлива інформація (попереднє повідомлення):

1、Види акцій для викупу: звичайні акції, деноміновані в юанях (A-акції), які випустила Компанія.

2、Масштаб викупу: загальна сума коштів для цього викупу не менше 15 000 млн юанів і не більше 20 000 млн юанів (обидві суми включно).

3、Ціна викупу: ціна викупу акцій не перевищуватиме 50.00 юаня/акцію.

4、Кількість викуплених акцій: виходячи з верхньої межі ціни викупу 50.00 юаня/акцію, прогнозована кількість акцій для викупу становить від 3 млн до 4 млн штук, що складає від 0.31% до 0.41% від поточного загального статутного капіталу Компанії 977,170,720 акцій. Конкретна кількість викуплених акцій залежатиме від фактичної кількості акцій, викуплених після завершення викупу.

5、Термін викупу: з дати ухвалення Директоратом цього плану викупу — не більше 12 місяців.

6、Призначення викупу: планується використати викуплені акції для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або для конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які в подальшому можуть бути конвертовані в акції.

7、Спосіб викупу: через торги на основі звичайних біржових угод (концентрованого аукціону).

8、Джерело коштів для викупу: власні кошти Компанії.

9、Станом на дату оприлюднення цього оголошення: директорський склад, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер, акціонери, які володіють понад 5% акцій, та їхні особи, які діють узгоджено, не мають планів щодо продажу/зменшення кількості акцій Компанії впродовж наступних 3 місяців та наступних 6 місяців. Якщо в майбутньому плануватиметься здійснення плану зменшення обсягу акцій, Компанія своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до відповідних вимог.

Пов’язане попередження щодо ризиків:

1、У цьому викупі існує ризик невизначеності, що упродовж строку викупу біржова ціна акцій постійно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, внаслідок чого план викупу може бути реалізований неуспішно або бути реалізований лише частково тощо;

2、Викуплені акції плануються для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які можуть бути конвертовані в акції. Якщо Компанія не зможе реалізувати зазначене призначення в межах строків, передбачених законами та нормативними актами, існує ризик анулювання невикористаної частини акцій;

3、У цьому викупі існує ризик, що внаслідок настання істотних подій, які суттєво вплинуть на ціну торгів акціями Компанії, або через те, що Директорат ухвалить рішення припинити план викупу акцій тощо, план викупу може бути не реалізований належним чином або, відповідно до відповідних правил, буде змінений чи припинений;

4、Через суттєві зміни в виробничо-господарській діяльності, фінансовому стані, а також зовнішніх об’єктивних обставинах тощо, може виникнути ризик зміни або припинення плану викупу відповідно до правил;

5、У разі якщо регуляторні органи опублікують нові нормативні документи щодо викупу, може існувати ризик, що у процесі реалізації цього викупу виникне необхідність коригувати відповідні положення плану відповідно до нових вимог регулятора.

Відповідно до «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», «Закону Китайської Народної Республіки про цінні папери», «Правил викупу акцій компаніями, що публічно котируються», «Інструкції щодо саморегулювання 9-го номеру — Викуп акцій — біржової торгівлі Шеньчженьської фондової біржі» та інших законів і нормативних актів, документів нормативного характеру, а також «Статуту Компанії», Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд. (далі — «Компанія») 24 березня 2026 року провела 19-те засідання Директорату сьомого скликання та ухвалила «Проєкт рішення щодо викупу акцій Компанії». Детально:

I. Основний зміст плану викупу

(1) Мета викупу акцій

На підставі довіри до майбутніх перспектив розвитку Компанії та високої оцінки її вартості, з урахуванням комплексно нещодавніх показників акцій Компанії на вторинному ринку, а також з огляду на стан господарської діяльності Компанії, перспективи розвитку основного бізнесу, фінансовий стан та майбутню здатність до отримання прибутку тощо, з метою захисту інтересів Компанії та акціонерів, сприяння здоровому та сталому розвитку Компанії, Компанія має намір використовувати власні кошти для викупу частини акцій шляхом торгів на основі звичайних біржових угод (концентрованого аукціону) для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які в подальшому можуть бути конвертовані в акції. Це дозволить додатково вдосконалити структуру корпоративного управління, забезпечити досягнення довгострокових цілей діяльності Компанії, сприяти інтересам усіх акціонерів та підвищити загальну вартість Компанії.

(2) Види акцій, які планується викупити

Звичайні акції, деноміновані в юанях (A-акції), які випустила Компанія.

(3) Спосіб викупу акцій

Спосіб викупу акцій Компанією полягає у викупі акцій через торгівельну систему Шеньчженьської фондової біржі шляхом торгів на основі звичайних біржових угод (концентрованого аукціону).

(4) Діапазон цін викупу

Відповідно до статті 15 «Інструкції щодо саморегулювання 9-го номеру — Викуп акцій — біржової торгівлі Шеньчженьської фондової біржі» та з урахуванням поточного фінансового стану й господарської діяльності Компанії, ціна викупу акцій у цьому викупі не перевищуватиме 50.00 юаня/акцію (включно), що не перевищує 150% від середньої ціни торгів акціями за попередні 30 торгових днів до дня розгляду Директоратом рішення щодо цього викупу. Конкретна ціна викупу визначатиметься Директоратом Компанії протягом періоду виконання викупу з урахуванням ціни акцій на вторинному ринку, фінансового стану та умов господарської діяльності.

Якщо у період викупу Компанія здійснюватиме виплату дивідендів, додаткову емісію/роздачу акцій, збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу з додаткових внесків (конвертація резервів) або додаткову емісію (розміщення), а також інші дії, що змінюють права акціонерів (зменшення/коригування ціни відносно «ex-rights/ex-dividend»), то з дати набуття чинності «відсічки» щодо дивідендів і прав, верхня межа ціни викупу коригуватиметься відповідно до відповідних правил КНР Комісії з регулювання цінних паперів та Шеньчженьської фондової біржі.

(5) Загальна сума коштів, джерело коштів, кількість та призначення викуплених акцій

1、Загальна сума коштів для викупу: не менше 15 000 млн юанів та не більше 20 000 млн юанів (обидві суми включно).

2、Джерело коштів для викупу: власні кошти Компанії.

3、Кількість викуплених акцій: загальна сума коштів, яка планується для викупу, не менше 15 000 млн юанів і не більше 20 000 млн юанів (обидві суми включно). Виходячи з верхньої межі ціни викупу 50.00 юаня/акцію, прогнозована кількість акцій для викупу становить від 3 млн до 4 млн штук, що складає від 0.31% до 0.41% від поточного загального статутного капіталу Компанії 977,170,720 акцій. Конкретна кількість викуплених акцій залежатиме від фактичної кількості акцій, викуплених після завершення викупу.

4、Призначення викуплених акцій: викуплені акції планується використати для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які можуть бути конвертовані в акції. Якщо Компанія не зможе реалізувати зазначене призначення протягом 36 місяців після завершення викупу акцій, то невикористана частина підлягатиме анулюванню після виконання відповідних процедур.

(6) Строк виконання викупу акцій

1、Термін виконання цього викупу акцій становить до 12 місяців з дати ухвалення Директоратом цього плану викупу. Якщо буде досягнуто наступних умов, термін викупу буде достроково завершено:

（1）Якщо протягом цього строку сума використаних коштів на викуп досягне максимальної межі, то виконання плану викупу буде завершено, тобто термін викупу достроково завершиться з цієї дати;

（2）Після досягнення Компанією нижньої межі за сумою викупу, Директорат може ухвалити рішення про дострокове припинення цього плану викупу. Якщо Директорат ухвалить рішення про дострокове припинення цього плану, то термін викупу завершиться достроково з дати ухвалення Директоратом.

Під час виконання плану викупу, якщо акції Компанії через підготовку до істотних подій будуть зупинені в торгах безперервно понад 10 торгових днів, то виконання плану викупу буде продовжено після відновлення торгів акціями та своєчасно буде розкрито інформацію.

2、Компанія у межах строку викупу прийматиме рішення щодо викупу в залежності від ринкової ситуації та здійснюватиме його вчасно. У наступні періоди Компанія не здійснюватиме викуп акцій:

（1）з дати настання істотних подій, які можуть суттєво вплинути на ціну торгів цінними паперами Компанії та їх похідними, або з моменту в процесі прийняття рішення — до дати, коли це має бути законно розкрито;

（2）інші випадки, передбачені КНР Комісією з регулювання цінних паперів і Шеньчженьською фондовою біржею. Якщо відповідні закони, адміністративні правила або відомчі регламенти містять інші положення щодо періодів, коли заборонено купівлю/продаж, застосовуватимуться відповідні положення.

(7) Термін дії рішення

З дати ухвалення Директоратом плану викупу акцій — до не більше ніж 12 місяців.

(8) Пояснення щодо відповідності викупу акцій відповідним умовам

Цей викуп акцій відповідає відповідним умовам, передбаченим статтею 8 «Правил викупу акцій компаніями, що публічно котируються» та статтею 10 «Інструкції щодо саморегулювання 9-го номеру — Викуп акцій — біржової торгівлі Шеньчженьської фондової біржі»:

1、Акції Компанії розміщені на біржі понад шість місяців;

2、За останній рік Компанія не мала суттєвих порушень закону;

3、Після викупу акцій Компанія має спроможність виконувати боргові зобов’язання та спроможність до безперервного ведення діяльності;

4、Після викупу акцій розподіл акцій Компанії за принципом має, як правило, відповідати вимогам щодо біржового лістингу;

5、Інші умови, визначені КНР Комісією з регулювання цінних паперів і Шеньчженьською фондовою біржею.

II. Очікувана зміна структури капіталу Компанії після викупу

Як розрахунок виходячи з верхньої межі суми викупу 20 000 млн юанів і верхньої межі ціни викупу 50.00 юаня/акцію, прогнозована кількість акцій для викупу становить 4 млн акцій, що становить 0.41% від поточного загального статутного капіталу Компанії. За умови, що всі викуплені акції будуть використані для плану стимулювання власним капіталом, програми участі працівників у акціонерному капіталі або конвертації в конвертовані облігації, і всі вони будуть повністю заблоковані, відповідно до структури статутного капіталу станом на дату оприлюднення цього оголошення, очікується така зміна у структурі акцій Компанії:

■

Як розрахунок виходячи з нижньої межі суми викупу 15 000 млн юанів і верхньої межі ціни викупу 50.00 юаня/акцію, прогнозована кількість акцій для викупу становить близько 3 млн акцій, що становить 0.31% від поточного загального статутного капіталу Компанії. За умови, що всі викуплені акції будуть використані для плану стимулювання власним капіталом, програми участі працівників у акціонерному капіталі або конвертації в конвертовані облігації, і всі вони будуть повністю заблоковані, відповідно до структури статутного капіталу станом на дату оприлюднення цього оголошення, очікується така зміна у структурі акцій Компанії:

■

Примітка: конкретна кількість викуплених акцій визначатиметься фактичною кількістю викуплених акцій на момент завершення строку викупу.

III. Аналіз керівництва щодо впливу цього викупу акцій на діяльність Компанії, здатність до отримання прибутку, фінансовий стан, дослідження та розробки, здатність виконувати боргові зобов’язання, майбутній розвиток і підтримання статусу лістингу; зобов’язання всіх директорів щодо того, що цей викуп не зашкодить здатності Компанії виконувати боргові зобов’язання і безперервно провадити діяльність

Станом на 30 вересня 2025 року (без аудиту) загальні активи Компанії становлять 13.432 млрд юанів, чисті активи, що належать акціонерам компанії, що публічно котирується, становлять 8.155 млрд юанів, грошові кошти — 1.485 млрд юанів. За припущенням, що кошти для цього викупу сягнуть верхньої межі 200 млн юанів, за розрахунком на основі фінансових даних станом на 30 вересня 2025 року, кошти для викупу становитимуть приблизно 1.49% від загальних активів Компанії та приблизно 2.45% від чистих активів, що належать акціонерам компанії, що публічно котирується. Крім того, цей викуп можна здійснювати на розсуд/вчасно в межах строку викупу, що має певну гнучкість; тиск на платіжні потоки є відносно невисоким.

Отже, цей викуп не спричинить істотного впливу на діяльність Компанії, здатність до отримання прибутку, фінансовий стан, дослідження та розробки, здатність виконувати боргові зобов’язання або майбутній розвиток. Після завершення викупу акцій не відбудеться зміни контролю над Компанією; після викупу розподіл акцій відповідатиме вимогам для лістингових компаній, і це не вплине на статус лістингу Компанії.

Усі директори зобов’язуються, що у цьому питанні щодо викупу акцій будуть дотримуватися добросовісності й чесності та сумлінно виконуватимуть обов’язки, захищатимуть інтереси Компанії та законні права акціонерів. Цей викуп не зашкодить здатності Компанії виконувати боргові зобов’язання та безперервно провадити діяльність.

IV. Інформація щодо того, чи здійснювали угоди з акціями Компанії впродовж шести місяців до ухвалення Директоратом рішення про викуп акцій: директори, наглядова рада (монітори), керівники вищої ланки; контролюючий акціонер, фактичний контролер та їхні особи, які діють узгоджено; а також пояснення щодо наявності/відсутності окремо або разом із іншими інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком; плани щодо збільшення/зменшення кількості акцій у період викупу; плани щодо зменшення кількості акцій у наступні три місяці та наступні шість місяців для директорів, наглядової ради (моніторів), керівників вищої ланки, контролюючого акціонера, фактичного контролера та акціонерів, які володіють понад 5% акцій

Після самоперевірки встановлено: 24 вересня 2025 року Голова Директорату Лі Чженчжоу збільшив частку акцій Компанії через торги на основі заявок (аукціонів) на 485,400 акцій; 29 вересня 2025 року контролюючий акціонер 久立集团股份有限公司 збільшив частку акцій Компанії через вторинний ринок на 4,145,900 акцій. Детально див. у повідомленні Компанії, опублікованому 9 жовтня 2025 року: «Оголошення про те, що збільшення акцій контролюючим акціонером та його особами, які діють узгоджено, досягло кратного 1% цілого числа» (номер оголошення: 2025-038).

Крім зазначених операцій купівлі/продажу акцій, інші директори, монітори (наглядова рада), керівники вищої ланки, фактичний контролер та їхні особи, які діють узгоджено, впродовж шести місяців до ухвалення Директоратом рішення про викуп акцій не здійснювали операцій з акціями цієї Компанії; немає випадків окремо або разом із іншими щодо інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком.

Станом на дату оприлюднення цього оголошення: директорський склад, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер, акціонери, які володіють понад 5% акцій, та їхні особи, які діють узгоджено, не мають планів щодо зменшення кількості акцій Компанії у наступні 3 місяці та наступні 6 місяців. Якщо в майбутньому плануватиметься здійснення плану зменшення кількості акцій, Компанія своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до відповідних правил.

V. Відповідні домовленості після викупу акцій щодо їх законного анулювання або відчуження, а також відповідні домовленості щодо запобігання порушенню інтересів кредиторів

Викуплені акції за цим викупом використовуватимуться для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які можуть бути конвертовані в акції. Якщо Компанія не зможе використати викуплені акції в повному обсязі протягом 36 місяців після завершення викупу, то невикористані викуплені акції підлягатимуть законному анулюванню. Якщо матиме місце ситуація з анулюванням викуплених акцій, Компанія відповідно до відповідних положень «Закону про компанії» тощо своєчасно виконуватиме відповідні процедури ухвалення рішень і повідомлятиме всіх кредиторів, повністю гарантуючи законні права та інтереси кредиторів.

VI. Конкретне доручення керівництву щодо оформлення даного викупу акцій

Для забезпечення успішного здійснення цього викупу акцій Директорат уповноважує керівництво в процесі викупу акцій вирішувати питання, пов’язані з викупом, зокрема, але не обмежуючись: приймати рішення та здійснювати викуп акцій у межах строку викупу за сприятливих обставин згідно з планом викупу, включно з часом, ціною та кількістю; на основі фактичної ситуації Компанії, динаміки ціни акцій тощо комплексно вирішувати питання про продовження або припинення виконання плану викупу; відповідно до відповідних положень коригувати конкретні умови виконання, оформлювати інші питання, пов’язані з викупом акцій; вирішувати інші питання, хоча й не перелічені, але необхідні для здійснення цього викупу акцій.

Це доручення діє з дати ухвалення Директоратом Компанії до дня завершення оформлення вищезазначених питань.

VII. Процедура розгляду цього викупу

Компанія 24 березня 2026 року провела 19-те засідання Директорату сьомого скликання, на якому було ухвалено «Проєкт рішення щодо викупу акцій Компанії»; кількість директорів, присутніх на цьому засіданні Директорату, становила понад дві третини складу Директорату. Відповідно до положень «Статуту Компанії» зазначений викуп належить до повноважень Директорату щодо затвердження, тому немає потреби подавати його на розгляд загальних зборів акціонерів Компанії.

VIII. Попередження щодо ризиків плану викупу

1、У цьому викупі існує ризик, що упродовж строку викупу біржова ціна акцій безперервно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, внаслідок чого план викупу не буде реалізовано належним чином або може бути реалізовано лише частково тощо;

2、Викуплені акції плануються для реалізації програми участі працівників у акціонерному капіталі, програми стимулювання власним капіталом або конвертації в майбутні випуски конвертованих облігацій, які можуть бути конвертовані в акції. Якщо Компанія не зможе реалізувати зазначене призначення в межах строків, передбачених законами та нормативними актами, невикористана частина акцій матиме ризик анулювання;

3、У цьому викупі існує ризик, що внаслідок настання істотних подій, які суттєво вплинуть на ціну торгів акціями Компанії, або через те, що Директорат ухвалить рішення про припинення цього плану викупу акцій тощо, план викупу може бути не реалізований належним чином або, відповідно до відповідних правил, буде змінений чи припинений;

4、Через суттєві зміни в виробничо-господарській діяльності, фінансовому стані, а також зовнішніх об’єктивних обставинах тощо, може виникнути ризик зміни або припинення плану викупу відповідно до правил;

5、У разі якщо регуляторні органи опублікують нові нормативні документи щодо викупу, може існувати ризик, що у процесі реалізації цього викупу виникне необхідність коригувати відповідні положення плану відповідно до нових вимог регулятора.

Компанія в межах строку викупу прийматиме рішення про здійснення викупу в залежності від ринкової ситуації та реалізовуватиме їх, а також своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації залежно від прогресу. Просимо інвесторів звертати увагу на ризики інвестування.

IX. Перелік документів для перевірки

Резолюція 19-го засідання Директорату сьомого скликання.

Цим підтверджується.

Директорат Чжоцзян 久立特材 Технологічні матеріали Ко., Лтд.

25 березня 2026 року

Великий обсяг новин, точне тлумачення — усе в додатку Sina Finance