Ризик премії виникає у торгівельному фонді відкритого типу, що інвестує у вибраний сектор нафтової та газової розвідки і видобутку ETF "Відкритий фонд індексних цінних паперів для нафтової та газової розвідки і видобутку Standard & Poor's" (QDII)

2 квітня ТОВ «Фуцзяньський фондовий менеджмент» опублікувало повідомлення, в якому зазначає, що нещодавно ринкова ціна інвестиційного фонду біржового типу «Фуцзяньський фонд S&P нафтогазорозвідки та виробництва, спеціалізована обрана галузь» (QDII) (розширена скорочена назва: «Нафтогаз ETF від Фуцзяньського фонду»; код продукту: 513350), що відображається на вторинному ринку, помітно перевищувала довідкову вартість чистих активів одиниць фонду (IOPV), через що виникла значна премія. Наголошуємо інвесторам на ризику премії за ціною на вторинному ринку; якщо інвестори інвестують сліпо, можливі істотні збитки.

Якщо премія за ціною на вторинному ринку цього фонду 2 квітня 2026 року не буде ефективно знижена, фонд має право вжити заходів, зокрема подати до Шанхайської фондової біржі заявку на тимчасову зупинку торгів протягом дня, продовжити час зупинки торгів тощо, щоб застерегти ринок від ризиків.

Як стало відомо, цей тип фонду — індексний фонд з іноземними акціями; поточна ціна становить 1.3110 юаня. Фонд був створений 20 листопада 2023 року. Керуючим фондом є ТОВ «Фуцзяньський фондовий менеджмент», зберігачем фонду — ТОВ «Банк Цзасінь» («招商银行»). Наразі загальний розмір фонду становить 5.92 млрд юанів (станом на 31 грудня 2025 року).

Станом на 31 грудня 2025 року дані такі: частка акцій у чистих активах становить 99.80%, частки заборгованості (облігацій) немає, частка грошових коштів у чистих активах — 0.19%.

Керівник фонду — Га Жуньянь, сукупний строк роботи — 294 дні. Він обіймає посаду керівника цього фонду з 4 липня 2025 року; дохід за строк перебування на посаді становить 37.58%. Наразі він керує 21 фондом; загальний обсяг активів фонду — 96.27 млрд юанів.

(Редактор: Го Цзяньдун)

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише власні погляди автора і не має відношення до компанії «Хо Сюнь». Вебсайт «Хо Сюнь» зберігає нейтралітет щодо тверджень, оцінок та суджень, наведених у тексті, і не надає жодних прямих чи непрямих гарантій щодо точності, надійності або повноти будь-якого з відображених умістів. Будь ласка, читачі розглядають матеріал лише як довідку та несуть повну відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити