Шанхай Чженьхуа Суднобудівна (група) компанія обмежена

■

III. Основні положення договору забезпечення

Компанія наразі ще не уклала відповідний договір забезпечення (крім випадків, коли діють попередні договори). Вищезазначений плановий обсяг забезпечувальних лімітів — це ліміти забезпечення, які Компанія планує надати у 2026 фінансовому році. Конкретна сума забезпечення, строк забезпечення та час підписання визначаються відповідно до фактично підписаного договору.

IV. Необхідність і обґрунтованість забезпечення

Вищезазначені питання щодо забезпечення зумовлені потребами розвитку повсякденної діяльності контрольованої компанії; особи, щодо яких надається забезпечення, є контрольованими компаніями, які належать до структури Компанії та є нормальними і такими, що безперервно здійснюють господарську діяльність; ризики забезпечення в цілому є контрольованими.

V. Думка наглядової ради директорів

Компанія 30 березня 2026 року провела XIX засідання дев’ятої наглядової ради директорів та ухвалила рішення щодо розгляду «Пропозиції щодо затвердження плану зовнішнього забезпечення Компанії на 2026 фінансовий рік». Наглядова рада директорів вважає, що: ця пропозиція підготовлена для забезпечення безперервного і стабільного ведення виробничо-господарських робіт Компанії, з урахуванням потреб у забезпеченні відповідних контрольованих компаній; вона сприяє стабільному та тривалому розвитку Компанії, відповідає реальному стану господарської діяльності та загальній стратегії розвитку Компанії; водночас особи, щодо яких надається забезпечення, є контрольованими компаніями, які належать до структури Компанії, є нормальними та такими, що безперервно здійснюють господарську діяльність, а ризики забезпечення в цілому є контрольованими.

VI. Сукупний обсяг зовнішнього забезпечення та сума простроченого забезпечення

Станом на 30 березня 2026 року загальний обсяг забезпечення Компанією контрольованих компаній (суми за забезпечувальними угодами або договорами забезпечення, які вже укладені) становить 5,89 млрд юанів, що відповідає 3,64% від частки в чистих активах, що належать власникам Компанії за останню бухгалтерську звітність, перевірену аудитом. Компанія не має інших зовнішніх договорів забезпечення, а також немає простроченого забезпечення.

Цим повідомляємо.

Наглядова рада директорів
Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Код цінного папера: 600320 900947 Код/скорочена назва: 振华重工 振华B股 Номер оголошення: Лін 2026-009

Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

Оголошення про зміну аудиторської фірми

Наша наглядова рада директорів та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Назва аудиторської фірми, яку планується призначити: KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership) (далі — «KPMG Huazhen»)

● Назва аудиторської фірми, яка наразі призначена: Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Special General Partnership)

● Коротка причина зміни аудиторської фірми та наявність заперечень з боку попередньої аудиторської фірми: відповідно до відповідних положень «Правил управління добором аудиторських фірм для державних підприємств та публічних компаній», з огляду на те, що Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Special General Partnership) безперервно протягом 10 років надавала компанії послуги з аудиту, а для збереження незалежності та об’єктивності аудиторської роботи Компанії, з урахуванням поточного стану бізнесу Компанії та потреб розвитку, Компанія планує змінити аудиторську фірму. Компанія має намір призначити KPMG Huazhen аудиторською організацією для річного аудиту за 2026 рік. Компанія провела ґрунтові консультації щодо питання зміни аудиторської фірми з аудиторськими фірмами «до» і «після» змін. Попередня аудиторська фірма не має заперечень щодо питання зміни.

I. Базова інформація про аудиторську фірму, яку планується призначити

(1) Інформація про установу

1. Базова інформація. KPMG Huazhen Certified Public Accountants була заснована 18 серпня 1992 року в Пекіні; 5 липня 2012 року Міністерство фінансів затвердило її реорганізацію у партнерське підприємство спеціального типу (Special General Partnership); 10 липня 2012 року було змінено найменування на KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership); 10 липня 2012 року отримано ліцензію на підприємницьку діяльність; а з 1 серпня 2012 року вона офіційно розпочала роботу. Головний офіс KPMG Huazhen розташований у Пекіні, адреса реєстрації: Пекін, район Східчэн, 1 East Chang’an Street, Східна виставкова площа (Dongfang Plaza), корпус 2, офісна будівля 8 поверх.

Головний партнер KPMG Huazhen — Цоу Цзюнь; громадянин КНР; має сертифікат присяжного бухгалтера-резидента Китаю. Станом на 31 грудня 2025 року KPMG Huazhen має 247 партнерів і 1 412 зареєстрованих аудиторів, серед яких понад 330 зареєстрованих аудиторів підписували аудиторські звіти щодо послуг з аудиту цінних паперів. Загальний обсяг доходів від аудиторської діяльності KPMG Huazhen за 2024 рік, що підтверджено аудитом, перевищує 4,1 млрд юанів, з яких дохід від аудиту перевищує 4,0 млрд юанів (зокрема дохід від послуг з аудиту законодавчо визначених цінних паперів на території Китаю — понад 0,9 млрд юанів; інші доходи від послуг з цінних паперів — близько 1,0 млрд юанів; загальний дохід від послуг з цінних паперів — понад 1,9 млрд юанів). Кількість клієнтів з аудиту річної звітності публічних компаній за 2024 рік, що їх обслуговувала KPMG Huazhen, становить 127. Загальний розмір гонорарів за аудит фінансової звітності публічних компаній — приблизно 0,682 млрд юанів. Ці публічні компанії в основному працюють у таких галузях: виробництво, фінансова сфера, транспорт, складське господарство та поштова діяльність, передавання інформації, програмне забезпечення та послуги з інформаційних технологій, нерухомість, виробництво та постачання електроенергії, тепла, газу та води, видобувна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство, лісове господарство, тваринництво та рибальство, готельна справа та ресторанний бізнес, наукові дослідження та технологічні послуги, охорона здоров’я та соціальна робота, управління водним господарством, довкіллям і громадськими об’єктами, культура, спорт та розваги, а також оренда та бізнес-послуги. Кількість клієнтів з аудиту публічних компаній у тій самій сфері, що й наша компанія, за 2024 рік — 59.

2. Здатність захисту інвесторів. Сума накопичених лімітів професійного страхування, придбаного KPMG Huazhen, і резервів під професійні ризики перевищує 200 млн юанів, що відповідає вимогам відповідних законів і нормативно-правових актів. Протягом останніх трьох років ситуації, коли KPMG Huazhen несе цивільну відповідальність у цивільних судових справах, пов’язаних із професійною діяльністю: за цей період було завершено розгляд цивільних позовів, пов’язаних із облігаціями; остаточне рішення суду встановило, що KPMG Huazhen має компенсувати відповідальність у пропорції 2%-3% (приблизно 4,6 млн юанів), а відповідні кошти вже виплачені повністю.

3. Доброчесна (безконфліктна) історія. Протягом останніх трьох років KPMG Huazhen та її працівники не зазнавали жодних кримінальних покарань, адміністративних стягнень, заходів нагляду та управління, заходів саморегулювання або дисциплінарних стягнень у зв’язку з професійною діяльністю. KPMG Huazhen та чотири особи, які працюють у ній, один раз отримали адміністративні заходи у вигляді листів-попереджень від місцевого регулятора ринку цінних паперів; дві особи отримали один раз заходи саморегулювання від галузевої асоціації. Відповідно до положень відповідних законів і нормативно-правових актів, зазначені вище обставини не впливають на здатність KPMG Huazhen продовжувати приймати та виконувати послуги з аудиту цінних паперів та інші бізнес-послуги.

(2) Інформація щодо проєкту

1. Базова інформація. Партнер проєкту — пан Лей Цзян; у 2003 році отримав кваліфікацію зареєстрованого аудитора в Китаї. Пан Лей Цзян почав працювати в KPMG Huazhen у 1998 році; почав займатися аудитом публічних компаній у 1998 році. Планується, що з 2026 року пан Лей Цзян надаватиме компанії аудиторські послуги. За останні три роки пан Лей Цзян підписав або перевірив 21 аудиторський звіт публічних компаній.

Підписний зареєстрований аудитор — пан Сюй Хайфен; у 2000 році отримав кваліфікацію зареєстрованого аудитора в Китаї. Пан Сюй Хайфен почав працювати в KPMG Huazhen у 1996 році; почав займатися аудитом публічних компаній у 1998 році. Планується, що з 2026 року пан Сюй Хайфен надаватиме нашій компанії аудиторські послуги. За останні три роки пан Сюй Хайфен підписав або перевірив 25 аудиторських звітів публічних компаній.

Особа для контролю якості проєкту — Гао Сунг; у 2002 році отримав кваліфікацію зареєстрованого аудитора в Китаї. Гао Сунг почав працювати в KPMG Huazhen у 2002 році; почав займатися аудитом публічних компаній у 2005 році. Планується, що з 2026 року Гао Сунг надаватиме нашій компанії аудиторські послуги. За останні три роки Гао Сунг підписав або перевірив 8 аудиторських звітів публічних компаній.

2. Доброчесна історія. Партнер проєкту, підписні зареєстровані аудитори та особа для контролю якості проєкту протягом останніх трьох років не зазнавали жодних кримінальних покарань, адміністративних стягнень, або адміністративних заходів нагляду з боку CSRC та її територіальних органів, або заходів саморегулювання чи дисциплінарних стягнень з боку саморегулювальних організацій, таких як біржі цінних паперів чи галузеві асоціації.

3. Незалежність. KPMG Huazhen та партнер проєкту, підписні зареєстровані аудитори, особа для контролю якості проєкту дотримувалися незалежності відповідно до положень Кодексу професійної етики та стандартів незалежності.

4. Аудиторські гонорари. Аудиторські витрати компанії за 2025 рік становлять 5,30 млн юанів (включаючи гонорар за аудит внутрішнього контролю — 0,45 млн юанів та витрати за аудит річної звітності — 4,85 млн юанів). Згідно з результатами відкритих торгів та домовленостями сторін, планується, що вартість аудиторських послуг на 2026 рік становитиме 5,00 млн юанів/рік (включаючи гонорар за аудит внутрішнього контролю — 0,40 млн юанів та витрати за аудит річної звітності — 4,60 млн юанів). Ця сума визначається відповідно до обсягу аудиторських робіт та принципів справедливості й розумності; якщо в майбутніх періодах істотно зміниться сфера аудиту або ринкова кон’юнктура, керівництву буде надано повноваження внести відповідні коригування відповідно до відповідних положень.

II. Пояснення щодо обставин планової зміни аудиторської фірми

(1) Стан справ попередньої аудиторської фірми та аудиторська думка за минулий рік

Попередньою аудиторською фірмою компанії є Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Special General Partnership). Ця фірма безперервно протягом 10 років надавала компанії аудиторські послуги, а за 2025 фінансовий рік надала компанії аудиторський звіт із стандартною думкою без застережень. У компанії немає ситуацій, коли після доручення попередній аудиторській фірмі виконати частину аудиторських робіт компанія розірвала/відкликала попередню аудиторську фірму.

(2) Причини планової зміни аудиторської фірми

Відповідно до відповідних положень «Правил управління добором аудиторських фірм для державних підприємств та публічних компаній», з огляду на те, що Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Special General Partnership) безперервно протягом 10 років надавала компанії аудиторські послуги, для збереження незалежності та об’єктивності аудиторської роботи компанії, а також з урахуванням поточного стану бізнесу та потреб розвитку, компанія планує змінити аудиторську фірму. Компанія планує призначити KPMG Huazhen аудиторською організацією для річного аудиту за 2026 рік.

(3) Стан комунікації між публічною компанією та попередньою і наступною аудиторськими фірмами

Компанія провела ґрунтові консультації щодо питання зміни аудиторської фірми з попередньою та наступною аудиторськими фірмами; попередня аудиторська фірма не має заперечень щодо зміни. Попередня та наступна аудиторські фірми здійснюватимуть активну комунікацію та надаватимуть належну підтримку відповідно до положень «Положення про комунікацію між зареєстрованими аудиторами, які є попередніми та наступними, № 1153 Міжнародних стандартів аудиту для Китаю» та відповідних професійних стандартів.

III. Процедури, які мають бути виконані для планової зміни аудиторської фірми

(1) Виконання обов’язків аудиторським і ризик- комітетом

Аудиторський і ризик-комітет дев’ятої наглядової ради директорів компанії перевірив фінансовий звіт компанії за 2026 рік та план щодо добору аудиторської фірми для аудиту внутрішнього контролю, оцінкові елементи та конкретні стандарти оцінювання, здійснюючи нагляд за процесом добору. Також було проведено перевірку KPMG Huazhen. KPMG Huazhen відповідає вимогам CSRC КНР щодо, зокрема, права здійснювати аудиторську діяльність з цінних паперів; вона має право на ведення такої діяльності, а також має багатий досвід аудиту публічних компаній, своєчасно здійснює комунікацію з аудиторським і ризик-комітетом компанії, незалежними директорами та управлінською ланкою, належним чином виконує відповідальність і обов’язки зовнішньої аудиторської організації; здатна незалежно, об’єктивно, справедливо та своєчасно виконати всі аудиторські послуги, узгоджені з компанією. Комітет погодив «Пропозицію щодо розгляду [найму] аудиторської фірми для аудиту в межах країни компанії за 2026 рік» та погодив подання цього питання на розгляд наглядової ради директорів компанії.

(2) Розгляд і голосування наглядовою радою директорів

30 березня 2026 року компанія провела XIX засідання дев’ятої наглядової ради директорів, на якому було ухвалено рішення щодо «Пропозиції щодо розгляду [найму] аудиторської фірми для аудиту в межах країни компанії за 2026 рік». Ця пропозиція ще має бути подана на розгляд загальних зборів акціонерів компанії.

(3) Дата набрання чинності

Питання щодо найму цієї аудиторської фірми ще має бути подано на розгляд загальних зборів акціонерів компанії і набирає чинності з дати, коли загальні збори акціонерів ухвалять відповідне рішення.

Цим повідомляємо.

Наглядова рада директорів
Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Код цінного папера: 600320 900947 Код/скорочена назва: 振华重工 振华B股 Номер оголошення: Лін 2026-008

Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

Оголошення про пропозицію щодо розподілу прибутку за 2025 рік та про уповноваження щодо розподілу прибутку за 2026 рік (півріччя)

Наша наглядова рада директорів та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Частка виплат на одну акцію: готівкові дивіденди в розмірі 0,055 юаня за акцію (з податком). За 2025 рік не здійснюється збільшення статутного капіталу за рахунок коштів з додаткового капіталу (capital reserve), і дивіденди не надаються у вигляді акцій.

● Цей розподіл прибутку здійснюється від загальної кількості акцій, зареєстрованих на дату обліку для виплати дивідендів у межах програми розподілу прав (за винятком акцій, що перебувають на рахунку для викупу, призначеному для спеціального обліку цінних паперів). Конкретна дата запису в реєстрі прав власності буде зазначена в оголошенні про реалізацію розподілу прав.

● Якщо загальна кількість акцій Компанії зміниться до дати обліку в реєстрі прав власності для реалізації розподілу прав, Компанія планує зберегти незмінним розмір дивідендів на одну акцію, відповідно коригуючи загальну суму розподілу, і окремо оголосить конкретні коригування.

● Компанія не підпадає під жодні обставини, передбачені пунктом (8) першої частини статті 9.8.1 Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі (Shanghai Stock Exchange), які можуть призвести до впровадження інших спеціальних попереджувальних заходів.

I. Зміст пропозиції щодо розподілу прибутку

(1) Конкретний зміст пропозиції щодо розподілу прибутку

Після аудиту Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Special General Partnership) встановлено, що за 2025 рік чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, становить приблизно 7,32 млрд юанів. Станом на 31 грудня 2025 року нерозподілений прибуток материнської компанії становить приблизно 26,89 млрд юанів. З урахуванням результатів діяльності Компанії за 2025 рік, відповідно до рішення наглядової ради директорів, пропозиція щодо розподілу прибутку за 2025 рік є такою:

Компанія 2025 року планує здійснити виплату готівкових дивідендів у розмірі 0,055 юаня за акцію (з податком) усім акціонерам, виходячи із загальної кількості акцій на дату обліку для реалізації розподілу прав (за винятком акцій, що перебувають на рахунку для викупу, призначеному для спеціального обліку цінних паперів). Для акціонерів класу B дивіденди виплачуються у доларах США. Відповідно до «Тимчасових правил виконання положень про компанії з акціонерним капіталом — іноземні інвестори на території Китаю» (Implementation rules for the Domestic listed foreign shares), курс долара США до юаня обчислюється за середнім курсом обміну долара до юаня, оприлюдненим Народним банком Китаю на наступний робочий день після дати ухвалення рішення загальними зборами акціонерів компанії щодо 2025 року. За 2025 рік не здійснюється збільшення статутного капіталу за рахунок коштів з додаткового капіталу (capital reserve), і дивіденди не надаються у вигляді акцій.

Станом на 30 березня 2026 року загальна кількість акцій становить 5 268 353 501 акції; після відрахування 11 791 762 акцій класу A, що перебувають на рахунку для викупу, призначеному для спеціального обліку цінних паперів, кількість акцій для розрахунку становить 5 256 561 739 акцій. Виходячи з цього, загальна сума планованих до виплати готівкових дивідендів становить 289 110 895,65 юаня (з податком). Загальний обсяг грошових виплат дивідендів Компанії за 2025 рік (з урахуванням грошових дивідендів, розподілених за перше півріччя 2025 року) становить 394 348 574,43 юаня. За 2025 рік на умовах грошової компенсації, застосовуючи метод викупу акцій шляхом торгів на біржі, за допомогою методу централізованих заяв/аукціонів, було здійснено викуп акцій на суму 29 006 008,72 юаня; сума грошових дивідендів і викупу разом становить 423 354 583,15 юаня, що відповідає приблизно 57,85% чистого прибутку Компанії за 2025 рік, що належить акціонерам публічної компанії. За 2025 рік Компанія не здійснювала анулювання викуплених акцій, що були викуплені за грошову компенсацію, шляхом централізованих біржових угод.

Якщо протягом періоду з дня опублікування цього оголошення до дати обліку для реалізації розподілу прав загальна кількість акцій Компанії зміниться, Компанія має намір підтримувати незмінним розмір дивідендів на одну акцію та відповідно скоригувати загальну суму розподілу. Якщо в подальшому загальна кількість акцій зміниться, Компанія окремо оголосить конкретні коригування.

Ця пропозиція щодо розподілу прибутку ще має бути подана на розгляд загальних зборів акціонерів.

(2) Чи є ймовірність підпадання під інші ризики попередження

■

Примітка: як показано в таблиці вище, сукупна сума грошових дивідендів за останні три звітні періоди компанії перевищує 30% від середнього річного чистого прибутку за останні три звітні періоди, тому Компанія не підпадає під обставини, передбачені пунктом (8) першої частини статті 9.8.1 Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі, що можуть призвести до впровадження інших спеціальних попереджувальних заходів.

II. Уповноваження щодо розподілу прибутку за перше півріччя 2026 року

Для оптимізації процедури прийняття рішень щодо середньорічного розподілу дивідендів наглядова рада директорів пропонує звернутися до загальних зборів акціонерів щодо отримання відповідного уповноваження: погодити наглядову раду директорів, у разі виконання компанією умов для виплати середньорічних дивідендів, розробити та реалізувати конкретний план середньорічного розподілу дивідендів.

1. Передумови для середньорічних дивідендів:

(1) Компанія має отримати прибуток у поточному періоді, а накопичений нерозподілений прибуток має бути додатним;

(2) Грошові потоки компанії можуть забезпечити нормальне функціонування та безперервний розвиток.

2. Згідно з відповідними положеннями «Регуляторних керівництв для публічних компаній №3 — Грошовий розподіл дивідендів публічними компаніями», наглядова рада директорів розробляє конкретний план середньорічного розподілу дивідендів за наявності умов для розподілу прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада директорів компанії має намір подати на розгляд загальних зборів акціонерів питання про затвердження такого уповноваження: наглядова рада директорів на підставі рішення загальних зборів акціонерів розроблятиме конкретний план середньорічного розподілу дивідендів за наявності умов для розподілу прибутку:

(1) Зміст уповноваження: загальні збори акціонерів уповноважують наглядову раду директорів за умови виконання вищезазначених передумов для середньорічних дивідендів розробити та реалізувати план середньорічних дивідендів компанії за 2026 рік.

(2) Строк уповноваження: з дати, коли його буде ухвалено на річних загальних зборах акціонерів за 2025 рік, і до дати скликання річних загальних зборів акціонерів за 2026 рік.

III. Рішення, які прийняла компанія

Компанія 30 березня 2026 року провела XIX засідання дев’ятої наглядової ради директорів та ухвалила рішення щодо «Пропозиції щодо розгляду [плану] розподілу прибутку компанії за 2025 рік та уповноваження щодо розподілу прибутку за перше півріччя 2026 року». Цей план відповідає положенням статуту компанії щодо політики розподілу прибутку та розкритому компанією плану виплат акціонерам на наступні три роки (2025—2027).

IV. Пов’язані ризикові попередження

Ця пропозиція щодо розподілу прибутку та уповноваження щодо розподілу прибутку за перше півріччя 2026 року ще мають бути подані на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Просимо широке коло інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Цим повідомляємо.

Наглядова рада директорів
Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Код цінного папера: 600320 900947 Код/скорочена назва: 振华重工 振华B股 Номер оголошення: Лін 2026-012

Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

Оголошення про прогнозні ліміти повсякденних пов’язаних угод на 2026 фінансовий рік

Наша наглядова рада директорів та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Факт здійснення повсякденних пов’язаних угод Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд. (далі — «Веньхуа Цзіньгун» або «Компанія») зумовлений потребами нормальної виробничо-господарської діяльності. Здійснення відповідних повсякденних пов’язаних угод суворо дотримується принципів відкритості, справедливості та чесності; відсутні обставини, які б завдавали шкоди інтересам Компанії та всіх її акціонерів; це не впливає на незалежність Компанії.

● «Пропозиція щодо розгляду [укладення] рамкової угоди щодо повсякденних пов’язаних угод на 2025–2027 роки» вже була ухвалена рішеннями спеціального засідання незалежних директорів дев’ятої наглядової ради директорів, XIX засіданням дев’ятої наглядової ради директорів (десятим засіданням), VII засіданням дев’ятої наглядової ради нагляду (комітету нагляду за моніторингом) №7, а також річними загальними зборами акціонерів 2024 року.

● «Пропозиція щодо укладення між Компанією та China Communications & Finance Co., Ltd. [рамкової угоди про] фінансові послуги» (тобто «Фінансової рамкової угоди») та щодо пов’язаних угод» була ухвалена рішеннями спеціального засідання незалежних директорів восьмої наглядової ради директорів, XXXII засіданням восьмої наглядової ради директорів, XVIII засіданням восьмого наглядового комітету, а також річними загальними зборами акціонерів 2023 року.

I. Базова інформація про пов’язані угоди

(1) Базова інформація про повсякденні пов’язані угоди

1. Процедури ухвалення, які вже були виконані

26 березня 2025 року, 27 березня 2025 року та 28 травня 2025 року компанія відповідно провела спеціальне засідання незалежних директорів дев’ятої наглядової ради, десяте засідання дев’ятої наглядової ради та сьоме засідання дев’ятої ради нагляду, а також річні загальні збори акціонерів 2024 року, на яких було ухвалено «Пропозицію щодо розгляду [укладення] рамкової угоди щодо повсякденних пов’язаних угод на 2025–2027 роки». Пов’язані директори та пов’язані акціонери уникнули голосування.

Конкретний зміст наведено в оголошеннях, оприлюднених компанією 28 березня 2025 року та 29 травня 2025 року: «Веньхуа Цзіньгун щодо укладення [рамкової угоди щодо] повсякденних пов’язаних угод на 2025–2027 роки» (номер оголошення: Лін 2025-011) та «Оголошення про рішення річних загальних зборів акціонерів Веньхуа Цзіньгун 2024 року» (номер оголошення: Лін 2025-022).

2. Прогнозні обсяги та фактичне виконання повсякденних пов’язаних угод за 2025 рік

Одиниця: млрд юанів /人民币

■

3. Прогнозна сума та категорії повсякденних пов’язаних угод на 2026 рік

Одиниця: млрд юанів /人民币

■

(2) Пов’язані угоди з China Communications & Finance Co., Ltd.

1. Процедури ухвалення, які вже були виконані

25 березня 2024 року, 28 березня 2024 року та 17 червня 2024 року компанія відповідно провела спеціальне засідання незалежних директорів восьмої наглядової ради, XXXII засідання восьмої наглядової ради та XVIII засідання восьмого наглядового комітету, а також річні загальні збори акціонерів 2023 року, на яких було ухвалено «Пропозицію щодо укладення між Компанією та China Communications & Finance Co., Ltd. рамкової угоди про фінансові послуги та пов’язаних угод». Компанія у червні 2024 року уклала з China Communications & Finance Co., Ltd. «Рамкову угоду про фінансові послуги», строк дії якої становить 3 роки.

Конкретний зміст наведено в оголошеннях, оприлюднених компанією 29 березня 2024 року та 18 червня 2024 року: «Веньхуа Цзіньгун щодо укладення між компанією та China Communications & Finance Co., Ltd. рамкової угоди про фінансові послуги та пов’язаних угод» (номер оголошення: Лін 2024-010) та «Оголошення про рішення річних загальних зборів акціонерів Веньхуа Цзіньгун 2023 року» (номер оголошення: Лін 2024-027).

2. Прогнозні обсяги та фактичне виконання фінансових послуг між Компанією і China Communications & Finance Co., Ltd. за 2025 рік

Одиниця: млрд юанів /人民币

■

3. Прогнозні обсяги фінансових послуг між Компанією і China Communications & Finance Co., Ltd. за 2026 рік

Одиниця: млрд юанів /人民币

■

II. Базова інформація про сторони, що є пов’язаними, та аналіз їх здатності виконувати зобов’язання

1. Базова інформація про China Communications Construction Group Co., Ltd.

(1) Найменування компанії: China Communications Construction Group Co., Ltd. (далі — «група CCCC»)

(2) Уніфікований соціальний кредитний код: 91110000710933809D

(3) Дата заснування: 8 грудня 2005 року

(4) Організаційно-правовий статус: Товариство з обмеженою відповідальністю (державна одноосібна власність)

(5) Законний представник: Сонг Хайлян

(6) Статутний капітал: 727,402.38297 млн юанів

(7) Адреса реєстрації: №85 De Sheng Men Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing

(8) Сфера діяльності: підряди на будівництво за кордоном і міжнародні тендерні проєкти на території Китаю; повний підряд на будівництво різноманітних спеціалізованих суден; оренда та ремонт спеціалізованих суден і будівельних/монтажних машин; спеціалізовані послуги щодо морського буксирування та морських інженерних робіт; технічні консультаційні послуги щодо суден і портових допоміжних обладнань; прийняття повного підряду на проєкти будівництва внутрішніх і міжнародних портів, водних шляхів, автошляхів і мостів (включно з консультаціями з питань техніко-економічних аспектів, техніко-економічного обґрунтування, вишукувань, проєктування, будівництва, нагляду за будівництвом, а також закупівлі та постачання комплектного обладнання, матеріалів, встановлення обладнання); повний підряд на проєкти промислового та цивільного будівництва, залізничного транспорту, металургії, нафтопереробної та хімічної промисловості, тунелів, електроенергетики, гірничодобувної промисловості та гідротехнічних споруд і муніципального будівництва; імпорт і експорт; девелопмент нерухомості та управління майном; інвестиції та управління в транспортній сфері, готельному бізнесі та туристичній сфері. (Суб’єкти господарювання обирають напрями діяльності самостійно та здійснюють господарську діяльність згідно із законом; якщо проєкти потребують дозволу компетентних органів, діяльність здійснюється відповідно до погодженого змісту; не допускається здійснення господарської діяльності у сфері проєктів, які заборонені або обмежені державною та місцевою політикою відповідного міста.)

(9) Станом на 31 грудня 2024 року: сумарні активи — 27,084.58 млрд юанів, сумарні зобов’язання — 20,728.12 млрд юанів, чисті активи — 6,356.45 млрд юанів, коефіцієнт активів і зобов’язань — 76.53%; за 2024 рік — операційний дохід 10,017.75 млрд юанів і чистий прибуток 250.77 млрд юанів (після аудиту).

Станом на 30 вересня 2025 року: сумарні активи — 28,932.06 млрд юанів, сумарні зобов’язання — 22,403.73 млрд юанів, чисті активи — 6,528.33 млрд юанів, коефіцієнт активів і зобов’язань — 77.44%; за період січень—вересень 2025 року — операційний дохід 6,353.60 млрд юанів і чистий прибуток 162.93 млрд юанів (не після аудиту).

(10) Відносини: група CCCC є контрольним акціонером Компанії; група CCCC та її дочірні підрозділи (без урахування Веньхуа Цзіньгун та підрозділів, включених у консолідовану звітність Веньхуа Цзіньгун) є пов’язаними юридичними особами Веньхуа Цзіньгун. Відносини підпадають під випадки, передбачені статтею 6.3.3 Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі (Shanghai Stock Exchange).

(11) Здатність сторони, що є пов’язаною, виконувати зобов’язання: сторона, що є пов’язаною, існує та функціонує у законний спосіб, має здатність до безперервної діяльності та надання послуг, кредитна історія є належною.

2. Базова інформація про China Communications & Finance Co., Ltd.

(1) Найменування компанії: China Communications & Finance Co., Ltd. (далі — «фінансова компанія»)

(2) Уніфікований соціальний кредитний код: 91110000071677369E

(3) Дата заснування: 1 липня 2013 року

(4) Організаційно-правовий статус: інша компанія з обмеженою відповідальністю

(5) Законний представник: Цзян Фенг

(6) Статутний капітал: 700,000 млн юанів

(7) Адреса реєстрації: блок B, 16 поверх, №83 De Sheng Men Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, 1603-1609

(8) Сфера діяльності: ліцензовані види діяльності: послуги фінансових компаній для корпоративних груп. (Якщо проєкти потребують погодження, діяльність здійснюється після отримання погодження від відповідних органів; конкретні види діяльності визначаються погоджувальними документами або ліцензіями) (не допускається здійснювати діяльність у сферах, заборонених або обмежених державною та місцевою промисловою політикою).

Після погодження Державним регулятором фінансового нагляду КНР у Пекінському регіональному відділенні компанія може здійснювати такі види діяльності: (a) залучення депозитів від членів корпоративної групи; (b) оформлення позик для членів корпоративної групи; © облік/дисконт векселів членів корпоративної групи; (d) здійснення розрахунків коштів та прийом/виплата коштів для членів корпоративної групи; (e) надання доручених позик для членів корпоративної групи, андеррайтинг облігацій, не-боргові гарантії, фінансові консультаційні послуги, кредитне підтвердження та послуги консультаційного агентування; (f) здійснення міжбанківських кредитів/позик (interbank lending); (g) прийняття векселів до оплати членів корпоративної групи; (h) здійснення кредитування покупця продуктів та споживчого кредитування для членів корпоративної групи; (i) інвестиції в цінні папери з фіксованим доходом.

(9) Станом на 31 грудня 2025 року: сумарні активи — 91,895 млрд юанів, сумарні зобов’язання — 80,516 млрд юанів, чисті активи — 11,378 млрд юанів, коефіцієнт активів і зобов’язань — 87.62%; за 2025 рік — операційний дохід 1,212 млрд юанів і чистий прибуток 711 млн юанів (після аудиту).

(10) Відносини: фінансова компанія є компанією, контроль над якою здійснює China Communications Construction Co., Ltd., що є власником понад 5% акцій Компанії; відносини підпадають під випадки, передбачені статтею 6.3.3 Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі.

(11) Здатність сторони, що є пов’язаною, виконувати зобов’язання: сторона, що є пов’язаною, існує та функціонує у законний спосіб, має здатність до безперервної діяльності та надання послуг, кредитна історія є належною.

III. Основний зміст пов’язаних угод та політика ціноутворення

(1) Повсякденні пов’язані угоди

1. Типи повсякденних пов’язаних угод

Придбання продукції: Компанія та її дочірні підрозділи закуповують продукцію у групи CCCC та її дочірніх підрозділів.

Отримання послуг: Компанія та її дочірні підрозділи отримують послуги у групи CCCC та її дочірніх підрозділів.

Продаж продукції: Компанія та її дочірні підрозділи продають продукцію групі CCCC та її дочірнім підрозділам.

Надання послуг: Компанія та її дочірні підрозділи надають послуги групі CCCC та її дочірнім підрозділам.

2. Політика ціноутворення

Здійснення повсякденних пов’язаних угод має ґрунтуватися на принципах відкритості, справедливості та чесності; принципи ціноутворення включають: (1) державне регулювання цін; або (2) за відсутності державного регулювання — використання ринкової ціни; або (3) коли не застосовуються ані (1), ані (2), — як стандарт застосовується собівартість матеріалів, продукції або послуг, що надаються постачальником, плюс обґрунтована норма прибутку.

(2) Фінансові послуги між фінансовою компанією та Компанією

Після ухвалення на річних загальних зборах акціонерів компанії у 2023 році, в червні 2024 року Компанія уклала з фінансовою компанією «Рамкову угоду про фінансові послуги». Строк дії угоди — 3 роки. У межах строку дії угоди в будь-який день сукупний залишок коштів Компанії та її дочірніх компаній на депозитах у фінансовій компанії не перевищує 2 млрд юанів; сукупний обсяг комплексної кредитної лінії, наданої фінансовою компанією Компанії та її дочірнім компаніям (для кредитів, прийняття векселів до оплати, обліку/дисконту векселів, а також надання не-боргових гарантій тощо), не перевищує 2 млрд юанів.

Фінансова компанія надає фінансові послуги, такі як депозити, кредити, надання кредитних лімітів тощо, за ставками, що не перевищують тарифів, які встановлюють основні вітчизняні комерційні банки за аналогічні послуги в той самий період; водночас ці ставки також не перевищують тарифів, за якими фінансова компанія надає іншим членам корпоративної групи аналогічні послуги в той самий період.

IV. Мета повсякденних пов’язаних угод та вплив на Компанію

Здійснення повсякденних пов’язаних угод зумовлено потребами повсякденної господарської діяльності Компанії, сприяє розвитку бізнесу Компанії та підвищенню її конкурентоспроможності на ринку. Вищезазначені пов’язані угоди не завдають шкоди інтересам Компанії та всіх її акціонерів; не впливають негативно на фінансовий стан та результати діяльності Компанії; не впливають на незалежність Компанії.

Цим повідомляємо.

Наглядова рада директорів
Шанхай Веньхуа Цзіньгун (Груп) Ко., Лтд.

31 березня 2026 року