Як розподілити позиції більш раціонально

Цієї пори не оновлюю реальні угоди на практиці, і багато друзів питають про це. Якщо матиму час, то зайду сюди й гляну; попередньо реальні угоди тимчасово не оновлюватиму, інколи відповідатиму на питання, або публікуватиму дописи щодо ідей і міркувань. Вважаю, що за цей час ринок був складним для всіх. Насправді такий ринок ще можна прийняти — усе залежить від того, які саме інструменти ви обираєте, і від вашої стратегії. Після новорічних свят і до сьогоднішньої динаміки, можна сказати, цього року це неминуче буде тривала війна: весь цикл потрібно розтягнути довше, і тоді ви зможете спокійніше й упевненіше зустрічати поточні коливання. Інакше такий ринок може бути дуже неприємним.

Одна з причин, чому багато друзів так важко переносять цю ситуацію, — вони не знають, як розподілити позицію, через що відкат (просідання) стає неконтрольованим. Декілька друзів також запитували саме про це, тож я поділюся власними порадами, сподіваюся, вони допоможуть. Друзі, які стежать за мною давно, мають знати, як я розподіляю позицію. У тому, що я вважаю прийнятним у плані ринкових умов, я майже весь час тримав би «важку» позицію; історія за 200 днів майже вся складається з операцій із максимальною часткою. Але я не надто рекомендую вам таку схему: щоб тримати великий обсяг, треба дуже сильно контролювати ритм торгів. Це висуває високі вимоги не лише до вибору інструментів, а ще й до того, щоб робити рішучі дії без вагань — складність досить висока, тож я не рекомендую.

Тоді як розподілити позицію більш розумно? Спираючись на власний досвід і розуміння, розкажу. Позицію ділимо на чотири частини: коли ринок «поганий» — 1 частка, коли «звичайний» — 1–2 частки, коли «добрий» — 2–3 частки. Намагайтеся не тримати повний обсяг (не йти у максимальну позицію). Такий розподіл — це, на мою думку, відносно найраціональніший варіант: він дозволяє і атакувати, і відступати без втрат, тобто дає змогу краще тримати весь ритм під контролем.

Звісно, у повсякденних операціях не потрібно бути надто «лічильником» і зробити поділ на чотири частини абсолютно однаковим для кожної окремої акції. Ми можемо трохи більше зміщувати вагу у бік тих інструментів, які бачимо більш перспективними. Наприклад, коли ринок звичайний — 2 частки, тобто напівпозиція; тоді більш перспективний інструмент може займати 6 або 7 із цих часток, а відносно посередній — лише 3 або 4. Так можна зберігати контроль над ритмом і водночас мати більшу «атакувальність».

Отже, позицію, розділену на 4, я особисто вважаю відносно розумною і такою, що добре підходить більшості людей, а також є більш сталим і довготривалим підходом. Звісно, це лише моє особисте розуміння й не є стандартною відповіддю.

На цьому, мабуть, усе. Сподіваюся, це допоможе вам. Поговоримо наступного разу, дякую!