Зрозумілий король виграв — непереможний у світі

Сьогодні всі чекають на 9 ранку bb від Дунь-вана… приблизно таке~ переказ: щойно Трамп промовив — іранські ракети вдарили по Ізраїлю підсумок~ ключова думка з виступу Трампа сьогодні зранку:

Іран зараз дуже вміє бити,
усе через ТМ Обаму.
Завдяки нам — кулак величиною з долоньку,
ракетні ядерні боєголовки повністю зламали.
Аятолла дуже боїться,
американський народ радіє до сліз.
Ще раз за кілька десятків місяців пришвидчимо вибухи,
пробурити протоку Трампа. ​​​

     Перейдемо до суті... сьогодні була широка корекція ринку, а кількість акцій, що зупинились на верхній межі, рівно 20  

Сьогодні ще нормально… карти в мене були взяті вчора непогані, і плюс цей підхід із арбітражем через конвертовані облігації в такому ринку — дуже nics.
Учора мої очікування були дуже чіткі: у «світлі» робити спекуляцію — продавати на хаях і докуповувати на підсадах
(друзі виграли на всю, учора на найнижчій точці докупили) учора під час фіксації я майже зафіксував, на майже найнижчій точці з 10 ранку я докупив чимало cpo… от якраз ті — wc джерела світла, волоконна оптика, кремнієво-оптичні комутатори
Сьогодні більшість уже розійшлося… боюся, що завтра буде відкат, адже американські акції теж два дні підряд ростуть по світлу…
Про інвертори накопичення енергії: я вже казав, що основа — компанія Yangguang Power. Головне — ціни на сировину надто сильно зросли, наклалося на зміцнення юаня та скасування експортного податкового відшкодування… це призвело до того, що її показники за 4 квартал 2025 року дуже погані. Чи в 4 кварталі минулого року ціни на карбонат літію зросли з 70 тис. до менше ніж 180 тис.? Хоча цього року експортні замовлення на інвертори накопичення енергії дуже багато, але чи зможуть вони перекласти на партнера зростання цін за всі ці фактори — потрібно спостерігати

 Для інноваційних ліків також є свої конкретні умови, щоб вони почали рости: торішнє «розігрівання» тривало 2 місяці — через що це було... через вихід BD за кордон...  
     Зараз для нас неважливо — військові, ai, автомобілі, літаки, високошвидкісні поїзди і все інше... фактично розвиток нашої біомедицини відбувається дуже швидко  
   У нас є багато чудових інженерних «дивідендів», розумні й працьовиті... і це також пояснює, чому в першому кварталі цього року глобальні великі BD-угоди на 70% були в Китаї: закордонні фарм-гіганти одна за одною приїжджають у Китай, щоб купувати... причому сума угод за один квартал в кілька разів перевищує суму за весь минулий рік...  
 Виходить, видно наскільки сильні наші можливості інноваційних досліджень і розробок у біотехнологіях  

   У інноваційних ліків немає «недоліків», на відміну від різних дрібних негативних новин у секторі нової енергетики, тож останнім часом вони йдуть більш плавно  

 Тут є один технічний момент: у MeiNuoWаn зупинка на верхній межі — це «плюс» конвертованих облігацій MeiNuo. Відразу можна піти в XinGang convert... причина дуже проста  
   Сьогодні «льодова точка», на 3 сходинці тільки XinZhongGang і зірки/фірма XingHui в акціях з equity і матеріалів HuanCai  

То вдень чи будуть кошти робити ставку на те, що XinZhongGang зможе перейти на 4-ту сходинку, є така можливість. Ще один момент — … головна лінія березневої «зеленої енергії» коригувала підряд вже 3 дні, щодня викладачі обіцяли ремонт, але натомість не було хорошого відновлення. Чи це означає, що цього разу викладачі відчайдушно перестали дивитися, а замість цього завтра відновлять? Тим більше, індекс падає, а зелена енергія ніби йде у зворотному напрямі
Тому ідея така: зранку дивитись «зелена енергія» 2→3, тоді дуже добре вибирати, напряму арбітражити XinGang convert. Якщо «вистрілить» — спершу вийти, коли буде стабільно — тоді заходити знов. Вдень дивитись, чи робити перенос на ніч, чи ні (вистріливши на 10% пішло — забрати назад, тримати у великих рамках)

   Учора новина стимулювала, неодноразово були пульсації у обладнанні для фотоелектрики. Laplace сьогодні відкрилася з -6, і я думаю: це не дорівнює тому, що вам дають гроші. Чому так кажу?  
   Причин 2... спочатку не будемо розбирати, чи реальні замовлення на сто мільярдів... але вчорашнє «підбирання» коштами, з прийнятною підтримкою, виглядає так, ніби є певні паростки, бо ж не буває нічого в пустоту... якщо Маск розвиватиме космічну фотоелектрику, йому обов’язково доведеться купувати наше обладнання  
     Сьогодні -6 майже повністю «з’їло» підйом учора... повернулися до старту, тобто що маємо: вранці якщо навіть і не було визначених замовлень, воно все одно впало до потрібного рівня — і з того місця тримається/стабілізується. Якщо ж замовлення все-таки є — хіба це не «дуже добре заробити»  
     Тож справді кошти підняли сектор, уже більше ніж на 10%  

Є ще най-най-найсприятливіше — світло, оптоволокно. Причому неодноразово говорили: оптоволокно використовується не лише для ai, воно використовується значно більше там, де зараз найгарячіше — безпілотники. Яка головна зміна у світі? Вона така: безпілотники стали провідними. Подивіться на нашого… той «2», «毛», «小伊伊» — всілякі… інші країни ж не відстають і зосереджуються на цьому, тому немає базової пропозиції, потужності не розширювали… замовлення котяться як снігова куля… і тому ціна росте — і знову росте
Візьмемо найкращий приклад: найбільше з оптоволокна — Changfei Optic Fiber. Її прибуток у 2025 році — лише 5 млрд. На той час ринок оцінював її на рівні близько 20 млрд
Цього року інституції дали оцінку: у 2026 прибуток — 10 млрд. Це й не дивно: майже 3 трлн ринкової вартості, від цього часу торік до сьогодні — у 10 разів з гаком
Хочете історію з кремнієво-оптичними чіпами — ShiJia Photonics… від минулого року і до сьогодні майже в 10 разів теж, і це теж від того, що прибуток/результати «вистрілювали» — через те, що багато компаній, які раніше мали чипи пам’яті (а зараз прибуток підтвердився)
Тому далі треба шукати саме таке: подвійний удар за Девісом, папери, які мають потенціал збільшення прибутку у 10 разів за рахунок того, що прибуток «пробивається»… звісно, це дуже важко
ZhiLingFang — це обладнання для кремнієво-оптичного cpo, а більший — LuoBuTeKe
Optical Core Technology, TengJing Technology, DeKeLi — це світлообмінники/оптичні комутатори
Багато-багато-багато, не говоритиму всі… Є й спосіб це робити: зачекати 2 дні корекції по американському ринку, і тоді заходити на покупку; відскочили по американському ринку 2 дні — спершу виходити
Робити операції проти тренду

 LiNuo Pharma Pack сьогодні навіть не змогла зробити дві поспіль «зупинки» (2連), але нічого страшного — підтримка дуже хороша, дуже схоже на траєкторію Haitai Xinyang. Логіка може  
   Сила в фармі окей, думаю, у квітні буде повторюватися багато разів  

Оптоволокно таке сильне… думаю, будуть якісь «схилені» історії, арбітраж на 20 сантиметрів, наприклад ті, на які можна подивитися: ChangYingTong~ KeXin Technology
Включно з усіма угодами з передаванням часток, як-от JieWeiTe та інше… матеріали для літієвих батарей — бачу позитив, і так довго було
DaDongNan — це емоційна групова підтримка. У той день, коли відбився стоп-розрив (断板), одразу казали, що буде «відкат з відображенням» (反包). Учора була корекція, сьогодні знов «відклеїлись» і зробили反包: шестифторетиловий EC. vc HongYuan Pharma, HaiKe XinYuan — усі вони не виходили.

   Сказано було досить багато: старт у квітні, відчуття, що все дуже добре