Оголошення компанії Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. щодо повернення строкового управління готівкою, здійсненого шляхом тимчасового використання залучених коштів для управління готівкою, та продовження її управління готівкою

Код цінного папера: 603190 Назва цінного папера: Yatong精工 Номер оголошення: 2026-018

ТОВ «机械股份有限公司» «烟台亚通精工机械股份有限公司»

Про оголошення щодо дострокового викупу грошового управління у зв’язку із закінченням строку використання тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, та продовження грошового управління

Рада директорів цього товариства та вся її сукупність гарантують, що в цьому оголошенні відсутні будь-які неправдиві відомості, оманливі твердження або суттєві пропуски, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключова інформація:

● Вид інвестицій: структуровані депозити

● Сума інвестицій: 40,000,000 юанів

● Здійснені процедури розгляду: ТОВ «烟台亚通精工机械股份有限公司» (далі — «Товариство» або «亚通精工») 9 лютого 2026 року скликало друге засідання Ради директорів третього скликання, розглянуло та схвалило «Проєкт рішення щодо використання тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління в межах ліміту», погодившись, що за умови забезпечення нездійснення впливу на реалізацію інвестиційних проєктів за коштами, залученими через емісію, та на безпеку коштів, залучених через емісію, Товариство використовує тимчасово вільні кошти, залучені через емісію, для грошового управління у загальному ліміті, що не перевищує 200,000,000 юанів. Дорадчий орган (андеррайтер) надав висновок про відсутність заперечень щодо цього питання. Це питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

● Попередження щодо ризиків: хоча грошово-управлінські продукти, обрані Товариством, належать до продуктів із високою безпекою та хорошою ліквідністю з капітальною гарантією, загальний ризик є контрольованим, однак фінансові ринки сильно залежать від макроекономіки, і не виключено, що дохід від цієї інвестиції може зазнати впливу ринкових коливань.

I. Огляд грошового управління тимчасово вільними коштами за цієї операції

(1) Мета грошового управління за цією операцією

Для підвищення ефективності використання коштів, залучених через емісію, за умови що це не впливає на потреби в коштах для реалізації проєктів Товариства та забезпечує безпеку коштів, Товариство доцільно використовує тимчасово вільні кошти, залучені через емісію, для грошового управління, підвищує ефективність використання коштів, збільшує доходи Товариства, не впливає на розвиток основного бізнесу Товариства, а також узгоджено планує розміщення коштів.

(2) Ліміт грошового управління

Сума інвестицій у рамках грошового управління за цією операцією становить 40,000,000 юанів.

(3) Джерела коштів

1. Джерелом коштів для грошового управління за цією операцією є тимчасово вільні кошти, залучені через емісію.

2. Після схвалення Комісією з цінних паперів Китаю «Щодо затвердження першого публічного розміщення акцій ТОВ «烟台亚通精工机械股份有限公司»» (дозвіл [2022] 2726) та згоди Торговельної біржі цінних паперів Шанхаю, ТОВ «烟台亚通精工机械股份有限公司» здійснило перше публічне розміщення звичайних акцій (A-акції) у кількості 30,000,000 акцій за ціною розміщення 29.09 юанів за акцію; загальна сума коштів, залучених від емісії, становить 8,727,000,000.00 юанів. Після вирахування витрат на розміщення чиста сума коштів, залучених через емісію, становить 7,843.81 юанів. Указані кошти були внесені на рахунки для коштів, залучених через емісію, 14 лютого 2023 року. Бухгалтерська фірма «容诚会计师事务所（特殊普通合伙）» здійснила перевірку надходження коштів від цієї емісії та надала «Звіт про перевірку капіталу» («容诚验字[2023]100Z0004号»). Товариство здійснює спеціальне зберігання коштів відповідно до «Положення про саморегулювання для компаній, які котируються на Шанхайській біржі цінних паперів, №1 — стандартизація роботи» та відповідних вимог, а також уклало з банком, що зберігає кошти, та андеррайтером «Трилатеральну угоду про нагляд за коштами, залученими через емісію».

(4) Основні відомості про продукти грошового управління

Товариство 31 березня 2026 року уклало договір на придбання продукту «структурований корпоративний депозит» із підрозділом «烟台莱州支行» Банку 招商银行股份有限公司, детальні відомості наведено нижче:

■

(5) Грошове управління коштами, залученими через емісію, за останні 12 місяців станом на цей час

■

Примітка: фактичні значення доходу зберігаються з точністю до двох знаків після коми; якщо сума загального значення не відповідає сумі значень за кожною позицією через округлення, це спричинено округленням.

II. Процедури розгляду

(1) Розгляд Радою директорів

Товариство 9 лютого 2026 року провело друге засідання Ради директорів третього скликання та прийняло рішення щодо «Проєкту рішення щодо використання тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління в межах ліміту» шляхом голосування: 7 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримались», погодившись за умови що це не впливає на потреби в коштах для реалізації проєктів за рахунок коштів, залучених через емісію, і забезпечує безпеку коштів, використати для грошового управління тимчасово вільні кошти, залучені через емісію, у розмірі до 200,000,000 юанів, інвестуючи в різні види капіталозберігаючих продуктів із високою безпекою та хорошою ліквідністю, зокрема, але не обмежуючись структурованими депозитами, погодженими депозитами, депозитами з повідомленням, строковими депозитами, великими депозитними сертифікатами, сертифікатами на дохід тощо. Термін використання ліміту, наданого Радою директорів, становить 12 місяців з дати прийняття рішення на другому засіданні Ради директорів третього скликання. Андеррайтер висловив чітку думку про відсутність заперечень; це питання не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

III. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи контролю ризиків

(1) Інвестиційні ризики

Хоча продукти грошового управління, обрані Товариством, є капіталозберігаючими продуктами з високою безпекою та хорошою ліквідністю, загальний ризик є контрольованим, проте фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономіки; не виключено, що дохід від цієї інвестиції може бути вплинутий ринковими коливаннями.

(2) Заходи контролю ризиків

Товариство суворо виконуватиме повноваження, надані Радою директорів, обираючи капіталозберігаючі продукти з високою безпекою та хорошою ліквідністю, та забезпечуватиме безпеку коштів. Фінансовий відділ Товариства веде реєстр (таблицю) для управління придбаними продуктами та належно здійснює бухгалтерський облік використання коштів; водночас Товариство уважно відстежує й аналізує напрями інвестування та прогрес відповідних продуктів. У разі виявлення наявності факторів інвестиційного ризику Товариство своєчасно втручатиметься та вживатиме відповідних заходів для контролю інвестиційного ризику. Незалежні директори Товариства та аудиторський комітет мають право здійснювати нагляд і перевірку щодо використання коштів.

IV. Вплив на Товариство

План Товариства щодо використання частини тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління здійснюється за умови забезпечення того, що це не вплине на будівництво інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених через емісію, та не порушить забезпечення безпеки коштів; він не вплине на потреби в коштах та хід виконання проєктів за рахунок коштів, залучених через емісію, і також не вплине на нормальний розвиток основного бізнесу Товариства. Водночас, своєчасне здійснення грошового управління частиною тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, дозволяє отримати певний інвестиційний дохід, забезпечуючи додаткові інвестиційні вигоди для Товариства та акціонерів.

Товариство здійснить відповідний бухгалтерський облік відповідно до «Положення про бухгалтерський облік згідно з №22 — Фінансові інструменти: визнання та оцінка» підприємства та відповідних положень фінансової системи Товариства; конкретні результати визначаються за підсумками річного аудиту.

V. Висновок андеррайтера щодо перевірки

Після перевірки андеррайтер вважає, що:

Питання щодо використання Товариством тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління вже було розглянуто й схвалено Радою директорів «亚通精工»; були виконані необхідні процедури. Використання тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління здійснюватиметься за умови забезпечення того, що це не вплине на будівництво проєктів за рахунок коштів, залучених через емісію, на нормальну діяльність Товариства та на безпеку коштів. Відсутні випадки непрямого зміни цільового використання коштів, залучених через емісію, або завдання шкоди інтересам акціонерів; це відповідає відповідним вимогам, зокрема «Правилам лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», «Нормам нагляду за коштами, залученими публічними компаніями», «Положенню про саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській фондовій біржі, №1 — стандартизація роботи» тощо. Андеррайтер не має заперечень щодо питання щодо використання Товариством тимчасово вільних коштів, залучених через емісію, для грошового управління за цією операцією.

VI. Інформація про закінчення строку та погашення фінансових продуктів, придбаних під час попереднього використання коштів, із викупом до строку

26 лютого 2026 року Товариство уклало договір на придбання продукту «структурований корпоративний депозит» із підрозділом «烟台莱州支行» Банку 招商银行股份有限公司; зазначений продукт було викуплено/погашено днями, із поверненням основної суми 40,000,000 юанів, та отриманням доходу 48.3 тис. юанів. Детальні відомості такі:

■

Ось цим оголошується.

Рада директорів ТОВ «烟台亚通精工机械股份有限公司»

1 квітня 2026 року

Масивна інформація та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP